Goldman Sachs-Aktienprognose: Q3-Umsatz übertrifft Erwartungen deutlich, Kurs steigt vorbörslich um über 3 %, Rückkehr der Aktie auf 1.000 $ erwartet

Goldman Sachs wies für das dritte Quartal Nettoerträge von 18,68 Milliarden US-Dollar aus, was einem Anstieg von 23 % gegenüber dem Vorjahr entspricht und deutlich über der FactSet-Konsensschätzung von rund 16,83 Milliarden US-Dollar liegt. Der Nettogewinn belief sich auf 5,29 Milliarden US-Dollar, nach 4,1 Milliarden US-Dollar im Vorjahreszeitraum. Das verwässerte Ergebnis je Aktie erreichte 17,01 US-Dollar bei einer Eigenkapitalrendite (ROE) von 18,7 %.

Nach Geschäftsbereichen war der Hauptwachstumstreiber in diesem Quartal die Sparte Global Banking & Markets, die einen Ertrag von 13,46 Milliarden US-Dollar erzielte – ein Anstieg von 32 % gegenüber dem Vorjahr. Innerhalb der Sparte erreichten die Erträge im Aktienhandel 6,44 Milliarden US-Dollar, was einem kräftigen Plus von 72 % gegenüber dem Vorjahr entspricht, während die Erträge im Bereich Anleihen, Währungen und Rohstoffe (FICC) im Jahresvergleich um etwa 1 % auf 3,47 Milliarden US-Dollar zurückgingen. Die Gebühreneinnahmen im Investmentbanking stiegen im Jahresvergleich um 21 % auf 3,22 Milliarden US-Dollar, was auf anhaltende Ertragsbeiträge aus der Emissionsbegleitung von Anleihen und Aktien sowie der M&A-Beratung zurückzuführen ist. Die Erträge im Bereich Asset & Wealth Management legten im Jahresvergleich um 14 % zu.

Was die Auswirkungen auf den Aktienkurs betrifft, dienten die über den Markterwartungen liegenden Erträge im Aktienhandel sowie der Gesamtertrag als wesentliche Stütze für den vorbörslichen Anstieg. Allerdings konnten die FICC-Erträge im Jahresvergleich kein Wachstum erzielen. Darüber hinaus bleibt die künftige Profitabilität von Goldman Sachs als stark auf Kapitalmärkte und Handelsgeschäfte ausgerichtetes Investmenthaus davon abhängig, ob Marktvolatilität, Börsengänge und Anleiheemissionen sowie M&A-Aktivitäten das aktuelle Niveau halten können. Nach Veröffentlichung des Quartalsberichts stieg GS im vorbörslichen Handel zeitweise um fast 3 %, was auf eine erste positive Kursreaktion des Marktes auf die übertroffenen Ergebnisse hindeutet.

Tageschart der Goldman-Sachs-Aktie, Quelle: TradingView

Dem Tageschart der Goldman-Sachs-Aktie zufolge hatte die Aktie zuvor eine kontinuierliche Korrektur von ihrem Höchststand durchlaufen und war am 7. Oktober auf ein Tief von 868,52 US-Dollar gefallen, bevor sie sich in den folgenden drei Handelstagen allmählich erholte und am 12. Oktober bei 893,95 US-Dollar schloss. Nachdem der heutige Quartalsbericht die Aktie vorbörslich wieder über 900 US-Dollar steigen ließ, eroberte der Kurs den gleitenden 5-Tage-Durchschnitt von rund 891,25 US-Dollar, den gleitenden 10-Tage-Durchschnitt von 896,55 US-Dollar sowie den gleitenden 20-Tage-Durchschnitt von 919,70 US-Dollar zurück, was auf ein erstarkendes kurzfristiges bullisches Momentum hindeutet.

Nach oben richtet sich der erste Fokus auf den Bereich von 905 bis 913 US-Dollar, wobei etwa 905 US-Dollar dem gleitenden 100-Tage-Durchschnitt entsprechen und 913 US-Dollar dem jüngsten Höchststand vom 2. Oktober. Wenn die Rallye nach den Quartalszahlen den Aktienkurs nachhaltig über 913 US-Dollar halten kann, ist als nächste Etappe der Bereich um 930 US-Dollar zu beobachten, mit weiteren Widerständen im Bereich von 940 bis 950 US-Dollar.

Nach unten befindet sich die erste Unterstützung im Bereich von 890 bis 895 US-Dollar, was mehreren kurzfristigen gleitenden Durchschnitten entspricht. Sollte der Kurs erneut darunter fallen, richtet sich das Augenmerk wieder auf den Bereich nahe dem jüngsten Tief von 868 US-Dollar.

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