半導體產業高景氣度正持續得到驗證，500質量成長ETF鵬揚（560500）有望受益
8月6日，三大股指早盤窄幅震盪，其中500質量成長指數小幅拉昇。截至上午10:25，500質量成長ETF鵬揚(560500)漲0.65%，相關成分股中南大光電漲4.33%、睿創微納漲4.06%、鼎龍股份漲3.89%，光迅科技、揚傑科技等小幅跟漲。(所列示股票爲指數成份股，僅作示意不作爲個股推薦。過往持倉情況不代表基金未來的投資方向，也不代表具體的投資建議，投資方向、基金具體持倉可能發生變化，投資需謹慎)
消息面上，SEMI 最新行業預測顯示，全球 300mm 晶圓廠設備投資持續增長，存儲賽道設備投資增幅突出，AI 服務器、高性能算力芯片量產帶動上下游產線建設，持續拉動刻蝕、薄膜、量測等工藝設備採購需求。國內集成電路扶持政策持續落地，助推產業鏈自主可控，新時期集成電路產業扶持政策持續推進，多地持續落地集成電路產業配套支持舉措，鼓勵本土半導體裝備技術研發與產線導入，爲設備國產化提供政策環境支撐。(所列示行業僅爲基金經理當下看好的行業，不代表任何投資建議或承諾，也不代表本基金未來長期必然的配置方向，所列示的行業僅爲展示指數權重板塊構成，不構成對具體行業的投資建議)
展望後市，分析人士認爲，儘管半導體板塊短期震盪加劇，但產業高景氣度正持續得到全球產業鏈數據驗證。AI算力需求持續高增背景下，海外行業龍頭業績與資本開支雙雙超預期上調，產業上行週期確定性不斷強化；國內廠商受益於國產化率提升加速，中報業績兌現能力突出，自主可控產業邏輯持續深化。本輪調整更多源於前期漲幅累積後的獲利盤集中了結與交易情緒擾動，產業核心成長邏輯並未發生實質性逆轉。經過快速回調後，板塊估值風險得到充分釋放，具備核心技術壁壘與業績確定性的細分賽道標的配置價值逐步凸顯。
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