Đô la Úc giảm nhẹ khi dự báo Fed nâng lãi suất tăng trước hội nghị thượng đỉnh Trump-Tập Cận Bình
- Cặp AUD/USD giảm nhẹ quanh 0,7120 trong đầu phiên giao dịch châu Á hôm thứ Hai.
- Kỳ vọng về việc Fed tăng lãi suất đã hỗ trợ đồng USD và tạo áp lực giảm giá lên cặp tiền tệ này.
- Các nhà giao dịch đang chờ đợi dữ liệu việc làm của Úc và cuộc gặp thượng đỉnh Trump-Tập Cận Bình diễn ra vào cuối tuần này hôm thứ Năm.
Cặp AUD/USD giao dịch với mức giảm nhẹ quanh 0,7120 trong đầu phiên giao dịch châu Á hôm thứ Hai. Đồng USD tăng nhẹ so với đồng AUD sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản và báo hiệu sẽ có thêm các đợt tăng lãi suất trong những tháng tới.
Tuần trước, Fed đã tăng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm – đợt tăng đầu tiên sau ba năm – trong nỗ lực kiềm chế lạm phát. Quan chức Fed Kevin Warsh phát biểu: "Thực tế rõ ràng là lạm phát đang ở mức quá cao và tình trạng này đã kéo dài quá lâu". Ông nói thêm: "Các số liệu lạm phát mùa hè này không cho thấy xu hướng cơ bản đã có sự cải thiện đáng kể".
Theo công cụ CME FedWatch, thị trường hiện đang định giá xác suất gần 56,5% cho một đợt tăng lãi suất nữa của Mỹ tại cuộc họp tháng 10, tăng so với mức gần 42,5% của một tuần trước đó.
Các nhà giao dịch đang chuẩn bị đón nhận báo cáo việc làm của Úc vào thứ Năm. Tỷ lệ thất nghiệp dự kiến sẽ giữ nguyên ở mức 4,5% trong tháng 8, trong khi số lượng người có việc làm tại Úc được kỳ vọng sẽ tăng thêm 20.000 người trong cùng kỳ. Bất kỳ dấu hiệu cải thiện nào của thị trường lao động Úc đều có thể giúp đồng AUD tăng giá so với USD trong ngắn hạn.
Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dự kiến sẽ gặp nhau tại Washington vào thứ Năm tuần này để thảo luận về thỏa thuận đình chiến thuế quan Mỹ-Trung. Sự kiện này sẽ được thị trường theo dõi sát sao.
Đà phục hồi của đồng AUD khiến UOB chú ý đến mức kháng cự quan trọng tại 0,7140
Các chuyên gia chiến lược tại UOB Group lưu ý rằng quan điểm của họ về cặp AUD/USD trong khung thời gian "1-3 tuần" vẫn không thay đổi bất chấp những biến động gần đây. Họ nhắc lại rằng vào thứ Ba, ngày 15 tháng 9, khi tỷ giá giao ngay ở mức 0,7135, họ đã lưu ý rằng "mặc dù không loại trừ khả năng tiếp tục suy yếu, nhưng các điều kiện ngắn hạn cho thấy thị trường đang ở trạng thái quá bán, và AUD cần đóng cửa dưới mức 0,7100 trước khi có thể kỳ vọng tỷ giá giảm xuống 0,7050." Sau khi cặp tiền này giảm và đóng cửa ở mức 0,7087, UOB hôm qua, ngày 17 tháng 9, giá giao ngay ở mức 0,7090 đã tái khẳng định rằng AUD "được dự báo sẽ giảm xuống mức 0,7050."
Mặc dù ngân hàng thừa nhận rằng "chúng tôi đã không lường trước được đợt phục hồi mạnh mẽ sau đó," họ nhấn mạnh rằng họ "sẽ duy trì quan điểm hiện tại chừng nào AUD còn giữ dưới mức 0,7140 không thay đổi mức 'kháng cự mạnh'." Theo đánh giá của UOB, "việc vượt qua mức 0,7140 sẽ đồng nghĩa với việc đà giảm từ đầu tuần này... đã ổn định," qua đó báo hiệu rằng giai đoạn giảm giá gần đây đã kết thúc.
Schmid ủng hộ việc tăng lãi suất trong bối cảnh lạm phát được dự báo vẫn duy trì trên mức 3%
Schmid thuộc Fed đã đưa ra thông điệp mang lập trường thắt chặt tiền tệ rõ rệt, với điểm số FXS Speechtracker là 8/10, cao hơn mức trung bình cơ sở 7,2/10 thường thấy ở vị diễn giả này. Nhấn mạnh rằng đợt tăng lãi suất gần đây là bước đi nhằm đưa lạm phát trở lại mục tiêu 2%, Schmid lưu ý rằng áp lực giá cả đang ở mức trên 3% và có phạm vi lan tỏa rộng chứ không chỉ giới hạn ở lĩnh vực năng lượng, ngay cả khi nền kinh tế nói chung và thị trường lao động được đánh giá là vững chắc và cân bằng.
Chỉ số Tâm lý Fed FXS đã tăng 0,42 điểm lên mức 152,09, củng cố lập trường thắt chặt tiền tệ mạnh mẽ, vượt xa ngưỡng trung tính 100. Sự kết hợp giữa điểm số FXS Speechtracker cao và Chỉ số Tâm lý Fed FXS tăng cho thấy xu hướng truyền thông của Fed đang ủng hộ khả năng duy trì sức mạnh của đồng Đô la, khi thị trường bắt đầu tính đến lộ trình chính sách thắt chặt kéo dài hơn.
Phân tích kỹ thuật: AUD/USD duy trì triển vọng tích cực trong ngắn hạn
Trên biểu đồ ngày, cặp AUD/USD duy trì xu hướng tăng nhẹ trong ngắn hạn khi giá giao ngay vượt lên trên đường trung bình động giản đơn (SMA) 100 ngày và dải dưới của chỉ báo Bollinger Bands. Tuy nhiên, giá vẫn nằm dưới đường SMA 20 ngày của dải Bollinger tại mức khoảng 0,7164, qua đó kìm hãm đà tăng trong ngắn hạn, trong khi chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI 14) ở mức quanh 48 cho thấy xu hướng tích lũy thay vì động lực bứt phá mạnh mẽ.
Ở chiều tăng, mức kháng cự đầu tiên xuất hiện tại đường giữa của dải Bollinger gần mức 0,7165, tiếp theo là rào cản tại dải trên quanh mức 0,7235. Ở chiều giảm, mức hỗ trợ tức thời nằm tại vùng đảo chiều gần đây quanh mức 0,7120, theo sau là dải dưới của Bollinger tại 0,7091 và đường SMA 100 ngày gần 0,7078; việc giá đóng cửa ngày dưới vùng hỗ trợ này sẽ làm suy yếu triển vọng tích cực và mở đường cho các đợt điều chỉnh sâu hơn.
Câu hỏi thường gặp về Đô la Úc
Một trong những yếu tố quan trọng nhất đối với Đô la Úc (AUD) là mức lãi suất do Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) đặt ra. Vì Úc là một quốc gia giàu tài nguyên nên một động lực chính khác là giá của mặt hàng xuất khẩu lớn nhất của nước này, Quặng sắt. Sức khỏe của nền kinh tế Trung Quốc, đối tác thương mại lớn nhất của nước này, là một yếu tố, cũng như lạm phát ở Úc, tốc độ tăng trưởng và Cán cân thương mại của nước này. Tâm lý thị trường - cho dù các nhà đầu tư đang nắm giữ nhiều tài sản rủi ro hơn (ưa rủi ro) hay tìm kiếm nơi trú ẩn an toàn (ngại rủi ro) - cũng là một yếu tố, với tâm lý ưa rủi ro là tích cực đối với AUD.
Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) tác động đến Đồng đô la Úc (AUD) bằng cách thiết lập mức lãi suất mà các ngân hàng Úc có thể cho nhau vay. Điều này tác động đến mức lãi suất trong toàn bộ nền kinh tế. Mục tiêu chính của RBA là duy trì tỷ lệ lạm phát ổn định ở mức 2-3% bằng cách điều chỉnh lãi suất tăng hoặc giảm. Lãi suất tương đối cao so với các ngân hàng trung ương lớn khác hỗ trợ AUD, và ngược lại đối với mức tương đối thấp. RBA cũng có thể sử dụng nới lỏng định lượng và thắt chặt để tác động đến các điều kiện tín dụng, trong đó trước đây là AUD tiêu cực và sau là AUD tích cực.
Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Úc nên sức khỏe của nền kinh tế Trung Quốc có ảnh hưởng lớn đến giá trị của Đô la Úc (AUD). Khi nền kinh tế Trung Quốc hoạt động tốt, họ sẽ mua nhiều nguyên liệu thô, hàng hóa và dịch vụ hơn từ Úc, nâng cao nhu cầu đối với AUD và đẩy giá trị của nó lên. Ngược lại là trường hợp nền kinh tế Trung Quốc không tăng trưởng nhanh như mong đợi. Do đó, những bất ngờ tích cực hoặc tiêu cực trong dữ liệu tăng trưởng của Trung Quốc thường có tác động trực tiếp đến Đô la Úc và các cặp tiền tệ của nó.
Quặng sắt là mặt hàng xuất khẩu lớn nhất của Úc, chiếm 118 tỷ đô la một năm theo dữ liệu từ năm 2021, với Trung Quốc là điểm đến chính. Do đó, giá quặng sắt có thể là động lực thúc đẩy đồng đô la Úc. Nhìn chung, nếu giá quặng sắt tăng, AUD cũng tăng, vì tổng cầu đối với đồng tiền này tăng. Ngược lại, trường hợp giá quặng sắt giảm. Giá quặng sắt cao hơn cũng có xu hướng dẫn đến khả năng cao hơn về Cán cân thương mại dương cho Úc, điều này cũng có lợi cho AUD.
Cán cân thương mại, là sự chênh lệch giữa số tiền một quốc gia kiếm được từ xuất khẩu so với số tiền quốc gia đó phải trả cho hàng nhập khẩu, là một yếu tố khác có thể ảnh hưởng đến giá trị của đồng đô la Úc. Nếu Úc sản xuất hàng xuất khẩu được săn đón nhiều, thì đồng tiền của nước này sẽ tăng giá hoàn toàn từ nhu cầu thặng dư được tạo ra từ những người mua nước ngoài muốn mua hàng xuất khẩu của nước này so với số tiền quốc gia này chi để mua hàng nhập khẩu. Do đó, Cán cân thương mại ròng dương sẽ củng cố đồng AUD, ngược lại nếu Cán cân thương mại âm.
Bài viết đề xuất
Bình luận (0)
Nhấn vào nút $ , nhập ký hiệu, và chọn để liên kết với một cổ phiếu, ETF, hoặc mã khác.