技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
1.997
買入
RSI(14)
89.133
超買
STOCH(KDJ)(9,3,3)
78.102
中性
ATR(14)
3.460
高波動
CCI(14)
142.777
買入
Williams %R
12.090
超買
TRIX(12,20)
2.718
賣出
StochRSI(14)
100.000
超買
Applied Digital Corp
APLD40.140USD
+2.380+6.30%
交易中 （美東）報價延遲15分鐘
10.81B總市值
虧損本益比TTM
TradingKey Applied Digital Corp股票評分
單位: USD 更新時間: 2025-10-15操作建議
目前公司基本面數據相對健康，公司估值合理，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為買入。公司市場表現很強，技術面和基本面綜合得分較高，很強的走勢得到基本面和技術面的印證。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
Applied Digital Corp評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
9
分析師
買入
評級
39.889
目標均價
+13.84%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
Applied Digital Corp亮點
亮點風險
Applied Digital Corporation 是北美下一代數字基礎設施的設計者、開發者和運營商。它爲高性能計算 (HPC) 和人工智能 (AI) 提供數字基礎設施解決方案和雲服務。其部門包括區塊鏈數據中心託管（數據中心託管業務）、通過全資子公司提供的雲服務（雲服務業務）和 HPC 數據中心託管（HPC 託管業務）。數據中心託管部門運營數據中心，爲加密挖掘客戶提供充滿活力的空間。雲服務部門通過其 Sai Computing 品牌運營，爲客戶提供雲服務，例如人工智能和機器學習開發人員，以開發他們的先進產品。HPC 託管部門設計、構建和運營數據中心，旨在使用先進的基礎設施支持高計算機應用程序，爲客戶提供服務。
業績高增長
公司營業收入穩步增長，連續3年增長160.31%
利潤高增長
公司淨利潤處於行業前列，最新年度總收入144.19M美元
估值高估
公司最新PB估值17.06，處於3年歷史高位
機構減倉
最新機構持股142.51M股，環比減少29.06%
保羅都鐸瓊斯持倉
明星投資者保羅都鐸瓊斯持倉，最新持倉942.01K股
活躍度降低
近期活躍度降低，過去20天平均換手率0.38
財務診斷
單位: USD 更新時間: 2025-10-15公司當前的財務評分為7.31分，高於金融科技與基礎設施行業的均值6.78分。 公司財務穩健， 營運平穩， 最新季度營業收入0.00，同比下降100.00%， 淨利潤同比下降16.31%。
整體評分
財務健康
7.27
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
7.39
運營效率
7.35
增長潛力
7.28
股東回報
7.25
Applied Digital Corp公司估值
單位: USD 更新時間: 2025-10-15公司估值當前評分7.89分，高於金融科技與基礎設施行業平均值7.74分。 當前市盈率-32.51，距離階段高點7.11，需上漲-121.87%，距離階段最低點-32.51，需下跌0.00%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 8/65
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間: 2025-10-15公司收益預測當前評分8.22分，高於金融科技與基礎設施行業平均值7.77分。 Applied Digital Corp股票的目標價預測平均價為40.00，最高價為56.00，最低價為23.00。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
9
分析師
買入
評級
39.889
目標均價
+13.84%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
37
總數
4
中位數
7
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Applied Digital Corp
APLD
9
Coinbase Global Inc
COIN
36
Core Scientific Inc
CORZ
19
Riot Platforms Inc
RIOT
18
Hut 8 Corp
HUT
15
MARA Holdings Inc
MARA
14
1
2
3
...
8
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間: 2025-10-15公司價格動量評分當前評分9.69分，高於金融科技與基礎設施行業平均值7.00分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位45.37和支撐位24.86之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
34.064
買入
MA10
30.627
買入
MA20
26.681
買入
MA50
20.173
買入
MA100
15.410
買入
MA200
11.157
買入
機構認同度
單位: USD 更新時間: 2025-10-15公司機構認同度評分當前評分5.00分，高於金融科技與基礎設施行業平均值4.55分。 機構最新持股占比52.91%，環比上季度下降31.91%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團，持股總股數14.34M，占比5.13%，減少持股13.28%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
Hood River Capital Management LLC
Cummins (Wesley)
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
NVIDIA Corp
Situational Awareness LP
Chen (Guo)
Asher (Daniel)
BNP Paribas Securities Corp. North America
Geode Capital Management, L.L.C.
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間: 2025-10-15公司風險評估評分當前評分3.74分，低於金融科技與基礎設施行業平均值3.92分。 公司beta值6.51， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數，下跌行情個股跌幅大於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
6.51
VaR值
+13.38%
過去 240天最大回撤
+67.79%
過去240天波動率
+120.20%
回報
日回報率最優
過去60日
+31.01%
過去120日
+48.46%
過去5年
+215.92%
日回報率最差
過去60日
-6.12%
過去120日
-10.63%
過去5年
-52.55%
夏普率
過去60日
+5.33
過去120日
+4.24
過去5年
+1.41
風險評估
最大回撤
過去240日
+67.79%
過去3年
+76.66%
過去5年
--
收益回撤比
過去240日
+5.60
過去3年
+7.99
過去5年
--
偏度
過去240日
+0.83
過去3年
+2.31
過去5年
+4.83
波動性
已實現波動率
過去240日
+120.20%
過去5年
--
標準化真實波幅
過去240日
+2.94%
過去5年
--
下行波動調整收益
過去120日
+1587.97%
過去240日
+1587.97%
日最大漲幅波動率
過去60日
+120.11%
日最大跌幅波動率
過去60日
+79.60%
流動性
平均換手率
過去60日
+18.41%
過去120日
+18.19%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+38.35%
過去60日
+99.72%
過去120日
+97.34%
同行公司對比
金融科技與基礎設施
Applied Digital Corp
APLD
7.47 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
ACI Worldwide Inc
ACIW
7.91 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
StoneCo Ltd
STNE
7.81 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Dave Inc
DAVE
7.74 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Paymentus Holdings Inc
PAY
7.73 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Core Scientific Inc
CORZ
7.65 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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