美股前瞻 | 特朗普最新調倉曝光！拋售微軟，買入英偉達；Meta科技盛會重磅來襲；高盛、德銀齊看多：標普500將衝刺8000點

• 國家主席習近平離京對美國進行國事訪問
• 不認同美股“崩盤論”！高盛和德銀一致看多：標普500有望衝破八千點大關
• 特朗普7月狂做1156筆交易：拋售微軟、亞馬遜，買入英偉達、邁威爾科技
• Muse爆火！“木頭姐”豪擲3400萬美元追漲Meta
• “存儲荒”不會持續太久？宏碁CEO發出警告後，大空頭”加碼做空美光

美股三大期指、貴金屬齊挫，納指期貨跌逾0.2%，黃金期貨跌0.7%；國際油價小幅走高，布油期貨升近1%。

盤面上，熱門中概股多數走低，阿里巴巴跌近4%，金山雲跌3%，百度跌逾2%；

貴金屬概念小幅走弱，白銀ETF $SLV 、科爾黛倫礦業跌逾3%，紐曼礦業跌逾2%；

其他個股方面，格陵蘭概念股 $GRML 再升逾30%，周內已爆升近400%。

• 特朗普7月狂做1156筆交易：拋售微軟、亞馬遜，買入英偉達、邁威爾科技與賽富時

據CNBC，特朗普7月的投資組合再度迎來密集操作。根據週二公佈的最新申報文件，其名下賬戶當月共計完成1156筆證券交易，買賣總額估計介於7900萬至2.70億美元之間，涉及科技股、國防股、ETF及債券等多個資產類別。

7月20日，特朗普名下賬戶分別出售微軟與亞馬遜股票，每筆交易金額介於500萬至2500萬美元之間，爲當月規模最大的兩筆交易，還賣出了甲骨文，買入Intuit、Salesforce、Marvell與英偉達。同日賬戶還賣出了軍工巨頭諾斯羅普·格魯曼，當天特朗普簽署了收緊國防承包商供應鏈要求的行政令。

• Muse爆火！“木頭姐”豪擲3400萬美元追漲Meta

股價狂飆之際，"木頭姐" 凱茜·伍德選擇"追漲"Meta。據方舟投資（ARK Invest）週一披露的每日交易紀錄，旗下 $ARKK 、 $ARKW 、 $ARKF 三隻基金合計買入Meta 51477 股，金額約3427萬美元，爲當日規模最大的增持之一。值得一提的是，ARK此次出手恰逢Meta股價創階段新高的節點。

交易披露顯示，木頭姐旗下基金9月以來共有三個交易日增持 Meta。9月9日，ARKK、ARKW 合計買入 Meta43091股，金額約2790萬美元，這也是Muse剛推出後的第一筆加倉；9月14日，再次小幅加倉 Meta 10997股，金額約732萬美元；然後就是9月21日，再度豪擲3427萬美元追漲Meta。

• “存儲荒”不會持續太久？宏碁CEO發出警告後，大空頭”加碼做空美光

“大空頭”投資者邁克爾·伯裏日前再度加碼做空美光等科技股。此舉反映出，他對半導體和人工智能（AI）熱潮的持久性仍持懷疑態度。伯裏9月22日在Substack平臺上發文披露，他已增加對存儲芯片巨頭美光科技、雲計算服務提供商Nebius、iShares半導體ETF以及數據分析機構Palantir的空頭頭寸，並強調此次操作"規模相當大"。

宏碁CEO陳俊聖近日警告稱，中國大陸存儲芯片產量的增加最終可能緩解供應限制並給價格帶來壓力。相關影響將在2027年底左右變得更加明顯。這爲伯裏對存儲股的看空觀點提供了新的支撐。

• Meta科技盛會重磅前瞻：Muse或有新動向，AI+智能穿戴會否帶來全新驚喜？

美東時間9月23日至24日，年度科技盛會Meta Connect 2026正式啓幕。和谷歌開發者大會、蘋果秋季發佈會等其他年度科技盛會一樣，Meta Connect是Meta集中展示次年重磅硬件產品、人工智能技術與元宇宙生態佈局的核心舞臺。

本次大會核心主題演講定於首日登場，具體時間爲太平洋時間9月23日16:00（美東時間19:00、北京時間9月24日07:00）。

• IonQ攻克量子糾錯經典計算瓶頸，爲商業規模容錯量子計算鋪路

量子計算公司 $IONQ 盤前大幅上漲近11%。消息面上，公司宣佈，成功開發並測試其所稱的業界首個端到端實時量子糾錯解碼器，可在單顆標準商用CPU上運行。研究團隊使用模擬最多408個邏輯量子比特、涉及逾3150萬次量子操作的基準電路進行測試，在標準運行噪聲條件下，解碼帶來的額外運行時間最低僅爲0.02%。公司表示，該成果有助於緩解量子糾錯中的經典計算瓶頸，爲商業規模容錯量子計算提供技術支撐。

其他量子計算概念股跟升， $RGTI 、 $QBTS 升約4%， $QNT 、 $QUBT 升約3%。

• 高盛：SK海力士基本面前景持續穩固，重申“買入”評級

高盛發表研報指，昨日爲SK海力士舉辦投資者在線會議，重申“買入”評級，韓股目標價350萬韓元，認爲公司基本面前景持續穩固。

該行指出，公司對短期價格增長及明年HBM價格增長持正面看法，預期2026年餘下時間按季價格增長將持續，受供應持續緊張、高端HBM比重提升，以及第二季價格低於預期的基數效應支持，惟增速或合理放緩。

• 美銀：阿里雲棲大會強化全棧AI機遇，維持“買入”評級

美銀證券發表研報指，阿里雲本週舉辦旗艦雲棲大會，會議強化該行對阿里的正面看法，其行業領先的全棧AI生態使其可在AI堆疊多層捕捉價值，雲業務帶動近端變現及AI服務，應用及國際擴張支持較長期增長。下一個潛在催化劑爲10月緘默期前發佈的9月底止次季度更新。該行維持阿里“買入”評級，美股目標價175美元，H股目標價172港元。

• 諾和諾德CEO：對在美直接上市持開放態度

諾和諾德CEO Mike Doustdar在接受採訪中表示，隨着公司尋求提升在美國的知名度，對於將紐約上市形式升級爲直接上市，公司持開放態度，但目前沒有就此舉進行任何積極討論。據報道，繼阿斯利康今年早些時候進行了類似做法之後，Doustdar認爲用直接在紐約證券交易所上市來取代諾和諾德ADR“有一些優勢”。美國市場貢獻了諾和諾德超過一半的收入，並且在其投資者基本盤中所佔份額也越來越大，這使得美國市場對這家制藥商而言具有越來越重要的戰略意義。

• 習近平離京對美國進行國事訪問

9月23日下午，國家主席習近平乘專機離開北京，應美國總統特朗普邀請，對美國進行國事訪問。陪同習近平出訪的有：習近平主席夫人彭麗媛，中共中央政治局常委、中央辦公廳主任蔡奇，中共中央政治局委員、外交部部長王毅等。（央視新聞）

• 不認同美股“崩盤論”！高盛和德銀一致看多：標普500有望衝破八千點大關

高盛首席美國股票策略師本·斯奈德在報告中駁斥了所謂“盈利泡沫”的說法，認爲市場對於美股企業盈利泡沫的擔憂純屬過度，當前市場並不符合上述特徵。德銀預計，三季度美股企業盈利同比增長約30%，與二季度強勁表現持平。該行同時上調2027年企業每股盈利預期至420美元，對應近17%的盈利增速。

兩家機構最終得出相近結論：美股企業盈利增速全年都表現亮眼，儘管可能會在第四季度小幅回落，但絕對不會出現崩盤式下跌。與此同時，德銀重申標普500指數年末目標點位8000點。

相關標的： $SPY 、 $VOO 、 $IVV 

• 比特幣有望收復年內跌幅，富達預測將迎來新一輪四年牛市

比特幣正在強勁反彈，過去七天內上漲了14%，重回86000美元上方，達到1月份以來的最高水平。這使得該代幣有望抹去2026年的所有跌幅，並重新回到年初的87000美元水平。

富達投資全球宏觀主管Jurrien Timmer此前表示，比特幣已經在6萬美元支撐區附近徘徊了近一年，這通常是比特幣寒冬的持續時間，他認爲一個新的四年週期牛市可能在反彈後已經開始。他還指出，比特幣比黃金的Z值（即兩者價格比率較歷史均值的標準偏差程度）從-100%轉向正值，這通常是比特幣觸底的信號。

相關標的： $IBIT 、 $BITO 、 $BITI 

• 美銀警告：若供應進一步收緊，布油恐大幅飆升至150美元

美國銀行策略師團隊將布倫特原油年底目標價從每桶83美元上調至95美元，預估2027年布倫特原油平均價格約爲每桶80美元，隨着戰略儲備下降，且市場顯示短期供應嚴重短缺，油市仍面臨挑戰。若供應中斷的情況持續至2027年春季，或油氣基礎設施的受損程度加劇，ICE布倫特原油近月合約價格恐須大幅飆升至每桶150美元以上，纔能有效抑制全球原油需求。

相關標的： $USO 、 $UCO 、 $SCO 

• 傑富瑞：維持Meta Platforms(META)"買入"評級，目標價從710美元升至875美元
• 奧本海默：維持微軟(MSFT)"跑贏大市"評級，目標價從515美元升至570美元
• 摩根士丹利：維持Warner Bros. Discovery(WBD)"標配"評級，目標價從29美元升至31美元
• 摩根士丹利：下調愛立信(ERIC)評級至"低配"，目標價從11美元降至9美元
• 滙豐：下調奈飛(NFLX)評級至"持有"，目標價從96美元降至76美元

相關閱讀：美股大行評級 | Muse熱度發酵，Meta目標價獲大幅升至875美元；閃迪獲看好至2400美元，潛在升幅約27%

英偉達 ：隔夜漲0.66%，當日期權成交總量達215.93萬張，環比前一日降低0.44倍，其中看跌期權佔比30.3%，看漲期權佔比69.7%。期權鏈：英偉達 NVDA 期權鏈

其中一看漲期權（NVDA_260923_C_230.0）交易量達31.08萬張，該合約行權價爲230.0美元，行權日在2026-09-23，該張期權跌9.65%。

• 英偉達目前的股價對應未來12個月預估獲利的市盈率已低於17倍，處於十多年來的最低便宜水平。這僅爲2025年時的一半，且大幅低於今年5月創下的25倍以上預估市盈率。TCW分析師稱，這表明市場對該公司目前獲利能力的永續性抱持着健康的懷疑態度。

特斯拉 ：隔夜漲0.96%，當日期權成交總量達155.48萬張，環比前一日降低0.46倍，其中看跌期權佔比39.5%，看漲期權佔比60.5%。期權鏈：特斯拉 TSLA 期權鏈

其中一看漲期權（TSLA_260923_C_380.0）交易量達12.57萬張，該合約行權價爲380.0美元，行權日在2026-09-23，該張期權漲3.27%。

• 特斯拉將在10月1日發佈其新款跑車Roadster，目前官網已重新開放預定，要求潛在買家支付5000美元的定金，然後在支付定金後的10天內通過銀行轉賬支付45000美元的尾款，定金可退還。

蘋果：隔夜漲0.23%，當日期權成交總量達128.17萬張，環比前一日降低0.13倍，其中看跌期權佔比26.5%，看漲期權佔比73.5%。期權鏈：蘋果 AAPL 期權鏈

其中一看漲期權（AAPL_260923_C_345.0）交易量達18.17萬張，該合約行權價爲345.0美元，行權日在2026-09-23，該張期權跌45.61%。

• 昨晚蘋果一度漲近2%創歷史新高，總市值一度突破5萬億美元大關。小摩追蹤蘋果供貨情況：iPhone 18 Pro系列需求強勁，交付週期快速延長。

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經濟事件和數據

• 應特朗普邀請，中國國家主席9月23日至25日對美國進行國事訪問
• 美國9月標普全球製造業PMI初值 | 21：45
• 美國9月標普全球服務業PMI初值 | 21：45
• 美國至9月18日當週EIA原油庫存 | 22：30
• Meta Connect主題演講 | 次日

直播預告

• 2026-09-23 21:00:00 【通用磨坊 (GIS.US) 2027財年第一季度業績電話會】
• 2026-09-23 21:30:00 【沛齊公司 (PAYX.US) 2027財年第一季度業績電話會】
• 2026-09-24 07:00:00 【Meta Connect主題演講】

盤後財報

• 暫無重要財報

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