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Immutep Ltd
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IMMP 现金流量表
您可以访问Immutep Ltd的年度和季度现金流量表，以评估其财务稳健性和稳定性。
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FY2025H1
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FY2018H2
FY2018H1
FY2017H2
FY2017H1
FY2016H2
FY2016H1
FY2015H2
FY2015H1
FY2014H2
FY2014H1
FY2013H2
FY2013H1
FY2012H2
FY2012H1
经营活动现金流量（间接法）
持续经营活动现金净额
-60.53%-45.27M
33.39%-24.09M
-59.14%-28.20M
-34.11%-36.16M
-8.71%-17.72M
-128.60%-26.96M
-42.67%-16.30M
-50.62%-11.80M
-45.18%-11.42M
41.41%-7.83M
9.84%-7.87M
-196.23%-13.37M
-72.97%-8.73M
18.15%-4.51M
6.03%-5.05M
10.75%-5.51M
42.53%-5.37M
-299.71%-6.18M
-9.23%-9.34M
75.66%-1.55M
7.04%-8.55M
7.74%-6.35M
6.35%-9.20M
28.01%-6.88M
-14.37%-9.82M
---9.56M
---8.59M
非持续经营活动现金净额
经营活动现金净额
-60.53%-45.27M
33.39%-24.09M
-59.14%-28.20M
-34.11%-36.16M
-8.71%-17.72M
-128.60%-26.96M
-42.67%-16.30M
-50.62%-11.80M
-45.18%-11.42M
41.41%-7.83M
9.84%-7.87M
-196.23%-13.37M
-72.97%-8.73M
18.15%-4.51M
6.03%-5.05M
10.75%-5.51M
42.53%-5.37M
-299.71%-6.18M
-9.23%-9.34M
75.66%-1.55M
7.04%-8.55M
7.74%-6.35M
6.35%-9.20M
28.01%-6.88M
-14.37%-9.82M
---9.56M
---8.59M
投资活动现金流量
持续投资活动现金净额
-26.14%375.70K
7702.54%882.09K
353.63%508.66K
-58.16%11.31K
1727.88%112.13K
84.64%27.02K
-1.54%6.13K
151.65%14.63K
-72.82%6.23K
-83.69%5.81K
-5.30%22.93K
306.45%35.65K
249.73%24.21K
28.93%8.77K
332.26%6.92K
111.38%6.80K
101.98%1.60K
-2695.77%-59.76K
-234.67%-80.79K
-95.80%2.30K
3.10%59.99K
-89.33%54.81K
17.44%58.19K
4959.37%513.49K
-90.53%49.55K
--10.15K
--523.42K
资本性支出
-26.14%375.70K
7702.54%882.09K
353.63%508.66K
-58.16%11.31K
1727.88%112.13K
84.64%27.02K
-1.54%6.13K
151.65%14.63K
-72.82%6.23K
-83.69%5.81K
-5.30%22.93K
306.45%35.65K
249.73%24.21K
28.93%8.77K
332.26%6.92K
-75.30%6.80K
-82.24%1.60K
1096.21%27.54K
-84.97%9.02K
-95.80%2.30K
3.10%59.99K
-89.33%54.81K
17.44%58.19K
4959.37%513.49K
-90.53%49.55K
--10.15K
--523.42K
固定资产交易的净现金流
-29.03%18.24K
61.37%18.24K
-77.08%25.70K
-58.16%11.31K
1727.88%112.13K
84.64%27.02K
-1.54%6.13K
151.65%14.63K
-72.82%6.23K
-83.69%5.81K
-5.30%22.93K
306.45%35.65K
249.73%24.21K
28.93%8.77K
332.26%6.92K
111.38%6.80K
101.98%1.60K
-2695.77%-59.76K
-234.67%-80.79K
-95.80%2.30K
3.10%59.99K
-89.33%54.81K
17.44%58.19K
4959.37%513.49K
-90.53%49.55K
--10.15K
--523.42K
无形资产交易净现金流
-25.99%357.46K
--863.85K
--482.96K
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投资产品交易的净现金流
-75130.82%-99.24M
-117628.04%-29.42M
-647.55%-131.91K
---24.99K
--24.09K
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100.00%0.00
100.00%0.00
-389.50%-7.17M
-136.10%-8.67M
-75.63%2.48M
-194.71%-3.67M
-34.05%10.17M
115.50%3.88M
--15.42M
---25.01M
其他投资活动的净现金流
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--9.87K
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非持续投资活动现金净额
投资活动现金净额
-15450.65%-99.61M
-83392.25%-30.31M
-627.59%-640.56K
-34.36%-36.30K
-1335.17%-88.04K
-467.41%-27.02K
1.54%-6.13K
18.11%-4.76K
72.82%-6.23K
83.69%-5.81K
5.30%-22.93K
-306.45%-35.65K
-249.73%-24.21K
-28.93%-8.77K
-332.26%-6.92K
-111.38%-6.80K
-101.98%-1.60K
100.83%59.76K
100.93%80.79K
-396.14%-7.17M
-134.02%-8.73M
-74.91%2.42M
-197.46%-3.73M
-37.34%9.65M
114.99%3.83M
--15.41M
---25.54M
融资活动现金流量
持续融资活动现金净额
-2.63%-677.40K
19.76%140.67M
-288.74%-660.03K
80599.32%117.46M
-100.24%-169.79K
-100.76%-145.91K
42.77%69.72M
22.62%19.26M
251.92%48.83M
2721.29%15.71M
17.64%13.87M
-103.53%-599.22K
71.77%11.79M
584652.99%17.00M
84798.56%6.87M
-20.64%-2.91K
-100.02%-8.11K
-100.02%-2.41K
558.75%36.04M
5041.38%9.76M
-24.18%5.47M
-97.64%189.77K
--7.22M
1756.21%8.05M
-100.00%0.00
--433.72K
--1.27M
债务发行/偿还的净现金流
4.77%-187.48K
4.74%-143.71K
-15.95%-196.87K
17.53%-150.87K
-0.05%-169.79K
-43.62%-182.94K
-4.33%-169.70K
-464.33%-127.38K
-75.53%-162.67K
---22.57K
---92.67K
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--0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
306.97%17.15M
--553.77K
--4.21M
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--0.00
--0.00
普通股发行/偿还的净现金流
----
19.36%147.47M
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--123.55M
-100.00%0.00
-100.00%0.00
95.91%73.24M
12.89%18.83M
146.55%37.39M
--16.68M
122.19%15.16M
-100.00%0.00
40.65%6.82M
1422096944.65%17.86M
--4.85M
--1.26
-100.00%0.00
----
1342.24%19.28M
872385371.48%9.34M
-82.38%1.34M
-100.00%1.07
--7.59M
1877.85%8.67M
-100.00%0.00
--438.44K
--1.27M
职工行使股票期权收到的现金
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7.39%37.03K
100.00%0.00
--34.48K
---31.80K
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发行认股权证所得款项
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-100.00%0.00
-100.00%0.00
--829.88K
--13.48M
--0.00
-100.00%0.00
--0.00
56.14%5.48M
--0.00
--3.51M
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其他融资活动的净现金流额
-5.78%-489.93K
-12.15%-6.66M
---463.16K
---5.94M
100.00%0.00
100.00%0.00
-82.38%-3.36M
67.71%-307.02K
-53.88%-1.84M
-58.66%-950.71K
-132.52%-1.20M
30.71%-599.22K
65.67%-514.26K
-29630.95%-864.82K
-18379.08%-1.50M
-20.69%-2.91K
97.94%-8.11K
98.29%-2.41K
-387.79%-394.14K
-174.38%-141.15K
78.22%-80.80K
130.57%189.77K
---371.03K
-13076.05%-620.76K
100.00%0.00
---4.71K
---1.92K
非持续融资活动现金净额
融资活动现金净额
-2.63%-677.40K
19.76%140.67M
-288.74%-660.03K
80599.32%117.46M
-100.24%-169.79K
-100.76%-145.91K
42.77%69.72M
22.62%19.26M
251.92%48.83M
2721.29%15.71M
17.64%13.87M
-103.53%-599.22K
71.77%11.79M
584652.99%17.00M
84798.56%6.87M
-20.64%-2.91K
-100.02%-8.11K
-100.02%-2.41K
558.75%36.04M
5041.38%9.76M
-24.18%5.47M
-97.64%189.77K
--7.22M
1756.21%8.05M
-100.00%0.00
--433.72K
--1.27M
现金净流量
期初现金流
36.02%256.57M
44.68%152.62M
58.57%188.63M
-27.61%105.49M
41.99%118.95M
93.67%145.72M
151.75%83.77M
163.83%75.24M
32.86%33.28M
-25.68%28.52M
-23.84%25.05M
106.38%38.37M
110.84%32.89M
-10.66%18.59M
-42.71%15.60M
-38.64%20.81M
187.50%27.23M
324.28%33.91M
-47.92%9.47M
-56.78%7.99M
-25.50%18.18M
49.25%18.50M
48.21%24.41M
21.73%12.39M
-61.35%16.47M
--10.18M
--42.61M
当期现金流变化
-363.39%-139.40M
0.59%85.41M
-74.11%-30.08M
395.38%84.91M
-131.99%-17.28M
-467.04%-28.75M
49.59%54.01M
-2.95%7.83M
504.91%36.10M
157.97%8.07M
68.62%5.97M
-204.97%-13.92M
89.58%3.54M
343.71%13.26M
133.23%1.87M
11.18%-5.44M
-121.42%-5.62M
-527.59%-6.13M
341.90%26.23M
143.61%1.43M
-105.74%-10.84M
-126.57%-3.29M
8.87%-5.27M
96.74%12.36M
82.40%-5.78M
--6.28M
---32.86M
利率变动影响
1157.12%6.16M
-123.61%-862.76K
-183.28%-582.78K
326.71%3.65M
17.39%699.81K
-533.80%-1.61M
146.06%596.16K
85.61%371.53K
-9074.04%-1.29M
158.61%200.17K
-102.84%-14.11K
-90.17%77.40K
827.92%497.52K
886.75%787.78K
122.33%53.62K
1113.83%79.84K
55.74%-240.14K
-101.99%-7.87K
-156.08%-542.61K
-11.89%395.89K
117.81%967.66K
-70.80%449.31K
108.42%444.27K
--1.54M
--213.17K
----
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期末现金流
-26.10%117.17M
25.02%238.03M
55.93%158.54M
62.78%190.40M
-26.21%101.67M
40.80%116.97M
98.58%137.78M
127.04%83.07M
123.70%69.38M
49.64%36.59M
-14.86%31.01M
-23.25%24.45M
108.57%36.43M
107.28%31.86M
-19.17%17.47M
-44.69%15.37M
-39.48%21.61M
194.79%27.79M
386.37%35.70M
-38.03%9.43M
-61.64%7.34M
-38.56%15.21M
79.11%19.14M
50.36%24.76M
9.60%10.68M
--16.46M
--9.75M
自由现金流
-59.00%-45.64M
30.98%-24.97M
-60.99%-28.71M
-34.02%-36.17M
-9.36%-17.83M
-128.54%-26.99M
-42.64%-16.31M
-50.69%-11.81M
-44.84%-11.43M
41.52%-7.84M
9.83%-7.89M
-196.44%-13.40M
-73.22%-8.75M
18.09%-4.52M
5.93%-5.05M
11.04%-5.52M
42.56%-5.37M
-300.90%-6.20M
-8.58%-9.35M
75.83%-1.55M
6.97%-8.61M
13.41%-6.40M
6.23%-9.26M
22.72%-7.39M
-8.35%-9.87M
---9.57M
---9.11M
货币单位
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
审计意见
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常见问题
什么是经营活动现金流？
经营活动现金流是公司核心业务产生或使用的现金。它以净利润为基础，并对折旧等非现金项目以及应收账款、存货和应付账款等营运资金变动进行调整。强劲的经营活动现金流通常表明，公司能够将销售收入和利润有效转化为实际现金。
Immutep Ltd 产生了多少经营活动现金流？
Immutep Ltd 2025 财年的经营活动现金流为 -40.52M，反映其核心业务经营活动产生的现金。
Immutep Ltd 的经营活动现金流同比有何变化？
Immutep Ltd 的经营活动现金流同比增长 -71.20%。
什么是投资活动现金流？
投资活动现金流反映公司投资相关活动所使用或产生的现金，例如资本支出、投资买卖、企业收购和资产处置。投资活动现金流为负并不一定是坏事，因为这可能意味着公司正在为未来增长进行投入。不过，投资者仍需判断这些投资能否带来长期回报。
Immutep Ltd 的资本支出是多少？
Immutep Ltd 最近一个季度的资本支出为 177.08K。
什么是融资活动现金流？
融资活动现金流反映公司如何筹集资金，或向投资者和债权人返还资金，包括发行和偿还债务、发行和回购股份、支付股息以及租赁融资等。融资活动现金流为正，可能表示公司筹集了新资金；为负则可能反映公司正在偿还债务、派发股息或回购股份。
Immutep Ltd 的融资活动现金流有何变化？
Immutep Ltd 最近一个季度用于融资活动的现金为 -342.90K。
什么是自由现金流？它对 IMMP 有何重要意义？
自由现金流是公司在支付维持或拓展业务所需的资本支出后剩余的现金。它通常用于评估公司的财务灵活性、偿债能力、股息可持续性、股份回购能力和估值水平。投资者还应将自由现金流与净利润、营收增长和资本支出结合分析。
Immutep Ltd 最近一个季度的自由现金流是多少？
Immutep Ltd 最近一个季度的自由现金流为 -40.70M，较上年同期变动 -67.46%。