Citrini称AI基建交易最乐观阶段已过，转向配对交易

金色财经报道，11月6日，据腾讯财经报道，11月5日美股年内最大抛售潮当日，曾以报告引发AI抛售的研究机构Citrini称，AI基建交易“最乐观的预期已经过去”，市场已入“周期后段扩张”，其重做组合：AI仓位由单边看多改为配对交易，新增婴儿潮软件、酒类、金融、娱乐四主题。 理由包括：AI生态年化收入约2,000亿美元，资本开支将达1万亿美元，为增速顶点；市值超10万亿美元的云巨头无力靠现金流支撑，大量发债发股致市场生厌；电力、并网与政策由题材变为真实执行风险；中期选举后数据中心成本料大增，获Anthropic支持的项目因得州暂停令停工，150亿美元过桥贷款困于银行，无担保信贷市场已“完全停滞”。