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金山云
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FY2020Q3
FY2020Q2
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FY2019Q4
FY2019Q3
FY2019Q2
FY2019Q1
FY2018Q4
经营活动现金流量（间接法）
持续经营活动现金净额
235.45%78.77M
91.56%151.08M
665.24%241.42M
551.63%203.48M
-31.05%-58.16M
3296.86%78.87M
1004.97%31.55M
-603.74%-45.06M
-15.38%-44.38M
-95.68%2.32M
-79.75%2.86M
-81.90%8.94M
58.94%-38.46M
801.21%53.80M
547.16%14.10M
221.38%49.42M
-21.07%-93.68M
113.95%5.97M
113.81%2.18M
-10873.70%-40.71M
-686.10%-77.38M
-94.42%-42.79M
13.49%-15.78M
-11.61%-371.02K
157.52%13.20M
-390.44%-22.01M
---18.24M
---332.41K
---22.95M
--7.58M
持续经营净收入
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19.95%-33.92M
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---42.38M
持续经营损益
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29.38%24.77M
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--19.14M
其他非现金项目
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-1037.92%-5.74M
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--612.32K
营运资金变化
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-145.17%-12.59M
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--27.87M
-应收款项（增）减
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-377.06%-18.29M
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--6.60M
-预付费用（增）减
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-122.44%-2.09M
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--9.33M
非持续经营活动现金净额
经营活动现金净额
235.45%78.77M
91.56%151.08M
665.24%241.42M
551.63%203.48M
-31.05%-58.16M
3296.86%78.87M
1004.97%31.55M
-603.74%-45.06M
-15.38%-44.38M
-95.68%2.32M
-79.75%2.86M
-81.90%8.94M
58.94%-38.46M
801.21%53.80M
547.16%14.10M
221.38%49.42M
-21.07%-93.68M
113.95%5.97M
113.81%2.18M
-10873.70%-40.71M
-686.10%-77.38M
-94.42%-42.79M
13.49%-15.78M
-11.61%-371.02K
157.52%13.20M
-390.44%-22.01M
---18.24M
---332.41K
---22.95M
--7.58M
投资活动现金流量
持续投资活动现金净额
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-6.24%44.18M
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--47.12M
资本性支出
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-6.24%44.18M
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--47.12M
固定资产交易的净现金流
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-5.79%44.18M
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--46.90M
无形资产交易净现金流
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-100.00%0.00
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--225.73K
投资产品交易的净现金流
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-52.47%55.23M
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--116.21M
其他投资活动的净现金流
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--14.59K
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--0.00
非持续投资活动现金净额
投资活动现金净额
-252.76%-240.46M
66.51%-61.97M
-504.60%-383.07M
24.52%-123.73M
57.78%-68.17M
5.83%-185.06M
-373.84%-63.36M
-565.47%-163.91M
-456.34%-161.45M
-250.20%-196.52M
-48.84%23.14M
133.41%35.21M
157.70%45.31M
467.75%130.83M
190.72%45.23M
-1110.78%-105.39M
-111.83%-78.53M
25.06%-35.58M
109.84%15.56M
97.75%-8.70M
10.62%-37.07M
-529.15%-47.47M
-841.47%-158.12M
-804.24%-386.22M
-199.53%-41.48M
-83.99%11.06M
--21.33M
--54.84M
--41.67M
--69.09M
融资活动现金流量
持续融资活动现金净额
-98.53%1.12M
-12.00%219.42M
-140.81%-61.01M
128.13%355.72M
-50.22%76.45M
55.44%249.34M
85.70%-25.34M
610.49%155.93M
942.02%153.59M
236.94%160.41M
-870.15%-177.14M
32.02%-30.55M
0.91%14.74M
-168.74%-117.14M
-122.18%-18.26M
-157.91%-44.93M
-5.06%14.61M
432.25%170.41M
-69.50%82.32M
-86.60%77.59M
-21.23%15.39M
-26.91%32.02M
431333.49%269.88M
1593.40%578.91M
527.21%19.53M
235.07%43.81M
--62.55K
---38.76M
--3.11M
---32.43M
债务发行/偿还的净现金流
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82.53%-5.67M
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---32.43M
优先股发行/偿还的净现金流
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--49.49M
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--0.00
职工行使股票期权收到的现金
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---14.59K
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--0.00
非持续融资活动现金净额
融资活动现金净额
-98.53%1.12M
-12.00%219.42M
-140.81%-61.01M
128.13%355.72M
-50.22%76.45M
55.44%249.34M
85.70%-25.34M
610.49%155.93M
942.02%153.59M
236.94%160.41M
-870.15%-177.14M
32.02%-30.55M
0.91%14.74M
-168.74%-117.14M
-122.18%-18.26M
-157.91%-44.93M
-5.06%14.61M
432.25%170.41M
-69.50%82.32M
-86.60%77.59M
-21.23%15.39M
-26.91%32.02M
431333.49%269.88M
1593.40%578.91M
527.21%19.53M
235.07%43.81M
--62.55K
---38.76M
--3.11M
---32.43M
现金净流量
期初现金流
137.79%902.41M
148.09%586.90M
167.90%775.90M
-4.73%332.56M
10.38%379.49M
-37.65%236.57M
-45.95%289.62M
-30.56%349.06M
-31.35%343.81M
-18.51%379.43M
38.12%535.81M
3.34%502.70M
-24.90%500.84M
-17.53%465.62M
-16.08%387.93M
12.77%486.46M
25.12%666.91M
-5.04%564.59M
-8.42%462.26M
51.57%431.38M
87.35%533.02M
141.04%594.57M
101.97%504.74M
19.64%284.60M
26.69%284.51M
40.84%246.67M
--249.91M
--237.88M
--224.56M
--175.14M
当期现金流变化
-260.14%-172.09M
112.37%299.52M
-286.84%-206.29M
880.42%436.30M
13.22%-47.78M
519.31%141.04M
65.14%-53.33M
-359.86%-55.91M
-393.31%-55.07M
-170.75%-33.64M
-354.89%-152.97M
124.70%21.51M
111.68%18.77M
-64.88%47.54M
-40.08%60.01M
-449.98%-87.11M
-63.62%-160.75M
299.23%135.36M
18.14%100.15M
-87.15%24.89M
-1208.59%-98.25M
-270.25%-67.94M
13708.07%84.77M
1078.37%193.69M
-140.00%-7.51M
-9.42%39.91M
---622.97K
--16.44M
--18.77M
--44.06M
利率变动影响
-651.38%-11.52M
-326.12%-9.01M
-195.38%-3.64M
128.76%825.15K
173.91%2.09M
-1504.86%-2.12M
309.10%3.82M
-136.32%-2.87M
-0.62%-2.83M
100.75%150.57K
-109.64%-1.83M
-42.73%7.90M
10.69%-2.81M
-266.51%-19.95M
19555.66%18.94M
520.22%13.80M
-484.82%-3.15M
43.88%-5.44M
100.86%96.37K
-340.30%-3.28M
-33.77%817.28K
-237.70%-9.70M
-197.26%-11.20M
97.51%1.37M
140.23%1.23M
4210.96%7.04M
---3.77M
--691.77K
---3.07M
---171.33K
期末现金流
120.17%730.32M
134.75%886.41M
141.06%569.61M
162.27%768.86M
14.88%331.71M
9.20%377.60M
-38.28%236.29M
-44.08%293.15M
-44.43%288.74M
-32.61%345.80M
-14.53%382.84M
31.27%524.21M
2.66%519.61M
-26.69%513.16M
-20.35%447.94M
-12.47%399.35M
16.42%506.16M
32.91%699.96M
-4.60%562.41M
-4.60%456.27M
56.96%434.78M
83.77%526.63M
136.48%589.51M
88.07%478.29M
13.84%277.00M
30.74%286.57M
--249.29M
--254.31M
--243.33M
--219.19M
自由现金流
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-67.38%-66.19M
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---39.54M
货币单位
--USD
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--USD
--USD
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--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
审计意见
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常见问题
什么是经营活动现金流？
经营活动现金流是公司核心业务产生或使用的现金。它以净利润为基础，并对折旧等非现金项目以及应收账款、存货和应付账款等营运资金变动进行调整。强劲的经营活动现金流通常表明，公司能够将销售收入和利润有效转化为实际现金。
金山云 产生了多少经营活动现金流？
金山云 2025 财年的经营活动现金流为 11.22M，反映其核心业务经营活动产生的现金。
金山云 的经营活动现金流同比有何变化？
金山云 的经营活动现金流同比增长 -97.96%。
什么是投资活动现金流？
投资活动现金流反映公司投资相关活动所使用或产生的现金，例如资本支出、投资买卖、企业收购和资产处置。投资活动现金流为负并不一定是坏事，因为这可能意味着公司正在为未来增长进行投入。不过，投资者仍需判断这些投资能否带来长期回报。
什么是融资活动现金流？
融资活动现金流反映公司如何筹集资金，或向投资者和债权人返还资金，包括发行和偿还债务、发行和回购股份、支付股息以及租赁融资等。融资活动现金流为正，可能表示公司筹集了新资金；为负则可能反映公司正在偿还债务、派发股息或回购股份。
金山云 的融资活动现金流有何变化？
金山云 最近一个季度用于融资活动的现金为 159.90K。
什么是自由现金流？它对 KC 有何重要意义？
自由现金流是公司在支付维持或拓展业务所需的资本支出后剩余的现金。它通常用于评估公司的财务灵活性、偿债能力、股息可持续性、股份回购能力和估值水平。投资者还应将自由现金流与净利润、营收增长和资本支出结合分析。