Sie können auf die jährlichen und vierteljährlichen Kapitalflussrechnungen von AleAnna Inc zugreifen, um deren finanzielle Solidität und Stabilität zu bewerten.

Vierteljährlich

Vierteljährlich+Jährlich

Vierteljährlich

Jährlich

YOY

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FY2026Q2

FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

Betriebliche Cashflows (indirekte Methode)

Cashflow aus fortgeführten Betriebstätigkeiten

698.15%4.19M

255.92%2.90M

137.53%3.74M

3213.67%8.97M

-108.09%-700.04K

-1445.78%-1.86M

-8116.74%-9.98M

4.95%-288.11K

-62.64%-336.42K

57.37%-120.30K

-75.57%-121.43K

-534.36%-303.12K

-109.77%-206.85K

-42.24%-282.16K

---69.16K

---47.78K

---98.61K

---198.37K

Nettoergebnis aus fortgeführten Aktivitäten

489.29%3.80M

201.80%3.40M

102.83%258.10K

6991.44%5.32M

281.33%644.66K

-3566.86%-3.34M

-1976.01%-9.11M

-122.18%-77.18K

-124.14%-355.51K

-108.20%-91.07K

-58.01%485.59K

-11.32%347.97K

2796.77%1.47M

355.60%1.11M

--1.16M

--392.37K

---54.61K

---434.36K

Betriebsergebnisse und -verluste

284.42%881.98K

1511.98%1.18M

1162.83%2.05M

1035.44%582.60K

--229.43K

--73.11K

426.87%162.20K

--51.31K

----

--30.79K

----

Abgegrenzte Steuer

---1.25M

----

--897.81K

----

Andere nicht monetäre Posten

96.08%62.15K

-1931.63%-613.69K

110.76%33.48K

-97.09%33.32K

121.46%31.70K

0.58%33.51K

---311.24K

--1.15M

-7385350.00%-147.71K

1665450.00%33.31K

--0.00

99.98%-2.00

-99.99%2.00

--0.00

---8.76K

--30.00K

Veränderung des Umlaufvermögens

59.15%-655.92K

-181.26%-1.12M

62.80%-267.37K

9685.20%3.04M

-931.83%-1.61M

389.25%1.37M

-126.24%-718.65K

-105.79%-31.68K

-80.81%193.05K

-70.03%280.68K

-182.88%-317.65K

220.29%546.96K

278.14%1.01M

311.59%936.54K

--383.25K

--170.77K

--265.98K

--227.54K

-Änderung der Forderungen

131.82%777.06K

-374.13%-2.80M

72.39%-726.59K

48.40%-190.21K

-131.51%-2.44M

10490.80%1.02M

-7506.91%-2.63M

-677.65%-368.59K

2.44%-1.05M

97.32%-9.83K

---34.59K

--63.81K

---1.08M

---366.17K

----

-Änderung bei den Vorauszahlungen

-1075.85%-1.32M

-163.82%-379.66K

-75.16%363.31K

-3877.56%-754.83K

419.17%135.73K

--594.93K

1040.60%1.46M

-86.84%19.98K

-128.01%-42.52K

-100.00%0.00

-15.20%128.25K

-0.02%151.79K

-3.48%151.79K

-18.05%82.37K

--151.24K

--151.82K

--157.27K

--100.51K

-Änderung in Verbindlichkeiten und aufgelaufenen Ausgaben

-62.74%300.04K

877.02%1.62M

-181.83%-460.83K

988.46%3.98M

19.27%805.36K

35.36%-208.29K

-10.53%563.12K

177.62%365.78K

-3.76%675.25K

-1806.29%-322.23K

--629.40K

---471.26K

--701.65K

--18.89K

----

-Änderung bei anderen kurzfristigen Verbindlichkeiten

----

---139.18K

----

-100.00%0.00

--0.00

---410.27K

---115.00K

--525.28K

--0.00

----

Bargeld aus einmaligen Investitionstätigkeiten

Cashflow aus operativer Tätigkeit

698.15%4.19M

255.92%2.90M

137.53%3.74M

3213.67%8.97M

-108.09%-700.04K

-1445.78%-1.86M

-8116.74%-9.98M

4.95%-288.11K

-62.64%-336.42K

57.37%-120.30K

-75.57%-121.43K

-534.36%-303.12K

-109.77%-206.85K

-42.24%-282.16K

---69.16K

---47.78K

---98.61K

---198.37K

Investieren von Cashflow

Cashflow aus fortlaufenden Investitionstätigkeiten

35.96%2.93M

143.52%2.97M

-39.15%2.75M

-90.09%878.96K

-63.87%2.16M

-69.22%1.22M

350.58%4.52M

231.03%8.87M

9.29%5.97M

203.96%3.96M

--1.00M

---6.77M

--5.47M

--1.30M

----

Investitionsausgaben

15.89%2.93M

143.52%2.97M

-36.70%2.86M

-95.26%878.96K

-57.61%2.53M

-69.22%1.22M

350.58%4.52M

--18.55M

9.29%5.97M

203.96%3.96M

--1.00M

----

--5.47M

--1.30M

----

Netto-Cashflow aus der Veräußerung von Anlagevermögen

35.96%2.93M

143.52%2.97M

-39.15%2.75M

-90.09%878.96K

-63.87%2.16M

-69.22%1.22M

350.58%4.52M

231.03%8.87M

9.29%5.97M

203.96%3.96M

--1.00M

---6.77M

--5.47M

--1.30M

----

Netto-Cashflow aus Anlageprodukten

----

--0.00

100.00%0.00

--0.00

---25.25M

Netto-Cashflow aus anderen Investitionstätigkeiten

-100.00%0.00

--0.00

---1.00

--1.00

----

--0.00

-100.00%0.00

--11.33M

--1.00

--0.00

--211.92M

----

Cashflow aus nicht kurzfristigen Investitionstätigkeiten

Investitionscashflow

-35.96%-2.93M

-143.52%-2.97M

39.15%-2.75M

---878.96K

---2.16M

-110.77%-1.22M

-451632200.00%-4.52M

--0.00

-100.00%0.00

--11.33M

--1.00

--0.00

--211.92M

100.00%0.00

--0.00

---25.25M

Finanzierungs-Cashflow

Cashflow aus kontinuierlichen Finanzierungsaktivitäten

-60.09%346.14K

-225.69%-347.22K

-100.00%0.00

178.91%867.40K

102.44%276.25K

-96.77%6.47K

47.50%295.00K

100.15%311.00K

---11.33M

--200.00K

---211.72M

-100.00%0.00

--0.00

--25.25M

Netto-Cashflow aus Schuldenemission/Rückzahlung

----

47.50%295.00K

-44.50%111.00K

----

--200.00K

----

Netto-Cashflow aus Ausgabe/Rückerwerb von Stammaktien

--346.14K

----

--0.00

-100.00%0.00

--0.00

--24.50M

Netto-Cashflow aus Ausgabe/Rückerwerb von Vorzugsaktien

----

--0.00

-100.00%0.00

121.78%17.75M

1378.28%44.35M

--0.00

--10.00M

--8.00M

--3.00M

----

Erlöse aus der Ausgabe von Optionsscheinen

----

--0.00

--867.40K

--276.25K

----

--0.00

-100.00%0.00

--0.00

--750.00K

Netto-Cashflow aus anderen Finanzierungsaktivitäten

--0.00

---347.22K

-100.00%0.00

--0.00

----

646900.00%6.47K

--0.00

100.09%200.00K

---11.33M

---1.00

--0.00

---211.92M

----

Netto-Cash aus nicht wiederkehrenden Finanzierungsaktivitäten

Nettozahlungen aus Finanzierungsaktivitäten

-60.09%346.14K

-225.69%-347.22K

-100.00%0.00

178.91%867.40K

102.44%276.25K

-96.77%6.47K

47.50%295.00K

100.15%311.00K

---11.33M

--200.00K

---211.72M

-100.00%0.00

--0.00

--25.25M

Netto-Cashflow

Anfangsbestand an Zahlungsmitteln

16.50%32.40M

16.95%33.13M

-25.36%32.37M

910730.99%23.98M

99041.42%27.81M

18996.97%28.33M

62055.40%43.37M

-98.48%2.63K

-84.39%28.05K

-67.88%148.35K

-86.86%69.78K

-70.13%172.90K

-73.47%179.75K

-47.26%461.91K

--531.08K

--578.86K

--677.47K

--875.83K

Änderungen des Cashflows im aktuellen Zeitraum

138.82%1.49M

-40.67%-731.49K

105.05%759.57K

121712.20%8.39M

-14960.11%-3.83M

-332.26%-520.00K

-19241.70%-15.04M

106.68%6.89K

-271.07%-25.42K

57.37%-120.30K

213.61%78.57K

-115.81%-103.12K

93.05%-6.85K

-42.24%-282.16K

---69.16K

---47.78K

---98.61K

---198.37K

Auswirkungen von Wechselkursänderungen

93.87%-112.59K

-113.77%-314.42K

57.19%-236.64K

153.98%297.26K

-31118.66%-1.84M

1904.54%2.28M

-296.73%-552.74K

18.68%117.04K

101.98%5.92K

106.77%113.87K

--280.97K

--98.62K

---298.96K

--55.07K

----

Endbestand an Zahlungsmitteln

41.30%33.89M

16.50%32.40M

16.95%33.13M

339935.57%32.37M

910730.99%23.98M

99041.42%27.81M

18996.97%28.33M

-86.36%9.52K

-98.48%2.63K

-84.39%28.05K

-67.88%148.35K

-86.86%69.78K

-70.13%172.90K

-73.47%179.75K

--461.91K

--531.08K

--578.86K

--677.47K

Freier Cashflow

138.75%1.25M

97.73%-69.85K

106.11%885.66K

2908.60%8.09M

-860.80%-3.23M

-2459.36%-3.08M

-11836.08%-14.49M

4.95%-288.11K

-62.64%-336.42K

57.37%-120.30K

-75.57%-121.43K

-534.36%-303.12K

-109.77%-206.85K

-42.24%-282.16K

---69.16K

---47.78K

---98.61K

---198.37K

Währungseinheit

--USD

Prüfungsmeinungen

----

Häufig gestellte Fragen

Was ist der operative Cashflow?



Der operative Cashflow gibt an, wie viel Geld ein Unternehmen mit seinem Kerngeschäft erwirtschaftet oder verbraucht. Er bereinigt den Nettogewinn um nicht zahlungswirksame Posten sowie Veränderungen des Working Capitals, etwa bei Abschreibungen, Forderungen, Vorräten und Verbindlichkeiten. Ein hoher operativer Cashflow kann darauf hindeuten, dass das Unternehmen Umsätze und Gewinne erfolgreich in tatsächliche Zahlungsmittel umwandelt.

Wie viel operativen Cashflow hat AleAnna Inc generiert?



Im Geschäftsjahr 2025 erwirtschaftete AleAnna Inc einen operativen Cashflow in Höhe von 10.16M, der den aus dem Kerngeschäft generierten Zahlungsmittelzufluss widerspiegelt.

Wie hat sich der operative Cashflow von AleAnna Inc Jahr über Jahr verändert?



Der operative Cashflow von AleAnna Inc stieg um 160.10% Jahr über Jahr.

Was ist der investierende Cashflow?



Der Cashflow aus Investitionstätigkeit zeigt die Zahlungsströme aus Investitionsaktivitäten, etwa für Investitionsausgaben (Capital Expenditures), den Kauf oder Verkauf von Finanzanlagen, Unternehmensübernahmen oder den Verkauf von Vermögenswerten. Ein negativer Cashflow aus Investitionstätigkeit ist nicht zwangsläufig ein schlechtes Zeichen, da er auf Investitionen in zukünftiges Wachstum hindeuten kann. Anleger sollten jedoch prüfen, ob diese Investitionen langfristig eine angemessene Rendite erwarten lassen.

Wie viel gibt AleAnna Inc für Investitionsausgaben aus?



AleAnna Inc gab im letzten Quartal 7.01M für Investitionsausgaben aus.

Was ist der finanzierende Cashflow?



Der finanzierende Cashflow zeigt, wie ein Unternehmen Kapital beschafft oder Kapital an Investoren und Gläubiger zurückgibt. Er kann Ausgabe von Schulden, Rückzahlung von Schulden, Ausgabe von Aktien, Aktienrückkäufe, Ausschüttungen und Leasingfinanzierungen umfassen. Ein positiver finanzierender Cashflow kann neue Kapitalbeschaffungsmaßnahmen zeigen, während ein negativer finanzierender Cashflow Rückzahlungen, Ausschüttungen oder Rückkäufe widerspiegeln kann.

Wie hat sich der finanzierende Cashflow von AleAnna Inc verändert?



AleAnna Inc verwendete im letzten Quartal 1.14M für Finanzierungsaktivitäten.

Was ist freier Cashflow und warum ist er für ANNA wichtig?



Der Free Cashflow ist der Zahlungsmittelüberschuss, der einem Unternehmen nach den Investitionsausgaben (Capital Expenditures) für den Erhalt oder das Wachstum des Geschäfts verbleibt. Er wird häufig genutzt, um die finanzielle Flexibilität, die Fähigkeit zum Schuldenabbau, die Nachhaltigkeit von Dividenden, das Potenzial für Aktienrückkäufe sowie die Unternehmensbewertung zu beurteilen. Anleger sollten den Free Cashflow stets im Zusammenhang mit dem Nettogewinn, dem Umsatzwachstum und den Investitionsausgaben betrachten.

Wie hoch war der freie Cashflow von AleAnna Inc im letzten Quartal?



Der freie Cashflow betrug 3.15M und spiegelt eine 107.88%-Änderung im Vergleich zum Vorjahr wider.