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Equillium Inc
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FY2020Q3
FY2020Q2
FY2020Q1
FY2019Q4
FY2019Q3
FY2019Q2
FY2019Q1
FY2018Q4
FY2018Q3
FY2017Q4
FY2017Q3
经营活动现金流量（间接法）
持续经营活动现金净额
47.35%-4.30M
5.03%-3.13M
-10.11%-8.43M
-512.74%-3.01M
7.17%-8.17M
41.75%-3.30M
-301.10%-7.66M
111.75%730.00K
-10.07%-8.80M
-120.43%-5.66M
85.39%-1.91M
44.80%-6.21M
34.11%-8.00M
373.61%27.73M
-86.38%-13.06M
-60.98%-11.26M
-52.74%-12.13M
-22.78%-10.13M
-42.45%-7.01M
-37.68%-6.99M
-24.71%-7.94M
8.64%-8.25M
-4.79%-4.92M
-6.81%-5.08M
-42.70%-6.37M
-136.04%-9.03M
-186.06%-4.70M
---4.76M
---4.46M
-869.38%-3.83M
-1857.18%-1.64M
---394.78K
---83.88K
持续经营净收入
38.63%-5.31M
34.85%-3.77M
-60328.57%-4.23M
-1326.28%-5.74M
-216.53%-8.65M
-147.40%-5.79M
99.81%-7.00K
114.00%468.00K
30.61%-2.73M
-184.46%-2.34M
72.83%-3.71M
76.34%-3.34M
89.47%-3.94M
126.11%2.77M
-32.80%-13.65M
-54.28%-14.13M
-316.16%-37.42M
-19.10%-10.62M
-55.86%-10.28M
-41.74%-9.16M
-14.73%-8.99M
-17.85%-8.92M
-9.69%-6.60M
-6.46%-6.46M
-31.71%-7.84M
-51.59%-7.57M
-22.32%-6.01M
---6.07M
---5.95M
-351.20%-4.99M
-3386.21%-4.92M
---1.11M
---141.03K
持续经营损益
-27.27%24.00K
-34.29%23.00K
-20.00%28.00K
-8.57%32.00K
3.13%33.00K
6.06%35.00K
12.90%35.00K
12.90%35.00K
3.23%32.00K
3.13%33.00K
3.33%31.00K
0.00%31.00K
24.00%31.00K
68.42%32.00K
57.89%30.00K
82.35%31.00K
47.06%25.00K
11.76%19.00K
46.15%19.00K
142.86%17.00K
112.50%17.00K
183.33%17.00K
116.67%13.00K
16.67%7.00K
60.00%8.00K
150.73%6.00K
234.08%6.00K
--6.00K
--5.00K
1861.48%2.39K
--1.80K
--122.00
--0.00
其他非现金项目
111.11%7.00K
104.92%57.00K
98.37%-112.00K
93.14%-370.00K
97.22%-63.00K
61.94%-1.16M
-252.18%-6.87M
-111.40%-5.39M
8.64%-2.26M
-112.23%-3.04M
-648.03%-1.95M
-651.19%-2.55M
-110.77%-2.48M
36508.82%24.89M
24.91%356.00K
106.70%463.00K
10649.53%23.00M
150.00%68.00K
990.63%285.00K
200.90%224.00K
-54.95%214.00K
-403.70%-136.00K
59.49%-32.00K
-111.43%-222.00K
483.06%475.00K
-13018.66%-27.00K
-37899.04%-79.00K
---105.00K
---124.00K
--209.00
--209.00
--0.00
--0.00
营运资金变化
146.23%49.00K
-106.93%-194.00K
-148.38%-4.52M
-46.45%2.50M
97.79%-106.00K
306.34%2.80M
-166.34%-1.82M
463.42%4.67M
-81.60%-4.81M
-32.16%-1.36M
378.38%2.74M
-219.65%-1.28M
-376.88%-2.65M
-36.62%-1.03M
-154.18%-985.00K
25.03%1.07M
519.30%956.00K
-1432.65%-751.00K
114.39%1.82M
249.19%859.00K
-208.57%-228.00K
97.59%-49.00K
11.87%848.00K
-70.40%246.00K
-81.88%210.00K
-949.02%-2.04M
78.72%758.00K
--831.00K
--1.16M
-179.29%-194.18K
257140.00%424.12K
--244.90K
---165.00
-应收款项（增）减
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14632.35%5.01M
3503.85%885.00K
-165.20%-846.00K
-124.06%-1.31M
101.20%34.00K
---26.00K
---319.00K
---586.00K
---2.84M
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-预付费用（增）减
-163.37%-192.00K
-215.88%-321.00K
180.00%8.00K
-49.64%1.27M
158.27%303.00K
136.93%277.00K
-100.73%-10.00K
677.17%2.53M
73.78%-520.00K
-23.36%-750.00K
103.88%1.37M
-231.53%-438.00K
-258.59%-1.98M
52.16%-608.00K
187.55%670.00K
-56.81%333.00K
-214.97%-553.00K
6.06%-1.27M
932.14%233.00K
30.46%771.00K
60.87%481.00K
15.96%-1.35M
-115.82%-28.00K
249.70%591.00K
100.67%299.00K
-45.30%-1.61M
3267.50%177.00K
--169.00K
--149.00K
-6140.36%-1.11M
76.28%-5.59K
---17.76K
---23.56K
-其他流动资产变化
1700.00%64.00K
1480.00%69.00K
-400.00%-21.00K
71.43%-2.00K
0.00%-4.00K
-120.83%-5.00K
124.14%7.00K
-128.00%-7.00K
87.88%-4.00K
71.43%24.00K
-123.08%-29.00K
183.33%25.00K
-131.73%-33.00K
-87.72%14.00K
---13.00K
---30.00K
--104.00K
--114.00K
----
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----
非持续经营活动现金净额
经营活动现金净额
47.35%-4.30M
5.03%-3.13M
-10.11%-8.43M
-512.74%-3.01M
7.17%-8.17M
41.75%-3.30M
-301.10%-7.66M
111.75%730.00K
-10.07%-8.80M
-120.43%-5.66M
85.39%-1.91M
44.80%-6.21M
34.11%-8.00M
373.61%27.73M
-86.38%-13.06M
-60.98%-11.26M
-52.74%-12.13M
-22.78%-10.13M
-42.45%-7.01M
-37.68%-6.99M
-24.71%-7.94M
8.64%-8.25M
-4.79%-4.92M
-6.81%-5.08M
-42.70%-6.37M
-136.04%-9.03M
-186.06%-4.70M
---4.76M
---4.46M
-869.38%-3.83M
-1857.18%-1.64M
---394.78K
---83.88K
投资活动现金流量
持续投资活动现金净额
-25.00%3.00K
700.00%32.00K
--0.00
-100.00%0.00
-78.95%4.00K
-88.57%4.00K
-100.00%0.00
--62.00K
--19.00K
1650.00%35.00K
--15.00K
-100.00%0.00
-100.00%0.00
--2.00K
-100.00%0.00
134.78%54.00K
--223.00K
-100.00%0.00
-78.34%34.00K
--23.00K
-100.00%0.00
66.67%30.00K
--157.00K
-100.00%0.00
36.36%15.00K
89.93%18.00K
-100.00%0.00
--45.00K
--11.00K
330.97%9.48K
--3.56K
--2.20K
--0.00
资本性支出
-25.00%3.00K
1000.00%44.00K
--0.00
-100.00%0.00
-78.95%4.00K
-88.57%4.00K
-100.00%0.00
--62.00K
--19.00K
1650.00%35.00K
--15.00K
-100.00%0.00
-100.00%0.00
--2.00K
-100.00%0.00
134.78%54.00K
--223.00K
-100.00%0.00
-78.34%34.00K
--23.00K
-100.00%0.00
66.67%30.00K
--157.00K
-100.00%0.00
36.36%15.00K
89.93%18.00K
-100.00%0.00
--45.00K
--11.00K
330.97%9.48K
--3.56K
--2.20K
--0.00
固定资产交易的净现金流
-25.00%3.00K
700.00%32.00K
--0.00
-100.00%0.00
-78.95%4.00K
-88.57%4.00K
-100.00%0.00
--62.00K
--19.00K
1650.00%35.00K
--15.00K
-100.00%0.00
-100.00%0.00
--2.00K
-100.00%0.00
134.78%54.00K
--223.00K
-100.00%0.00
-78.34%34.00K
--23.00K
-100.00%0.00
66.67%30.00K
--157.00K
-100.00%0.00
36.36%15.00K
89.93%18.00K
-100.00%0.00
--45.00K
--11.00K
330.97%9.48K
--3.56K
--2.20K
--0.00
业务交易的净现金流
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--0.00
--0.00
--0.00
-100.00%0.00
--0.00
--0.00
--0.00
--700.00K
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投资产品交易的净现金流
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-100.00%0.00
-100.00%0.00
100.00%0.00
260.03%4.50M
208.48%6.00M
9.09%12.00M
-108.59%-1.29M
88.83%-2.81M
-179.24%-5.53M
-26.67%11.00M
71.53%15.00M
-102.06%-25.18M
141.33%6.98M
42.83%15.00M
-69.83%8.74M
-356.42%-12.46M
0.69%-16.89M
145.94%10.50M
242.87%28.99M
-62.67%4.86M
-220.14%-17.01M
-10059.56%-22.86M
38.95%8.46M
593.18%13.02M
85.80%-5.31M
---225.00K
--6.08M
---2.64M
---37.40M
----
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----
其他投资活动的净现金流
--0.00
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--0.00
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----
非持续投资活动现金净额
投资活动现金净额
-100.07%-3.00K
-100.53%-32.00K
-100.00%0.00
100.00%0.00
258.81%4.50M
207.73%6.00M
9.24%12.00M
-109.01%-1.35M
88.76%-2.83M
-179.76%-5.57M
-26.77%10.98M
72.59%15.00M
-110.10%-25.18M
141.32%6.98M
43.29%15.00M
-70.00%8.69M
-346.60%-11.98M
0.86%-16.89M
145.48%10.47M
242.60%28.97M
-62.63%4.86M
-219.62%-17.04M
-10129.33%-23.02M
39.98%8.46M
590.57%13.01M
85.75%-5.33M
-6223.78%-225.00K
--6.04M
---2.65M
-1701079.99%-37.41M
---3.56K
---2.20K
--0.00
融资活动现金流量
持续融资活动现金净额
38741.76%35.35M
287.67%283.00K
--30.07M
-117.58%-16.00K
--91.00K
-7.59%73.00K
100.00%0.00
101.19%91.00K
100.00%0.00
105.83%79.00K
---260.00K
-5502.84%-7.62M
---1.43M
-702.67%-1.36M
-100.00%0.00
-79.80%141.00K
-100.00%0.00
1945.45%225.00K
-99.67%174.00K
627.08%698.00K
3766.32%29.96M
110.48%11.00K
433.78%53.06M
--96.00K
--775.00K
-100.16%-105.00K
814068.71%9.94M
--0.00
----
856.91%64.76M
1121.00%1.22K
--6.77M
--100.00
债务发行/偿还的净现金流
----
----
----
----
----
----
----
100.00%0.00
100.00%0.00
100.00%0.00
--0.00
---7.70M
---1.43M
---1.43M
----
----
----
----
----
----
----
100.00%0.00
----
----
----
---60.00K
--9.94M
--0.00
----
-100.00%0.00
--0.00
--6.77M
--0.00
普通股发行/偿还的净现金流
--34.90M
---321.00K
--28.91M
----
----
----
----
----
----
--0.00
---260.00K
----
----
----
----
----
----
100.00%0.00
-100.00%0.00
----
-100.00%0.00
64.10%-56.00K
--53.06M
--0.00
--775.00K
-100.24%-156.00K
----
--0.00
----
--64.48M
-100.00%0.00
--0.00
--100.00
职工行使股票期权收到的现金
1078.95%448.00K
727.40%604.00K
--1.16M
-117.58%-16.00K
--38.00K
-7.59%73.00K
--0.00
5.81%91.00K
----
8.22%79.00K
--0.00
-39.01%86.00K
----
-67.56%73.00K
-100.00%0.00
-79.80%141.00K
-100.00%0.00
235.82%225.00K
--174.00K
627.08%698.00K
--29.96M
-39.64%67.00K
--0.00
--96.00K
----
20.81%111.00K
-100.00%0.00
----
----
--91.88K
--199.21K
----
--0.00
其他融资活动的净现金流额
-100.00%0.00
----
----
----
--53.00K
----
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100.00%0.00
----
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--194.61K
---197.99K
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--0.00
非持续融资活动现金净额
融资活动现金净额
38741.76%35.35M
287.67%283.00K
--30.07M
-117.58%-16.00K
--91.00K
-7.59%73.00K
100.00%0.00
101.19%91.00K
100.00%0.00
105.83%79.00K
---260.00K
-5502.84%-7.62M
---1.43M
-702.67%-1.36M
-100.00%0.00
-79.80%141.00K
-100.00%0.00
1945.45%225.00K
-99.67%174.00K
627.08%698.00K
3766.32%29.96M
110.48%11.00K
433.78%53.06M
--96.00K
--775.00K
-100.16%-105.00K
814068.71%9.94M
--0.00
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856.91%64.76M
1121.00%1.22K
--6.77M
--100.00
现金净流量
期初现金流
67.41%30.28M
114.40%33.12M
3.96%11.49M
25.36%14.50M
-22.10%18.09M
-55.07%15.45M
-56.85%11.06M
-52.79%11.57M
-60.72%23.22M
33.63%34.38M
7.63%25.62M
-6.63%24.50M
17.35%59.11M
-66.65%25.73M
-67.62%23.81M
-48.40%26.24M
110.02%50.37M
56.66%77.16M
205.30%73.53M
146.73%50.86M
81.42%23.98M
78.07%49.25M
6.28%24.08M
-3.64%20.61M
-53.63%13.22M
455.08%27.66M
241.98%22.66M
--21.39M
--28.51M
580.04%4.98M
711.61%6.63M
--732.68K
--816.46K
当期现金流变化
966.45%31.05M
-207.81%-2.84M
392.48%21.63M
-488.45%-3.01M
69.24%-3.58M
123.62%2.64M
-49.86%4.39M
-145.58%-511.00K
66.34%-11.65M
-133.45%-11.17M
355.91%8.76M
146.02%1.12M
-43.45%-34.60M
224.60%33.38M
-47.08%1.92M
-110.75%-2.44M
-189.74%-24.12M
-6.02%-26.79M
-85.58%3.63M
553.33%22.66M
263.48%26.88M
-75.00%-25.27M
403.72%25.17M
173.58%3.47M
203.94%7.39M
-161.37%-14.44M
403.90%5.00M
--1.27M
---7.12M
269.27%23.53M
-1862.30%-1.64M
--6.37M
---83.78K
利率变动影响
400.00%3.00K
129.32%39.00K
-127.08%-13.00K
15.79%22.00K
94.12%-1.00K
-786.67%-133.00K
182.76%48.00K
141.30%19.00K
-1800.00%-17.00K
-148.39%-15.00K
-314.29%-58.00K
-411.11%-46.00K
133.33%1.00K
287.50%31.00K
-600.00%-14.00K
-28.57%-9.00K
-200.00%-3.00K
-27.27%8.00K
-105.00%-2.00K
-250.00%-7.00K
93.33%-1.00K
-63.33%11.00K
266.67%40.00K
87.50%-2.00K
---15.00K
--30.00K
---24.00K
---16.00K
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期末现金流
322.85%61.32M
67.41%30.28M
114.40%33.12M
3.96%11.49M
25.36%14.50M
-22.10%18.09M
-55.07%15.45M
-56.85%11.06M
-52.79%11.57M
-60.72%23.22M
33.63%34.38M
7.63%25.62M
-6.63%24.50M
17.35%59.11M
-66.65%25.73M
-67.62%23.81M
-48.40%26.24M
110.02%50.37M
56.66%77.16M
205.30%73.53M
146.73%50.86M
81.42%23.98M
78.07%49.25M
6.28%24.08M
-3.65%20.61M
-53.63%13.22M
455.08%27.66M
--22.66M
--21.39M
301.33%28.51M
580.04%4.98M
--7.10M
--732.68K
自由现金流
47.34%-4.30M
3.81%-3.18M
-10.11%-8.43M
-551.05%-3.01M
7.33%-8.17M
42.04%-3.30M
-297.97%-7.66M
110.75%668.00K
-10.31%-8.82M
-120.56%-5.70M
85.27%-1.92M
45.06%-6.21M
35.30%-8.00M
373.59%27.72M
-85.48%-13.06M
-61.22%-11.31M
-55.55%-12.36M
-22.33%-10.13M
-38.72%-7.04M
-38.13%-7.02M
-24.42%-7.94M
8.49%-8.28M
-8.13%-5.08M
-5.81%-5.08M
-42.68%-6.38M
-135.92%-9.05M
-185.44%-4.70M
---4.80M
---4.47M
-866.40%-3.84M
-1861.42%-1.65M
---396.98K
---83.88K
货币单位
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审计意见
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常见问题
什么是经营活动现金流？
经营活动现金流是公司核心业务产生或使用的现金。它以净利润为基础，并对折旧等非现金项目以及应收账款、存货和应付账款等营运资金变动进行调整。强劲的经营活动现金流通常表明，公司能够将销售收入和利润有效转化为实际现金。
Equillium Inc 产生了多少经营活动现金流？
Equillium Inc 2025 财年的经营活动现金流为 -22.75M，反映其核心业务经营活动产生的现金。
Equillium Inc 的经营活动现金流同比有何变化？
Equillium Inc 的经营活动现金流同比增长 -19.55%。
什么是投资活动现金流？
投资活动现金流反映公司投资相关活动所使用或产生的现金，例如资本支出、投资买卖、企业收购和资产处置。投资活动现金流为负并不一定是坏事，因为这可能意味着公司正在为未来增长进行投入。不过，投资者仍需判断这些投资能否带来长期回报。
Equillium Inc 的资本支出是多少？
Equillium Inc 最近一个季度的资本支出为 48.00K。
什么是融资活动现金流？
融资活动现金流反映公司如何筹集资金，或向投资者和债权人返还资金，包括发行和偿还债务、发行和回购股份、支付股息以及租赁融资等。融资活动现金流为正，可能表示公司筹集了新资金；为负则可能反映公司正在偿还债务、派发股息或回购股份。
Equillium Inc 的融资活动现金流有何变化？
Equillium Inc 最近一个季度用于融资活动的现金为 30.43M。
什么是自由现金流？它对 EQ 有何重要意义？
自由现金流是公司在支付维持或拓展业务所需的资本支出后剩余的现金。它通常用于评估公司的财务灵活性、偿债能力、股息可持续性、股份回购能力和估值水平。投资者还应将自由现金流与净利润、营收增长和资本支出结合分析。
Equillium Inc 最近一个季度的自由现金流是多少？
Equillium Inc 最近一个季度的自由现金流为 -22.79M，较上年同期变动 -19.27%。