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Alliance Entertainment Holding Corp

AENT

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5.030USD

+0.180+3.71%

收盘 09-18 16:00（美东）

257.96M总市值

11.54市盈率 TTM

Alliance Entertainment Holding Corp

5.030

+0.180+3.71%

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AENT 现金流量表

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单季报

单季报+年报

单季报

年报

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FY2026Q4

FY2026Q3

FY2026Q2

FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

经营活动现金流量（间接法）

持续经营活动现金净额

-184.16%-9.03M

758.38%21.14M

-165.50%-16.53M

123.40%2.72M

29.69%10.73M

-87.69%2.46M

-12.50%25.24M

-324.32%-11.62M

267.93%8.27M

-59.14%20.01M

283.78%28.84M

94.31%-2.74M

-5634.83%-4.93M

371.50%48.97M

--7.52M

---48.18M

--89.00K

---18.04M

持续经营净收入

-161.14%-3.52M

24.85%2.31M

32.77%9.39M

1129.22%4.88M

129.81%5.76M

154.81%1.85M

-20.68%7.07M

111.47%397.00K

154.13%2.51M

56.42%-3.38M

157.45%8.91M

53.90%-3.46M

-0.19%-4.63M

-308.64%-7.75M

---15.52M

---7.51M

---4.62M

--3.71M

持续经营损益

-5.11%1.39M

2.88%1.39M

2.71%1.29M

2.23%1.29M

3.09%1.47M

-3.43%1.35M

-11.25%1.25M

-23.34%1.26M

-20.12%1.43M

-16.56%1.40M

-7.65%1.41M

0.31%1.64M

-8.47%1.78M

-13.32%1.68M

--1.53M

--1.64M

--1.95M

--1.94M

递延税费

21.65%4.00M

----

190.51%3.29M

--0.00

---967.00K

55.53%-3.63M

----

-594.22%-8.17M

----

---1.18M

----

其他非现金项目

-149.83%-290.00K

30.63%-777.00K

10.78%3.56M

189.74%1.89M

0.17%582.00K

-357.47%-1.12M

784.30%3.21M

406.20%653.00K

87.42%581.00K

935.71%435.00K

-96.65%363.00K

-66.58%129.00K

-15.30%310.00K

-86.41%42.00K

--10.83M

--386.00K

--366.00K

--309.00K

营运资金变化

-2417.72%-10.80M

4691.82%18.16M

-324.95%-30.83M

58.73%-5.34M

-105.87%-429.00K

-98.25%379.00K

-29.66%13.71M

-445.18%-12.95M

31.36%7.31M

-60.73%21.60M

82.46%19.48M

94.44%-2.38M

55.80%5.56M

329.19%55.00M

--10.68M

---42.69M

--3.57M

---24.00M

-应收款项（增）减

-559.39%-18.44M

7.23%55.73M

-23.57%-55.50M

107.33%758.00K

44.83%-2.80M

-45.82%51.97M

50.26%-44.91M

-191.13%-10.34M

81.11%-5.07M

4.94%95.92M

-16.29%-90.31M

30.33%11.35M

-245.61%-26.84M

50.03%91.41M

---77.66M

--8.71M

--18.43M

--60.93M

-存货（增）减

100.94%91.00K

-382.64%-8.89M

-90.85%3.93M

54.02%-18.88M

-192.32%-9.66M

-47.93%3.15M

-5.69%42.91M

-224.10%-41.06M

-44.68%10.46M

-50.76%6.04M

-52.39%45.50M

53.12%-12.67M

5546.27%18.91M

135.98%12.27M

--95.57M

---27.02M

--335.00K

---34.09M

-其他流动资产变化

128.85%1.53M

52.75%-1.75M

462.20%4.14M

-194.13%-3.46M

-1681.25%-5.31M

-561.19%-3.71M

-206.33%-1.14M

-202.98%-1.18M

158.43%336.00K

-92.71%804.00K

113.84%1.07M

-51.30%1.14M

60.54%-575.00K

8940.98%11.03M

---7.77M

--2.34M

---1.46M

--122.00K

非持续经营活动现金净额

经营活动现金净额

-184.16%-9.03M

758.38%21.14M

-165.50%-16.53M

123.40%2.72M

29.69%10.73M

-87.69%2.46M

-12.50%25.24M

-324.32%-11.62M

267.93%8.27M

-59.14%20.01M

283.78%28.84M

94.31%-2.74M

-5634.83%-4.93M

371.50%48.97M

--7.52M

---48.18M

--89.00K

---18.04M

投资活动现金流量

持续投资活动现金净额

4900.00%100.00K

523.81%262.00K

2520.00%363.00K

3090.00%319.00K

107.69%2.00K

250.00%42.00K

---15.00K

--10.00K

-103.15%-26.00K

--12.00K

----

--825.00K

----

资本性支出

4900.00%100.00K

523.81%262.00K

--367.00K

3350.00%345.00K

--2.00K

-23.64%42.00K

--0.00

--10.00K

----

--55.00K

----

--825.00K

----

固定资产交易的净现金流

4900.00%100.00K

523.81%262.00K

2520.00%363.00K

3090.00%319.00K

107.69%2.00K

250.00%42.00K

---15.00K

--10.00K

-103.15%-26.00K

--12.00K

----

--825.00K

----

业务交易的净现金流

100.00%0.00

--0.00

84.77%-1.15M

----

---44.00K

--0.00

---7.55M

----

-100.00%0.00

--0.00

----

--0.00

--1.00K

----

投资产品交易的净现金流

--137.00K

--0.00

--36.00K

----

其他投资活动的净现金流

100.00%0.00

--0.00

---1.15M

--0.00

---500.00K

----

非持续投资活动现金净额

投资活动现金净额

106.78%37.00K

-523.81%-262.00K

80.40%-1.48M

-3090.00%-319.00K

-2200.00%-546.00K

-250.00%-42.00K

-5652.67%-7.54M

---10.00K

103.15%26.00K

---12.00K

---131.00K

-100.00%0.00

-1550.00%-825.00K

----

--0.00

--1.00K

---50.00K

----

融资活动现金流量

持续融资活动现金净额

178.06%8.57M

-629.68%-21.02M

182.89%16.17M

-102.80%-414.00K

-24.63%-10.98M

86.29%-2.88M

28.51%-19.50M

377.35%14.79M

-257.50%-8.81M

57.40%-21.01M

-292.52%-27.28M

-93.48%3.10M

9579.66%5.59M

-378.20%-49.31M

---6.95M

--47.52M

---59.00K

--17.73M

债务发行/偿还的净现金流

178.06%8.57M

-629.68%-21.02M

185.94%16.76M

-102.46%-364.00K

-24.63%-10.98M

86.29%-2.88M

22.78%-19.50M

737.18%14.79M

-257.50%-8.81M

57.40%-21.01M

-263.36%-25.26M

-96.28%1.77M

127.45%5.59M

-370.84%-49.31M

---6.95M

--47.52M

--2.46M

--18.21M

普通股发行/偿还的净现金流

----

--0.00

--2.18M

--1.33M

----

--0.00

----

其他融资活动的净现金流额

--0.00

---596.00K

---50.00K

--0.00

----

--0.00

---4.21M

----

---2.52M

---482.00K

非持续融资活动现金净额

融资活动现金净额

178.06%8.57M

-629.68%-21.02M

182.89%16.17M

-102.80%-414.00K

-24.63%-10.98M

86.29%-2.88M

28.51%-19.50M

377.35%14.79M

-257.50%-8.81M

57.40%-21.01M

-292.52%-27.28M

-93.48%3.10M

9579.66%5.59M

-378.20%-49.31M

---6.95M

--47.52M

---59.00K

--17.73M

现金净流量

期初现金流

-39.06%1.24M

-44.62%1.38M

-24.87%3.22M

9.48%1.24M

23.63%2.03M

-6.21%2.49M

250.20%4.29M

30.52%1.13M

58.80%1.64M

93.23%2.66M

51.42%1.23M

-41.12%865.00K

-30.23%1.03M

-23.41%1.37M

--809.00K

--1.47M

--1.48M

--1.79M

当期现金流变化

46.73%-423.00K

69.13%-142.00K

-2.44%-1.84M

-37.14%1.99M

-54.78%-794.00K

54.59%-460.00K

-225.87%-1.80M

778.06%3.16M

-203.55%-513.00K

-197.94%-1.01M

153.10%1.43M

154.55%360.00K

-1200.00%-169.00K

-8.97%-340.00K

--565.00K

---660.00K

---13.00K

---312.00K

利率变动影响

-133.33%-1.00K

----

250.00%3.00K

----

81.82%-2.00K

----

-257.14%-11.00K

----

--7.00K

----

期末现金流

-34.14%814.00K

-39.06%1.24M

-44.62%1.38M

-24.87%3.22M

9.48%1.24M

23.63%2.03M

-6.21%2.49M

250.20%4.29M

30.52%1.13M

58.80%1.64M

93.23%2.66M

51.42%1.23M

-41.12%865.00K

-30.23%1.03M

--1.37M

--809.00K

--1.47M

--1.48M

自由现金流

-185.11%-9.13M

762.45%20.88M

-166.96%-16.90M

120.42%2.38M

29.67%10.73M

-87.87%2.42M

--25.24M

-324.68%-11.63M

243.84%8.27M

--19.95M

----

94.31%-2.74M

---5.75M

----

--7.52M

---48.18M

----

货币单位

--USD

审计意见

----

常见问题

什么是经营活动现金流？



经营活动现金流是公司核心业务产生或使用的现金。它以净利润为基础，并对折旧等非现金项目以及应收账款、存货和应付账款等营运资金变动进行调整。强劲的经营活动现金流通常表明，公司能够将销售收入和利润有效转化为实际现金。

Alliance Entertainment Holding Corp 产生了多少经营活动现金流？



Alliance Entertainment Holding Corp 2025 财年的经营活动现金流为 -1.70M，反映其核心业务经营活动产生的现金。

Alliance Entertainment Holding Corp 的经营活动现金流同比有何变化？



Alliance Entertainment Holding Corp 的经营活动现金流同比增长 -106.34%。

什么是投资活动现金流？



投资活动现金流反映公司投资相关活动所使用或产生的现金，例如资本支出、投资买卖、企业收购和资产处置。投资活动现金流为负并不一定是坏事，因为这可能意味着公司正在为未来增长进行投入。不过，投资者仍需判断这些投资能否带来长期回报。

Alliance Entertainment Holding Corp 的资本支出是多少？



Alliance Entertainment Holding Corp 最近一个季度的资本支出为 1.07M。

什么是融资活动现金流？



融资活动现金流反映公司如何筹集资金，或向投资者和债权人返还资金，包括发行和偿还债务、发行和回购股份、支付股息以及租赁融资等。融资活动现金流为正，可能表示公司筹集了新资金；为负则可能反映公司正在偿还债务、派发股息或回购股份。

Alliance Entertainment Holding Corp 的融资活动现金流有何变化？



Alliance Entertainment Holding Corp 最近一个季度用于融资活动的现金为 3.30M。

什么是自由现金流？它对 AENT 有何重要意义？



自由现金流是公司在支付维持或拓展业务所需的资本支出后剩余的现金。它通常用于评估公司的财务灵活性、偿债能力、股息可持续性、股份回购能力和估值水平。投资者还应将自由现金流与净利润、营收增长和资本支出结合分析。

Alliance Entertainment Holding Corp 最近一个季度的自由现金流是多少？



Alliance Entertainment Holding Corp 最近一个季度的自由现金流为 -2.77M，较上年同期变动 -110.37%。