Dự báo giá AUD/USD: Phe đầu cơ giá lên dường như do dự trên mức 0,7000 khi RBA ôn hòa gặp sự suy yếu của USD
- AUD/USD giữ xu hướng tích cực trong ngày thứ hai liên tiếp giữa bối cảnh đồng USD nhìn chung suy yếu.
- Triển vọng ôn hòa của RBA tạo ra lực cản cho đồng Aussie trước báo cáo NFP quan trọng của Mỹ.
- Bố cục kỹ thuật cho thấy cần thận trọng đối với các nhà giao dịch theo xu hướng tăng và khi định vị cho đà tăng tiếp theo.
Cặp AUD/USD thu hút một số người mua trong ngày thứ hai liên tiếp vào thứ Năm khi chiến thắng áp đảo của Đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa kỳ tại Mỹ và lãi suất trái phiếu Mỹ giảm kéo đồng Đô la Mỹ (USD) xuống mức thấp mới kể từ cuối tháng 9. Giá giao ngay giữ trên mốc tâm lý 0,7000 trong suốt phiên châu Á, mặc dù việc thiếu lực mua tiếp theo đảm bảo sự thận trọng trước khi định vị cho sự mở rộng của đợt phục hồi mạnh mẽ hôm trước từ vùng lân cận giữa các mức 0,6900, hoặc mức thấp nhất trong hai tuần rưỡi.
Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) đã đưa ra một đợt tăng lãi suất ôn hòa vào thứ Ba, báo hiệu sự chuyển dịch sang lập trường thận trọng hơn, chờ đợi và quan sát. Ngân hàng trung ương nhấn mạnh rủi ro gia tăng đối với thất nghiệp và lần đầu tiên kể từ tháng 6 đã loại bỏ các đề cập rõ ràng về khả năng tăng lãi suất trong tương lai khỏi tuyên bố chính thức, qua đó làm giảm xác suất có động thái vào tháng 12. Điều này, đến lượt nó, đang tạo ra lực cản cho Đô la Úc (AUD) và kìm hãm cặp AUD/USD.
OCBC cho rằng RBA đã ở đỉnh khi kinh tế chậm lại và tỷ lệ thất nghiệp tăng
Các nhà phân tích tại OCBC nhấn mạnh rằng bối cảnh trong nước đang trở nên kém hỗ trợ hơn cho việc RBA tiếp tục thắt chặt, lưu ý rằng "nền kinh tế đang chậm lại, giá nhà đã giảm đáng kể và tỷ lệ thất nghiệp đã tăng lên". Trong bối cảnh mềm yếu hơn này, họ bổ sung rằng "chúng tôi không kỳ vọng sẽ có thêm đợt tăng lãi suất nào trong chu kỳ này, và động thái chính sách tiếp theo nhiều khả năng sẽ là cắt giảm," nhấn mạnh quan điểm của họ rằng lãi suất tiền mặt hiện tại đánh dấu đỉnh của giai đoạn thắt chặt này.
Các nhà giao dịch cũng dường như ngần ngại đặt cược theo hướng mạnh mẽ và chọn chờ công bố chi tiết việc làm hàng tháng của Mỹ được theo dõi chặt chẽ, thường được gọi là báo cáo Bảng lương phi nông nghiệp (NFP). Hơn nữa, các bài phát biểu từ những thành viên FOMC có ảnh hưởng sẽ được theo dõi để tìm tín hiệu về lộ trình chính sách tương lai của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Ngoài ra, các diễn biến xung quanh cuộc khủng hoảng Trung Đông sẽ tạo thêm động lực mới cho USD và cặp AUD/USD.
Về mặt kỹ thuật, cặp tiền này duy trì xu hướng giảm nhẹ trong ngắn hạn bên dưới Đường trung bình động giản đơn (SMA) 200 ngày tại 0,7058 và dưới một dải Fibonacci thoái lui dày đặc bắt đầu từ mức 38,2% quanh 0,7024. Trong khi đó, chỉ báo Hội tụ Phân kỳ Trung bình Động (MACD) cho thấy mức đọc dương khiêm tốn, và Chỉ báo sức mạnh tương đối (RSI) dao động gần đường trung tính 50, chỉ gợi ý sự ổn định hơn là một sự đảo chiều tăng giá rõ ràng.
Do đó, bất kỳ động thái tiếp theo nào vượt qua mức Fibonacci thoái lui 38,2% tại 0,7024 nhiều khả năng sẽ gặp kháng cự mạnh và vẫn bị kìm hãm gần SMA 200 ngày tại 0,7058. Tiếp theo là mức thoái lui 50,0% tại 0,7065, trong khi các rào cản bổ sung được nhìn thấy tại mức Fibo. 61,8% ở 0,7105, mức 78,6% ở 0,7163, và đỉnh chu kỳ gần 0,7236. Ở chiều giảm, hỗ trợ ban đầu xuất hiện tại mức Fibo. 23,6% ở 0,6974, trước một nền hỗ trợ cấu trúc đáng kể hơn quanh mốc neo 0,6893 của nhịp Fibonacci hiện tại.
(Phân tích kỹ thuật của bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của một công cụ AI. Tìm hiểu thêm.)
Biểu đồ hàng ngày của AUD/USD
Câu hỏi thường gặp về RBA
Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) thiết lập lãi suất và quản lý chính sách tiền tệ cho Úc. Các quyết định được đưa ra bởi hội đồng thống đốc tại 11 cuộc họp một năm và các cuộc họp khẩn cấp theo yêu cầu. Nhiệm vụ chính của RBA là duy trì sự ổn định giá cả, nghĩa là tỷ lệ lạm phát ở mức 2-3%, nhưng cũng "...góp phần vào sự ổn định của đồng tiền, việc làm đầy đủ và sự thịnh vượng kinh tế và phúc lợi của người dân Úc". Công cụ chính để đạt được điều này là tăng hoặc giảm lãi suất. Lãi suất tương đối cao sẽ củng cố đồng Đô la Úc (AUD) và ngược lại. Các công cụ khác của RBA bao gồm nới lỏng định lượng và thắt chặt.
Trong khi lạm phát luôn được coi là yếu tố tiêu cực đối với tiền tệ vì nó làm giảm giá trị của tiền nói chung, thì thực tế lại ngược lại trong thời hiện đại với việc nới lỏng kiểm soát vốn xuyên biên giới. Lạm phát cao hơn một chút hiện có xu hướng khiến các ngân hàng trung ương tăng lãi suất, điều này lại có tác dụng thu hút thêm dòng vốn từ các nhà đầu tư toàn cầu đang tìm kiếm một nơi sinh lợi để giữ tiền của họ. Điều này làm tăng nhu cầu đối với đồng tiền địa phương, trong trường hợp của Úc là Đô la Úc.
Dữ liệu kinh tế vĩ mô đánh giá sức khỏe của một nền kinh tế và có thể tác động đến giá trị đồng tiền của nền kinh tế đó. Các nhà đầu tư thích đầu tư vốn của họ vào các nền kinh tế an toàn và đang phát triển hơn là bấp bênh và suy thoái. Dòng vốn chảy vào lớn hơn làm tăng tổng cầu và giá trị của đồng nội tệ. Các chỉ số kinh điển, chẳng hạn như GDP, Chỉ số người quản trị mua hàng (PMI) ngành sản xuất và dịch vụ, việc làm và khảo sát tâm lý người tiêu dùng có thể ảnh hưởng đến AUD. Một nền kinh tế mạnh có thể khuyến khích Ngân hàng Dự trữ Úc tăng lãi suất, đồng thời hỗ trợ AUD.
Nới lỏng định lượng (QE) là một công cụ được sử dụng trong những tình huống cực đoan khi việc hạ lãi suất không đủ để khôi phục dòng tín dụng trong nền kinh tế. QE là quá trình Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) in Đô la Úc (AUD) nhằm mục đích mua tài sản – thường là trái phiếu chính phủ hoặc trái phiếu doanh nghiệp – từ các tổ chức tài chính, qua đó cung cấp cho họ thanh khoản rất cần thiết. QE thường dẫn đến đồng AUD yếu hơn.
Thắt chặt định lượng (QT) là ngược lại với QE. Nó được thực hiện sau QE khi nền kinh tế đang phục hồi và lạm phát bắt đầu tăng. Trong khi ở QE, Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) mua trái phiếu chính phủ và trái phiếu doanh nghiệp từ các tổ chức tài chính để cung cấp cho họ thanh khoản, thì ở QT, RBA ngừng mua thêm tài sản và ngừng tái đầu tư số tiền gốc đáo hạn vào các trái phiếu mà họ đang nắm giữ. Điều này sẽ tích cực (hoặc tăng giá) cho Đô la Úc.
Bài viết đề xuất
Bình luận (0)
Nhấn vào nút $ , nhập ký hiệu, và chọn để liên kết với một cổ phiếu, ETF, hoặc mã khác.