美股前瞻 | 特斯拉機器人將來襲！馬斯克稱產線或已就緒；算力“過剩”新信號？英偉達祭出AI工廠分成模式；OpenAI擬向美政府出讓5%股份

• 伊朗稱將適時啓動伊美最終協議談判
• 機構：有關Meta對外租售算力的新聞不宜過度悲觀地解讀爲算力過剩
• 馬斯克發佈大合照：特斯拉弗裏蒙特工廠Optimus產線或已就緒
• OpenAI提議向特朗普政府出讓5%股份
• 英偉達祭出“AI工廠”收益分成新模式

美股三大期指盤前漲跌不一，納指期貨 $NQmain 跌0.39%；標普500指數期貨 $ESmain 跌0.03%，道指期貨 $YMmain 漲0.19%

存儲概念股盤前集體下跌。其中，閃迪、西部數據、美光科技、希捷科技均跌超1%。

光通信概念股盤前再度普跌，Coherent、Lumentum跌超1%，邁威爾科技、博通、康寧跌約0.5%。

• 馬斯克發佈大合照：特斯拉弗裏蒙特工廠Optimus產線或已就緒

馬斯克週三發佈了一張大合照，並配文稱，在弗裏蒙特工廠參觀Optimus機器人生產線。這一言論可能代表着特斯拉的人形機器人Optimus正進入關鍵的量產階段。特斯拉弗裏蒙特工廠一直是該公司在美國的先鋒製造中心，曾經用於生產特斯拉旗艦車型Model S轎車和Model X SUV，如今已成爲該公司人形機器人生產線的所在地。

• 算力從“稀缺”到“過剩”再添新信號？英偉達祭出“AI工廠”收益分成新模式

英偉達盤前跌近1％；消息面上該公司週三宣佈，已與多家人工智能(AI)雲服務商達成合作，將通過收益分成與信貸支持模式，共同部署“大規模、多租戶AI工廠”。

• 蘋果據悉擬未來一年內推出至少5款iPhone新機型

據知情人士稱，蘋果計劃在今年下半年至2027年上半年期間至少推出五款新iPhone機型，同時提高可摺疊設備的產量，以期在行業零部件供應短缺的情況下搶佔更大的市場份額。

消息人士稱，蘋果已指示供應商準備今年生產約1000萬部可摺疊iPhone，高於此前預測的700萬至800萬部。據悉，在推出首款可摺疊設備之前，蘋果已經爲 2026 年下半年推出的新機型儲備了約 8000 萬部智能手機的組件。

• 阿斯麥上調全年營收指引，確認行業景氣週期

光刻機巨頭阿斯麥 $ASML 宣佈上調全年營收指引，主因AI芯片製造相關的先進光刻設備需求持續增長。臺積電、三星等全球領先晶圓代工廠爲滿足AI加速器需求，正在加速導入高數值孔徑EUV光刻機，3nm及以下先進製程的擴產確定性進一步增強。

業內認爲，ASML的指引上調被視爲整個半導體設備產業鏈景氣度的風向標，確認AI資本開支仍在擴張週期。

• IPO靜默期結束在即，SpaceX研究報告潮將影響市場定價

下週二開始，參與SpaceX 860億美元IPO承銷的銀行分析師的靜默期將結束。此次IPO由高盛集團、摩根士丹利、美國銀行、花旗集團和摩根大通牽頭，另有18家銀行參與。投資者們將迎來大量新的研究報告、目標股價預測和增長預期，這些信息將有助於揭示SpaceX股價在短期和未來幾年的走勢。

• 谷歌未能推翻歐盟針對安卓的41億歐元反壟斷罰款

谷歌對歐盟41億歐元反壟斷罰款的長期鬥爭最終落敗，歐盟的最高法官裁定，監管機構對這家美國科技巨頭濫用安卓市場力量的處罰是正確。

歐洲法院週四裁定，谷歌針對歐盟委員會這項處罰提出的上訴應予駁回。該決定具有法律約束力，對於總部布魯塞爾的監管機構而言，這是一場重大勝利。自2018年對谷歌開出罰單以來，監管機構一直在歐盟法院與谷歌進行交鋒。

• 阿斯利康與石藥合作開發新型小核酸藥物

阿斯利康宣佈與石藥集團簽署新協議，共同開發新型小核酸候選藥物。這項合作將依託石藥專有的siRNA藥物發現平臺及肝外靶向遞送平臺。根據協議，阿斯利康與石藥集團將圍繞兩個靶點發現並開發具有治療腎臟疾病多種適應症潛力的臨牀前候選藥物。阿斯利康將有權選擇獲得其在全球範圍內或中國以外地區的開發、生產及商業化獨家權益。石藥集團將保留其中一個項目在中國的開發、生產及商業化權益。

• SurgePays盤前暴漲42%，取消5000萬美元最低採購承諾 財務包袱大幅減輕

SurgePays盤前大漲超42%。此前公司於7月1日宣佈與旗下一家一級批發無線網絡服務商達成修訂協議，大幅優化了批發定價結構並取消了原有的最低採購承諾。修訂協議移除了公司此前在三年期合同中約定的5000萬美元最低採購承諾，相關或有負債隨之從資產負債表中徹底剝離。這一變動消除了一個長期壓制公司財務安全性的重大負擔。

• OpenAI提議向特朗普政府出讓5%股份

據報道，人工智能初創公司OpenAI提議向美國政府出讓5%的股份，以緩解華盛頓日益增長的政治壓力。OpenAI今年3月份完成一輪創紀錄的融資，其投後估值達到8520億美元，這意味着該公司5%的股份價值約426億美元。

OpenAI首席執行官薩姆·奧特曼（Sam Altman）認爲，讓公衆持有該公司股份是分享人工智能發展成果的最佳方式。該報道援引兩位知情人士的話稱，奧特曼在與特朗普政府的早期會談中就曾提出過出讓如此規模的股份。

• 華爾街老兵放話：美股牛市能否延續，必須看沃什臉色

Crossmark Global Investments首席執行官鮑勃・多爾（Bob Doll）將當前美股定義爲高風險牛市，他認爲本輪行情能否延續，核心取決於美聯儲主席凱文・沃什（Kevin Warsh）的政策立場，至少需要保持中性環境纔有利於股市上漲。

• 機構：有關Meta對外租售算力的新聞不宜過度悲觀地解讀爲算力過剩

週三，Meta擬跨界出售AI富餘算力的消息，引發全球AI硬件及高位科技股劇烈回調。興業證券認爲，有關Meta對外租售算力的新聞不宜過度悲觀地解讀爲算力過剩/Capex全面放緩，因爲(1)這並非全新的新聞，今年5月就曾有相關報道；(2)Meta是hyperscalers中的特殊存在，toC爲主的業務導致其AI變現能力主要依託廣告，其探索雲業務可以提升股東回報和現金流；(3)Meta仍有算力缺口，本週剛報道谷歌限制其訪問+Meta與Crusoe簽署協議；(4)硬件需求來自於推理，而非訓練側的通貨膨脹。

• 圖解：2020至2025年全球15大汽車製造商

根據F&I Tools的數據，下圖按汽車銷量對2020至2025年全球最大的15家汽車製造商進行排名。其中，豐田和大衆始終穩居全球銷量最高的兩家汽車製造商之列，2025年銷量分別達約1130萬輛和900萬輛。中國品牌迅速崛起，其中比亞迪以約460萬輛的銷量躋身全球前十，吉利汽車的排名也有所上升。另一方面，隨着市場競爭加劇，包括本田、日產和雷諾在內的多家老牌汽車製造商排名下滑。特斯拉則跌出該榜單的前十五名。

• 富國銀行：維持美國航空(AAL)"標配"評級，目標價從12美元升至17美元
• 古根海姆：上調賽富時(CRM)評級至"買入"，目標價228美元
• 瑞穗：維持康寧(GLW)"跑贏大市"評級，目標價從220美元升至270美元
• 古根海姆：上調ServiceNow(NOW)評級至"買入"，目標價125美元
• 美銀證券：維持閃迪(SNDK)"買入"評級，目標價從2100美元升至2500美元

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第1名特斯拉 ：隔夜漲1.12%，當日期權成交總量達314.23萬張，環比前一日放量0.42倍，較90日均量放大1.06倍，其中看跌期權佔比38.0%，看漲期權佔比62.0%。期權鏈：特斯拉 TSLA 期權鏈

其中一看漲期權（TSLA_260702_C_430.0）交易量達5.69萬張，該合約行權價爲430.0美元，行權日在2026-07-02，該張期權漲14.75%。

消息面上，埃隆·馬斯克正在特斯拉內部組建名爲Terafab的半導體制造團隊。據The Information最新報道，Terafab項目旨在爲特斯拉和SpaceX的自動駕駛、人形機器人及數據中心提供關鍵的芯片製造能力。目前，兩家公司已同意初步聯合投資550億美元，未來總投資額可能攀升至1190億美元。

第2名英偉達 ：隔夜跌1.25%，當日期權成交總量達291.43萬張，環比前一日放量0.34倍，其中看跌期權佔比36.9%，看漲期權佔比63.1%。期權鏈：英偉達 NVDA 期權鏈

其中一看漲期權（NVDA_260702_C_200.0）交易量達13.76萬張，該合約行權價爲200.0美元，行權日在2026-07-02，該張期權跌67.52%。

第3名  $META 隔夜漲8.81%，當日期權成交總量達152.88萬張，環比前一日放量3.98倍，較90日均量放大2.5倍，其中看跌期權佔比26.9%，看漲期權佔比73.1%。期權鏈：Meta META 期權鏈

其中一看漲期權（META_260702_C_650.0）交易量達2.83萬張，該合約行權價爲650.0美元，行權日在2026-07-02，該張期權漲1600.0%。

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• 美國6月失業率
• 美國6月季調後非農就業人口
• 美國至6月27日當週初請失業金人數

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