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風險情緒減弱,金價堅守接近歷史高點的盤中漲幅

FXStreet2024年10月22日 07:45
  • 週二,在一系列支撐因素的推動下,金價吸引了一些逢低買盤。
  • 美國政治不確定性和中東緊張局勢支撐了避險貨幣黃金/美元。
  • 寬鬆的貨幣政策環境抵消了美國債券殖利率上升的影響,並繼續提供支撐。

週二,金價(XAU/USD)恢復積極勢頭,並穩步回升至歷史高點附近,接近歐洲時段。 11月5日美國總統大選的不確定性,以及中東衝突加劇的風險和主要央行預期降息,繼續為避險貴金屬提供一些支撐。

此外,美元(USD)小幅下跌是支撐金價需求的另一個因素。儘管如此,聯準會(Fed)將繼續小幅降息的預期仍支撐著美國公債殖利率上升,並應能限制美元的下滑。這反過來可能會在略微超買的情況下對黃金/美元造成不利影響。

每日市場動向摘要:美元小幅下跌,黃金價格吸引避險資金

  • 一枚來自黎巴嫩的飛彈落在以色列中部的一個開闊地帶,而後者在瞄準伊朗支持的真主黨的金融業務後警告稱,真主黨將遭受更多襲擊。
  • 上週,歐洲央行今年第三次下調利率——這是 13 年來首次連續降息——並在經濟低迷的情況下考慮進一步降息。
  • 英國疲軟的通膨數據鞏固了人們對英國央行更積極降息的押注,而聯準會也有望進一步降低借貸成本。
  • 民調顯示,隨著 11 月 5 日美國總統大選的臨近,副總統卡馬拉·哈里斯和前總統唐納德·川普仍處於激烈的競爭中。
  • 與此同時,人們越來越擔心唐納德·川普勝選可能導致進一步推出可能引發通膨的關稅,這引發了隔夜美國政府債務的拋售。
  • 此外,市場已經完全排除了聯準會 11 月再次大幅降息的可能性,美國公債殖利率升至近三個月高點。
  • 美元保持近期強勁漲勢,達到 8 月初以來的最高水平,儘管這對削弱圍繞金價的潛在強勁看漲情緒影響不大。
  • 交易員現在期待里士滿製造業指數的發布,該指數與費城聯邦儲備銀行主席帕特里克·哈克的講話一起,可能會為黃金/美元提供一些動力。

技術展望:金價超買 RSI 需要在進行新的看漲押注之前保持謹慎

從技術角度來看,兩週以來的近期上漲一直處於上升通道。這表明短期上升趨勢已確立,並支持挑戰趨勢通道阻力位的前景,目前該阻力位位於 2,750 美元區域附近。話雖如此,日線圖/4 小時圖上的相對強弱指數 (RSI) 顯示出略微超買的情況,值得謹慎行事。因此,在交易員開始為下一輪上漲做準備之前,等待近期盤整或適度回檔是明智之舉。

與此同時,任何修正性下滑現在似乎都在 2,720 美元區域附近找到一些支撐。緊隨其後的是上述通道的下端約2,710 美元區域附近,如果果斷突破,將為進一步下跌鋪平道路。隨後的下跌可能會將金價拖至 2,700 美元以下,跌向 2,685 美元的支撐位。後者應充當關鍵樞紐點,跌破該點後,黃金/美元可能加速下跌至 2,662-2,661 美元的阻力位,現已轉為支撐位。

風險情緒常見問題

在金融市場情緒中,「風險偏好」和「風險規避」這兩個名詞是什麼意思?

在金融術語中,兩個廣泛使用的術語「風險偏好」和「風險規避」是指投資者在參考期間願意承受的風險程度。在「風險偏好」市場中,投資人對未來持樂觀態度,更願意購買風險資產。在“風險規避”市場中,投資者開始“謹慎行事”,因為他們擔心未來,因此購買風險較低的資產,這些資產更能帶來回報,即使回報相對較少。

要了解風險情緒動態,需要追蹤哪些關鍵資產?

通常,在「風險偏好」期間,股市會上漲,大多數大宗商品(黃金除外)也會升值,因為它們受益於積極的成長前景。大宗商品出口大國的貨幣因需求增加而走強,加密貨幣也上漲。在「風險規避」市場中,債券價格上漲——尤其是主要政府債券——黃金價格閃耀,避險貨幣如日圓、瑞士法郎和美元均受益。

當市場情緒「風險偏好」時,哪些貨幣會走強?

澳幣 (AUD)、加幣(CAD)、紐西蘭元(NZD ) 以及盧布(RUB) 和南非蘭特(ZAR) 等次要外匯均傾向於在「風險偏好」市場中上漲。這是因為這些貨幣的經濟體嚴重依賴大宗商品出口來實現成長,而大宗商品價格往往會在避險時期上漲。這是因為投資者預計,由於經濟活動增加,未來對原料的需求將會增加。

當市場情緒「風險規避」時,哪些貨幣會走強?

在「風險規避」時期往往會上漲的主要貨幣是美元 (USD)、日圓 (JPY) 和瑞士法郎 (CHF)。美元是世界儲備貨幣,在危機時期投資者會購買美國國債,因為美國是世界最大經濟體,不太可能違約,因此被視為安全債券。日圓是日本國債需求增加的結果,因為日本國債中很大一部分由國內投資者持有,即使在危機時期,國內投資者也不太可能拋售這些債券。瑞士法郎是瑞士銀行法嚴謹,為投資者提供了更強的資本保護。

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