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Finanzübersicht Einkommensauszug Bilanz Cashflow-Statement

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Finanzübersicht Einkommensauszug Bilanz Cashflow-Statement

NCNO Kapitalflussrechnung

Sie können auf die jährlichen und vierteljährlichen Kapitalflussrechnungen von nCino Inc zugreifen, um deren finanzielle Solidität und Stabilität zu bewerten.

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FY2027Q1

FY2026Q4

FY2026Q3

FY2026Q2

FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

FY2021Q4

FY2021Q3

FY2021Q2

FY2021Q1

FY2020Q1

Betriebliche Cashflows (indirekte Methode)

Cashflow aus fortgeführten Betriebstätigkeiten

49.86%81.41M

229.13%12.94M

-12.22%5.07M

254.79%17.74M

-0.22%54.32M

-222.96%-10.02M

-1.58%5.78M

-58.22%5.00M

73.92%54.44M

137.00%8.15M

243.87%5.87M

26.32%11.96M

2408.25%31.30M

-4.60%-22.02M

78.61%-4.08M

-29.01%9.47M

-83.49%1.25M

-76.54%-21.05M

-77.30%-19.08M

-43.17%13.34M

-10.33%7.56M

---11.93M

---10.76M

--23.48M

73.12%8.43M

--4.87M

Nettoergebnis aus fortgeführten Aktivitäten

145.25%13.64M

144.79%8.34M

224.50%6.54M

-38.20%-15.26M

286.90%5.56M

-1704.31%-18.61M

67.93%-5.25M

30.50%-11.04M

73.53%-2.98M

105.47%1.16M

30.54%-16.38M

41.70%-15.88M

63.36%-11.24M

-197.91%-21.21M

-72.92%-23.58M

-99.12%-27.25M

-104.48%-30.69M

40.96%-7.12M

-50.46%-13.64M

6.58%-13.68M

-214.70%-15.01M

---12.06M

---9.06M

---14.65M

-39.49%-4.77M

---3.42M

Betriebsergebnisse und -verluste

-5.81%10.08M

0.43%10.26M

18.83%10.59M

19.86%10.70M

29.13%10.71M

28.84%10.21M

-53.19%8.91M

-2.59%8.93M

-9.21%8.29M

-13.78%7.93M

122.01%19.04M

8.83%9.17M

7.93%9.13M

137.76%9.19M

321.84%8.58M

318.80%8.42M

303.82%8.46M

92.77%3.87M

5.61%2.03M

14.46%2.01M

20.20%2.10M

--2.01M

--1.93M

--1.76M

193.43%1.74M

--594.00K

Abgegrenzte Steuer

-93.22%180.00K

-89.66%-8.77M

-990.00%-1.42M

71.59%1.35M

177.19%2.66M

-43.50%-4.62M

75.82%160.00K

71.40%785.00K

-1136.45%-3.44M

-374.13%-3.22M

425.00%91.00K

69.63%458.00K

58.10%332.00K

104.80%1.18M

3.45%-28.00K

69.81%270.00K

238.71%210.00K

-34088.89%-24.47M

-151.79%-29.00K

1490.00%159.00K

106.67%62.00K

--72.00K

--56.00K

--10.00K

--30.00K

--0.00

Andere nicht monetäre Posten

170.96%5.99M

-59.30%5.64M

45.97%4.65M

18.55%4.53M

-269.16%-8.44M

622.95%13.86M

-50.09%3.19M

1.38%3.82M

15.13%4.99M

807.38%1.92M

3.08%6.39M

-8.13%3.77M

-9.84%4.33M

-107.17%-271.00K

168.76%6.20M

43.64%4.10M

263.42%4.81M

589.90%3.78M

183.17%2.31M

84.18%2.85M

-11.80%1.32M

---772.00K

--814.00K

--1.55M

129.71%1.50M

--653.00K

Veränderung des Umlaufvermögens

24.38%36.26M

25.51%-24.19M

-75.38%-35.61M

74.81%-4.13M

-5.03%29.15M

-107.59%-32.47M

-10.91%-20.31M

-2024.25%-16.38M

67.87%30.69M

29.23%-15.64M

-110.87%-18.31M

-106.74%-771.00K

308.76%18.28M

-297.45%-22.10M

44.24%-8.68M

-23.47%11.43M

-64.55%4.47M

12.99%-5.56M

-62.76%-15.57M

-30.88%14.94M

41.20%12.62M

---6.39M

---9.57M

--21.62M

50.66%8.94M

--5.93M

-Änderung der Forderungen

-11.22%37.78M

-2.29%-91.88M

-28.36%5.44M

189.07%2.64M

31.52%42.56M

-65.83%-89.83M

-45.99%7.59M

-64.70%-2.96M

87.66%32.36M

14.69%-54.17M

-40.51%14.05M

-172.66%-1.80M

1156.56%17.24M

-57.48%-63.49M

44.07%23.62M

134.47%2.48M

3.15%-1.63M

-20.05%-40.32M

285.40%16.39M

-92.69%1.06M

69.39%-1.69M

---33.59M

--4.25M

--14.46M

-250.35%-5.50M

---1.57M

-Änderung bei den Vorauszahlungen

9.60%-1.39M

83.15%-1.30M

-104.76%-147.00K

1038.17%3.17M

26.29%-1.54M

-413.72%-7.72M

32.85%3.09M

-114.77%-338.00K

-68.98%-2.09M

49.72%-1.50M

92.78%2.32M

548.44%2.29M

38.22%-1.24M

-178.38%-2.99M

138.31%1.21M

-44.76%353.00K

-286.25%-2.00M

-55.51%-1.07M

-19.17%-3.15M

354.58%639.00K

352.10%1.08M

---690.00K

---2.64M

---251.00K

-66.48%238.00K

--710.00K

-Änderung in Verbindlichkeiten und aufgelaufenen Ausgaben

----

-121.85%-1.89M

-66.42%861.00K

970.56%7.05M

-26.29%-6.03M

--8.64M

--2.56M

--659.00K

-14.21%-4.77M

---4.18M

-Änderung bei anderen kurzfristigen Verbindlichkeiten

213.96%15.02M

0.79%57.30M

-8.58%-42.38M

5.43%-8.27M

-22.53%4.78M

43.25%56.86M

-3.92%-39.03M

-193.23%-8.75M

-63.15%6.17M

9.01%39.69M

-13.10%-37.56M

-137.84%-2.98M

-25.35%16.75M

32.36%36.41M

-13.67%-33.21M

19.22%7.88M

15.63%22.44M

44.91%27.51M

-111.41%-29.21M

1.80%6.61M

4.28%19.41M

--18.98M

---13.82M

--6.50M

74.35%18.61M

--10.68M

Bargeld aus einmaligen Investitionstätigkeiten

Cashflow aus operativer Tätigkeit

49.86%81.41M

229.13%12.94M

-12.22%5.07M

254.79%17.74M

-0.22%54.32M

-222.96%-10.02M

-1.58%5.78M

-58.22%5.00M

73.92%54.44M

137.00%8.15M

243.87%5.87M

26.32%11.96M

2408.25%31.30M

-4.60%-22.02M

78.61%-4.08M

-29.01%9.47M

-83.49%1.25M

-76.54%-21.05M

-77.30%-19.08M

-43.17%13.34M

-10.33%7.56M

---11.93M

---10.76M

--23.48M

73.12%8.43M

--4.87M

Investieren von Cashflow

Cashflow aus fortlaufenden Investitionstätigkeiten

-64.26%614.00K

31.71%461.00K

-79.04%174.00K

766.67%5.15M

249.19%1.72M

-10.03%350.00K

34.09%830.00K

-30.85%594.00K

-74.91%492.00K

-91.26%389.00K

-87.98%619.00K

-81.36%859.00K

-58.22%1.96M

144.05%4.45M

117.44%5.15M

514.53%4.61M

799.23%4.69M

212.69%1.82M

189.13%2.37M

-59.70%750.00K

-51.44%522.00K

--583.00K

--819.00K

--1.86M

94.75%1.07M

--552.00K

Investitionsausgaben

-64.26%614.00K

31.71%461.00K

-79.04%174.00K

766.67%5.15M

249.19%1.72M

-18.98%350.00K

34.09%830.00K

-30.85%594.00K

-74.91%492.00K

-90.29%432.00K

-87.98%619.00K

-81.36%859.00K

-58.22%1.96M

144.05%4.45M

117.44%5.15M

514.53%4.61M

799.23%4.69M

212.69%1.82M

189.13%2.37M

-59.70%750.00K

-51.44%522.00K

--583.00K

--819.00K

--1.86M

94.75%1.07M

--552.00K

Netto-Cashflow aus der Veräußerung von Anlagevermögen

-64.26%614.00K

31.71%461.00K

-79.04%174.00K

766.67%5.15M

249.19%1.72M

-10.03%350.00K

34.09%830.00K

-30.85%594.00K

-74.91%492.00K

-91.26%389.00K

-87.98%619.00K

-81.36%859.00K

-58.22%1.96M

144.05%4.45M

117.44%5.15M

514.53%4.61M

799.23%4.69M

212.69%1.82M

189.13%2.37M

-59.70%750.00K

-51.44%522.00K

--583.00K

--819.00K

--1.86M

94.75%1.07M

--552.00K

Netto-Cashflow aus Geschäftstransaktionen

100.00%0.00

--0.00

100.00%0.00

44.61%-50.26M

---126.07M

--0.00

---102.00K

---90.74M

--0.00

----

100.00%0.00

--676.00K

----

---268.99M

----

--0.00

----

Netto-Cashflow aus Anlageprodukten

-100.00%0.00

--0.00

--3.68M

--0.00

----

100.00%0.00

---2.50M

----

37.98%-2.50M

----

---4.03M

----

Netto-Cashflow aus anderen Investitionstätigkeiten

--0.00

----

Cashflow aus nicht kurzfristigen Investitionstätigkeiten

Investitionscashflow

98.73%-614.00K

99.64%-461.00K

79.04%-174.00K

-639.66%-5.15M

47.06%-48.30M

-32399.23%-126.42M

73.39%-830.00K

18.98%-696.00K

-4552.17%-91.23M

94.40%-389.00K

30.27%-3.12M

81.36%-859.00K

58.22%-1.96M

97.47%-6.95M

-88.89%-4.47M

-514.53%-4.61M

-799.23%-4.69M

-47043.74%-274.85M

-189.13%-2.37M

59.70%-750.00K

51.44%-522.00K

---583.00K

---819.00K

---1.86M

-94.75%-1.07M

---552.00K

Finanzierungs-Cashflow

Cashflow aus kontinuierlichen Finanzierungsaktivitäten

-3028.22%-65.89M

-748.21%-13.22M

-131.63%-39.63M

-71.75%-22.02M

-95.98%2.25M

-30.12%2.04M

7581.18%125.28M

-8.60%-12.82M

504.01%55.98M

40.63%2.92M

-94.74%1.63M

-452.21%-11.81M

-5470.54%-13.86M

-40.42%2.08M

830.62%31.03M

158.04%3.35M

-96.69%258.00K

-21.04%3.48M

83.29%3.33M

-99.52%1.30M

7132.43%7.81M

--4.41M

--1.82M

--268.00M

-140.81%-111.00K

--272.00K

Netto-Cashflow aus Schuldenemission/Rückzahlung

16.48%49.02M

2589.90%9.61M

-100.33%-421.00K

67.45%-5.00M

-22.97%42.09M

-14.20%-386.00K

38929.01%125.81M

-0.28%-15.36M

458.44%54.64M

49.02%-338.00K

-101.09%-324.00K

-9913.07%-15.32M

-10062.67%-15.24M

-383.94%-663.00K

34803.49%29.84M

-856.25%-153.00K

-89.87%-150.00K

-270.27%-137.00K

---86.00K

---16.00K

---79.00K

---37.00K

----

Netto-Cashflow aus Ausgabe/Rückerwerb von Stammaktien

-171.22%-110.08M

-1289.51%-23.24M

---39.48M

-798.73%-17.57M

---40.59M

-0.46%1.95M

--0.00

-6.82%2.51M

----

-3.11%1.96M

--0.00

11.30%2.70M

----

-20.33%2.03M

--0.00

--2.42M

----

--2.54M

----

--0.00

--268.38M

----

Erlöse aus dem Ausüben von Aktienoptionen durch Mitarbeiter

-36.76%473.00K

-27.57%415.00K

-44.03%272.00K

301.47%546.00K

-53.28%748.00K

-55.68%573.00K

-50.00%486.00K

-83.33%136.00K

15.35%1.60M

81.60%1.29M

-17.77%972.00K

-24.72%816.00K

79.79%1.39M

-44.68%712.00K

-65.44%1.18M

-17.57%1.08M

-90.21%772.00K

-73.66%1.29M

14.08%3.42M

77.94%1.31M

6363.11%7.88M

--4.89M

--3.00M

--739.00K

-55.15%122.00K

--272.00K

Netto-Cashflow aus anderen Finanzierungsaktivitäten

---5.30M

100.00%0.00

---102.00K

---1.01M

---108.00K

---262.00K

--0.00

100.00%0.00

--0.00

---3.00K

---364.00K

52.05%-210.00K

----

100.00%0.00

---438.00K

---1.18M

---1.11M

---233.00K

--0.00

Netto-Cash aus nicht wiederkehrenden Finanzierungsaktivitäten

Nettozahlungen aus Finanzierungsaktivitäten

-3028.22%-65.89M

-748.21%-13.22M

-131.63%-39.63M

-71.75%-22.02M

-95.98%2.25M

-30.12%2.04M

7581.18%125.28M

-8.60%-12.82M

504.01%55.98M

40.63%2.92M

-94.74%1.63M

-452.21%-11.81M

-5470.54%-13.86M

-40.42%2.08M

830.62%31.03M

158.04%3.35M

-96.69%258.00K

-21.04%3.48M

83.29%3.33M

-99.52%1.30M

7132.43%7.81M

--4.41M

--1.82M

--268.00M

-140.81%-111.00K

--272.00K

Netto-Cashflow

Anfangsbestand an Zahlungsmitteln

-26.87%88.69M

-65.97%87.88M

-2.79%123.22M

-0.93%133.58M

3.26%121.27M

144.04%258.25M

22.63%126.77M

30.28%134.84M

34.35%117.44M

-5.35%105.82M

12.93%103.37M

23.11%103.50M

-1.11%87.42M

-70.69%111.80M

-77.10%91.53M

-78.26%84.07M

-76.20%88.40M

0.75%381.42M

2.96%399.69M

290.46%386.70M

307.34%371.43M

--378.58M

--388.19M

--99.04M

22.65%91.18M

--74.35M

Änderungen des Cashflows im aktuellen Zeitraum

17.33%14.45M

100.59%803.00K

-126.88%-35.34M

-28.29%-10.36M

-29.21%12.31M

-1278.78%-136.99M

5258.11%131.49M

-6207.03%-8.07M

8.18%17.39M

147.66%11.62M

-87.89%2.45M

-101.72%-128.00K

471.34%16.08M

91.68%-24.38M

210.92%20.27M

-42.55%7.46M

-128.34%-4.33M

-3992.97%-293.02M

-90.24%-18.28M

-95.51%12.99M

94.54%15.28M

---7.16M

---9.61M

--289.15M

69.12%7.85M

--4.64M

Auswirkungen von Wechselkursänderungen

-111.36%-459.00K

159.71%1.54M

-148.14%-607.00K

-214.83%-511.00K

324.57%4.04M

-373.73%-2.58M

165.40%1.26M

-22.34%445.00K

-403.37%-1.80M

-62.41%944.00K

12.48%-1.93M

176.10%573.00K

151.93%593.00K

519.20%2.51M

-1227.11%-2.20M

16.61%-753.00K

-361.33%-1.14M

-163.86%-599.00K

-209.21%-166.00K

-94.19%-903.00K

-28.48%437.00K

--938.00K

--152.00K

---465.00K

1010.91%611.00K

--55.00K

Endbestand an Zahlungsmitteln

-22.79%103.13M

-26.87%88.69M

-65.97%87.88M

-2.79%123.22M

-0.93%133.58M

3.26%121.27M

144.04%258.25M

22.63%126.77M

30.28%134.84M

34.35%117.44M

-5.35%105.82M

12.93%103.37M

23.11%103.50M

-1.11%87.42M

-70.69%111.80M

-77.10%91.53M

-78.26%84.07M

-76.20%88.40M

0.75%381.42M

2.96%399.69M

290.46%386.70M

--371.43M

--378.58M

--388.19M

25.38%99.04M

--78.99M

Freier Cashflow

53.59%80.79M

220.33%12.48M

-1.01%4.90M

185.77%12.59M

-2.50%52.60M

-234.38%-10.37M

-5.79%4.95M

-60.33%4.41M

83.87%53.95M

129.15%7.72M

156.90%5.25M

128.40%11.11M

951.48%29.34M

-15.71%-26.47M

56.96%-9.23M

-61.39%4.86M

-148.98%-3.45M

-82.88%-22.88M

-85.21%-21.44M

-41.75%12.59M

-4.32%7.04M

---12.51M

---11.58M

--21.62M

70.35%7.35M

--4.32M

Währungseinheit

--USD

Prüfungsmeinungen

----

Häufig gestellte Fragen

Was ist der operative Cashflow?



Der operative Cashflow gibt an, wie viel Geld ein Unternehmen mit seinem Kerngeschäft erwirtschaftet oder verbraucht. Er bereinigt den Nettogewinn um nicht zahlungswirksame Posten sowie Veränderungen des Working Capitals, etwa bei Abschreibungen, Forderungen, Vorräten und Verbindlichkeiten. Ein hoher operativer Cashflow kann darauf hindeuten, dass das Unternehmen Umsätze und Gewinne erfolgreich in tatsächliche Zahlungsmittel umwandelt.

Wie viel operativen Cashflow hat nCino Inc generiert?



Im Geschäftsjahr 2025 erwirtschaftete nCino Inc einen operativen Cashflow in Höhe von 90.06M, der den aus dem Kerngeschäft generierten Zahlungsmittelzufluss widerspiegelt.

Wie hat sich der operative Cashflow von nCino Inc Jahr über Jahr verändert?



Der operative Cashflow von nCino Inc stieg um 63.16% Jahr über Jahr.

Was ist der investierende Cashflow?



Der Cashflow aus Investitionstätigkeit zeigt die Zahlungsströme aus Investitionsaktivitäten, etwa für Investitionsausgaben (Capital Expenditures), den Kauf oder Verkauf von Finanzanlagen, Unternehmensübernahmen oder den Verkauf von Vermögenswerten. Ein negativer Cashflow aus Investitionstätigkeit ist nicht zwangsläufig ein schlechtes Zeichen, da er auf Investitionen in zukünftiges Wachstum hindeuten kann. Anleger sollten jedoch prüfen, ob diese Investitionen langfristig eine angemessene Rendite erwarten lassen.

Wie viel gibt nCino Inc für Investitionsausgaben aus?



nCino Inc gab im letzten Quartal 7.50M für Investitionsausgaben aus.

Was ist der finanzierende Cashflow?



Der finanzierende Cashflow zeigt, wie ein Unternehmen Kapital beschafft oder Kapital an Investoren und Gläubiger zurückgibt. Er kann Ausgabe von Schulden, Rückzahlung von Schulden, Ausgabe von Aktien, Aktienrückkäufe, Ausschüttungen und Leasingfinanzierungen umfassen. Ein positiver finanzierender Cashflow kann neue Kapitalbeschaffungsmaßnahmen zeigen, während ein negativer finanzierender Cashflow Rückzahlungen, Ausschüttungen oder Rückkäufe widerspiegeln kann.

Wie hat sich der finanzierende Cashflow von nCino Inc verändert?



nCino Inc verwendete im letzten Quartal -73.03M für Finanzierungsaktivitäten.

Was ist freier Cashflow und warum ist er für NCNO wichtig?



Der Free Cashflow ist der Zahlungsmittelüberschuss, der einem Unternehmen nach den Investitionsausgaben (Capital Expenditures) für den Erhalt oder das Wachstum des Geschäfts verbleibt. Er wird häufig genutzt, um die finanzielle Flexibilität, die Fähigkeit zum Schuldenabbau, die Nachhaltigkeit von Dividenden, das Potenzial für Aktienrückkäufe sowie die Unternehmensbewertung zu beurteilen. Anleger sollten den Free Cashflow stets im Zusammenhang mit dem Nettogewinn, dem Umsatzwachstum und den Investitionsausgaben betrachten.

Wie hoch war der freie Cashflow von nCino Inc im letzten Quartal?



Der freie Cashflow betrug 82.56M und spiegelt eine 55.98%-Änderung im Vergleich zum Vorjahr wider.