Deere & Co (DE) cổ phiếu di chuyển giảm 3.27% vào ngày 25 thg 8: Sự thật đằng sau biến động

Cổ phiếu Deere & Company đối mặt với đà giảm giá và biến động gia tăng trong ngày, chủ yếu do áp lực chốt lời sau đợt tăng mạnh nhờ kết quả kinh doanh gần đây. Sau khi công bố kết quả kinh doanh quý 3 năm tài chính 2026 vượt dự báo và nâng triển vọng lợi nhuận ròng cả năm, cổ phiếu này đã tăng giá đáng kể trong các phiên trước đó. Khi hoạt động mua theo xu hướng hạ nhiệt, các nhà đầu tư tổ chức và cá nhân đã tham gia chốt lời các khoản lãi gần đây, kích hoạt đợt điều chỉnh giảm trên toàn nhóm cổ phiếu ngành máy móc.

Sự thận trọng về các yếu tố cơ bản liên quan đến chu kỳ nông nghiệp cốt lõi cũng xuất hiện trở lại, gây áp lực lên tâm lý nhà đầu tư. Mặc dù các phân khúc phi nông nghiệp như Xây dựng & Lâm nghiệp ghi nhận mức tăng trưởng mạnh mẽ, bộ phận Sản xuất & Nông nghiệp Chính xác vẫn tiếp tục cho thấy sự suy yếu do lợi nhuận ròng ngành nông nghiệp sụt giảm, mặt bằng lãi suất cao và người trồng trọt thận trọng trong chi tiêu cho thiết bị. Các nhà đầu tư đang xem xét kỹ lưỡng tính bền vững của đà phục hồi lợi nhuận gần đây, khi lưu ý rằng kết quả kinh doanh nhận được sự hỗ trợ từ việc tối ưu hóa giá bán, kỷ luật chi phí và các khoản hoàn thuế quan, trong khi sản lượng thiết bị nông nghiệp lớn trên toàn cầu vẫn ở gần mức thấp trong chu kỳ.

Ngoài ra, tâm lý thị trường cũng hạ nhiệt sau các báo cáo định kỳ gần đây cho thấy ban lãnh đạo công ty đã bán cổ phiếu nội bộ theo Quy tắc 144 sau đợt bật tăng giá nhờ kết quả kinh doanh. Kết hợp với tâm lý thận trọng chung về kinh tế vĩ mô và việc điều chỉnh vị thế trên toàn ngành trước các dữ liệu lạm phát và bình luận chính sách sắp tới của ngân hàng trung ương, những yếu tố này đã tạo ra áp lực bán và gia tăng biến động giao dịch.

Về mặt kỹ thuật, Deere & Co (DE) có MACD (12,26,9) đạt 5.299, phát ra tín hiệu mua. RSI ở mức 54.784 cho thấy thị trường đang ở trạng thái trung lập, còn Williams %R tại 40.681 phản ánh trạng thái mua. Vui lòng theo dõi sát sao.

Về mặt phủ sóng truyền thông, Deere & Co (DE) có điểm số phủ sóng là 49, cho thấy độ quan tâm truyền thông trung bình. Chỉ số tâm lý thị trường hiện tại đang ở trong vùng tiêu cực.

Deere & Co (DE) thuộc ngành Hàng hóa Công nghiệp. Doanh thu thường niên mới nhất đạt $45.67B, xếp hạng 2 trong ngành. Lợi nhuận ròng đạt $5.03B, xếp hạng 2 trong ngành. Hồ sơ Công ty

Trong tháng vừa qua, nhiều nhà phân tích đánh giá công ty là mua. Giá mục tiêu trung bình là $656.56, cao nhất là $804.00 và thấp nhất là $471.00.

Rủi ro đặc thù của công ty:

• Sự suy giảm mang tính chu kỳ trong bộ phận Sản xuất cốt lõi và Nông nghiệp chính xác: Trong báo cáo Mẫu 8-K nộp lên SEC và tài liệu trình bày kết quả kinh doanh quý 3 năm tài chính 2026, Deere đã báo cáo doanh thu giảm 6% so với cùng kỳ năm trước và lợi nhuận hoạt động giảm 9% tại bộ phận Sản xuất cốt lõi & Nông nghiệp chính xác do khối lượng vận chuyển máy kéo lớn và máy gặt đập liên hợp giảm. Ban lãnh đạo tái khẳng định rằng doanh số máy móc nông nghiệp lớn cả năm tại Bắc Mỹ và Nam Mỹ sẽ giảm từ 15% đến 20% trong năm tài chính 2026, do thu nhập ròng từ nông nghiệp suy giảm và chi phí đi vay tăng cao.
• Rủi ro thuế quan ròng lớn và yếu tố hỗ trợ từ hoàn thuế giảm dần: Chi tiết được cung cấp trong bản cập nhật kết quả kinh doanh quý 3 cho thấy chi phí thuế quan trực tiếp trong năm tài chính 2026 sẽ đạt khoảng 1,1 tỷ USD. Mặc dù biên lợi nhuận quý 3 được hưởng lợi từ 110 triệu USD tiền hoàn thuế bổ sung (đưa tổng số tiền hoàn thuế từ đầu năm đến nay lên 382 triệu USD), các nhà phân tích định chế cảnh báo rằng rủi ro ròng sẽ vẫn duy trì ở mức khoảng 750 triệu USD trong năm tài chính này và tiến tới mức 1,0 tỷ USD hàng năm khi các khoản hoàn thuế tạm thời hết hiệu lực.
• Căng thẳng lao động gia tăng với UAW và áp lực chi phí tiền lương: Các thông tin cập nhật thị trường sau cuộc họp công bố kết quả kinh doanh đã nhấn mạnh rủi ro lao động xuất hiện trở lại sau khi lãnh đạo Công đoàn Công nhân Ô tô Mỹ (UAW) từ chối yêu cầu của Deere về việc sửa đổi hợp đồng lao động hiện tại. Các nhà phân tích lưu ý rằng đề xuất theo yêu cầu của công đoàn cao hơn khoảng 500 triệu USD so với cơ cấu chi phí mục tiêu của Deere, tạo ra các cuộc đàm phán lao động khó khăn trong tương lai, đe dọa đến biên lợi nhuận hoạt động.
• Hành vi bán cổ phiếu của lãnh đạo và rủi ro từ doanh số phụ thuộc vào ưu đãi: Báo cáo Mẫu 144 nộp lên SEC vào ngày 24 tháng 8 năm 2026 tiết lộ rằng Giám đốc điều hành Ryan D. Campbell đã thực hiện bán 15,1 triệu USD cổ phiếu vào ngày 21 tháng 8 và đã đăng ký bán thêm 5,1 triệu USD cổ phiếu nữa. Đồng thời, bình luận của các nhà phân tích cảnh báo rằng Deere đang phụ thuộc lớn vào các chính sách ưu đãi tài chính và gói tài trợ khuyến mại để duy trì nhu cầu thiết bị, tạo ra rủi ro tín dụng và áp lực biên lợi nhuận cho mảng dịch vụ tài chính nếu thị trường nông nghiệp tiếp tục suy yếu.

Bài viết này có thể bao gồm nội dung do AI tạo ra hoặc dịch bởi AI và được biên tập lại bởi con người, bài viết chỉ nhằm mục đích tham khảo và cung cấp thông tin chung, không phải là khuyến nghị đầu tư.