Sie können auf die jährlichen und vierteljährlichen Kapitalflussrechnungen von Rivian Automotive Inc zugreifen, um deren finanzielle Solidität und Stabilität zu bewerten.

Vierteljährlich

Vierteljährlich+Jährlich

Vierteljährlich

Jährlich

YOY

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FY2026Q2

FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

FY2021Q4

FY2021Q3

FY2020Q4

FY2020Q3

Betriebliche Cashflows (indirekte Methode)

Cashflow aus fortgeführten Betriebstätigkeiten

-860.94%-487.00M

-273.94%-703.00M

-157.57%-681.00M

102.97%26.00M

108.49%64.00M

85.19%-188.00M

206.87%1.18B

0.11%-876.00M

44.60%-754.00M

16.57%-1.27B

23.44%-1.11B

35.89%-877.00M

-13.04%-1.36B

-47.10%-1.52B

-33.15%-1.45B

-99.71%-1.37B

---1.20B

---1.03B

-305.22%-1.09B

-200.44%-685.00M

---268.00M

---228.00M

Nettoergebnis aus fortgeführten Aktivitäten

24.93%-837.00M

23.11%-416.00M

-8.21%-804.00M

-6.00%-1.17B

23.47%-1.11B

62.59%-541.00M

51.15%-743.00M

19.53%-1.10B

-21.92%-1.46B

-7.19%-1.45B

11.72%-1.52B

20.71%-1.37B

30.20%-1.20B

15.32%-1.35B

29.99%-1.72B

-39.82%-1.72B

---1.71B

---1.59B

-597.17%-2.46B

-328.13%-1.23B

---353.00M

---288.00M

Betriebsergebnisse und -verluste

20.92%237.00M

-3.00%194.00M

-7.80%201.00M

-27.80%187.00M

-28.47%196.00M

-28.57%200.00M

-19.26%218.00M

1.17%259.00M

22.87%274.00M

48.94%280.00M

35.68%270.00M

47.13%256.00M

38.51%223.00M

59.32%188.00M

76.11%199.00M

255.10%174.00M

--161.00M

--118.00M

841.67%113.00M

600.00%49.00M

--12.00M

--7.00M

Andere nicht monetäre Posten

-255.00%-31.00M

270.00%74.00M

-126.83%-11.00M

-411.11%-46.00M

121.05%20.00M

-90.15%20.00M

-33.87%41.00M

86.57%-9.00M

-2275.00%-95.00M

-12.12%203.00M

-71.69%62.00M

-115.99%-67.00M

-103.10%-4.00M

-1.70%231.00M

-68.80%219.00M

-17.84%419.00M

--129.00M

--235.00M

1797.30%702.00M

--510.00M

--37.00M

--0.00

Veränderung des Umlaufvermögens

-110.59%-82.00M

-656.52%-256.00M

-116.66%-257.00M

1238.96%877.00M

222.50%774.00M

108.53%46.00M

1260.15%1.54B

-230.51%-77.00M

142.40%240.00M

30.36%-539.00M

51.81%-133.00M

111.13%59.00M

-2258.33%-566.00M

-597.30%-774.00M

-5420.00%-276.00M

-4718.18%-530.00M

---24.00M

---111.00M

-114.29%-5.00M

-121.15%-11.00M

--35.00M

--52.00M

-Änderung der Forderungen

-112.66%-20.00M

580.65%211.00M

-68.44%-379.00M

151.61%78.00M

12.86%158.00M

113.60%31.00M

-396.05%-225.00M

-70.19%31.00M

176.09%140.00M

-314.55%-228.00M

1166.67%76.00M

331.11%104.00M

-348.78%-184.00M

-1475.00%-55.00M

130.00%6.00M

---45.00M

---41.00M

--4.00M

---20.00M

----

-Änderung des Inventars

-128.60%-135.00M

78.02%-80.00M

-97.86%11.00M

585.54%403.00M

52.26%472.00M

16.32%-364.00M

487.22%515.00M

70.46%-83.00M

175.79%310.00M

44.30%-435.00M

70.70%-133.00M

51.80%-281.00M

-61.66%-409.00M

-112.81%-781.00M

-114.15%-454.00M

-271.34%-583.00M

---253.00M

---367.00M

---212.00M

---157.00M

----

-Änderung in Verbindlichkeiten und aufgelaufenen Ausgaben

188.79%190.00M

-154.49%-182.00M

135.62%83.00M

548.78%368.00M

42.16%-214.00M

195.58%334.00M

-102.61%-233.00M

-140.20%-82.00M

-6066.67%-370.00M

413.64%113.00M

-179.86%-115.00M

251.72%204.00M

-102.73%-6.00M

-89.05%22.00M

-29.41%144.00M

-60.27%58.00M

--220.00M

--201.00M

451.35%204.00M

139.34%146.00M

--37.00M

--61.00M

-Änderung bei anderen kurzfristigen Vermögenswerten

-145.83%-11.00M

535.71%89.00M

119.44%35.00M

-390.91%-64.00M

33.33%24.00M

117.28%14.00M

-958.82%-180.00M

146.81%22.00M

133.96%18.00M

-179.31%-81.00M

26.09%-17.00M

-291.67%-47.00M

-783.33%-53.00M

-680.00%-29.00M

60.34%-23.00M

-9.09%-12.00M

---6.00M

--5.00M

-1060.00%-58.00M

31.25%-11.00M

---5.00M

---16.00M

-Änderung bei anderen kurzfristigen Verbindlichkeiten

-131.74%-106.00M

-1048.39%-294.00M

-100.42%-7.00M

162.86%92.00M

135.21%334.00M

-66.30%31.00M

2875.00%1.67B

-55.70%35.00M

65.12%142.00M

33.33%92.00M

9.80%56.00M

51.92%79.00M

53.57%86.00M

50.00%69.00M

-37.04%51.00M

372.73%52.00M

--56.00M

--46.00M

2600.00%81.00M

57.14%11.00M

--3.00M

--7.00M

Bargeld aus einmaligen Investitionstätigkeiten

Cashflow aus operativer Tätigkeit

-860.94%-487.00M

-273.94%-703.00M

-157.57%-681.00M

102.97%26.00M

108.49%64.00M

85.19%-188.00M

206.87%1.18B

0.11%-876.00M

44.60%-754.00M

16.57%-1.27B

23.44%-1.11B

35.89%-877.00M

-13.04%-1.36B

-47.10%-1.52B

-33.15%-1.45B

-99.71%-1.37B

---1.20B

---1.03B

-305.22%-1.09B

-200.44%-685.00M

---268.00M

---228.00M

Investieren von Cashflow

Cashflow aus fortlaufenden Investitionstätigkeiten

-21.65%362.00M

10.06%372.00M

41.59%463.00M

61.37%447.00M

63.25%462.00M

33.07%338.00M

9.73%327.00M

45.79%277.00M

10.98%283.00M

-10.25%254.00M

1.36%298.00M

-36.24%190.00M

-28.97%255.00M

-32.30%283.00M

-35.38%294.00M

-36.32%298.00M

--359.00M

--418.00M

48.21%455.00M

127.18%468.00M

--307.00M

--206.00M

Investitionsausgaben

-21.65%362.00M

10.06%372.00M

41.59%463.00M

61.37%447.00M

63.25%462.00M

33.07%338.00M

9.73%327.00M

45.79%277.00M

10.98%283.00M

-10.25%254.00M

1.36%298.00M

-36.24%190.00M

-28.97%255.00M

-32.30%283.00M

-35.95%294.00M

-36.46%298.00M

--359.00M

--418.00M

48.06%459.00M

126.57%469.00M

--310.00M

--207.00M

Netto-Cashflow aus der Veräußerung von Anlagevermögen

-21.65%362.00M

10.06%372.00M

41.59%463.00M

61.37%447.00M

63.25%462.00M

33.07%338.00M

9.73%327.00M

45.79%277.00M

10.98%283.00M

-10.25%254.00M

1.36%298.00M

-36.24%190.00M

-28.97%255.00M

-32.30%283.00M

-35.95%294.00M

-35.78%298.00M

--359.00M

--418.00M

48.06%459.00M

128.57%464.00M

--310.00M

--203.00M

Netto-Cashflow aus Transaktionen mit immateriellen Vermögenswerten

----

-33.33%-4.00M

33.33%4.00M

---3.00M

--3.00M

Netto-Cashflow aus Geschäftstransaktionen

--0.00

---114.00M

----

Netto-Cashflow aus Anlageprodukten

207.38%262.00M

758.57%461.00M

113.41%142.00M

-93.06%54.00M

-18.45%-244.00M

80.11%-70.00M

-247.21%-1.06B

421.49%778.00M

78.04%-206.00M

---352.00M

---305.00M

---242.00M

---938.00M

----

Netto-Cashflow aus anderen Investitionstätigkeiten

--0.00

---101.00M

----

66.67%-1.00M

--1.00M

---3.00M

--0.00

Cashflow aus nicht kurzfristigen Investitionstätigkeiten

Investitionscashflow

85.84%-100.00M

93.87%-25.00M

76.84%-321.00M

-178.44%-393.00M

-44.38%-706.00M

32.67%-408.00M

-129.85%-1.39B

215.97%501.00M

59.01%-489.00M

-114.13%-606.00M

-105.10%-603.00M

-44.97%-432.00M

-232.31%-1.19B

32.30%-283.00M

35.53%-294.00M

36.19%-298.00M

---359.00M

---418.00M

-47.10%-456.00M

-126.70%-467.00M

---310.00M

---206.00M

Finanzierungs-Cashflow

Cashflow aus kontinuierlichen Finanzierungsaktivitäten

76.19%1.33B

66.67%-2.00M

33.65%139.00M

-175.00%-3.00M

-26.60%756.00M

-200.00%-6.00M

-93.58%104.00M

150.00%4.00M

3118.75%1.03B

-100.13%-2.00M

4281.08%1.62B

-233.33%-8.00M

-42.86%32.00M

--1.49B

-99.75%37.00M

-99.76%6.00M

--56.00M

--0.00

--14.76B

0.00%2.50B

--0.00

--2.50B

Netto-Cashflow aus Schuldenemission/Rückzahlung

--0.00

----

41.77%112.00M

--0.00

-100.00%0.00

----

-95.38%79.00M

--0.00

--1.00B

-100.00%0.00

--1.71B

100.00%0.00

148600.00%1.49B

-100.00%0.00

-100.04%-1.00M

---1.00M

--1.22B

--2.50B

--0.00

Netto-Cashflow aus Ausgabe/Rückerwerb von Stammaktien

74.03%1.30B

----

-100.00%0.00

2309.68%747.00M

50.00%3.00M

22.73%27.00M

100.00%4.00M

-8.82%31.00M

-33.33%2.00M

-40.54%22.00M

-71.43%2.00M

-40.35%34.00M

200.00%3.00M

-99.73%37.00M

600.00%7.00M

--57.00M

--1.00M

--13.53B

-99.96%1.00M

--0.00

--2.50B

Netto-Cashflow aus anderen Finanzierungsaktivitäten

255.56%32.00M

77.78%-2.00M

1450.00%27.00M

---3.00M

1000.00%9.00M

-125.00%-9.00M

98.20%-2.00M

100.00%0.00

50.00%-1.00M

-33.33%-4.00M

---111.00M

---10.00M

---2.00M

---3.00M

----

--6.00M

--0.00

----

--0.00

Netto-Cash aus nicht wiederkehrenden Finanzierungsaktivitäten

Nettozahlungen aus Finanzierungsaktivitäten

76.19%1.33B

66.67%-2.00M

33.65%139.00M

-175.00%-3.00M

-26.60%756.00M

-200.00%-6.00M

-93.58%104.00M

150.00%4.00M

3118.75%1.03B

-100.13%-2.00M

4281.08%1.62B

-233.33%-8.00M

-42.86%32.00M

--1.49B

-99.75%37.00M

-99.76%6.00M

--56.00M

--0.00

--14.76B

0.00%2.50B

--0.00

--2.50B

Netto-Cashflow

Anfangsbestand an Zahlungsmitteln

-39.38%2.85B

-32.40%3.58B

-17.70%4.44B

-16.50%4.81B

-21.51%4.69B

-32.62%5.29B

-32.05%5.40B

-37.76%5.76B

-49.24%5.98B

-35.06%7.86B

-42.46%7.94B

-40.12%9.26B

-30.59%11.78B

-34.33%12.10B

165.13%13.80B

300.91%15.46B

--16.97B

--18.42B

45.03%5.21B

153.25%3.86B

--3.59B

--1.52B

Änderungen des Cashflows im aktuellen Zeitraum

527.73%747.00M

-22.13%-734.00M

-745.10%-862.00M

-1.09%-371.00M

155.09%119.00M

68.00%-601.00M

-21.43%-102.00M

72.18%-367.00M

91.43%-216.00M

-488.71%-1.88B

95.06%-84.00M

20.69%-1.32B

-67.11%-2.52B

78.03%-319.00M

-112.87%-1.70B

-223.37%-1.66B

---1.51B

---1.45B

2386.85%13.22B

-34.75%1.35B

---578.00M

--2.07B

Auswirkungen von Wechselkursänderungen

-60.00%2.00M

-500.00%-4.00M

133.33%1.00M

-125.00%-1.00M

266.67%5.00M

200.00%1.00M

-160.00%-3.00M

300.00%4.00M

-250.00%-3.00M

---1.00M

150.00%5.00M

33.33%-2.00M

300.00%2.00M

----

--2.00M

---3.00M

---1.00M

----

Endbestand an Zahlungsmitteln

-25.35%3.59B

-39.38%2.85B

-32.40%3.58B

-17.70%4.44B

-16.50%4.81B

-21.51%4.69B

-32.62%5.29B

-32.05%5.40B

-37.76%5.76B

-49.24%5.98B

-35.06%7.86B

-42.46%7.94B

-40.12%9.26B

-30.59%11.78B

-34.33%12.10B

165.13%13.80B

--15.46B

--16.97B

511.86%18.42B

45.03%5.21B

--3.01B

--3.59B

Freier Cashflow

-113.32%-849.00M

-104.37%-1.07B

-233.64%-1.14B

63.49%-421.00M

61.62%-398.00M

65.46%-526.00M

160.93%856.00M

-8.06%-1.15B

35.83%-1.04B

15.58%-1.52B

19.25%-1.41B

35.95%-1.07B

-3.39%-1.62B

-24.24%-1.80B

-12.62%-1.74B

-44.37%-1.67B

---1.56B

---1.45B

-167.30%-1.54B

-165.29%-1.15B

---578.00M

---435.00M

Währungseinheit

--USD

Prüfungsmeinungen

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Häufig gestellte Fragen

Was ist der operative Cashflow?



Der operative Cashflow gibt an, wie viel Geld ein Unternehmen mit seinem Kerngeschäft erwirtschaftet oder verbraucht. Er bereinigt den Nettogewinn um nicht zahlungswirksame Posten sowie Veränderungen des Working Capitals, etwa bei Abschreibungen, Forderungen, Vorräten und Verbindlichkeiten. Ein hoher operativer Cashflow kann darauf hindeuten, dass das Unternehmen Umsätze und Gewinne erfolgreich in tatsächliche Zahlungsmittel umwandelt.

Wie viel operativen Cashflow hat Rivian Automotive Inc generiert?



Im Geschäftsjahr 2025 erwirtschaftete Rivian Automotive Inc einen operativen Cashflow in Höhe von -779.00M, der den aus dem Kerngeschäft generierten Zahlungsmittelzufluss widerspiegelt.

Wie hat sich der operative Cashflow von Rivian Automotive Inc Jahr über Jahr verändert?



Der operative Cashflow von Rivian Automotive Inc stieg um 54.60% Jahr über Jahr.

Was ist der investierende Cashflow?



Der Cashflow aus Investitionstätigkeit zeigt die Zahlungsströme aus Investitionsaktivitäten, etwa für Investitionsausgaben (Capital Expenditures), den Kauf oder Verkauf von Finanzanlagen, Unternehmensübernahmen oder den Verkauf von Vermögenswerten. Ein negativer Cashflow aus Investitionstätigkeit ist nicht zwangsläufig ein schlechtes Zeichen, da er auf Investitionen in zukünftiges Wachstum hindeuten kann. Anleger sollten jedoch prüfen, ob diese Investitionen langfristig eine angemessene Rendite erwarten lassen.

Wie viel gibt Rivian Automotive Inc für Investitionsausgaben aus?



Rivian Automotive Inc gab im letzten Quartal 1.71B für Investitionsausgaben aus.

Was ist der finanzierende Cashflow?



Der finanzierende Cashflow zeigt, wie ein Unternehmen Kapital beschafft oder Kapital an Investoren und Gläubiger zurückgibt. Er kann Ausgabe von Schulden, Rückzahlung von Schulden, Ausgabe von Aktien, Aktienrückkäufe, Ausschüttungen und Leasingfinanzierungen umfassen. Ein positiver finanzierender Cashflow kann neue Kapitalbeschaffungsmaßnahmen zeigen, während ein negativer finanzierender Cashflow Rückzahlungen, Ausschüttungen oder Rückkäufe widerspiegeln kann.

Wie hat sich der finanzierende Cashflow von Rivian Automotive Inc verändert?



Rivian Automotive Inc verwendete im letzten Quartal 886.00M für Finanzierungsaktivitäten.

Was ist freier Cashflow und warum ist er für RIVN wichtig?



Der Free Cashflow ist der Zahlungsmittelüberschuss, der einem Unternehmen nach den Investitionsausgaben (Capital Expenditures) für den Erhalt oder das Wachstum des Geschäfts verbleibt. Er wird häufig genutzt, um die finanzielle Flexibilität, die Fähigkeit zum Schuldenabbau, die Nachhaltigkeit von Dividenden, das Potenzial für Aktienrückkäufe sowie die Unternehmensbewertung zu beurteilen. Anleger sollten den Free Cashflow stets im Zusammenhang mit dem Nettogewinn, dem Umsatzwachstum und den Investitionsausgaben betrachten.

Wie hoch war der freie Cashflow von Rivian Automotive Inc im letzten Quartal?

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Der freie Cashflow betrug -2.49B und spiegelt eine 12.88%-Änderung im Vergleich zum Vorjahr wider.