Hewlett Packard Enterprise steigt, Evercore wird optimistisch

20. Mai - Die Aktie von Hewlett Packard Enterprise HPE.N steigt am frühen Dienstag um 1,4% auf $17,71, nachdem Evercore den Hersteller von KI-Servern von "in line" auf "outperform" hochgestuft hat

Das Brokerhaus erhöht das Kursziel um $5 auf $22, was 26% über dem letzten Schlusskurs liegt

Das Evercore-Analystenteam unter der Leitung von Amit Daryanani hält das derzeitige Chancen-Risiko-Verhältnis für Investoren, die über die nötige Duration verfügen, für attraktiv und skizziert mehrere Szenarien für ein mögliches Aufwärtspotenzial

Laut Daryanani geht das erste Szenario davon aus, dass die Übernahme von Juniper JNPR.N wie erwartet abgeschlossen wird, was im ersten Jahr zu Kostensynergien in Höhe von 300 Mio. USD und zu einem zweistelligen EPS-Wachstum führen könnte

Im zweiten Szenario kommt der JNPR-Deal nicht zustande, aber HPE setzt erhebliche Kosten- und Margenverbesserungen in allen Geschäftsbereichen um, was den Gewinn pro Aktie auf 2,50 bis 2,60 US-Dollar und die Aktie auf 26 bis 31 US-Dollar steigen lässt

Das dritte Szenario ist laut Daryanani am ungünstigsten, da der JNPR-Deal nicht zustande kommt und die Margen von HPE voraussichtlich flach bleiben und die Aktie in einer Spanne von $15-$16 bleibt

Ein viertes und letztes Szenario ist eine Summenanalyse, bei der die Bewertung von HPE einen Aktienkurs von 25 bis 30 US-Dollar widerspiegelt, sagt er

Letzten Monat wurde berichtet, dass der aktivistische Hedge-Fonds Elliott Investment Management eine Beteiligung (link) von mehr als 1,5 Milliarden Dollar an HPE aufgebaut hat, während das Unternehmen dabei ist, JNPR in einem 14-Mrd.-$-Deal zu übernehmen, aber vom US-Justizministerium aus kartellrechtlichen Gründen verklagt worden ist (link)

Mit der Bewegung auf der Sitzung, HPE-Aktien nach unten 17% YTD gegenüber ~1,5% Rückgang im S&P 500 Tech-Sektor .SPLRCT