Sie können auf die jährlichen und vierteljährlichen Kapitalflussrechnungen von Journey Medical Corp zugreifen, um deren finanzielle Solidität und Stabilität zu bewerten.

Vierteljährlich

Vierteljährlich+Jährlich

Vierteljährlich

Jährlich

YOY

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FY2026Q2

FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

FY2021Q4

FY2021Q3

Betriebliche Cashflows (indirekte Methode)

Cashflow aus fortgeführten Betriebstätigkeiten

-84.08%-1.73M

202.72%2.91M

-382.43%-6.28M

-105.96%-2.38M

81.80%-942.00K

43.57%-2.83M

113.47%2.23M

-106.17%-1.16M

-230.41%-5.18M

-425.00%-5.02M

-330.66%-16.52M

357.44%18.75M

220.27%3.97M

-208.14%-956.00K

-19.65%-3.84M

-202.53%-7.28M

---3.30M

--884.00K

---3.21M

--7.10M

Nettoergebnis aus fortgeführten Aktivitäten

91.78%-312.00K

45.25%-2.23M

-181.99%-1.25M

3.14%-2.31M

-12.94%-3.80M

60.99%-4.07M

170.98%1.52M

-114.24%-2.39M

59.81%-3.36M

-3.02%-10.44M

79.86%-2.14M

266.56%16.79M

-11.09%-8.36M

-635.56%-10.14M

51.07%-10.64M

5.32%-10.08M

---7.53M

---1.38M

---21.75M

---10.65M

Betriebsergebnisse und -verluste

-8.93%969.00K

5.73%1.13M

8.56%1.06M

30.71%1.06M

30.55%1.06M

30.84%1.06M

20.37%981.00K

0.00%814.00K

-80.65%815.00K

-23.85%814.00K

-33.58%815.00K

-19.88%814.00K

314.16%4.21M

5.11%1.07M

149.90%1.23M

54.41%1.02M

--1.02M

--491.00K

--658.00K

Abgegrenzte Steuer

----

-100.00%0.00

100.00%0.00

----

--8.27M

---3.29M

Andere nicht monetäre Posten

113.90%41.00K

-53.00%149.00K

152.36%100.00K

164.24%221.00K

-226.07%-295.00K

252.22%317.00K

-496.88%-191.00K

-296.57%-344.00K

-71.67%234.00K

-65.78%90.00K

-106.93%-32.00K

-40.88%175.00K

190.85%826.00K

61.35%263.00K

-88.56%462.00K

-97.31%296.00K

--284.00K

--163.00K

--4.04M

--11.02M

Veränderung des Umlaufvermögens

-616.56%-3.87M

296.38%2.88M

-444.88%-7.98M

-265.68%-3.21M

116.51%749.00K

-147.03%-1.46M

90.67%-1.46M

-313.38%-877.00K

-170.67%-4.54M

-56.78%3.11M

-526.68%-15.69M

756.25%411.00K

198.24%6.42M

2230.74%7.20M

20.08%3.68M

-99.49%48.00K

--2.15M

--309.00K

--3.06M

--9.35M

-Änderung der Forderungen

-498.41%-11.24M

159.59%4.76M

-1674.16%-11.76M

-175.37%-2.42M

447.54%2.82M

-247.48%-7.99M

110.41%747.00K

-109.93%-877.00K

-107.78%-812.00K

1062.45%5.42M

-14170.59%-7.18M

10538.55%8.83M

320.44%10.43M

105.83%466.00K

-99.40%51.00K

101.50%83.00K

--2.48M

---8.00M

--8.51M

---5.54M

-Änderung des Inventars

419.10%1.14M

-82.84%332.00K

183.01%2.19M

149.21%1.03M

-139.87%-356.00K

617.38%1.94M

-423.11%-2.64M

-283.98%-2.10M

-19.69%893.00K

-142.45%-374.00K

-23.62%818.00K

38.76%1.14M

1223.81%1.11M

476.50%881.00K

-38.87%1.07M

-69.53%823.00K

--84.00K

---234.00K

--1.75M

--2.70M

-Änderung bei den Vorauszahlungen

966.67%728.00K

-110.77%-88.00K

11.78%-1.74M

-27.75%841.00K

-149.12%-84.00K

-19.19%817.00K

26.05%-1.97M

33.49%1.16M

-74.89%171.00K

21.51%1.01M

-12.55%-2.66M

837.63%872.00K

18.85%681.00K

0.24%832.00K

-149.68%-2.37M

111.98%93.00K

--573.00K

--830.00K

---948.00K

---776.00K

-Änderung bei anderen kurzfristigen Vermögenswerten

----

--6.00K

----

-100.00%0.00

-98.66%8.00K

101.17%7.00K

--8.00K

--32.00K

--599.00K

---600.00K

Bargeld aus einmaligen Investitionstätigkeiten

Cashflow aus operativer Tätigkeit

-84.08%-1.73M

202.72%2.91M

-382.43%-6.28M

-105.96%-2.38M

81.80%-942.00K

43.57%-2.83M

113.47%2.23M

-106.17%-1.16M

-230.41%-5.18M

-425.00%-5.02M

-330.66%-16.52M

357.44%18.75M

220.27%3.97M

-208.14%-956.00K

-19.65%-3.84M

-202.53%-7.28M

---3.30M

--884.00K

---3.21M

--7.10M

Investieren von Cashflow

Cashflow aus fortlaufenden Investitionstätigkeiten

----

--0.00

-100.00%0.00

--0.00

-75.00%5.00M

-100.00%0.00

--0.00

--20.00M

--1.20M

--8.80M

Investitionsausgaben

----

--0.00

-100.00%0.00

--0.00

-100.00%0.00

--0.00

-75.00%5.00M

-100.00%0.00

127.27%20.00M

--0.00

--20.00M

--1.20M

--8.80M

Netto-Cashflow aus Transaktionen mit immateriellen Vermögenswerten

----

--0.00

-100.00%0.00

--0.00

-75.00%5.00M

-100.00%0.00

--0.00

--20.00M

--1.20M

--8.80M

Cashflow aus nicht kurzfristigen Investitionstätigkeiten

Investitionscashflow

----

---15.00M

--0.00

100.00%0.00

--0.00

75.00%-5.00M

100.00%0.00

--0.00

---20.00M

---1.20M

---8.80M

Finanzierungs-Cashflow

Cashflow aus kontinuierlichen Finanzierungsaktivitäten

-4.24%158.00K

-93.88%220.00K

-48.90%5.43M

2493.88%7.04M

-96.72%165.00K

119.73%3.60M

-44.72%10.62M

97.32%-294.00K

138.44%5.03M

3048.08%1.64M

1926.37%19.21M

-372.34%-10.98M

-11890.99%-13.09M

-99.54%52.00K

-97.02%948.00K

-64.04%4.03M

--111.00K

--11.37M

--31.80M

--11.21M

Netto-Cashflow aus Schuldenemission/Rückzahlung

----

100.00%0.00

-100.00%0.00

100.00%0.00

-100.00%0.00

---625.00K

-70.50%4.42M

93.86%-675.00K

138.46%5.00M

-100.00%0.00

1482.28%15.00M

-375.00%-11.00M

---13.00M

-99.56%52.00K

16.75%948.00K

-43.18%4.00M

--0.00

--11.95M

--812.00K

--7.04M

Netto-Cashflow aus Ausgabe/Rückerwerb von Stammaktien

--0.00

49.49%148.00K

---1.00K

-4.03%119.00K

--0.00

16.47%99.00K

--0.00

--124.00K

--0.00

--85.00K

----

--32.54M

----

Netto-Cashflow aus Ausgabe/Rückerwerb von Vorzugsaktien

----

--0.00

-100.00%0.00

--0.00

--4.63M

Erlöse aus dem Ausüben von Aktienoptionen durch Mitarbeiter

-4.24%158.00K

-4.00%72.00K

-84.44%7.00K

63.49%103.00K

432.26%165.00K

10.29%75.00K

-53.13%45.00K

186.36%63.00K

933.33%31.00K

--68.00K

--96.00K

-29.03%22.00K

-97.30%3.00K

----

--0.00

--31.00K

--111.00K

--0.00

----

Netto-Cashflow aus anderen Finanzierungsaktivitäten

--0.00

-100.00%0.00

-11.86%5.42M

3413.40%6.82M

--0.00

172.78%4.05M

49.47%6.15M

--194.00K

100.00%0.00

--1.48M

--4.11M

--0.00

---91.00K

100.00%0.00

--0.00

---585.00K

---1.55M

---464.00K

Netto-Cash aus nicht wiederkehrenden Finanzierungsaktivitäten

Nettozahlungen aus Finanzierungsaktivitäten

-4.24%158.00K

-93.88%220.00K

-48.90%5.43M

2493.88%7.04M

-96.72%165.00K

119.73%3.60M

-44.72%10.62M

97.32%-294.00K

138.44%5.03M

3048.08%1.64M

1926.37%19.21M

-372.34%-10.98M

-11890.99%-13.09M

-99.54%52.00K

-97.02%948.00K

-64.04%4.03M

--111.00K

--11.37M

--31.80M

--11.21M

Netto-Cashflow

Anfangsbestand an Zahlungsmitteln

----

18.64%24.09M

11.07%24.95M

-15.13%20.29M

-12.42%21.07M

-26.00%20.30M

-9.24%22.46M

40.82%23.91M

-7.82%24.06M

-14.26%27.44M

-29.07%24.75M

-55.48%16.98M

-36.85%26.10M

-34.80%32.00M

60.87%34.89M

213.26%38.14M

--41.33M

--49.08M

--21.69M

--12.18M

Änderungen des Cashflows im aktuellen Zeitraum

-102.83%-1.58M

309.02%3.13M

60.20%-858.00K

420.81%4.66M

-435.86%-777.00K

122.62%765.00K

-180.15%-2.16M

-118.68%-1.45M

98.41%-145.00K

42.72%-3.38M

193.14%2.69M

338.97%7.77M

-185.95%-9.12M

23.82%-5.90M

-110.54%-2.89M

-134.17%-3.25M

---3.19M

---7.75M

--27.39M

--9.51M

Endbestand an Zahlungsmitteln

26.36%25.64M

29.18%27.22M

18.64%24.09M

11.07%24.95M

-15.13%20.29M

-12.42%21.07M

-26.00%20.30M

-9.24%22.46M

40.82%23.91M

-7.82%24.06M

-14.26%27.44M

-29.07%24.75M

-55.48%16.98M

-36.85%26.10M

-34.80%32.00M

60.87%34.89M

--38.14M

--41.33M

--49.08M

--21.69M

Freier Cashflow

----

-230.41%-5.18M

15.73%-5.02M

-330.66%-16.52M

168.72%18.75M

220.27%3.97M

68.84%-5.96M

12.94%-3.84M

-1506.71%-27.28M

---3.30M

---19.12M

---4.41M

---1.70M

Währungseinheit

--USD

Prüfungsmeinungen

----

Häufig gestellte Fragen

Was ist der operative Cashflow?



Der operative Cashflow gibt an, wie viel Geld ein Unternehmen mit seinem Kerngeschäft erwirtschaftet oder verbraucht. Er bereinigt den Nettogewinn um nicht zahlungswirksame Posten sowie Veränderungen des Working Capitals, etwa bei Abschreibungen, Forderungen, Vorräten und Verbindlichkeiten. Ein hoher operativer Cashflow kann darauf hindeuten, dass das Unternehmen Umsätze und Gewinne erfolgreich in tatsächliche Zahlungsmittel umwandelt.

Wie viel operativen Cashflow hat Journey Medical Corp generiert?



Im Geschäftsjahr 2025 erwirtschaftete Journey Medical Corp einen operativen Cashflow in Höhe von -12.44M, der den aus dem Kerngeschäft generierten Zahlungsmittelzufluss widerspiegelt.

Wie hat sich der operative Cashflow von Journey Medical Corp Jahr über Jahr verändert?



Der operative Cashflow von Journey Medical Corp stieg um -36.31% Jahr über Jahr.

Was ist der investierende Cashflow?



Der Cashflow aus Investitionstätigkeit zeigt die Zahlungsströme aus Investitionsaktivitäten, etwa für Investitionsausgaben (Capital Expenditures), den Kauf oder Verkauf von Finanzanlagen, Unternehmensübernahmen oder den Verkauf von Vermögenswerten. Ein negativer Cashflow aus Investitionstätigkeit ist nicht zwangsläufig ein schlechtes Zeichen, da er auf Investitionen in zukünftiges Wachstum hindeuten kann. Anleger sollten jedoch prüfen, ob diese Investitionen langfristig eine angemessene Rendite erwarten lassen.

Was ist der finanzierende Cashflow?



Der finanzierende Cashflow zeigt, wie ein Unternehmen Kapital beschafft oder Kapital an Investoren und Gläubiger zurückgibt. Er kann Ausgabe von Schulden, Rückzahlung von Schulden, Ausgabe von Aktien, Aktienrückkäufe, Ausschüttungen und Leasingfinanzierungen umfassen. Ein positiver finanzierender Cashflow kann neue Kapitalbeschaffungsmaßnahmen zeigen, während ein negativer finanzierender Cashflow Rückzahlungen, Ausschüttungen oder Rückkäufe widerspiegeln kann.

Wie hat sich der finanzierende Cashflow von Journey Medical Corp verändert?



Journey Medical Corp verwendete im letzten Quartal 16.23M für Finanzierungsaktivitäten.

Was ist freier Cashflow und warum ist er für DERM wichtig?



Der Free Cashflow ist der Zahlungsmittelüberschuss, der einem Unternehmen nach den Investitionsausgaben (Capital Expenditures) für den Erhalt oder das Wachstum des Geschäfts verbleibt. Er wird häufig genutzt, um die finanzielle Flexibilität, die Fähigkeit zum Schuldenabbau, die Nachhaltigkeit von Dividenden, das Potenzial für Aktienrückkäufe sowie die Unternehmensbewertung zu beurteilen. Anleger sollten den Free Cashflow stets im Zusammenhang mit dem Nettogewinn, dem Umsatzwachstum und den Investitionsausgaben betrachten.