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星座品牌

STZ
164.330USD
0.0000.00%
收盘 02/06, 16:00美东报价延迟15分钟
28.49B总市值
25.79市盈率 TTM

星座品牌

164.330
0.0000.00%
TradingKey股票评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
同行公司对比
TradingKey股票评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
同行公司对比

TradingKey 星座品牌股票评分

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

操作建议

星座品牌当前公司基本面数据相对健康,最新ESG披露属于行业领先水平。增长潜力很大。当前估值合理,在饮料行业排名3/27位。机构持股占比非常高,近一月多位分析师给出公司评级为买入。最高目标价173.75。中期看,股价处于上升通道。近一个月,市场表现较强,技术面和基本面综合得分较高,较强的走势得到基本面和技术面的印证。目前股价在压力位和支撑位之间,可以做区间波段操作。

星座品牌评分

相关信息

行业排名
3 / 27
全市场排名
70 / 4521
所属行业
饮料

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

多维评测

本期评分
上期评分

公司舆情

过去24小时
热度

过冷
过热
看空

星座品牌亮点

亮点风险
Constellation Brands, Inc. is a producer and marketer of beer, wine, and spirits with operations in the United States, Mexico, New Zealand, and Italy with brands, such as Corona Extra, Modelo Especial, Robert Mondavi Winery, Kim Crawford, The Prisoner Wine Company, High West, Casa Noble, and Mi CAMPO. Its segments include Beer, Wine and Spirits, and Corporate Operations and Other. In the Beer segment, its portfolio consists of high-end imported beer brands and ABAs. It has a perpetual brand license to produce its Mexican beer portfolio and to import, market, and sell such a portfolio in the United States. In the Wine and Spirits segment, it sells a portfolio that includes higher-end wine brands complemented by certain higher-end spirits brands. Its Corporate Operations and Other segment consists of costs of corporate development, corporate finance, corporate strategy, executive management, growth, human resources, internal audit, investor relations, IT, legal and public relations.
业绩转亏
公司业绩转亏,最新年度亏损美元
估值合理
公司最新PE估值25.79,处于3年历史合理位
机构减仓
最新机构持股134.73M股,环比减少10.76%
加拿大丰业银行分红基金持仓
明星投资者加拿大丰业银行分红基金持仓,最新持仓市值18.36K
活跃度降低
近期活跃度降低,过去20天平均换手率0.13

分析师目标

根据 24 位分析师
买入
评级
173.752
目标均价
+5.73%
涨幅空间
数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

财务诊断

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

星座品牌当前的财务评分为8.41分,在饮料行业排名8/27位。 财务稳健, 运营高效, 最新季度营业收入2.22B,同比下降9.78%, 净利润同比下降18.36%。

总体评分

相关信息

上期评分
8.41
评分变化
0

财务健康

6.20

相关指标

现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
由于公司未披露,未能获取相关数据

盈利质量

8.31

运营效率

8.92

增长潜力

10.00

股东回报

8.61

星座品牌公司估值

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

星座品牌估值当前评分8.09分,在饮料行业排名3/27位。 当前市盈率25.79,距离阶段高点516.89,需上涨1903.96%,距离阶段最低点-642.87,需下跌2592.40%。

总体评分

相关信息

上期评分
8.09
评分变化
0

公司估值

市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 3/27
由于公司未披露,未能获取相关数据

收益预测

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

星座品牌收益预测当前评分7.00分,在饮料行业排名13/27位。 目标价预测平均价为170.00,最高价为226.22,最低价为118.00。

总体评分

相关信息

上期评分
7.00
评分变化
0

价格预测

由于公司未披露,未能获取相关数据

分析师评级

根据 24 位分析师
买入
评级
173.752
目标均价
+5.73%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出

同行比较

6
总数
13
中位数
14
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
星座品牌
STZ
24
Molson Coors Beverage Co
TAP
22
Boston Beer Company Inc
SAM
15
百威英博
BUD
12
Ambev SA
ABEV
9
Compania Cervecerias Unidas SA
CCU
6
1

财务预测

每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
由于公司未披露,未能获取相关数据

数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

价格动量

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

星座品牌价格动量评分当前评分9.34分,在饮料行业排名12/27位。 目前股价在压力位172.62和支撑位150.89之间,可以做区间波段操作。

总体评分

相关信息

上期评分
9.51
评分变化
-0.17

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

指标

指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向,并给出技术面的总结。

目前,我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标,并且您可以自由切换时间周期。

需要注意的是,技术分析本身只是投资参考的一部分,并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考,我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。

技术指标
卖出(2)
中性(1)
买入(4)
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
0.191
买入
RSI(14)
63.105
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
78.970
买入
ATR(14)
4.616
低波动
CCI(14)
102.722
买入
Williams %R
21.724
买入
TRIX(12,20)
0.465
卖出
StochRSI(14)
65.227
卖出
移动平均线
卖出(0)
中性(0)
买入(6)
指标
数值
方向
MA5
162.572
买入
MA10
160.485
买入
MA20
158.755
买入
MA50
147.889
买入
MA100
141.404
买入
MA200
156.187
买入

机构认同度

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

星座品牌机构持股评分当前评分7.00分,在饮料行业排名5/27位。 机构最新持股占比77.70%,环比上季度下降0.81%。 机构持股中持股最多的是先锋集团,持股总股数17.80M,占比10.26%,减少持股0.45%。

总体评分

相关信息

上期评分
7.00
评分变化
0

机构持股

由于公司未披露,未能获取相关数据

股东持股明细

名称
持股数
变动比例
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
18.13M
+3.26%
Berkshire Hathaway Inc.
Star Investors
13.40M
--
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
7.21M
-0.10%
Capital World Investors
6.68M
-43.30%
State Street Investment Management (US)
6.58M
-4.23%
Wellington Management Company, LLP
5.28M
-4.21%
RES Business Holdings LP
5.07M
--
Capital International Investors
4.34M
+0.65%
RSS Business Holdings LP
3.88M
--
Grantham Mayo Van Otterloo & Co LLC
3.71M
+0.95%
1
2

风险评估

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

美元指数处于中性美元状态,对内需型行业饮料影响中性。美元指数(DXY)是衡量美元对一篮子主要货币(欧元、日元、英镑、加元、瑞典克朗、瑞士法郎)汇率变化的综合指标。 星座品牌风险评估评分当前评分9.39分,在饮料行业排名5/27位。 beta值0.43, 表明该股与指数上涨行情个股涨幅小于指数,下跌行情个股跌幅小于指数。 最新ESG披露属于行业领先水平。

总体评分

相关信息

上期评分
9.39
评分变化
0
Beta值VS标普500指数
0.43
VaR值
+2.18%
过去 240天最大回撤
+34.75%
过去240天波动率
+29.90%

回报

日回报率最优
过去60日
+5.32%
过去120日
+5.32%
过去5年
+7.28%
日回报率最差
过去60日
-2.68%
过去120日
-6.60%
过去5年
-17.09%
夏普率
过去60日
+3.62
过去120日
-0.08
过去5年
-0.15

风险评估

最大回撤
过去240日
+34.75%
过去3年
+53.21%
过去5年
+53.21%
收益回撤比
过去240日
-0.24
过去3年
-0.15
过去5年
-0.12
偏度
过去240日
+0.40
过去3年
-1.61
过去5年
-1.45

波动性

已实现波动率
过去240日
+29.90%
过去5年
+23.91%
标准化真实波幅
过去240日
+2.54%
过去5年
+2.67%
下行波动调整收益
过去120日
-13.03%
过去240日
-13.03%
日最大涨幅波动率
过去60日
+27.85%
日最大跌幅波动率
过去60日
+17.18%

流动性

平均换手率
过去60日
+1.23%
过去120日
+1.21%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
+13.18%
过去60日
+37.12%
过去120日
+34.55%

同行公司对比

饮料
星座品牌
星座品牌
STZ
8.22 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Molson Coors Beverage Co
Molson Coors Beverage Co
TAP
8.45 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Primo Brands Corp
Primo Brands Corp
PRMB
8.29 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Keurig Dr Pepper Inc
Keurig Dr Pepper Inc
KDP
8.20 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
可口可乐
可口可乐
KO
8.17 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
怪物饮料
怪物饮料
MNST
8.00 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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