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NVIDIA Corp

NVDA
183.160USD
-9.410-4.89%
收盤 10/10, 16:00美東報價延遲15分鐘
4.46T總市值
51.50本益比TTM

NVIDIA Corp

183.160
-9.410-4.89%
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比

TradingKey NVIDIA Corp股票評分

單位: USD 更新時間: 2025-10-10

操作建議

目前公司基本面數據相對非常健康,公司估值合理,機構認同度非常高,近一個月多位分析師給出公司評級為買入。公司市場表現一般,但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間,可以做區間波段操作。

NVIDIA Corp評分

相關信息

行業排名
3 / 98
全市場排名
61 / 4697
所屬行業
半導體與設備

壓力支撐

暫無數據

多維評測

本期評分
上期評分

分析師目標

基於 66 分析師
買入
評級
216.299
目標均價
+12.32%
漲幅空間
數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

NVIDIA Corp亮點

亮點風險

輝達是一家提供全方位計算基礎架構的企業,旨在透過加速計算來應對各類複雜的計算挑戰。公司的運作分為計算與網絡部門及圖形部門兩大類。計算與網絡部門涵蓋數據中心加速計算平台及人工智能 (AI) 解決方案和相關軟件,並擴展至網絡應用、汽車平台以及自動駕駛和電動車技術;此外,它還提供針對機器人及其他嵌入式平台的 Jetson Orin 系列產品和 DGX Cloud 雲計算服務。圖形部門則提供針對遊戲及個人電腦的 GeForce GPU、GeForce NOW 遊戲串流服務及其基礎設施,還有面向遊戲平台的解決方案;針對企業工作站所需的 專業 RTX GPU(原 Quadro 品牌已整合至 RTX);為雲計算所設計的虛擬 GPU 軟件,以及支持信息娛樂系統的汽車平台,還有用於開發及運行三維互聯網應用的 Omniverse Enterprise 軟件。

業績高增長
公司營業收入穩步增長,連續3年增長383.79%
利潤高增長
公司淨利潤處於行業前列,最新年度總收入1568.50美元
穩定分紅
公司5年內持續分紅,最新股息支付率1.14%
估值高估
公司最新PB估值53.28,處於3年歷史高位
機構加倉
最新機構持股16.74B股,環比增加1.60%
Mairs and Power 公司持倉
明星投資者Mairs and Power 公司持倉,最新持倉6.31M股

財務診斷

單位: USD 更新時間: 2025-10-10

公司當前的財務評分為9.14分,高於半導體與設備行業的均值7.42分。 公司財務激進, 營運高效, 最新季度營業收入46.74B,同比增長55.60%, 淨利潤同比增長59.18%。

整體評分

相關信息

上期評分
9.14
評分變化
0

財務健康

8.83

相關指標

現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據

盈利質量

9.24

運營效率

8.60

增長潛力

10.00

股東回報

9.02

NVIDIA Corp公司估值

單位: USD 更新時間: 2025-10-10

公司估值當前評分6.10分,低於半導體與設備行業平均值7.31分。 當前市盈率58.48,距離階段高點245.10,需上漲319.10%,距離階段最低點31.78,需下跌45.67%。

整體評分

相關信息

上期評分
6.10
評分變化
0

公司估值

市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 3/98
暫無數據

收益預測

單位: USD 更新時間: 2025-10-10

公司收益預測當前評分8.48分,高於半導體與設備行業平均值7.64分。 NVIDIA Corp股票的目標價預測平均價為211.50,最高價為389.73,最低價為100.00。

整體評分

相關信息

上期評分
8.48
評分變化
0

價格預測

暫無數據

分析師評級

基於 66 分析師
買入
評級
216.299
目標均價
+12.32%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出

同行比較

73
總數
8
中位數
13
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
NVIDIA Corp
NVDA
66
Advanced Micro Devices Inc
AMD
55
Broadcom Inc
AVGO
47
Micron Technology Inc
MU
45
Intel Corp
INTC
45
Marvell Technology Inc
MRVL
42
1
2
3
...
15

財務預測

每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據

數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

價格動量

單位: USD 更新時間: 2025-10-10

公司價格動量評分當前評分9.00分,高於半導體與設備行業平均值7.28分。 壓力位/支撐位之間:目前股價在壓力位196.38和支撐位169.17之間,可以做區間波段操作。

整體評分

相關信息

上期評分
9.63
評分變化
-0.63

壓力支撐

暫無數據

指標

指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向,並給出技術面的總結。

目前,我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標,並且您可以自由切換時間週期。

需要注意的是,技術分析本身只是投資參考的一部分,並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考,我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。

技術指標
賣出(4)
中性(2)
買入(1)
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
0.792
買入
RSI(14)
51.839
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
46.342
賣出
ATR(14)
5.867
低波動
CCI(14)
41.198
中性
Williams %R
55.390
賣出
TRIX(12,20)
0.291
賣出
StochRSI(14)
0.000
賣出
移動平均線
賣出(2)
中性(0)
買入(4)
指標
數值
方向
MA5
187.084
賣出
MA10
186.760
賣出
MA20
181.916
買入
MA50
179.150
買入
MA100
166.437
買入
MA200
144.452
買入

機構認同度

單位: USD 更新時間: 2025-10-10

公司機構認同度評分當前評分5.00分,低於半導體與設備行業平均值6.81分。 機構最新持股占比68.86%,環比上季度下降4.13%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團,持股總股數2.22B,占比9.14%,新增持股3.23%。

整體評分

相關信息

上期評分
5.00
評分變化
0

機構持股

暫無數據

股東持股明細

名稱
持股數
變動比例
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
2.22B
+1.80%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
1.20B
-0.63%
State Street Global Advisors (US)
978.21M
+0.99%
Fidelity Management & Research Company LLC
946.47M
-0.37%
Huang (Jen-Hsun)
918.27M
-0.18%
Geode Capital Management, L.L.C.
579.21M
+1.49%
T. Rowe Price Associates, Inc.
Star Investors
370.51M
+9.23%
Norges Bank Investment Management (NBIM)
325.25M
+0.37%
JP Morgan Asset Management
291.68M
+14.57%
BlackRock Asset Management Ireland Limited
210.06M
+1.09%
1
2

風險評估

單位: USD 更新時間: 2025-10-10

公司風險評估評分當前評分8.64分,高於半導體與設備行業平均值5.55分。 公司beta值2.11, 表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數,下跌行情個股跌幅大於指數。

整體評分

相關信息

上期評分
8.64
評分變化
0
Beta值VS標普500指數
2.11
VaR值
+4.92%
過去 240天最大回撤
+36.89%
過去240天波動率
+50.44%

回報

日回報率最優
過去60日
+3.93%
過去120日
+5.63%
過去5年
+24.37%
日回報率最差
過去60日
-4.89%
過去120日
-4.89%
過去5年
-16.97%
夏普率
過去60日
+1.09
過去120日
+4.04
過去5年
+1.32

風險評估

最大回撤
過去240日
+36.89%
過去3年
+36.89%
過去5年
+66.36%
收益回撤比
過去240日
+0.83
過去3年
+9.27
過去5年
+3.90
偏度
過去240日
-0.07
過去3年
+0.79
過去5年
+0.51

波動性

已實現波動率
過去240日
+50.44%
過去5年
+51.97%
標準化真實波幅
過去240日
+2.95%
過去5年
+1.38%
下行波動調整收益
過去120日
+672.04%
過去240日
+672.04%
日最大漲幅波動率
過去60日
+21.58%
日最大跌幅波動率
過去60日
+26.10%

流動性

平均換手率
過去60日
+0.71%
過去120日
+0.91%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
-5.30%
過去60日
-4.15%
過去120日
+21.64%

同行公司對比

半導體與設備
NVIDIA Corp
NVIDIA Corp
NVDA
8.06 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Monolithic Power Systems Inc
Monolithic Power Systems Inc
MPWR
8.55 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
NXP Semiconductors NV
NXP Semiconductors NV
NXPI
8.11 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Cirrus Logic Inc
Cirrus Logic Inc
CRUS
7.94 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
GlobalFoundries Inc
GlobalFoundries Inc
GFS
7.93 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
KLA Corp
KLA Corp
KLAC
7.92 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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