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付鵬談英偉達財報：市場已對財務數據冷淡，後續應關注黃仁勳講話提振效應的持續時間
8月27日消息，新火集團首席經濟學家付鵬發表文章指出，英偉達最新財報雖連續 15 季超預期，但市場對財務數據本身反應冷淡。股價和期權波動率等指標顯示，市場投資者目前「更關心未來：也就是未來股指中樞的自由現金流能否順利兌付，AI 增長的勢能還能維持多久。這些問題其實比單季度的財報表現權重更高，所以哪怕本次業績再超出華爾街預期幾個點，也改變不了估值的分母端。」付鵬認爲，黃仁勳在電話會議的發言中明確提出「AI 的拐點已經到來」，本質上就是安撫市場，旨在強化市場對 AI 產業鏈閉環成型的信心並緩解過度投資擔憂。接下來投資者應該觀察，「市場需要多久才能消化這一輪信心提振，消化黃教主給市場帶來的預期拔高，這股情緒又會在多久後消退。如果情緒消退得很快，就說明當前市場典型的心態是「不見兔子不撒鷹」，廠商一次次給市場強化信心、打氣帶來的影響，其實正在逐步減弱，這一點我們完全可以從每次電話會議後，市場波動能夠維持的時長觀察出來。」金色財經
8月27日 週四
機構：AI支出、關稅和能源主導美國通脹走勢
金色財經報道，8月27日，嘉信金融研究中心宏觀研究主管Kevin Gordon表示，就當前推動通脹的因素而言，主要可以歸結爲人工智能支出、關稅和能源。在週三美國PCE數據公佈後，Gordon表示：“商品部門是後兩種因素體現得最明顯的領域，從中可以看到過去幾年這種動態發生了多大變化。”他表示，在關稅實施後的環境下，商品通縮已經很少見，尤其是耐用品領域。歷史上，耐用品價格大部分時間都處於通縮區間。“服務業方面，在任何經濟擴張期出現通脹都很正常；目前而言，這屬於‘良性’通脹，因爲該行業表現出韌性，並且在很大程度上幫助推動了GDP增長。”金色財經
8月27日 週四
荷蘭國際：美債10年期收益率短期難破4.5%
金色財經報道，8月27日，荷蘭國際的Padhraic Garvey和Michiel Tukker表示，美國10年期國債收益率短期內要跌破4.5%可能面臨較大困難。美洲研究主管加維和高級利率策略師Tukker表示，美國財政部在壓低長期美債收益率的第一場較量中取得了勝利，“但後面還會有更多較量”。他們表示：“綜合來看，如果回購計劃的目的是從結構上迫使長期美債收益率走低，那麼未來還有一場硬仗要打。”因此，他們預計10年期美債收益率不會跌破4.5%，“升至4.75%-5%區間的壓力依然存在”。他們預計，目前10年期美債收益率將維持在4.5%-5%區間內。(金十)金色財經
8月27日 週四
科威特、卡塔爾增加經霍爾木茲海峽原油出口 出口量已恢復至衝突前70%
金色財經報道，8月27日，波斯灣兩個規模較小的石油生產國科威特和卡塔爾正增加經霍爾木茲海峽運送的原油，進一步推動該水道石油運輸量回升。交易員透露，伊朗戰爭爆發前，兩國合計每天出口約200萬桶石油，目前出口量已恢復至衝突前水平的70%。阿聯酋是首個恢復經霍爾木茲海峽大規模出口石油的海灣產油國，其採用被稱爲“穿梭運輸”的方式，在阿曼灣進行船對船轉運。此後沙特也加入其中。交易員表示，目前每天約有700萬至800萬桶石油經霍爾木茲海峽運出，高於7月中旬約400萬桶的水平，相當於戰前水平的約四分之三。Vortexa週一表示，經該水道運輸的石油流量接近每日1000萬桶。金色財經
8月27日 週四
