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美东时间8月4日，美股风险偏好回暖，道琼斯工业平均指数与标普500指数双双创下历史新高。市场焦点正从前期高度集中的AI交易，转向由企业盈利、板块轮动和资金面改善共同支撑的更广泛上涨。

• Palo Alto Networks凭借其战略性平台化和网络安全整合方法，正展现出强劲的发展势头。 • 在财年年末业绩公布前，投资者正密切关注长期合同价值。 • 分析师维持“买入”评级，平均目标价为每股338.55美元。

• 戴尔科技对AI优化服务器和高性能硬件的需求正在不断增长。 • 由于溢价定价和硬件更新周期，分析师上调了利润率预期。 • 市场情绪依然看涨，分析师的平均目标价为495.43美元。

• 摩根士丹利公布年度营收为1147.4亿美元，利润为162.5亿美元。 • 全球并购活动的增加提振了该公司的投资银行业务前景。 • 分析师对摩根士丹利股票维持236.05美元的平均目标价。

• Arm Holdings公布的季度业绩在关键指标上均超出了分析师的普遍预期。 • 由于AI和数据中心需求加速增长，管理层上调了全年业绩指引。 • 尽管近期机构上调了评级且业务实现增长，但技术指标提示了潜在的卖出信号。

• 受美联储政策转变和市场利率预期变动推动，高盛股价出现上涨。 • 并购咨询和股权承销业务的预期增长，支撑了对投行业务的乐观预测。 • 持续的资本回报计划和被动买盘压力继续为机构需求提供支撑。

黑石（BX）正与投资者初步沟通，拟为Anthropic使用谷歌（GOOGL）芯片再筹一笔巨额债务融资，规模或至少达360亿美元。

• 英特尔在转型和下一代制造工艺节点方面正实现关键里程碑。 • 向代工业务的多元化转型减少了其历史上对周期性PC市场的依赖。 • 尽管整体市场情绪指数呈现看涨态势，但技术指标目前仍发出了卖出信号。

• 对先进半导体设备的需求推动了泛林集团在逻辑和存储领域的增长。 • 存储厂商资本支出的增加支撑了该公司预期的利润率扩张。 • 包括MACD和Williams %R在内的技术指标目前对LRCX发出卖出信号。

• Palantir的季度业绩几乎在所有关键业绩指标上均超出了共识预期。 • 增长主要受到美国商业人工智能平台需求飙升的推动。 • 包括MACD和Williams %R在内的技术指标目前对PLTR发出了卖出信号。

• 思科股价因强劲的季度指引和企业级 AI 基础设施需求而走高。 • 向基于以太网的 AI 数据中心转型有利于思科的交换和路由产品组合。 • 最近的分析师更新反映了订单能见度改善和库存去化趋势。

• 卡特彼勒季度业绩超出预期，推动其上调全年业绩指引。 • 建筑和能源领域的强劲需求提振了营收和营业利润率。 • 鉴于其强劲的现金流，机构投资者正在增持卡特彼勒。

美东时间8月4日，Palantir（PLTR）公布第二季度业绩后，股价突破150美元关口。据悉，Palantir在该季度财报中，大幅上调全年营收及利润预期，商业客户需求强劲超出市场预期。

• 受Instinct MI系列AI加速器需求增长推动，数据中心营收实现增长。 • 产品组合优化以及锐龙处理器销售助力毛利率提升。 • 分析师上调了目标价，平均目标价为570.88美元。

• 美光股价上涨受到人工智能存储芯片强劲需求的推动。 • 生产商削减资本支出导致DRAM和NAND价格更加坚挺。 • 美光公布年度营收为373.8亿美元，净利润为85.4亿美元。

• 应用材料受益于对下一代全环绕栅极晶体管制造技术需求的增加。 • 分析师上调了目标价，理由是AI芯片生产设备需求强劲。 • 年营收达到283.7亿美元，净利润达70.0亿美元。

• 阿斯麦受益于半导体资本支出的增加以及对高数值孔径（High-NA）EUV技术的需求。 • 利率趋于温和以及稳定的出口管制支撑了该公司当前的估值倍数。 • 技术指标显示信号不一，而分析师对其利润率前景仍持看涨态度。

• 博通的增长受到AI基础设施需求和定制ASIC合作关系的推动。 • 成功整合VMware带来了高毛利率的经常性收入，并平衡了半导体硬件周期。 • 鉴于利润率的改善和行业领先地位，分析师调整了其长期增长预测。

SpaceX即将迎来财报和解禁潮，做空规模超过特斯拉，但需警惕轧空风险。

TradingKey - 随着人工智能芯片需求持续爆发，先进封装技术CoWoS产能再次成为市场焦点。据市场消息，由于英伟达（NVDA）、AMD（AMD）等AI芯片客户订单持续增加，台积电（TSM）现有CoWoS先进封装产能接近满载，公司正进一步扩大外包产能，以满足未来AI加速器供应需求。