澳元在中国关键经济数据发布后保持强势
- 澳元因改善的劳动力市场数据而上涨，增强了澳储行的谨慎态度。
- 中国10月份零售销售同比增长2.9%，高于预期的2.7%和9月份的3.0%。
- 美国美元因经济谨慎而挣扎，政府关门结束后的改善情绪未能抵消。
澳元（AUD）在周五对美元（USD）上涨，恢复了前一交易日的损失。随着中国10月份工业生产和零售销售数据的发布，AUD/USD货币对获得了支撑。中国经济的任何变化都可能影响澳元，因为中国是澳大利亚的重要贸易伙伴。
国家统计局（NBS）周五显示，中国10月份零售销售同比增长2.9%，高于9月份的3.0%但超过预期的2.7%。与此同时，工业生产在同一时期同比增长4.9%，低于预期的5.5%和之前的6.5%。固定资产投资在10月份同比下降1.7%，未能达到预期的-0.8%。9月份的读数为-0.5%。
由于澳大利亚的就业数据改善，增强了对澳储行（RBA）政策前景的谨慎情绪，AUD获得了支撑。RBA副行长安德鲁·豪瑟（Andrew Hauser）在周三表示：“我们最好的估计是货币政策仍然是限制性的，尽管委员会仍在对此进行辩论。”豪瑟补充说，如果政策不再是温和限制性的，将对未来的决策产生重大影响。
美国美元在政府关门结束后波动不大
- 美元指数（DXY），衡量美元对六种主要货币的价值，正在延续其损失，目前交易在99.20附近。由于对美国经济前景的谨慎情绪重新升温，美元承压，未能抵消政府关门结束后市场情绪的改善。
- 国家经济委员会主任凯文·哈塞特（Kevin Hassett）警告称，部分10月份数据可能“永远不会出现”，因为多个机构在关门期间无法收集信息。初步的私营部门报告显示，劳动力市场降温，消费者信心动摇，通胀担忧持续。
- 美国总统唐纳德·特朗普（Donald Trump）周四签署了政府拨款法案，标志着美国历史上创纪录的43天政府关门的正式结束。
- 谨慎的美联储言论降低了12月份美联储降息的可能性。CME FedWatch工具显示，市场对12月份25个基点美联储降息的可能性定价接近50%，低于一周前的69%。
- 圣路易斯联邦储备银行行长阿尔贝托·穆萨莱姆（Alberto Musalem）周四表示，利率现在更接近中性而非限制性，美国经济仍然具有韧性。穆萨莱姆强调了谨慎的必要性，指出在不冒过度宽松政策风险的情况下，放松的空间有限。
- 明尼阿波利斯联邦储备银行行长尼尔·卡什卡里（Neel Kashkari）在机会与包容性增长研究所的研究会议上表示，劳动力市场的某些部分似乎受到压力，经济发出混合信号。他补充说，通胀仍然过高，达到3%。
- 自动数据处理公司（ADP）周二发布的美国就业变化数据显示，截至10月25日的四周内，平均每周失业人数为11,250。低于预期的美国私营部门劳动数据增加了美联储政策放松的可能性。
- 挑战者、格雷和圣诞节公司宣布，10月份美国雇主裁减了153,074个职位，高于2024年10月份宣布的55,597个裁员。
- 澳大利亚统计局（ABS）周四发布的失业率数据显示，10月份失业率从9月份的4.5%降至4.3%，低于市场预期的4.4%。与此同时，10月份的就业变化为42.2K，较之前的12.8K（修正自14.9K）大幅超过市场预期的20K。
- 澳大利亚的全职就业在10月份增加了55.3K，前一读数为6.5K（修正自8.7K）。参与率稳定在67%，而兼职就业在10月份减少了13.1K，之前为增加6.3K。
澳元保持在50日指数移动平均线之上
AUD/USD货币对在周五交易在0.6540附近。在日线图上，该货币对似乎在矩形区间内整合，反映出横盘走势。尽管如此，它仍然高于九日指数移动平均线（EMA），表明短期内强劲的看涨动能。
AUD/USD货币对可能瞄准矩形的上边界，约在0.6630。如果突破矩形，将出现看涨偏差，并支持该货币对测试9月17日创下的13个月高点0.6707。
在下行方面，立即支撑位在0.6536的50日EMA，随后是0.6528的九日EMA。若跌破这些水平，将削弱中短期价格动能，并促使AUD/USD货币对测试约0.6470的矩形下边界，随后是8月21日创下的五个月低点0.6414。
下表显示了 澳元 (AUD) 对所列主要货币 今日的变动百分比。[货币名称]对[货币名称]最强。
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.02% | 0.31% | 0.03% | -0.04% | -0.23% | -0.37% | 0.07% | |
| EUR | -0.02% | 0.29% | 0.02% | -0.06% | -0.25% | -0.40% | 0.04% | |
| GBP | -0.31% | -0.29% | -0.28% | -0.35% | -0.54% | -0.69% | -0.25% | |
| JPY | -0.03% | -0.02% | 0.28% | -0.04% | -0.25% | -0.40% | 0.05% | |
| CAD | 0.04% | 0.06% | 0.35% | 0.04% | -0.20% | -0.34% | 0.11% | |
| AUD | 0.23% | 0.25% | 0.54% | 0.25% | 0.20% | -0.15% | 0.30% | |
| NZD | 0.37% | 0.40% | 0.69% | 0.40% | 0.34% | 0.15% | 0.45% | |
| CHF | -0.07% | -0.04% | 0.25% | -0.05% | -0.11% | -0.30% | -0.45% |
热图显示了主要货币相对于其他货币的百分比变化。基础货币从左列中选取，而报价货币从顶部行中选取。例如，如果您从左列选择 澳元 并沿着水平线移动到 美元 ，则框中显示的百分比变化将表示 AUD (基数)/ USD (报价)。
澳元常见问题（FAQ）
影响澳元(AUD)的最重要因素之一是澳大利亚储备银行(RBA)设定的利率水平。由于澳大利亚是一个资源丰富的国家，另一个关键驱动因素是其最大出口产品铁矿石的价格。作为其最大的贸易伙伴，中国经济的健康状况，以及澳大利亚的通货膨胀、经济增长率和贸易平衡都是一个因素。市场情绪也是一个因素，即投资者是在买入高风险资产(风险偏好)还是在寻求避险(风险偏好)，风险偏好对澳元有利。
澳大利亚储备银行(RBA)通过设定澳大利亚各银行相互拆借的利率水平来影响澳元(AUD)。这影响了整个经济的利率水平。澳大利亚央行的主要目标是通过上调或下调利率来维持2-3%的稳定通胀率。与其他主要央行相比，相对较高的利率支持澳元，而相对较低的利率则支持澳元。澳大利亚央行还可以使用量化宽松和紧缩政策来影响信贷状况，前者对澳元不利，后者对澳元有利。
中国是澳大利亚最大的贸易伙伴，因此中国经济的健康状况对澳元(AUD)的价值有重大影响。当中国经济表现良好时，它会从澳大利亚购买更多的原材料、商品和服务，从而提振对澳元的需求，推高澳元的价值。当中国经济增长速度不如预期时，情况正好相反。因此，中国经济增长数据的正面或负面惊喜通常会对澳元及其货币对产生直接影响。
铁矿石是澳大利亚最大的出口产品，根据2021年的数据，每年的出口额为1180亿美元，中国是其主要出口目的地。因此，铁矿石价格可以成为澳元的驱动因素。一般来说，如果铁矿石价格上涨，澳元也会上涨，因为对澳元的总需求会增加。如果铁矿石价格下跌，情况则正好相反。较高的铁矿石价格也往往导致澳大利亚更有可能出现贸易顺差，这对澳元也是有利的。
贸易帐，即一个国家出口收入与进口收入之间的差额，是影响澳元价值的另一个因素。如果澳大利亚生产受欢迎的出口产品，那么它的货币将纯粹从寻求购买其出口产品的外国买家创造的剩余需求中获得价值，而不是购买进口产品的支出。因此，净贸易余额为正会增强澳元，如果贸易余额为负则会产生相反的效果。
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