技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-0.622
中性
RSI(14)
49.969
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
35.014
買入
ATR(14)
1.054
低波動
CCI(14)
-67.717
中性
Williams %R
61.036
賣出
TRIX(12,20)
0.014
賣出
StochRSI(14)
100.000
買入
可口可樂
KO70.520USD
+1.410+2.04%
收盤 12/12, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
303.38B總市值
23.29本益比TTM
TradingKey 可口可樂股票評分
單位: USD 更新時間: 2025-12-12操作建議
可口可樂當前公司基本面數據相對非常健康，增長潛力很大。當前估值合理，在飲料行業排名9/27位。機構持股佔比非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為買入。最高目標價78.10。中期看，股價處於平穩狀態。近一個月，市場表現一般，但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
可口可樂評分
壓力支撐
由於公司未披露，未能獲取相關數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
27
分析師
買入
評級
78.104
目標均價
+11.18%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
可口可樂亮點
亮點風險
可口可樂公司是一家無酒精飲料巨頭，業務涵蓋歐洲、中東及非洲、拉丁美洲、北美、亞太、全球風險投資與瓶裝投資部門，並致力於碳酸飲料市場、無糖汽水與機能飲品的創新研發持續升級。公司擁有、授權並銷售多元品牌，按功能分為商標可口可樂、氣泡飲料、水和運動飲料、咖啡茶飲、果汁及增值乳製品、植物基飲料與新興品類。主要碳酸品牌含可口可樂、健怡可樂、零糖可口可樂、芬達、Fresca、怡泉、雪碧、Thums Up。水運動咖啡茶系列有 Aquarius、Ayataka、BODYARMOR、Ciel、Costa、Dasani、dogadan、FUZE TEA、Georgia、smartwater、vitaminwater、Gold Peak、Ice Dew、I LOHAS、Powerade、Topo Chico。果汁與乳品植物線包括 AdeS、Del Valle、fairlife、innocent、Minute Maid、Pulpy、Simply。公司借助瓶裝夥伴網絡與電子商務強化供應鏈，並投資低糖、再生材料與可持續包裝，推動全球飲料生態升級。
行業龍頭
公司營業收入處於行業前列，最新年度總收入47.06B美元
高分紅
公司屬於高分紅公司，最新股息支付率78.63%
穩定分紅
公司5年內持續分紅，最新股息支付率78.63%
估值低估
公司最新PE估值23.29，處於3年歷史低位
機構加倉
最新機構持股2.83B股，環比增加0.63%
HACAX持倉
明星投資者HACAX持倉，最新持倉63.62K股
財務診斷
單位: USD 更新時間: 2025-12-12可口可樂當前的財務評分為8.01分，在飲料行業排名13/27位。 財務激進， 營運高效， 最新季度營業收入12.46B，同比增長5.07%， 淨利潤同比增長29.78%。
整體評分
財務健康
8.20
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
由於公司未披露，未能獲取相關數據
盈利質量
8.58
運營效率
8.54
增長潛力
8.23
股東回報
6.52
可口可樂公司估值
單位: USD 更新時間: 2025-12-12可口可樂估值當前評分7.28分，在飲料行業排名12/27位。 當前市盈率23.29，距離階段高點29.76，需上漲27.79%，距離階段最低點21.03，需下跌9.70%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 9/27
由於公司未披露，未能獲取相關數據
收益預測
單位: USD 更新時間: 2025-12-12可口可樂收益預測當前評分8.22分，在飲料行業排名3/27位。 目標價預測平均價為79.50，最高價為85.00，最低價為59.60。
整體評分
價格預測
由於公司未披露，未能獲取相關數據
分析師評級
基於
27
分析師
買入
評級
78.104
目標均價
+11.18%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
15
總數
11
中位數
12
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Coca-Cola Co
KO
27
PepsiCo Inc
PEP
26
Monster Beverage Corp
MNST
25
Celsius Holdings Inc
CELH
23
Keurig Dr Pepper Inc
KDP
18
Coca-Cola Europacific Partners PLC
CCEP
16
1
2
3
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
由於公司未披露，未能獲取相關數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間: 2025-12-12可口可樂股價動量評分當前評分為7.24分，在飲料行業中排名第21/27位。 目前股價在壓力位72.90和支撐位68.46之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
由於公司未披露，未能獲取相關數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
70.036
買入
MA10
70.406
買入
MA20
71.179
賣出
MA50
69.722
買入
MA100
69.023
買入
MA200
69.925
買入
機構認同度
單位: USD 更新時間: 2025-12-12可口可樂機構持股評分當前評分5.00分，在飲料行業排名11/27位。 機構最新持股佔比65.78%，環比上季度下降12.30%。 機構持股中持股最多的是華倫‧巴菲特，持股總股數400.00M，佔比9.30%，新增持股0.05%。
整體評分
機構持股
由於公司未披露，未能獲取相關數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
State Street Investment Management (US)
Fidelity Management & Research Company LLC
Geode Capital Management, L.L.C.
Charles Schwab Investment Management, Inc.
JP Morgan Asset Management
Norges Bank Investment Management (NBIM)
Wellington Management Company, LLP
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間: 2025-12-12可口可樂風險評估評分當前評分9.95分，在飲料行業排名1/27位。 beta值0.39， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數，下跌行情個股跌幅小於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
0.39
VaR值
+1.51%
過去 240天最大回撤
+11.14%
過去240天波動率
+19.26%
回報
日回報率最優
過去60日
+4.06%
過去120日
+4.06%
過去5年
+4.73%
日回報率最差
過去60日
-2.58%
過去120日
-2.58%
過去5年
-6.96%
夏普率
過去60日
+1.30
過去120日
+0.23
過去5年
+0.71
風險評估
最大回撤
過去240日
+11.14%
過去3年
+18.54%
過去5年
+20.89%
收益回撤比
過去240日
+1.16
過去3年
+0.27
過去5年
+0.37
偏度
過去240日
+0.36
過去3年
+0.09
過去5年
-0.27
波動性
已實現波動率
過去240日
+19.26%
過去5年
+17.17%
標準化真實波幅
過去240日
+1.56%
過去5年
+1.30%
下行波動調整收益
過去120日
+42.08%
過去240日
+42.08%
日最大漲幅波動率
過去60日
+12.86%
日最大跌幅波動率
過去60日
+12.76%
流動性
平均換手率
過去60日
+0.35%
過去120日
+0.38%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
-14.39%
過去60日
+0.42%
過去120日
+7.87%
同行公司對比
飲料
可口可樂
KO
7.68 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Primo Brands Corp
PRMB
8.38 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Molson Coors Beverage Co
TAP
8.38 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Constellation Brands Inc
STZ
8.12 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Keurig Dr Pepper Inc
KDP
8.06 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Vita Coco Company Inc
COCO
8.00 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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常見問題
TradingKey 是如何生成可口可樂的股票評分的？
TradingKey 股票評分通過 34 個指標對可口可樂進行全面評估，這些指標源自 100 多項基礎數據。這些指標被劃分為六大核心維度：財務健康、公司概況、盈利預測、價格動能、機構信心及風險評估，共同為投資者提供關於可口可樂表現與前景的綜合分析。
我們是如何生成可口可樂的財務健康評分的？
在生成可口可樂的財務健康評分時，我們會從多個核心維度分析各類關鍵財務指標，包括財務基本面、盈利質量、營運效率、增長潛力及股東回報。透過整合這些全面數據，我們得出的財務健康評分不僅能反映可口可樂的整體穩定性、營運效率、增長潛力，還能體現其為股東帶來的投資回報，進而為投資者及利益相關方的理性決策提供指南。評分越高，說明可口可樂的財務健康狀況越良好。
我們是如何生成可口可樂的公司估值評分的？
在生成可口可樂的公司估值評分時，我們會採用多項關鍵財務比率 —— 包括可口可樂的市盈率（P/E）、市淨率（P/B）、市銷率（P/S）及市現率（P/CF）。這些比率能夠清晰反映可口可樂的市值相對於其盈利、資產、銷售額及現金流的匹配情況，是評估公司價值的核心依據。透過對這些比率進行綜合分析，我們得出的公司估值評分不僅能體現市場對可口可樂當前價值的認知，還能反映其未來盈利能力及增長潛力，進而為更明智的投資決策提供指南。評分越高，說明 可口可樂 當前的估值越合理。
我們是如何生成可口可樂的收益預測評分的？
計算可口可樂的盈利預測評分時，我們會綜合考察分析師評級、財務預測、支撐位與阻力位及同業對比等核心指標：當前評級與目標價直接反映分析師的預期，漲幅潛力則體現其對個股增長空間的判斷；每股收益（EPS）、營收、淨利潤、息稅前利潤（EBIT）等財務指標，是預判盈利能力的核心依據；通過分析目標價的高位、中位與低位區間，可梳理股價趨勢，明確支撐與阻力水平；將上述指標與行業同業對標，既能讓個股表現更具參考語境，也能錨定更貼合實際的預期。這些因素共同構成一份全面的盈利預測評分，精準反映個股的預期財務表現與增長潛力。評分越高，說明分析師對可口可樂的前景越看好。
我們是如何生成可口可樂的價格動能評分的？
生成可口可樂的股價動量評分時，我們會考察股價動量指標，具體包括支撐位、阻力位以及累計成交量指標。支撐位是指買盤興趣足夠強勁、能夠阻止股價進一步下跌的價格水準；阻力位則是指賣盤興趣可能阻礙股價上漲的價格水準。通過分析累計典型價格成交量與累計成交量，我們可評估市場整體交易活躍度與流動性。這些指標有助於識別股價趨勢與潛在變動方向，進而更精準地預測未來盈利情況。這種綜合分析方法能清晰反映市場情緒，為可口可樂財務表現的理性預判提供支持。評分越高，說明可口可樂的股價短期走勢越穩健。
我們是如何生成可口可樂的機構信心評分的？
為了生成可口可樂的機構信心評分，我們透過分析機構持股比例和持有股份數量來評估機構信心。較高的機構持股比例表明專業投資者對該股票的強烈信心，這通常是可口可樂未來潛力的積極信號。透過研究機構持有的股份數量，我們可以更好地了解他們對該股票的承諾和態度，因為機構投資者在做出投資決策之前往往會進行深入的分析。對機構信心的深入洞察有助於我們優化收益預測，提供對公司未來表現和市場穩定性更加可靠的視角。評分越高，意味著該機構對可口可樂的認可程度越高。
我們是如何生成可口可樂的風險管理評分的？
評定可口可樂的風險管理評分時，我們會考察與收益、風險評估、波動性及流動性相關的多項關鍵指標。單日最高回報率與單日最低回報率能反映潛在盈虧規模，夏普比率則用於評估風險調整後收益表現。在風險層面，我們通過分析最大回撤與收益回撤比，明確極端虧損場景；收益率偏度可衡量收益分佈特徵，判斷業績是否存在潛在偏差。波動性指標（如實際波動率、標準化真實波幅）能揭示股價波動情況，下行風險調整後回報率則幫助我們了解潛在虧損與收益的相對關係。最後，平均換手率、換手率偏離度等流動性指標，可反映該股票的交易活躍程度。這些指標共同構成對可口可樂風險 - 收益特徵的全面認知，助力提升風險管理評分的準確性。評分越高，說明可口可樂的風險越低。
