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FY2019Q4
FY2019Q3
FY2019Q2
FY2019Q1
经营活动现金流量（间接法）
持续经营活动现金净额
-420.14%-5.10M
-2788.19%-4.16M
71.03%-999.00K
32.02%-2.99M
136.72%1.59M
98.27%-144.00K
68.73%-3.45M
70.64%-4.40M
85.33%-4.34M
77.94%-8.32M
69.64%-11.03M
56.22%-14.99M
7.68%-29.59M
51.15%-37.72M
-9386.27%-36.32M
-7578.46%-34.25M
-13125.29%-32.05M
-46785.64%-77.22M
-70.58%-382.85K
18.83%-446.09K
-8.26%-242.30K
75.75%-164.70K
-15.61%-224.43K
-81198.37%-549.58K
---223.80K
---679.22K
---194.13K
---676.00
持续经营净收入
-83.27%-24.36M
-43.35%-23.08M
-277.99%-24.52M
10.26%-19.75M
-239.24%-13.29M
82.85%-16.10M
86.47%-6.49M
65.61%-22.01M
-60.93%9.55M
-2056.16%-93.88M
-200.26%-47.95M
-1.83%-64.02M
704.80%24.43M
103.78%4.80M
770.76%47.83M
-265.31%-62.87M
-16.30%-4.04M
-338288.39%-126.98M
-4865.67%-7.13M
3611.28%38.03M
-558.74%-3.47M
-103.35%-37.52K
-122.62%-143.59K
846948.76%1.02M
--757.26K
--1.12M
--634.66K
---121.00
持续经营损益
-1.17%1.85M
-6.39%1.77M
-8.12%1.83M
-14.94%1.83M
-18.29%1.88M
-97.77%1.89M
-98.19%2.00M
-93.26%2.16M
-62.04%2.30M
3452.92%85.06M
4648.68%110.12M
1300.88%32.00M
132.12%6.05M
-61.46%2.39M
--2.32M
--2.28M
--2.61M
--6.21M
----
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递延税费
--3.00K
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--0.00
----
-133.33%-1.00K
100.00%0.00
----
----
191.49%3.00K
-10840.93%-1.36M
143.53%43.10K
-147.54%-43.70K
92.03%-3.28K
202.44%12.62K
-291.21%-99.02K
--91.93K
---41.12K
---12.32K
--51.78K
----
其他非现金项目
495.97%6.80M
380.24%3.18M
1511.28%1.88M
26.66%5.80M
-93.40%1.14M
-99.32%663.00K
99.84%-133.00K
135.78%4.58M
-53.29%17.29M
1035.52%97.86M
-79.79%-81.83M
-351.58%-12.79M
414.39%37.02M
712.25%8.62M
---45.52M
--5.08M
--7.20M
--1.06M
----
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----
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营运资金变化
-19.36%7.86M
-36.50%6.69M
266.23%14.76M
302.98%4.29M
131.56%9.75M
479.64%10.53M
-13.39%4.03M
-107.63%-2.11M
-390.30%-30.89M
127.15%1.82M
454.92%4.65M
853.57%27.67M
-112.69%-6.30M
38.49%-6.69M
-213.42%-1.31M
-328.92%-3.67M
-190.03%-2.96M
-51866.79%-10.88M
2488.94%1.16M
1360.74%1.60M
1137.73%3.29M
112.60%21.02K
17.47%44.65K
-22824.14%-127.23K
--265.80K
---166.87K
--38.01K
---555.00
-应收款项（增）减
110.91%548.00K
-5.04%4.54M
1883.33%3.81M
65.60%-1.35M
25.15%-5.02M
445.81%4.79M
-59.58%192.00K
-596.08%-3.92M
-648.77%-6.71M
7.55%-1.38M
701.27%475.00K
171.13%791.00K
22.42%-896.00K
-98.54%-1.50M
---79.00K
---1.11M
---1.16M
---754.00K
----
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----
-存货（增）减
173.38%1.73M
358.65%2.31M
86.08%3.66M
-19.84%2.55M
-14.73%631.00K
-58.60%503.00K
295.53%1.97M
275.46%3.18M
1313.11%740.00K
156.83%1.22M
88.84%-1.01M
68.02%-1.81M
97.69%-61.00K
43.41%-2.14M
---9.02M
---5.67M
---2.64M
---3.78M
----
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----
-预付费用（增）减
-67.21%261.00K
53.04%-348.00K
-136.69%-204.00K
-14.63%251.00K
-76.77%796.00K
7.61%-741.00K
-63.37%556.00K
-79.90%294.00K
843.38%3.43M
-80100.00%-802.00K
76.72%1.52M
520.40%1.46M
-110.04%-461.00K
99.93%-1.00K
6384.49%859.00K
-1225.51%-348.00K
21406.89%4.59M
-4769.78%-1.51M
-36.10%13.25K
2.15%-26.25K
-40.32%21.34K
359.72%32.31K
115.36%20.73K
---26.83K
--35.76K
--7.03K
---134.94K
----
-应付款项及应计费用（减）增
----
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----
-214.80%-3.85M
9406.83%1.07M
6350.81%1.14M
1235.24%1.63M
3140.19%3.35M
-77.76%11.29K
-132.93%-18.28K
---143.61K
--103.40K
--50.76K
--55.50K
----
-其他流动资产变化
----
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--251.00K
---8.63M
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----
-其他流动负债变化
-281.82%-294.00K
-996.08%-914.00K
-42.14%92.00K
-50.98%25.00K
-116.63%-77.00K
-88.54%102.00K
11.19%159.00K
59.38%51.00K
253.44%463.00K
574.24%890.00K
16.26%143.00K
-17.95%32.00K
--131.00K
--132.00K
--123.00K
--39.00K
----
----
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----
非持续经营活动现金净额
经营活动现金净额
-420.14%-5.10M
-2788.19%-4.16M
71.03%-999.00K
32.02%-2.99M
136.72%1.59M
98.27%-144.00K
68.73%-3.45M
70.64%-4.40M
85.33%-4.34M
77.94%-8.32M
69.64%-11.03M
56.22%-14.99M
7.68%-29.59M
51.15%-37.72M
-9386.27%-36.32M
-7578.46%-34.25M
-13125.29%-32.05M
-46785.64%-77.22M
-70.58%-382.85K
18.83%-446.09K
-8.26%-242.30K
75.75%-164.70K
-15.61%-224.43K
-81198.37%-549.58K
---223.80K
---679.22K
---194.13K
---676.00
投资活动现金流量
持续投资活动现金净额
----
----
----
----
168.28%1.56M
-84.65%35.00K
0.00%31.00K
-98.78%39.00K
-25.55%580.00K
-85.41%228.00K
-97.85%31.00K
120.70%3.21M
-66.17%779.00K
-59.92%1.56M
--1.44M
--1.45M
--2.30M
--3.90M
----
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----
资本性支出
----
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168.28%1.56M
-84.65%35.00K
0.00%31.00K
-98.78%39.00K
-25.55%580.00K
-85.41%228.00K
-97.85%31.00K
120.70%3.21M
-66.17%779.00K
-59.92%1.56M
--1.44M
--1.45M
--2.30M
--3.90M
----
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----
固定资产交易的净现金流
----
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----
168.28%1.56M
-84.65%35.00K
0.00%31.00K
-81.34%39.00K
-25.55%580.00K
-85.41%228.00K
-97.85%31.00K
-85.63%209.00K
-66.17%779.00K
-59.92%1.56M
--1.44M
--1.45M
--2.30M
--3.90M
----
----
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----
无形资产交易净现金流
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--0.00
--0.00
--0.00
--3.00M
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投资产品交易的净现金流
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----
619.90%714.87K
---714.87K
----
--0.00
---137.50K
----
----
--0.00
--0.00
---287.50M
----
其他投资活动的净现金流
----
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----
--0.00
--0.00
--2.17M
----
----
----
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----
--0.00
-100.00%0.00
----
----
-100.00%0.00
349.88%179.95K
-81.66%80.00K
-70.87%40.05K
-11.64%102.50K
-92.52%40.00K
--436.20K
--137.50K
--116.00K
--535.00K
----
----
非持续投资活动现金净额
投资活动现金净额
----
----
----
----
-168.28%-1.56M
84.65%-35.00K
7016.13%2.14M
98.78%-39.00K
25.55%-580.00K
85.41%-228.00K
97.85%-31.00K
-120.70%-3.21M
66.17%-779.00K
47.99%-1.56M
-126.82%-1.44M
-3730.46%-1.45M
-2346.83%-2.30M
-2982.24%-3.01M
-245.54%-634.87K
-70.87%40.05K
-11.64%102.50K
-118.22%-97.50K
100.15%436.20K
--137.50K
--116.00K
--535.00K
---287.50M
----
融资活动现金流量
持续融资活动现金净额
1644.95%11.22M
4502.53%3.48M
1912.22%1.63M
-62.74%2.32M
4692.86%643.00K
-101.38%-79.00K
-101.60%-90.00K
-51.20%6.23M
-100.83%-14.00K
-86.94%5.74M
-79.76%5.61M
-72.56%12.76M
266.17%1.69M
-55.38%43.94M
2701.97%27.72M
38645.83%46.49M
---1.01M
--98.47M
--989.27K
--120.00K
----
--0.00
-100.00%0.00
100.00%0.00
--0.00
--0.00
--288.84M
---5.15K
债务发行/偿还的净现金流
1508.32%9.47M
34983.33%2.09M
61.11%-35.00K
-106.90%-42.00K
--589.00K
-100.20%-6.00K
96.81%-90.00K
-81.96%609.00K
--0.00
-92.35%3.00M
---2.82M
--3.38M
--0.00
3633.86%39.20M
----
----
--0.00
---1.11M
--989.27K
--120.00K
----
--0.00
100.00%0.00
----
--0.00
--0.00
---150.00K
----
普通股发行/偿还的净现金流
--0.00
--575.00K
--0.00
--2.46M
----
----
----
----
-100.00%0.00
-100.00%0.00
--0.00
--136.00K
--1.95M
--4.57M
----
----
----
----
----
----
----
--0.00
-100.00%0.00
----
--0.00
--0.00
--282.50M
--0.00
职工行使股票期权收到的现金
-100.00%0.00
--108.00K
----
----
--58.00K
----
----
----
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-98.32%4.00K
2900.00%300.00K
-48.19%215.00K
78.92%399.00K
--238.00K
--10.00K
--415.00K
--223.00K
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
发行认股权证所得款项
--1.96M
--2.46M
----
----
----
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----
----
----
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
--1.00K
--1.00K
--4.00K
--46.48M
----
----
----
----
----
--0.00
-100.00%0.00
----
--0.00
--0.00
--7.00M
----
其他融资活动的净现金流额
-5225.00%-213.00K
-2308.22%-1.76M
--1.67M
-101.74%-98.00K
71.43%-4.00K
-102.67%-73.00K
-100.00%0.00
-37.21%5.62M
97.08%-14.00K
1285.71%2.74M
-69.34%8.42M
--8.95M
66.41%-480.00K
-100.23%-231.00K
--27.48M
----
---1.43M
--99.35M
----
----
----
--0.00
100.00%0.00
100.00%0.00
--0.00
--0.00
---505.72K
---5.15K
非持续融资活动现金净额
融资活动现金净额
1644.95%11.22M
4502.53%3.48M
1912.22%1.63M
-62.74%2.32M
4692.86%643.00K
-101.38%-79.00K
-101.60%-90.00K
-51.20%6.23M
-100.83%-14.00K
-86.94%5.74M
-79.76%5.61M
-72.56%12.76M
266.17%1.69M
-55.38%43.94M
2701.97%27.72M
38645.83%46.49M
---1.01M
--98.47M
--989.27K
--120.00K
----
--0.00
-100.00%0.00
100.00%0.00
--0.00
--0.00
--288.84M
---5.15K
现金净流量
期初现金流
-0.40%10.26M
3.62%10.94M
-13.76%10.30M
8.01%10.98M
-31.81%10.30M
-41.07%10.55M
-48.85%11.95M
-64.71%10.16M
-73.73%15.10M
-66.10%17.91M
-62.85%23.36M
-44.69%28.80M
-34.26%57.48M
-23.66%52.83M
219289.96%62.86M
16448.03%52.08M
19138.41%87.44M
9555.16%69.20M
-94.33%28.65K
-65.68%314.70K
-55.65%454.50K
-38.69%716.70K
2574.28%504.93K
3611.53%917.01K
--1.02M
--1.17M
--18.88K
--24.71K
当期现金流变化
798.24%6.12M
-163.95%-681.00K
145.34%632.00K
-137.70%-673.00K
113.80%681.00K
90.82%-258.00K
74.41%-1.39M
132.78%1.79M
82.79%-4.94M
-160.37%-2.81M
45.73%-5.45M
-150.47%-5.45M
18.90%-28.68M
-74.47%4.66M
-35195.15%-10.04M
3871.47%10.79M
-25194.53%-35.36M
7056.25%18.24M
-113.43%-28.44K
30.59%-286.04K
-29.68%-139.80K
-81.81%-262.20K
-81.59%211.77K
-6973.07%-412.08K
---107.80K
---144.22K
--1.15M
---5.83K
期末现金流
49.15%16.37M
-0.40%10.26M
3.62%10.94M
-13.76%10.30M
8.01%10.98M
-31.81%10.30M
-41.07%10.55M
-48.85%11.95M
-64.71%10.16M
-73.73%15.10M
-66.10%17.91M
-62.85%23.36M
-44.69%28.80M
-34.26%57.48M
25035445.02%52.83M
219289.96%62.86M
16448.03%52.08M
19138.41%87.44M
-99.97%211.00
-94.33%28.65K
-65.68%314.70K
-55.65%454.50K
-38.69%716.70K
2574.28%504.93K
--917.01K
--1.02M
--1.17M
--18.88K
自由现金流
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100.77%38.00K
97.91%-179.00K
68.54%-3.48M
75.60%-4.44M
83.79%-4.92M
78.23%-8.55M
70.71%-11.06M
49.02%-18.20M
11.60%-30.36M
51.58%-39.28M
-9762.40%-37.76M
-7904.40%-35.71M
-14075.76%-34.35M
-49153.54%-81.12M
-70.58%-382.85K
18.83%-446.09K
-8.26%-242.30K
75.75%-164.70K
-15.61%-224.43K
---549.58K
---223.80K
---679.22K
---194.13K
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货币单位
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审计意见
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常见问题
什么是经营活动现金流？
经营活动现金流是公司核心业务产生或使用的现金。它以净利润为基础，并对折旧等非现金项目以及应收账款、存货和应付账款等营运资金变动进行调整。强劲的经营活动现金流通常表明，公司能够将销售收入和利润有效转化为实际现金。
Celularity Inc 产生了多少经营活动现金流？
Celularity Inc 2025 财年的经营活动现金流为 -13.25M，反映其核心业务经营活动产生的现金。
Celularity Inc 的经营活动现金流同比有何变化？
Celularity Inc 的经营活动现金流同比增长 -107.06%。
什么是投资活动现金流？
投资活动现金流反映公司投资相关活动所使用或产生的现金，例如资本支出、投资买卖、企业收购和资产处置。投资活动现金流为负并不一定是坏事，因为这可能意味着公司正在为未来增长进行投入。不过，投资者仍需判断这些投资能否带来长期回报。
什么是融资活动现金流？
融资活动现金流反映公司如何筹集资金，或向投资者和债权人返还资金，包括发行和偿还债务、发行和回购股份、支付股息以及租赁融资等。融资活动现金流为正，可能表示公司筹集了新资金；为负则可能反映公司正在偿还债务、派发股息或回购股份。
Celularity Inc 的融资活动现金流有何变化？
Celularity Inc 最近一个季度用于融资活动的现金为 18.65M。
什么是自由现金流？它对 CELU 有何重要意义？
自由现金流是公司在支付维持或拓展业务所需的资本支出后剩余的现金。它通常用于评估公司的财务灵活性、偿债能力、股息可持续性、股份回购能力和估值水平。投资者还应将自由现金流与净利润、营收增长和资本支出结合分析。
Celularity Inc 最近一个季度的自由现金流是多少？
Celularity Inc 最近一个季度的自由现金流为 -13.25M，较上年同期变动 -64.40%。