澳元在FOMC会议纪要公布前守住0.7000下方跌幅
- 周三亚洲早盘时段，澳元/美元小幅走低至 0.6970 附近。
- 澳储行不太可能在 11 月再次加息。
- 市场预计美联储将在即将到来的 10 月会议上维持利率不变。
周三亚洲早盘时段，澳元/美元跌至 0.6970 附近，结束了连续三日上涨。随着澳储行（RBA）降息押注下降，澳元（AUD）兑美元（USD）走软。交易员等待美联储联邦公开市场委员会（FOMC）会议纪要于周三晚些时候公布，以寻找更多有关政策前景的线索。
在最新消费者物价指数（CPI）符合预期后，市场对澳储行在 11 月加息的概率大幅下降。货币市场目前押注，澳大利亚央行很可能在 11 月初的下次会议上维持利率不变。根据 LSEG 的市场数据，加息概率降至约 20%。
美联储（Fed）堪萨斯城联储主席杰夫-施密德（Jeff Schmid）周二表示，尽管较高的长期收益率正在拖累经济部分领域的活动，但央行仍需要进一步上调政策利率以降低通胀。
美联储将于周三晚些时候公布 9 月 15-16 日政策会议纪要，当时美联储上调利率以应对通胀。上周，随着个人消费支出（PCE）通胀数据弱于预期以及就业数据疲软，美联储官员的言论显得不那么鹰派。
“在近期较为疲软的 PCE 和非农就业报告之后，美联储似乎对加息的紧迫性有所降低，”澳新银行（National Australia Bank）高级市场策略师加文-弗兰德（Gavin Friend）表示。
澳元反弹测试大华银行的强阻力位
大华银行集团（UOB Group）策略师指出，他们对澳元/美元 1-3 周的观点仍受 9 月中旬开始的前期下行走势影响，但他们强调，“尽管上月中旬开始的疲弱态势……仍然存在，鉴于严重超卖的状况，任何进一步下跌都可能难以触及下一个主要支撑位 0.6866。”他们补充称，“下行动能正开始放缓”，并重申，若果断突破“0.6985（‘强阻力’水平不变）”，将表明 0.6866 已遥不可及，这意味着此前瞄准的下行目标出现转变。
施密德警示人工智能驱动的通胀，令美联储保持鹰派姿态
美联储施密德发表了明显的鹰派基调，FXS Speechtracker 评分为 8/10，较历史平均值 7.5/10 略强。其强调劳动力“仍处于良好状态”，同时对顽固通胀表示不满，并指出人工智能如今已成为通胀的最大驱动因素之一，这凸显出其认为价格压力既具有持续性，也在结构上不断演变。通过强调美联储的信誉岌岌可危，且尽管长期收益率上升，“短端利率方面仍有工作要做”，该讲话强化了市场对限制性政策将持续较长时间的预期，这对美元构成支撑，并对风险敏感资产形成压力。
FXS 美联储情绪指数上升 0.34 点至 137.91，使该指标稳稳处于鹰派区域，远高于中性 100 关口，并与较高的 FXS Speechtracker 读数一致。这一更高的指数水平与强劲的讲话评分相结合，表明美联储沟通正更明确地转向维持紧缩决心，这一背景应继续支撑美元相对于收益率较低的货币。
技术分析：澳元/美元仍受制于 100 日 SMA 下方
在日线图上，澳元/美元维持短线看跌倾向，因为现货价格仍低于 100 日简单移动平均线（SMA）以及布林带 20 日中轨 SMA，使更广泛的上行结构继续作为阻力存在。14 日相对强弱指数（RSI）位于 36.6，仍略高于超卖区域，暗示卖压持续存在，而非下跌趋势已明显耗尽。
上行方面，初步阻力出现在布林带中轨 0.7050 和 100 日 SMA 0.7055 附近的紧密区域，更远的阻力位于布林带上轨附近的 0.7205。下行方面，布林带下轨 0.6895 提供下一个值得关注的支撑位，若果断跌破这一水平，可能为当前看跌走势的延续打开空间。
（本故事的技术分析由 AI 工具协助撰写。 了解更多。）
澳元常见问题（FAQ）
影响澳元(AUD)的最重要因素之一是澳大利亚储备银行(RBA)设定的利率水平。由于澳大利亚是一个资源丰富的国家，另一个关键驱动因素是其最大出口产品铁矿石的价格。作为其最大的贸易伙伴，中国经济的健康状况，以及澳大利亚的通货膨胀、经济增长率和贸易平衡都是一个因素。市场情绪也是一个因素，即投资者是在买入高风险资产(风险偏好)还是在寻求避险(风险偏好)，风险偏好对澳元有利。
澳大利亚储备银行(RBA)通过设定澳大利亚各银行相互拆借的利率水平来影响澳元(AUD)。这影响了整个经济的利率水平。澳大利亚央行的主要目标是通过上调或下调利率来维持2-3%的稳定通胀率。与其他主要央行相比，相对较高的利率支持澳元，而相对较低的利率则支持澳元。澳大利亚央行还可以使用量化宽松和紧缩政策来影响信贷状况，前者对澳元不利，后者对澳元有利。
中国是澳大利亚最大的贸易伙伴，因此中国经济的健康状况对澳元(AUD)的价值有重大影响。当中国经济表现良好时，它会从澳大利亚购买更多的原材料、商品和服务，从而提振对澳元的需求，推高澳元的价值。当中国经济增长速度不如预期时，情况正好相反。因此，中国经济增长数据的正面或负面惊喜通常会对澳元及其货币对产生直接影响。
铁矿石是澳大利亚最大的出口产品，根据2021年的数据，每年的出口额为1180亿美元，中国是其主要出口目的地。因此，铁矿石价格可以成为澳元的驱动因素。一般来说，如果铁矿石价格上涨，澳元也会上涨，因为对澳元的总需求会增加。如果铁矿石价格下跌，情况则正好相反。较高的铁矿石价格也往往导致澳大利亚更有可能出现贸易顺差，这对澳元也是有利的。
贸易帐，即一个国家出口收入与进口收入之间的差额，是影响澳元价值的另一个因素。如果澳大利亚生产受欢迎的出口产品，那么它的货币将纯粹从寻求购买其出口产品的外国买家创造的剩余需求中获得价值，而不是购买进口产品的支出。因此，净贸易余额为正会增强澳元，如果贸易余额为负则会产生相反的效果。
