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Finanzübersicht Einkommensauszug Bilanz Cashflow-Statement

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Finanzübersicht Einkommensauszug Bilanz Cashflow-Statement

HGTY Kapitalflussrechnung

Sie können auf die jährlichen und vierteljährlichen Kapitalflussrechnungen von Hagerty Inc zugreifen, um deren finanzielle Solidität und Stabilität zu bewerten.

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Vierteljährlich

Jährlich

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FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

FY2021Q4

FY2021Q3

FY2020Q4

FY2020Q3

Betriebliche Cashflows (indirekte Methode)

Cashflow aus fortgeführten Betriebstätigkeiten

-62.92%16.25M

330.63%29.10M

36.78%92.17M

-15.83%53.88M

-24.74%43.83M

-949.70%-12.62M

9.28%67.39M

8.82%64.02M

396.57%58.24M

103.88%1.48M

83.32%61.66M

15.55%58.83M

30.11%11.73M

11.24%-38.23M

94.61%33.64M

--50.91M

--9.01M

-895.18%-43.08M

126.57%17.28M

--5.42M

--7.63M

Nettoergebnis aus fortgeführten Aktivitäten

-146.70%-12.74M

238.38%28.56M

142.92%46.17M

10.65%47.20M

232.88%27.29M

-6.66%8.44M

2.06%19.01M

174.52%42.66M

154.57%8.20M

128.05%9.04M

-23.40%18.62M

380.34%15.54M

-194.70%-15.03M

51.50%-32.23M

4542.60%24.31M

---5.54M

--15.87M

-472.32%-66.46M

-104.98%-547.27K

---11.61M

--10.98M

Betriebsergebnisse und -verluste

2.30%9.71M

7.03%9.79M

2.49%9.41M

-11.79%8.83M

-10.15%9.49M

-16.21%9.15M

-14.59%9.18M

-3.68%10.01M

-23.16%10.56M

14.30%10.92M

20.96%10.75M

25.27%10.40M

92.29%13.74M

39.17%9.55M

51.03%8.89M

--8.30M

--7.15M

90.40%6.86M

82.81%5.89M

--3.60M

--3.22M

Abgegrenzte Steuer

-1340.68%-13.53M

-157.32%-90.00K

-4728.68%-36.47M

17.42%3.00M

-64.45%-939.00K

107.65%157.00K

-47.22%788.00K

0.47%2.56M

-160.94%-571.00K

-413.00%-2.05M

82.07%1.49M

21.62%2.54M

102.81%937.00K

53.64%-400.00K

-31.77%820.00K

--2.09M

--462.00K

-44.28%-862.82K

52.24%1.20M

---598.00K

--789.48K

Andere nicht monetäre Posten

-99.39%17.00K

-72.37%1.24M

1561.29%31.71M

-2.69%2.57M

-70.70%2.78M

215.02%4.49M

-12.47%1.91M

-19.26%2.64M

755.32%9.48M

-132.97%-3.90M

118.85%2.18M

-40.37%3.27M

103.51%1.11M

-72.18%11.83M

-38853.61%-11.57M

--5.48M

---31.53M

8890.53%42.53M

86.32%-29.70K

--473.07K

---217.14K

Veränderung des Umlaufvermögens

4163.92%25.68M

61.59%-14.24M

16.54%37.30M

-763.13%-11.74M

-102.43%-632.00K

-114.82%-37.06M

37.20%32.01M

-91.87%1.77M

307.99%26.03M

38.66%-17.25M

-5.45%23.33M

-37.54%21.78M

-60.68%6.38M

-16.34%-28.13M

192.69%24.67M

--34.87M

--16.22M

-596.68%-24.18M

218.85%8.43M

--4.87M

---7.09M

-Änderung bei den Vorauszahlungen

---18.45M

---3.43M

----

292.36%4.27M

-12.30%-1.90M

--795.00K

---15.19M

-2.82%-2.22M

-468.99%-1.69M

---2.16M

---297.19K

-Änderung in Verbindlichkeiten und aufgelaufenen Ausgaben

----

407.39%6.04M

-95.86%384.00K

---655.00K

---4.53M

-139.55%-1.96M

53.84%9.26M

--4.97M

--6.02M

-Änderung bei anderen kurzfristigen Vermögenswerten

500.15%157.64M

13.00%61.66M

119.08%24.63M

-33.45%-109.49M

-192.18%-39.39M

46.97%54.56M

183.59%11.24M

15.70%-82.04M

1031.48%42.74M

88.27%37.12M

22.95%-13.45M

-31.09%-97.33M

-81.07%3.78M

-9.93%19.72M

-11.26%-17.46M

---74.24M

--19.95M

22.88%21.89M

-15.48%-15.69M

--17.82M

---13.59M

-Änderung bei anderen kurzfristigen Verbindlichkeiten

-50.26%22.51M

-2669.34%-48.41M

-160.92%-16.26M

3832.11%33.59M

161.62%45.26M

79.26%-1.75M

-18.88%-6.23M

-137.47%-900.00K

-0.71%17.30M

16.48%-8.43M

12.03%-5.24M

-104.76%-379.00K

92.21%17.42M

-78.60%-10.09M

-34.56%-5.96M

--7.96M

--9.06M

-162.27%-5.65M

-476.35%-4.43M

--9.07M

---768.52K

Bargeld aus einmaligen Investitionstätigkeiten

Cashflow aus operativer Tätigkeit

-62.92%16.25M

330.63%29.10M

36.78%92.17M

-15.83%53.88M

-24.74%43.83M

-949.70%-12.62M

9.28%67.39M

8.82%64.02M

396.57%58.24M

103.88%1.48M

83.32%61.66M

15.55%58.83M

30.11%11.73M

11.24%-38.23M

94.61%33.64M

--50.91M

--9.01M

-895.18%-43.08M

126.57%17.28M

--5.42M

--7.63M

Investieren von Cashflow

Cashflow aus fortlaufenden Investitionstätigkeiten

43.11%7.71M

48.45%6.04M

30.10%6.95M

-16.73%6.16M

18.75%5.39M

-15.99%4.07M

0.70%5.34M

-8.87%7.40M

-44.20%4.54M

-55.78%4.84M

-52.22%5.30M

-26.12%8.12M

-22.78%8.13M

-10.33%10.95M

-8.44%11.10M

--10.99M

--10.53M

-11.75%12.21M

8.30%12.13M

--13.83M

--11.20M

Investitionsausgaben

43.11%7.71M

48.45%6.04M

30.10%6.95M

-16.73%6.16M

18.75%5.39M

-16.11%4.07M

0.70%5.34M

-8.87%7.40M

-44.20%4.54M

-55.72%4.85M

-55.45%5.30M

-26.12%8.12M

-22.78%8.13M

-10.33%10.95M

-1.80%11.91M

--10.99M

--10.53M

-12.40%12.21M

8.30%12.13M

--13.94M

--11.20M

Netto-Cashflow aus der Veräußerung von Anlagevermögen

43.11%7.71M

48.45%6.04M

30.10%6.95M

-16.73%6.16M

18.75%5.39M

-15.99%4.07M

0.70%5.34M

-8.87%7.40M

-44.20%4.54M

-55.78%4.84M

-52.22%5.30M

-26.12%8.12M

-22.78%8.13M

-10.33%10.95M

-8.44%11.10M

--10.99M

--10.53M

-12.35%12.21M

8.30%12.13M

--13.93M

--11.20M

Netto-Cashflow aus Transaktionen mit immateriellen Vermögenswerten

----

---95.00K

----

Netto-Cashflow aus Geschäftstransaktionen

----

140.32%506.00K

89.39%-2.13M

--0.00

100.00%0.00

---1.25M

-1146.70%-20.02M

100.00%0.00

36.75%-3.84M

----

---1.61M

86.55%-1.01M

-0.80%-6.08M

17.62%-2.69M

----

---7.49M

---6.03M

-11.22%-3.26M

26.44%-2.64M

---2.94M

---3.58M

Netto-Cashflow aus Anlageprodukten

-79.54%1.92M

17.69%-55.70M

-42.84%-67.73M

97.56%-10.99M

598.51%9.38M

-138214.29%-67.68M

-80462.71%-47.41M

-4501160.00%-450.13M

41.18%-1.88M

102.74%49.00K

--59.00K

99.19%-10.00K

79.03%-3.20M

-1188.77%-1.79M

100.00%0.00

---1.23M

---15.25M

--164.04K

---3.78M

--0.00

Netto-Cashflow aus anderen Investitionstätigkeiten

-303.02%-34.13M

-106.85%-1.16M

-44.91%-14.16M

-147.41%-10.21M

-5.53%-8.47M

226.35%16.92M

-364.83%-9.78M

-256.41%-4.13M

-8.50%-8.03M

-474.24%-13.39M

123.95%3.69M

259.69%2.64M

-56992.31%-7.40M

4699.90%3.58M

-32364.88%-15.41M

---1.65M

--13.00K

217.54%74.56K

-11014.71%-47.48K

---63.44K

--435.00

Cashflow aus nicht kurzfristigen Investitionstätigkeiten

Investitionscashflow

-790.98%-39.92M

-11.27%-62.39M

-10.19%-90.97M

94.07%-27.36M

75.50%-4.48M

-208.35%-56.07M

-2511.61%-82.55M

-7004.49%-461.65M

26.27%-18.29M

-53.56%-18.18M

88.08%-3.16M

69.58%-6.50M

22.00%-24.80M

22.26%-11.84M

-42.63%-26.52M

---21.36M

---31.80M

9.49%-15.23M

-25.78%-18.59M

---16.83M

---14.78M

Finanzierungs-Cashflow

Cashflow aus kontinuierlichen Finanzierungsaktivitäten

539.14%91.04M

97.56%-483.00K

-96.07%931.00K

212.44%15.24M

138.26%14.24M

-136.13%-19.80M

607.20%23.67M

-118.85%-13.55M

-97.22%-37.23M

291.79%54.82M

-109.52%-4.67M

343.67%71.88M

0.64%-18.88M

-109.96%-28.58M

55.06%49.00M

---29.50M

---19.00M

1223.31%287.13M

295.00%31.60M

--21.70M

--8.00M

Netto-Cashflow aus Schuldenemission/Rückzahlung

32.06%51.75M

96.08%-718.00K

-91.20%2.18M

1363.69%28.66M

205.25%39.19M

-133.80%-18.32M

611.68%24.79M

123.64%1.96M

-92.13%-37.23M

296.15%54.20M

-109.89%-4.84M

72.85%-8.28M

-1.99%-19.38M

-253.52%-27.63M

55.56%49.00M

---30.50M

---19.00M

-17.81%18.00M

162.50%31.50M

--21.90M

--12.00M

Netto-Cashflow aus Ausgabe/Rückerwerb von Stammaktien

----

--0.00

0.00%-5.60M

----

-100.00%0.00

--0.00

-718.10%-5.60M

----

--620.00K

--0.00

--906.00K

----

--0.00

----

Netto-Cashflow aus Ausgabe/Rückerwerb von Vorzugsaktien

----

--0.00

----

--0.00

--79.16M

----

Netto-Cashflow aus anderen Finanzierungsaktivitäten

257.51%39.29M

115.81%235.00K

-11.20%-1.25M

21.04%-7.82M

---24.94M

---1.49M

---1.13M

---9.91M

----

-100.62%-1.65M

--0.00

----

132550.65%268.05M

100.00%0.00

---202.38K

---4.00M

Netto-Cash aus nicht wiederkehrenden Finanzierungsaktivitäten

Nettozahlungen aus Finanzierungsaktivitäten

539.14%91.04M

97.56%-483.00K

-96.07%931.00K

212.44%15.24M

138.26%14.24M

-136.13%-19.80M

607.20%23.67M

-118.85%-13.55M

-97.22%-37.23M

291.79%54.82M

-109.52%-4.67M

343.67%71.88M

0.64%-18.88M

-109.96%-28.58M

55.06%49.00M

---29.50M

---19.00M

1223.31%287.13M

295.00%31.60M

--21.70M

--8.00M

Netto-Cashflow

Anfangsbestand an Zahlungsmitteln

28.41%299.00M

2.85%332.65M

4.77%330.59M

-60.61%286.31M

-67.85%232.84M

-52.82%323.43M

-50.10%315.52M

43.24%726.81M

34.33%724.28M

11.23%685.58M

12.63%632.36M

-9.75%507.39M

-10.73%539.19M

64.17%616.33M

62.50%561.45M

--562.20M

--603.97M

30.32%375.42M

20.45%345.50M

--288.09M

--286.84M

Änderungen des Cashflows im aktuellen Zeitraum

26.69%67.73M

62.86%-33.65M

-73.93%2.06M

110.77%44.28M

2011.49%53.46M

-334.06%-90.58M

-85.14%7.91M

-429.11%-411.29M

107.96%2.53M

150.17%38.70M

-3.04%53.21M

16852.01%124.97M

23.88%-31.80M

-133.75%-77.14M

83.42%54.88M

---746.00K

---41.78M

1982.48%228.55M

2272.11%29.92M

--10.97M

--1.26M

Auswirkungen von Wechselkursänderungen

381.54%366.00K

106.04%126.00K

87.52%-74.00K

2542.72%2.52M

30.11%-130.00K

-460.45%-2.09M

4.82%-593.00K

-113.64%-103.00K

-220.78%-186.00K

-61.88%579.00K

49.60%-623.00K

195.21%755.00K

2466.67%154.00K

666.94%1.52M

-234.18%-1.24M

---793.00K

--6.00K

-138.81%-267.93K

-189.25%-369.86K

--690.45K

--414.41K

Endbestand an Zahlungsmitteln

28.09%366.73M

28.41%299.00M

2.85%332.65M

4.77%330.59M

-60.61%286.31M

-67.85%232.84M

-52.82%323.43M

-50.10%315.52M

43.24%726.81M

34.33%724.28M

11.23%685.58M

12.63%632.36M

-9.75%507.39M

-10.73%539.19M

64.17%616.33M

--561.45M

--562.20M

101.96%603.97M

30.31%375.42M

--299.06M

--288.10M

Freier Cashflow

-77.78%8.54M

238.25%23.07M

37.35%85.22M

-15.71%47.72M

-28.42%38.44M

-396.25%-16.68M

10.09%62.05M

11.65%56.62M

1393.74%53.70M

93.16%-3.36M

159.37%56.36M

27.02%50.71M

336.82%3.59M

11.04%-49.18M

321.33%21.73M

--39.92M

---1.52M

-549.02%-55.29M

244.47%5.16M

---8.52M

---3.57M

Währungseinheit

--USD

Prüfungsmeinungen

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Häufig gestellte Fragen

Was ist der operative Cashflow?

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Der operative Cashflow gibt an, wie viel Geld ein Unternehmen mit seinem Kerngeschäft erwirtschaftet oder verbraucht. Er bereinigt den Nettogewinn um nicht zahlungswirksame Posten sowie Veränderungen des Working Capitals, etwa bei Abschreibungen, Forderungen, Vorräten und Verbindlichkeiten. Ein hoher operativer Cashflow kann darauf hindeuten, dass das Unternehmen Umsätze und Gewinne erfolgreich in tatsächliche Zahlungsmittel umwandelt.

Wie viel operativen Cashflow hat Hagerty Inc generiert?



Im Geschäftsjahr 2025 erwirtschaftete Hagerty Inc einen operativen Cashflow in Höhe von 218.99M, der den aus dem Kerngeschäft generierten Zahlungsmittelzufluss widerspiegelt.

Wie hat sich der operative Cashflow von Hagerty Inc Jahr über Jahr verändert?



Der operative Cashflow von Hagerty Inc stieg um 23.70% Jahr über Jahr.

Was ist der investierende Cashflow?



Der Cashflow aus Investitionstätigkeit zeigt die Zahlungsströme aus Investitionsaktivitäten, etwa für Investitionsausgaben (Capital Expenditures), den Kauf oder Verkauf von Finanzanlagen, Unternehmensübernahmen oder den Verkauf von Vermögenswerten. Ein negativer Cashflow aus Investitionstätigkeit ist nicht zwangsläufig ein schlechtes Zeichen, da er auf Investitionen in zukünftiges Wachstum hindeuten kann. Anleger sollten jedoch prüfen, ob diese Investitionen langfristig eine angemessene Rendite erwarten lassen.

Wie viel gibt Hagerty Inc für Investitionsausgaben aus?



Hagerty Inc gab im letzten Quartal 24.54M für Investitionsausgaben aus.

Was ist der finanzierende Cashflow?



Der finanzierende Cashflow zeigt, wie ein Unternehmen Kapital beschafft oder Kapital an Investoren und Gläubiger zurückgibt. Er kann Ausgabe von Schulden, Rückzahlung von Schulden, Ausgabe von Aktien, Aktienrückkäufe, Ausschüttungen und Leasingfinanzierungen umfassen. Ein positiver finanzierender Cashflow kann neue Kapitalbeschaffungsmaßnahmen zeigen, während ein negativer finanzierender Cashflow Rückzahlungen, Ausschüttungen oder Rückkäufe widerspiegeln kann.

Wie hat sich der finanzierende Cashflow von Hagerty Inc verändert?



Hagerty Inc verwendete im letzten Quartal 29.93M für Finanzierungsaktivitäten.

Was ist freier Cashflow und warum ist er für HGTY wichtig?



Der Free Cashflow ist der Zahlungsmittelüberschuss, der einem Unternehmen nach den Investitionsausgaben (Capital Expenditures) für den Erhalt oder das Wachstum des Geschäfts verbleibt. Er wird häufig genutzt, um die finanzielle Flexibilität, die Fähigkeit zum Schuldenabbau, die Nachhaltigkeit von Dividenden, das Potenzial für Aktienrückkäufe sowie die Unternehmensbewertung zu beurteilen. Anleger sollten den Free Cashflow stets im Zusammenhang mit dem Nettogewinn, dem Umsatzwachstum und den Investitionsausgaben betrachten.

Wie hoch war der freie Cashflow von Hagerty Inc im letzten Quartal?

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Der freie Cashflow betrug 194.45M und spiegelt eine 24.90%-Änderung im Vergleich zum Vorjahr wider.