Sie können auf die jährlichen und vierteljährlichen Kapitalflussrechnungen von BHP Group Ltd zugreifen, um deren finanzielle Solidität und Stabilität zu bewerten.

Vierteljährlich

Vierteljährlich+Jährlich

Vierteljährlich

Jährlich

YOY

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FY2026H1

FY2025H1

FY2024H2

FY2024H1

FY2023H2

FY2023H1

FY2022H2

FY2022H1

FY2021H2

FY2021H1

FY2020H2

FY2020H1

FY2019H2

FY2019H1

FY2018H2

FY2018H1

FY2017H2

FY2017H1

FY2016H2

FY2016H1

FY2015H2

FY2015H1

FY2014H2

FY2014H1

FY2013H2

FY2013H1

FY2012H2

FY2012H1

Betriebliche Cashflows (indirekte Methode)

Cashflow aus fortgeführten Betriebstätigkeiten

12.68%9.37B

-6.38%8.32B

-1.26%11.78B

31.23%8.88B

-32.81%11.93B

-41.28%6.77B

-0.61%17.76B

23.05%11.53B

116.18%17.86B

25.89%9.37B

-22.68%8.26B

10.93%7.44B

4.60%10.69B

-4.06%6.71B

24.93%10.22B

-9.15%6.99B

78.58%8.18B

46.33%7.70B

-44.00%4.58B

-45.30%5.26B

-39.44%8.18B

-18.91%9.62B

4.04%13.51B

65.33%11.86B

0.02%12.98B

-41.59%7.17B

--12.98B

--12.28B

Nettoergebnis aus fortgeführten Aktivitäten

33.29%11.55B

117.70%8.67B

7.54%12.07B

-60.89%3.98B

-39.82%11.22B

-29.75%10.18B

18.19%18.64B

64.21%14.49B

175.79%15.78B

13.30%8.83B

-30.66%5.72B

14.56%7.79B

-5.02%8.25B

4.50%6.80B

53.53%8.69B

18.74%6.51B

-38.84%5.66B

173.47%5.48B

2469.44%9.25B

-196.92%-7.46B

-96.34%360.00M

-37.96%7.70B

-19.89%9.83B

66.42%12.40B

45.02%12.27B

-51.82%7.45B

--8.46B

--15.47B

Betriebsergebnisse und -verluste

13.50%2.94B

-57.80%2.59B

14.44%3.04B

147.96%6.14B

-19.64%2.66B

-14.26%2.48B

-40.10%3.31B

-26.58%2.89B

55.04%5.52B

29.31%3.94B

17.32%3.56B

-0.43%3.04B

32.91%3.04B

-12.81%3.06B

-7.23%2.29B

-10.45%3.50B

41.23%2.46B

-15.86%3.91B

-66.62%1.74B

-2.31%4.65B

-2.57%5.22B

15.14%4.76B

37.42%5.36B

19.57%4.14B

7.17%3.90B

19.69%3.46B

--3.64B

--2.89B

Andere nicht monetäre Posten

1.02%592.00M

-2.50%586.00M

-240.00%-483.00M

12.97%601.00M

224.10%345.00M

73.86%532.00M

-219.54%-278.00M

800.00%306.00M

-125.97%-87.00M

-92.77%34.00M

-5.10%335.00M

87.25%470.00M

292.22%353.00M

445.65%251.00M

157.14%90.00M

142.11%46.00M

100.42%35.00M

-99.78%19.00M

-380.49%-8.32B

1629.76%8.54B

12262.50%2.97B

175.08%494.00M

102.85%24.00M

-124.25%-658.00M

-125.56%-841.00M

1185.20%2.71B

--3.29B

---250.00M

Veränderung des Umlaufvermögens

-1247.13%-2.34B

88.92%-174.00M

-75.34%254.00M

-35.11%-1.57B

-5.94%1.03B

46.79%-1.16B

597.45%1.09B

-34.40%-2.18B

-74.84%157.00M

-164.23%-1.63B

-11.74%624.00M

-81.42%-615.00M

6.32%707.00M

54.37%-339.00M

-34.29%665.00M

40.70%-743.00M

1134.15%1.01B

-626.47%-1.25B

-89.76%82.00M

124.09%238.00M

-49.59%801.00M

31.29%-988.00M

27.22%1.59B

16.05%-1.44B

-16.17%1.25B

-78.81%-1.71B

--1.49B

---958.00M

-Änderung der Forderungen

-331.08%-1.33B

175.49%576.00M

2352.38%473.00M

-185.92%-763.00M

96.93%-21.00M

5033.33%888.00M

55.29%-685.00M

98.49%-18.00M

-902.09%-1.53B

-1291.00%-1.19B

137.52%191.00M

-66.44%100.00M

-1372.50%-509.00M

144.35%298.00M

-95.58%40.00M

-5.33%-672.00M

504.02%905.00M

-139.60%-638.00M

-152.96%-224.00M

59.82%1.61B

464.00%423.00M

408.26%1.01B

-92.07%75.00M

-459.34%-327.00M

-2.17%946.00M

-88.45%91.00M

--967.00M

--788.00M

-Änderung des Inventars

-441.12%-672.00M

177.25%197.00M

-3155.56%-275.00M

-381.13%-255.00M

102.02%9.00M

87.38%-53.00M

-349.49%-445.00M

-20.69%-420.00M

63.87%-99.00M

21.09%-348.00M

-167.49%-274.00M

-308.33%-441.00M

356.18%406.00M

61.29%-108.00M

148.90%89.00M

44.75%-279.00M

-342.67%-182.00M

-213.23%-505.00M

-77.94%75.00M

335.98%446.00M

119.35%340.00M

9.57%-189.00M

-69.90%155.00M

64.27%-209.00M

145.24%515.00M

-201.55%-585.00M

--210.00M

---194.00M

-Änderung bei anderen kurzfristigen Verbindlichkeiten

----

360.44%474.00M

19.52%-474.00M

-135.27%-182.00M

-577.01%-589.00M

237.60%516.00M

78.68%-87.00M

-16.82%-375.00M

42.05%-408.00M

---321.00M

---704.00M

Bargeld aus einmaligen Investitionstätigkeiten

Cashflow aus operativer Tätigkeit

12.68%9.37B

-6.38%8.32B

-1.26%11.78B

31.23%8.88B

-32.81%11.93B

-41.28%6.77B

-0.61%17.76B

23.05%11.53B

116.18%17.86B

25.89%9.37B

-22.68%8.26B

10.93%7.44B

4.60%10.69B

-4.06%6.71B

24.93%10.22B

-9.15%6.99B

78.58%8.18B

46.33%7.70B

-44.00%4.58B

-45.30%5.26B

-39.44%8.18B

-18.91%9.62B

4.04%13.51B

65.33%11.86B

0.02%12.98B

-41.59%7.17B

--12.98B

--12.28B

Investieren von Cashflow

Cashflow aus fortlaufenden Investitionstätigkeiten

0.74%5.19B

9.93%5.15B

20.20%4.44B

59.03%4.68B

18.98%3.69B

5.74%2.95B

-9.66%3.10B

-20.10%2.79B

-8.42%3.44B

-3.75%3.49B

-6.71%3.75B

22.56%3.62B

34.34%4.02B

19.68%2.96B

53.70%2.99B

12.99%2.47B

-5.85%1.95B

-49.09%2.19B

-65.48%2.07B

-36.79%4.29B

-24.58%5.99B

-25.62%6.79B

-17.46%7.95B

-24.06%9.13B

-21.20%9.63B

33.88%12.03B

--12.22B

--8.98B

Investitionsausgaben

1.11%5.26B

9.72%5.21B

11.66%4.53B

56.72%4.74B

25.46%4.06B

5.18%3.03B

-7.79%3.23B

-20.37%2.88B

-8.82%3.51B

-4.77%3.61B

-5.41%3.85B

24.10%3.79B

35.77%4.07B

20.30%3.06B

53.70%2.99B

-6.78%2.54B

-6.84%1.95B

-37.60%2.73B

-65.31%2.09B

-36.06%4.37B

-24.86%6.03B

-25.51%6.83B

-29.96%8.02B

-26.85%9.17B

-6.34%11.45B

37.48%12.54B

--12.23B

--9.12B

Netto-Cashflow aus der Veräußerung von Anlagevermögen

0.74%5.19B

9.93%5.15B

20.20%4.44B

59.03%4.68B

18.98%3.69B

5.74%2.95B

-9.66%3.10B

-20.10%2.79B

-8.42%3.44B

-3.75%3.49B

-6.71%3.75B

22.56%3.62B

34.34%4.02B

19.68%2.96B

53.70%2.99B

12.99%2.47B

-5.85%1.95B

-49.13%2.19B

-65.33%2.07B

-36.14%4.30B

-23.69%5.97B

-25.79%6.73B

-17.35%7.82B

-23.10%9.07B

-21.94%9.46B

33.08%11.79B

--12.12B

--8.86B

Netto-Cashflow aus Transaktionen mit immateriellen Vermögenswerten

----

-104.69%-3.00M

-79.53%26.00M

-1.54%64.00M

-23.49%127.00M

-72.22%65.00M

71.13%166.00M

91.80%234.00M

--97.00M

--122.00M

Netto-Cashflow aus Geschäftstransaktionen

----

--4.00M

----

100.00%0.00

----

-101.89%-2.00M

293.75%189.00M

2020.00%106.00M

-80.88%48.00M

-97.28%5.00M

-60.03%251.00M

-63.35%184.00M

-63.06%628.00M

50300.00%502.00M

113.55%1.70B

---1.00M

---12.55B

Netto-Cashflow aus Anlageprodukten

----

-96.90%9.00M

283.33%69.00M

196.99%290.00M

108.78%18.00M

-164.60%-299.00M

8.89%-205.00M

25.17%-113.00M

---225.00M

---151.00M

Netto-Cashflow aus anderen Investitionstätigkeiten

32.80%-84.00M

-600.00%-125.00M

2.86%-34.00M

152.08%25.00M

38.60%-35.00M

-220.00%-48.00M

-507.14%-57.00M

-112.30%-15.00M

-92.78%14.00M

-33.33%122.00M

193.94%194.00M

13.66%183.00M

-85.23%66.00M

198.15%161.00M

108.88%447.00M

-77.78%54.00M

7.00%214.00M

22.11%243.00M

-37.50%200.00M

-43.14%199.00M

-14.44%320.00M

2.34%350.00M

-23.83%374.00M

-38.27%342.00M

-47.09%491.00M

102.74%554.00M

--928.00M

---20.25B

Cashflow aus nicht kurzfristigen Investitionstätigkeiten

Investitionscashflow

-14.06%-6.47B

-11.62%-5.67B

62.33%-3.68B

-54.42%-5.08B

-407.05%-9.78B

-8.01%-3.29B

46.97%-1.93B

27.66%-3.04B

6.39%-3.64B

-12.78%-4.21B

8.09%-3.88B

-18.44%-3.73B

-61.67%-4.23B

-46.90%-3.15B

-45.06%-2.61B

-11.60%-2.15B

8.99%-1.80B

52.40%-1.92B

64.64%-1.98B

31.58%-4.04B

24.04%-5.60B

30.25%-5.90B

16.62%-7.37B

14.40%-8.46B

23.24%-8.84B

76.43%-9.88B

---11.52B

---41.93B

Finanzierungs-Cashflow

Cashflow aus kontinuierlichen Finanzierungsaktivitäten

72.49%-1.45B

11.92%-5.27B

-1054.03%-5.69B

45.17%-5.98B

105.82%596.00M

12.63%-10.91B

-23.05%-10.25B

-30.15%-12.49B

-75.23%-8.33B

-91.90%-9.60B

49.61%-4.75B

54.89%-5.00B

-148.68%-9.43B

-57.64%-11.09B

45.68%-3.79B

-231.07%-7.03B

-188.23%-6.98B

-177.57%-2.12B

-48.04%-2.42B

142.54%2.74B

80.31%-1.64B

-450.03%-6.44B

-157.66%-8.31B

-39.23%1.84B

-1248.95%-3.22B

32.84%3.03B

---239.00M

--2.28B

Netto-Cashflow aus Schuldenemission/Rückzahlung

1726.71%2.62B

87.84%-161.00M

-114.63%-912.00M

1.19%-1.32B

717.74%6.23B

-13.08%-1.34B

45.31%-1.01B

80.19%-1.19B

-56.36%-1.84B

-1594.62%-5.98B

-54.25%-1.18B

77.78%-353.00M

-410.00%-765.00M

54.70%-1.59B

96.69%-150.00M

-250.80%-3.51B

-191.77%-4.54B

-116.63%-1.00B

-181.12%-1.55B

330.21%6.01B

138.28%1.92B

-164.32%-2.61B

-1023.99%-5.01B

-38.48%4.06B

-83.19%542.00M

17.90%6.60B

--3.23B

--5.60B

Netto-Cashflow aus Ausgabe/Rückerwerb von Stammaktien

----

100.00%0.00

41.22%-87.00M

0.00%-1.00M

-146.67%-148.00M

99.43%-1.00M

-50.00%-60.00M

-68.93%-174.00M

62.26%-40.00M

98.06%-103.00M

-41.33%-106.00M

-5422.92%-5.30B

-87.50%-75.00M

-41.18%-96.00M

-8.11%-40.00M

1.45%-68.00M

-236.36%-37.00M

79.40%-69.00M

84.93%-11.00M

-19.22%-335.00M

13.10%-73.00M

17.35%-281.00M

14.29%-84.00M

12.37%-340.00M

---98.00M

---388.00M

Barausschüttungen

-20.31%3.08B

-4.45%3.87B

-21.22%3.63B

-53.29%4.04B

-41.09%4.61B

-13.65%8.66B

52.36%7.82B

262.45%10.03B

74.51%5.13B

-29.66%2.77B

-63.15%2.94B

15.33%3.93B

171.20%7.98B

49.87%3.41B

35.48%2.94B

204.28%2.28B

151.50%2.17B

-77.10%748.00M

-73.73%864.00M

1.78%3.27B

4.08%3.29B

-0.56%3.21B

1.87%3.16B

5.29%3.23B

5.73%3.10B

4.15%3.06B

--2.93B

--2.94B

Netto-Cashflow aus anderen Finanzierungsaktivitäten

20.50%-989.00M

-102.61%-1.24B

-20.06%-1.13B

32.53%-614.00M

25.65%-942.00M

28.52%-910.00M

1.63%-1.27B

-89.43%-1.27B

-118.31%-1.29B

-10.16%-672.00M

-2.61%-590.00M

22.09%-610.00M

8.59%-575.00M

32.03%-783.00M

-163.18%-629.00M

-284.00%-1.15B

-802.94%-239.00M

-617.24%-300.00M

113.08%34.00M

117.74%58.00M

-128.07%-260.00M

-223.76%-327.00M

81.34%-114.00M

52.36%-101.00M

-30.84%-611.00M

-278.57%-212.00M

---467.00M

---56.00M

Netto-Cash aus nicht wiederkehrenden Finanzierungsaktivitäten

Nettozahlungen aus Finanzierungsaktivitäten

72.49%-1.45B

11.92%-5.27B

-1054.03%-5.69B

45.17%-5.98B

105.82%596.00M

12.63%-10.91B

-23.05%-10.25B

-30.15%-12.49B

-75.23%-8.33B

-91.90%-9.60B

49.61%-4.75B

54.89%-5.00B

-148.68%-9.43B

-57.64%-11.09B

45.68%-3.79B

-231.07%-7.03B

-188.23%-6.98B

-177.57%-2.12B

-48.04%-2.42B

142.54%2.74B

80.31%-1.64B

-450.03%-6.44B

-157.66%-8.31B

-39.23%1.84B

-1248.95%-3.22B

32.84%3.03B

---239.00M

--2.28B

Netto-Cashflow

Anfangsbestand an Zahlungsmitteln

-4.84%11.89B

0.60%12.50B

--10.32B

-27.92%12.42B

-100.00%0.00

13.05%17.24B

33.10%12.37B

13.56%15.25B

-35.12%9.29B

-13.90%13.43B

-5.15%14.32B

-1.39%15.59B

22.99%15.10B

12.09%15.81B

-11.85%12.28B

37.29%14.11B

31.62%13.93B

55.39%10.28B

72.97%10.58B

-24.44%6.61B

-43.92%6.12B

54.44%8.75B

129.13%10.91B

27.23%5.67B

48.87%4.76B

-55.81%4.45B

--3.20B

--10.08B

Änderungen des Cashflows im aktuellen Zeitraum

153.52%1.57B

-39.69%-2.94B

-22.68%2.18B

72.43%-2.10B

-42.14%2.82B

-164.97%-7.63B

-18.22%4.87B

30.35%-2.88B

765.36%5.96B

-225.08%-4.13B

-281.17%-895.00M

-78.15%-1.27B

-86.03%494.00M

61.00%-714.00M

1864.44%3.54B

-150.14%-1.83B

158.82%180.00M

-7.99%3.65B

-161.82%-306.00M

250.68%3.97B

122.95%495.00M

-150.25%-2.63B

-338.08%-2.16B

1607.49%5.24B

-27.87%906.00M

104.74%307.00M

--1.26B

---6.47B

Auswirkungen von Wechselkursänderungen

136.91%117.00M

-528.38%-317.00M

-447.76%-233.00M

136.82%74.00M

116.92%67.00M

-224.19%-201.00M

-847.17%-396.00M

-120.67%-62.00M

110.13%53.00M

1566.67%300.00M

-1146.00%-523.00M

108.18%18.00M

118.18%50.00M

-166.47%-220.00M

-185.67%-275.00M

33000.00%331.00M

3310.00%321.00M

-88.89%1.00M

58.33%-10.00M

-52.63%9.00M

-241.18%-24.00M

216.67%19.00M

270.00%17.00M

185.71%6.00M

-129.41%-10.00M

89.06%-7.00M

--34.00M

---64.00M

Endbestand an Zahlungsmitteln

40.87%13.47B

-7.37%9.56B

343.51%12.50B

7.43%10.32B

-83.65%2.82B

-22.33%9.61B

13.05%17.24B

33.10%12.37B

13.56%15.25B

-35.12%9.29B

-13.90%13.43B

-5.15%14.32B

-1.39%15.59B

22.99%15.10B

12.09%15.81B

-11.85%12.28B

37.29%14.11B

31.62%13.93B

55.39%10.28B

72.97%10.58B

-24.44%6.61B

-43.92%6.12B

54.44%8.75B

129.13%10.91B

27.23%5.67B

31.99%4.76B

--4.45B

--3.61B

Freier Cashflow

32.04%4.11B

-24.83%3.11B

-7.91%7.25B

10.61%4.14B

-45.78%7.88B

-56.73%3.74B

1.14%14.52B

50.32%8.65B

224.94%14.36B

57.80%5.75B

-33.28%4.42B

-0.11%3.65B

-8.32%6.62B

-17.97%3.65B

15.94%7.22B

-10.44%4.45B

150.34%6.23B

458.43%4.97B

15.71%2.49B

-68.01%890.00M

-60.78%2.15B

3.61%2.78B

258.67%5.48B

150.02%2.69B

103.32%1.53B

-269.98%-5.37B

--752.00M

--3.16B

Währungseinheit

--USD

Prüfungsmeinungen

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Häufig gestellte Fragen

Was ist der operative Cashflow?



Der operative Cashflow gibt an, wie viel Geld ein Unternehmen mit seinem Kerngeschäft erwirtschaftet oder verbraucht. Er bereinigt den Nettogewinn um nicht zahlungswirksame Posten sowie Veränderungen des Working Capitals, etwa bei Abschreibungen, Forderungen, Vorräten und Verbindlichkeiten. Ein hoher operativer Cashflow kann darauf hindeuten, dass das Unternehmen Umsätze und Gewinne erfolgreich in tatsächliche Zahlungsmittel umwandelt.

Wie viel operativen Cashflow hat BHP Group Ltd generiert?



Im Geschäftsjahr 2025 erwirtschaftete BHP Group Ltd einen operativen Cashflow in Höhe von 21.78B, der den aus dem Kerngeschäft generierten Zahlungsmittelzufluss widerspiegelt.

Wie hat sich der operative Cashflow von BHP Group Ltd Jahr über Jahr verändert?



Der operative Cashflow von BHP Group Ltd stieg um 16.51% Jahr über Jahr.

Was ist der investierende Cashflow?



Der Cashflow aus Investitionstätigkeit zeigt die Zahlungsströme aus Investitionsaktivitäten, etwa für Investitionsausgaben (Capital Expenditures), den Kauf oder Verkauf von Finanzanlagen, Unternehmensübernahmen oder den Verkauf von Vermögenswerten. Ein negativer Cashflow aus Investitionstätigkeit ist nicht zwangsläufig ein schlechtes Zeichen, da er auf Investitionen in zukünftiges Wachstum hindeuten kann. Anleger sollten jedoch prüfen, ob diese Investitionen langfristig eine angemessene Rendite erwarten lassen.

Wie viel gibt BHP Group Ltd für Investitionsausgaben aus?



BHP Group Ltd gab im letzten Quartal 10.26B für Investitionsausgaben aus.

Was ist der finanzierende Cashflow?



Der finanzierende Cashflow zeigt, wie ein Unternehmen Kapital beschafft oder Kapital an Investoren und Gläubiger zurückgibt. Er kann Ausgabe von Schulden, Rückzahlung von Schulden, Ausgabe von Aktien, Aktienrückkäufe, Ausschüttungen und Leasingfinanzierungen umfassen. Ein positiver finanzierender Cashflow kann neue Kapitalbeschaffungsmaßnahmen zeigen, während ein negativer finanzierender Cashflow Rückzahlungen, Ausschüttungen oder Rückkäufe widerspiegeln kann.

Wie hat sich der finanzierende Cashflow von BHP Group Ltd verändert?



BHP Group Ltd verwendete im letzten Quartal -3.28B für Finanzierungsaktivitäten.

Was ist freier Cashflow und warum ist er für BHP wichtig?



Der Free Cashflow ist der Zahlungsmittelüberschuss, der einem Unternehmen nach den Investitionsausgaben (Capital Expenditures) für den Erhalt oder das Wachstum des Geschäfts verbleibt. Er wird häufig genutzt, um die finanzielle Flexibilität, die Fähigkeit zum Schuldenabbau, die Nachhaltigkeit von Dividenden, das Potenzial für Aktienrückkäufe sowie die Unternehmensbewertung zu beurteilen. Anleger sollten den Free Cashflow stets im Zusammenhang mit dem Nettogewinn, dem Umsatzwachstum und den Investitionsausgaben betrachten.

Wie hoch war der freie Cashflow von BHP Group Ltd im letzten Quartal?



Der freie Cashflow betrug 11.52B und spiegelt eine 29.48%-Änderung im Vergleich zum Vorjahr wider.