AUD/USD (AUDUSD) Tăng 0.52% vào 21 thg 8: Dữ liệu vĩ mô mang đến tín hiệu gì?

Đà tăng của cặp tỷ giá AUD/USD chủ yếu được thúc đẩy bởi sự phân hóa chính sách tiền tệ kéo dài giữa Ngân hàng Trung ương Australia và Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, kết hợp với sự cải thiện trên diện rộng của tâm lý chấp nhận rủi ro toàn cầu. Các chỉ số lạm phát lõi dai dẳng tại Australia cùng những tuyên bố diều hâu từ các quan chức ngân hàng trung ương đã củng cố kỳ vọng rằng Ngân hàng Trung ương Australia sẽ duy trì lãi suất ở mức thắt chặt trong một thời gian dài. Do áp lực giá cả cơ bản vẫn ở mức cao, các bên tham gia thị trường tiếp tục loại bỏ khả năng nới lỏng tiền tệ trong ngắn hạn tại Australia, tạo sự hỗ trợ mang tính cấu trúc cho lợi suất trái phiếu chính phủ Australia và thúc đẩy nhu cầu đối với đồng tiền này.

Ngược lại, đồng USD phải chịu áp lực giảm giá khi các nhà giao dịch đánh giá lại triển vọng chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ trong bối cảnh các chỉ báo kinh tế suy yếu và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn dài hạ nhiệt. Biến động trên thị trường trái phiếu kho bạc, chịu ảnh hưởng từ các thông báo mua lại trái phiếu của tổ chức, đã gây áp lực lên lợi suất trái phiếu Mỹ chuẩn và thu hẹp chênh lệch lợi suất giữa các chứng khoán thu nhập cố định của Mỹ và Australia. Sự thu hẹp chênh lệch lãi suất này làm giảm ưu thế lợi suất tương đối của đồng USD, từ đó thúc đẩy dòng vốn tổ chức phân bổ vào các đồng tiền có lợi suất cao hơn và nhạy cảm với rủi ro.

Các điều kiện kinh tế vĩ mô rộng lớn hơn tiếp tục hỗ trợ đà tăng của cặp tỷ giá, khi khẩu vị rủi ro gia tăng và giá hàng hóa vững chắc đã nâng đỡ tâm lý đối với nền kinh tế hướng về xuất khẩu của Australia. Mặc dù các diễn biến địa chính trị cùng những bất định về quỹ đạo tăng trưởng toàn cầu vẫn đang được các bên tham gia thị trường tổ chức theo dõi chặt chẽ, bối cảnh vĩ mô hiện tại tiếp tục mang lại sự hỗ trợ mang tính cấu trúc cho đồng Đô la Australia so với đồng USD.

Về mặt kỹ thuật, AUD/USD (AUDUSD) có MACD (12,26,9) đạt 0.002, phát ra tín hiệu mua. RSI ở mức 67.023 cho thấy thị trường đang ở trạng thái trung lập, còn Williams %R tại 0.935 phản ánh trạng thái quá mua. Vui lòng theo dõi sát sao.

Các sự kiện và rủi ro gần đây:

• Biên bản cuộc họp FOMC mang thiên hướng diều hâu và lợi suất trái phiếu Mỹ duy trì ở mức cao: Việc công bố biên bản cuộc họp FOMC mang thiên hướng diều hâu đã nhấn mạnh mối lo ngại của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ về lạm phát dai dẳng và khả năng thắt chặt chính sách, làm khôi phục đà tăng của lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ và gia tăng biến động giảm đối với cặp AUD/USD khi các nhà giao dịch đặt cược vào lộ trình chính sách thắt chặt hơn của Fed.
• Kỳ vọng RBA tăng lãi suất hạ nhiệt: Dù các quan chức ngân hàng trung ương tiếp tục cảnh báo về tình trạng lạm phát dai dẳng, các chỉ báo trong nước gần đây cho thấy người vay thế chấp và các bên tham gia thị trường đang giảm bớt kỳ vọng vào việc Ngân hàng Trung ương Australia tiếp tục tăng lãi suất vượt mức 4,35%, làm suy yếu yếu tố hỗ trợ từ chênh lệch lợi suất tương đối đối với đồng đô la Australia.
• Căng thẳng địa chính trị và tâm lý né tránh rủi ro: Các rủi ro địa chính trị tại Trung Đông cùng sự biến động tăng cao của giá năng lượng toàn cầu tiếp tục gây áp lực lên khẩu vị rủi ro của thị trường, tạo ra dòng tâm lý tiêu cực đối với các đồng tiền có hệ số beta cao gắn liền với hàng hóa như AUD, đồng thời thúc đẩy nhu cầu trú ẩn an toàn hướng sang đồng USD.
• Mức kháng cự kỹ thuật phía trên và đà tăng suy kiệt: Hành động giá của cặp AUD/USD đã liên tục khựng lại bên dưới vùng kháng cự kỹ thuật quan trọng khoảng 0,7125–0,7130, với các chỉ báo trong ngày phát tín hiệu đà quá mua đã suy kiệt và mở ra rủi ro điều chỉnh kỹ thuật về các ngưỡng hỗ trợ thấp hơn quanh 0,7045.

Bài viết này có thể bao gồm nội dung do AI tạo ra hoặc dịch bởi AI và được biên tập lại bởi con người, bài viết chỉ nhằm mục đích tham khảo và cung cấp thông tin chung, không phải là khuyến nghị đầu tư.