Sie können auf die jährlichen und vierteljährlichen Kapitalflussrechnungen von BigBear.ai Holdings Inc zugreifen, um deren finanzielle Solidität und Stabilität zu bewerten.

Vierteljährlich

Vierteljährlich+Jährlich

Vierteljährlich

Jährlich

YOY

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FY2026Q2

FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

FY2021Q4

FY2021Q3

FY2021Q2

FY2021Q1

Betriebliche Cashflows (indirekte Methode)

Cashflow aus fortgeführten Betriebstätigkeiten

-474.12%-22.21M

-170.12%-18.00M

-47.47%-21.83M

-405.54%-9.59M

45.20%-3.87M

53.59%-6.66M

-19908.11%-14.81M

-128.81%-1.90M

44.84%-7.06M

-19.49%-14.36M

99.30%-74.00K

202.91%6.58M

47.70%-12.80M

-59.61%-12.02M

39.89%-10.53M

-855.21%-6.39M

-4593.28%-24.47M

-598.33%-7.53M

---17.51M

---669.38K

---521.32K

---1.08M

Nettoergebnis aus fortgeführten Aktivitäten

88.74%-25.75M

8.43%-56.76M

96.02%-5.83M

120.70%2.52M

-1847.85%-228.62M

50.47%-61.99M

-589.16%-146.49M

-404.48%-12.18M

30.53%-11.74M

-377.41%-125.15M

28.90%-21.26M

124.82%4.00M

70.28%-16.89M

-39.25%-26.21M

74.94%-29.89M

-736.93%-16.11M

-3164.20%-56.84M

-2967.11%-18.82M

---119.27M

---1.92M

---1.74M

---613.77K

Betriebsergebnisse und -verluste

-90.81%6.81M

104.06%7.08M

1739.64%57.64M

21.60%4.13M

2448.57%74.09M

-96.03%3.47M

59.44%3.13M

72.20%3.39M

46.89%2.91M

4302.77%87.44M

-90.73%1.96M

-3.29%1.97M

-94.68%1.98M

12.08%1.99M

191.75%21.19M

--2.04M

--37.21M

--1.77M

--7.26M

----

Abgegrenzte Steuer

----

-7343.30%-21.66M

--0.00

100.00%0.00

-931.43%-291.00K

--0.00

-1300.00%-14.00K

-142.59%-23.00K

111.40%35.00K

-100.00%0.00

99.94%-1.00K

-68.97%54.00K

-129.46%-307.00K

--144.00K

---1.77M

--174.00K

--1.04M

----

Andere nicht monetäre Posten

-99.15%22.00K

173.33%15.72M

-96.51%1.51M

355.21%3.36M

232.18%2.59M

645.91%5.75M

5423.31%43.36M

4.23%739.00K

-48.45%780.00K

-42.76%771.00K

-13.36%785.00K

32.77%709.00K

166.37%1.51M

157.55%1.35M

-74.55%906.00K

--534.00K

--568.00K

--523.00K

--3.56M

----

Veränderung des Umlaufvermögens

-206.21%-8.50M

-241.40%-7.59M

22.45%-9.62M

-46.52%1.21M

154.95%8.00M

181.93%5.37M

-524.15%-12.40M

-79.03%2.26M

148.24%3.14M

-83.42%-6.55M

239.39%2.92M

120.59%10.77M

23.54%-6.51M

-157.28%-3.57M

46.37%-2.10M

276.10%4.88M

-935.57%-8.51M

1394.09%6.23M

---3.91M

--1.30M

--1.02M

---481.57K

-Änderung der Forderungen

-227.99%-7.33M

-127.82%-1.32M

190.05%4.96M

1774.44%2.49M

41.03%5.73M

172.63%4.73M

-313.57%-5.51M

-98.12%133.00K

285.95%4.06M

-42.10%-6.51M

64.06%2.58M

322.18%7.08M

-354.96%-2.19M

-1310.46%-4.58M

130.05%1.57M

-555500.70%-3.19M

47291.63%857.00K

---325.00K

---5.23M

--574.00

---1.82K

----

-Änderung bei den Vorauszahlungen

-570.82%-5.66M

81.11%-339.00K

-1449.25%-7.23M

-957.24%-2.55M

310.58%1.20M

-288.95%-1.79M

290.07%536.00K

-68.30%297.00K

-92.20%293.00K

-36.16%950.00K

94.63%-282.00K

-68.91%937.00K

3546.60%3.76M

244.44%1.49M

13.77%-5.25M

14416.91%3.01M

-76.82%103.00K

153.15%432.00K

---6.09M

--20.76K

--444.36K

---812.79K

-Änderung bei anderen kurzfristigen Vermögenswerten

----

--114.49K

--79.88K

---194.36K

----

-Änderung bei anderen kurzfristigen Verbindlichkeiten

-249.85%-2.44M

-259.04%-3.41M

295.96%2.23M

-176.62%-2.64M

237.53%1.63M

-9.72%2.15M

41.18%-1.14M

-133.82%-954.00K

19.08%-1.18M

535.56%2.38M

15.22%-1.94M

-116.55%-408.00K

-286.77%-1.46M

128.08%374.00K

-158.01%-2.29M

14568.09%2.47M

-1633.41%-378.00K

-6176.09%-1.33M

--3.94M

--16.81K

--24.65K

--21.92K

Bargeld aus einmaligen Investitionstätigkeiten

Cashflow aus operativer Tätigkeit

-474.12%-22.21M

-170.12%-18.00M

-47.47%-21.83M

-405.54%-9.59M

45.20%-3.87M

53.59%-6.66M

-19908.11%-14.81M

-128.81%-1.90M

44.84%-7.06M

-19.49%-14.36M

99.30%-74.00K

202.91%6.58M

47.70%-12.80M

-59.61%-12.02M

39.89%-10.53M

-855.21%-6.39M

-4593.28%-24.47M

-598.33%-7.53M

---17.51M

---669.38K

---521.32K

---1.08M

Investieren von Cashflow

Cashflow aus fortlaufenden Investitionstätigkeiten

-72.85%316.00K

-80.31%319.00K

-5691.74%-190.90M

-69.13%1.33M

-31.97%1.16M

-3.63%1.62M

214.94%3.41M

57.00%4.31M

85450.00%1.71M

--1.68M

3184.85%1.08M

1103.51%2.74M

-98.66%2.00K

-100.00%0.00

-94.84%33.00K

--228.00K

--149.00K

--359.00K

--639.00K

----

Investitionsausgaben

-72.85%316.00K

-80.31%319.00K

-92.62%252.00K

-69.13%1.33M

-31.97%1.16M

-3.63%1.62M

214.94%3.41M

57.00%4.31M

85450.00%1.71M

--1.68M

3184.85%1.08M

1103.51%2.74M

-98.66%2.00K

-100.00%0.00

-94.88%33.00K

--228.00K

--149.00K

--359.00K

--645.00K

----

Netto-Cashflow aus der Veräußerung von Anlagevermögen

6220.00%316.00K

298.75%319.00K

-106156.67%-190.90M

37.23%188.00K

-96.12%5.00K

110.53%80.00K

--180.00K

--137.00K

6350.00%129.00K

--38.00K

-100.00%0.00

-98.66%2.00K

-100.00%0.00

-94.84%33.00K

--228.00K

--149.00K

--359.00K

--639.00K

----

Netto-Cashflow aus Transaktionen mit immateriellen Vermögenswerten

-100.00%0.00

-72.62%1.14M

-26.74%1.16M

-6.27%1.54M

198.34%3.23M

52.00%4.17M

--1.58M

--1.64M

--1.08M

--2.74M

----

Netto-Cashflow aus Geschäftstransaktionen

--0.00

---10.18M

---229.03M

--0.00

-100.00%0.00

--0.00

--13.94M

--0.00

100.00%0.00

----

100.00%0.00

---89.00K

---4.38M

--0.00

---224.00K

----

Netto-Cashflow aus Anlageprodukten

---42.73M

--43.23M

---305.71M

---258.74M

----

--358.80M

--0.00

---358.80M

Netto-Cashflow aus anderen Investitionstätigkeiten

---42.73M

--43.23M

---114.55M

--0.00

----

Cashflow aus nicht kurzfristigen Investitionstätigkeiten

Investitionscashflow

-3597.68%-43.04M

2119.94%32.72M

-9971.15%-343.83M

-5936.88%-260.07M

31.97%-1.16M

-113.22%-1.62M

-214.94%-3.41M

-57.00%-4.31M

-85450.00%-1.71M

--12.25M

-3184.85%-1.08M

-765.62%-2.74M

99.96%-2.00K

100.00%0.00

-100.01%-33.00K

---317.00K

---4.53M

99.90%-359.00K

--357.94M

--0.00

---358.80M

Finanzierungs-Cashflow

Cashflow aus kontinuierlichen Finanzierungsaktivitäten

-101.18%-3.42M

-101.19%-783.00K

-44.97%1.26M

79929.76%335.29M

76710.61%288.82M

29.40%65.94M

49.90%2.29M

73.33%-420.00K

-101.80%-377.00K

140.24%50.96M

23.67%1.53M

-35.43%-1.57M

1905.88%20.89M

120.78%21.21M

100.68%1.24M

---1.16M

-128.20%-102.06M

---181.04M

--0.00

--361.90M

Netto-Cashflow aus Schuldenemission/Rückzahlung

100.00%0.00

-100.00%0.00

11.99%-367.00K

79.22%-85.00K

9.18%-366.00K

-33.52%817.00K

20.11%-417.00K

47.16%-409.00K

47.18%-403.00K

-4.73%1.23M

54.69%-522.00K

32.87%-774.00K

34.17%-763.00K

-98.63%1.29M

---1.15M

-827.20%-1.16M

--94.36M

--0.00

---125.00K

Netto-Cashflow aus Ausgabe/Rückerwerb von Stammaktien

-99.46%1.59M

-100.00%0.00

72.37%1.31M

--337.07M

48417.30%294.50M

32.40%71.24M

17.83%760.00K

-100.00%0.00

-97.83%607.00K

144.86%53.81M

--645.00K

--531.00K

--28.02M

121.78%21.98M

100.00%0.00

--0.00

-1017.57%-100.90M

---11.00M

--0.00

--11.00M

Barausschüttungen

----

--0.00

----

Erlöse aus dem Ausüben von Aktienoptionen durch Mitarbeiter

-94.58%13.00K

-95.19%67.00K

-79.80%61.00K

--1.97M

627.27%240.00K

1519.77%1.39M

--302.00K

--0.00

--33.00K

--86.00K

----

Netto-Cashflow aus anderen Finanzierungsaktivitäten

13.94%-5.02M

86.56%-850.00K

-125.96%-108.00K

-112966.67%-3.39M

-859.38%-5.83M

-149.84%-6.33M

221.28%416.00K

99.81%-3.00K

90.44%-608.00K

---2.53M

-559.62%-343.00K

-14300.00%-1.58M

-158825.00%-6.36M

----

99.98%-52.00K

---11.00K

---4.00K

----

---264.40M

--0.00

--351.03M

Netto-Cash aus nicht wiederkehrenden Finanzierungsaktivitäten

Nettozahlungen aus Finanzierungsaktivitäten

-101.18%-3.42M

-101.19%-783.00K

-44.97%1.26M

79929.76%335.29M

76710.61%288.82M

29.40%65.94M

49.90%2.29M

73.33%-420.00K

-101.80%-377.00K

140.24%50.96M

23.67%1.53M

-35.43%-1.57M

1905.88%20.89M

120.78%21.21M

100.68%1.24M

---1.16M

-128.20%-102.06M

---181.04M

--0.00

--361.90M

Netto-Cashflow

Anfangsbestand an Zahlungsmitteln

-0.84%106.71M

84.77%92.65M

596.18%456.58M

440.84%390.85M

32.18%107.61M

54.01%50.14M

103.78%65.58M

141.51%72.27M

272.99%81.41M

157.73%32.56M

46.59%32.18M

0.32%29.92M

-63.61%21.83M

-92.57%12.63M

108.38%21.95M

1706.03%29.83M

2660.21%59.98M

113180.67%169.92M

--10.54M

--1.65M

--2.17M

--150.00K

Änderungen des Cashflows im aktuellen Zeitraum

-124.23%-68.64M

-75.54%14.06M

-2256.62%-363.93M

1083.76%65.73M

3196.82%283.24M

17.63%57.47M

-4240.21%-15.44M

-395.53%-6.68M

-212.97%-9.15M

431.32%48.85M

104.00%373.00K

128.71%2.26M

126.85%8.10M

108.36%9.20M

-105.85%-9.32M

-1076.31%-7.87M

-5683.20%-30.15M

-5534.78%-109.94M

--159.38M

---669.38K

---521.32K

--2.02M

Auswirkungen von Wechselkursänderungen

104.32%24.00K

163.16%120.00K

-3.11%467.00K

279.31%104.00K

---555.00K

---190.00K

--482.00K

---58.00K

----

Endbestand an Zahlungsmitteln

-90.26%38.06M

-0.84%106.71M

84.77%92.65M

596.18%456.58M

440.84%390.85M

32.18%107.61M

54.01%50.14M

103.78%65.58M

141.51%72.27M

272.99%81.41M

157.73%32.56M

46.59%32.18M

0.32%29.92M

-63.61%21.83M

-92.57%12.63M

2135.18%21.95M

1706.03%29.83M

2660.21%59.98M

--169.92M

--982.25K

--1.65M

--2.17M

Freier Cashflow

-347.60%-22.52M

-121.15%-18.32M

-21.22%-22.09M

-75.93%-10.91M

42.62%-5.03M

48.35%-8.28M

-1473.40%-18.22M

-261.73%-6.20M

31.48%-8.77M

-33.48%-16.04M

89.04%-1.16M

157.93%3.84M

48.01%-12.80M

-52.35%-12.02M

41.84%-10.56M

-889.27%-6.62M

-4621.86%-24.62M

-631.62%-7.89M

---18.16M

---669.38K

---521.32K

---1.08M

Währungseinheit

--USD

Prüfungsmeinungen

----

Häufig gestellte Fragen

Was ist der operative Cashflow?



Der operative Cashflow gibt an, wie viel Geld ein Unternehmen mit seinem Kerngeschäft erwirtschaftet oder verbraucht. Er bereinigt den Nettogewinn um nicht zahlungswirksame Posten sowie Veränderungen des Working Capitals, etwa bei Abschreibungen, Forderungen, Vorräten und Verbindlichkeiten. Ein hoher operativer Cashflow kann darauf hindeuten, dass das Unternehmen Umsätze und Gewinne erfolgreich in tatsächliche Zahlungsmittel umwandelt.

Wie viel operativen Cashflow hat BigBear.ai Holdings Inc generiert?



Im Geschäftsjahr 2025 erwirtschaftete BigBear.ai Holdings Inc einen operativen Cashflow in Höhe von -41.95M, der den aus dem Kerngeschäft generierten Zahlungsmittelzufluss widerspiegelt.

Wie hat sich der operative Cashflow von BigBear.ai Holdings Inc Jahr über Jahr verändert?

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Der operative Cashflow von BigBear.ai Holdings Inc stieg um -10.05% Jahr über Jahr.

Was ist der investierende Cashflow?

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Der Cashflow aus Investitionstätigkeit zeigt die Zahlungsströme aus Investitionsaktivitäten, etwa für Investitionsausgaben (Capital Expenditures), den Kauf oder Verkauf von Finanzanlagen, Unternehmensübernahmen oder den Verkauf von Vermögenswerten. Ein negativer Cashflow aus Investitionstätigkeit ist nicht zwangsläufig ein schlechtes Zeichen, da er auf Investitionen in zukünftiges Wachstum hindeuten kann. Anleger sollten jedoch prüfen, ob diese Investitionen langfristig eine angemessene Rendite erwarten lassen.

Wie viel gibt BigBear.ai Holdings Inc für Investitionsausgaben aus?

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BigBear.ai Holdings Inc gab im letzten Quartal 4.37M für Investitionsausgaben aus.

Was ist der finanzierende Cashflow?

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Der finanzierende Cashflow zeigt, wie ein Unternehmen Kapital beschafft oder Kapital an Investoren und Gläubiger zurückgibt. Er kann Ausgabe von Schulden, Rückzahlung von Schulden, Ausgabe von Aktien, Aktienrückkäufe, Ausschüttungen und Leasingfinanzierungen umfassen. Ein positiver finanzierender Cashflow kann neue Kapitalbeschaffungsmaßnahmen zeigen, während ein negativer finanzierender Cashflow Rückzahlungen, Ausschüttungen oder Rückkäufe widerspiegeln kann.

Wie hat sich der finanzierende Cashflow von BigBear.ai Holdings Inc verändert?

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BigBear.ai Holdings Inc verwendete im letzten Quartal 691.31M für Finanzierungsaktivitäten.

Was ist freier Cashflow und warum ist er für BBAI wichtig?

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Der Free Cashflow ist der Zahlungsmittelüberschuss, der einem Unternehmen nach den Investitionsausgaben (Capital Expenditures) für den Erhalt oder das Wachstum des Geschäfts verbleibt. Er wird häufig genutzt, um die finanzielle Flexibilität, die Fähigkeit zum Schuldenabbau, die Nachhaltigkeit von Dividenden, das Potenzial für Aktienrückkäufe sowie die Unternehmensbewertung zu beurteilen. Anleger sollten den Free Cashflow stets im Zusammenhang mit dem Nettogewinn, dem Umsatzwachstum und den Investitionsausgaben betrachten.

Wie hoch war der freie Cashflow von BigBear.ai Holdings Inc im letzten Quartal?

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Der freie Cashflow betrug -46.32M und spiegelt eine 5.92%-Änderung im Vergleich zum Vorjahr wider.