Cặp AUD/USD chững lại dưới mức 0,6950 khi chỉ số giá ISM tăng mạnh
- Giấy phép xây dựng của Úc đã tăng vọt 29,7% so với tháng trước trong tháng 2, cao hơn nhiều so với mức dự báo 6,5%, cho thấy nhu cầu mạnh mẽ.
- Chỉ số giá ISM đã trả tăng lên 78,3, mức đỉnh kể từ năm 2022, làm lu mờ triển vọng lãi suất của Fed khi chi phí năng lượng leo thang.
- Cán cân thương mại của Úc hôm thứ Năm và bài phát biểu giờ vàng của Trump về cuộc chiến Iran có thể định hình xu hướng trước lễ Phục Sinh.
AUD/USD đã tăng khoảng 0,3% vào thứ Tư, bật lên từ mức 0,6900 trước khi giảm trở lại dưới 0,6950. Cặp tiền này đã phục hồi từ mức đáy trong hai tháng gần 0,6830 đạt được vào tuần trước, tạo ra một loạt các mức đáy cao hơn trên biểu đồ bốn giờ, nhưng vẫn thấp hơn nhiều so với mức đỉnh hồi tháng Ba gần 0,7120.
Về phía đồng Đô la Úc, giấy phép xây dựng tháng 2 đã gây bất ngờ khi tăng mạnh 29,7% so với tháng trước, cao hơn mức dự báo 6,5%, cho thấy hoạt động nhà ở đang phục hồi. Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) đã nâng lãi suất cơ bản chính thức (OCR) lên 4,10% vào tháng 3, và thị trường đang dự báo khoảng 65% khả năng tăng lãi suất thêm một lần nữa tại cuộc họp tháng 5 do lo ngại lạm phát liên quan đến chi phí năng lượng tăng cao tiếp tục gia tăng. Báo cáo cán cân thương mại hôm thứ Năm, với mức đồng thuận 2.500 triệu USD, sẽ cung cấp thông tin mới về nhu cầu xuất khẩu.
Về phía đồng đô la Mỹ, dữ liệu hôm thứ Tư cho thấy xu hướng tăng giá. Chỉ số thay đổi việc làm ADP vượt dự báo 40.000 việc làm, đạt 62.000 việc làm, và doanh số bán lẻ tăng 0,6% so với tháng trước, nhưng điểm nổi bật là chỉ số giá sản xuất trả cho người tiêu dùng, tăng vọt lên 78,3 từ 70,5, mức đỉnh kể từ năm 2022. Chỉ số quản lý mua hàng (PMI) của ISM cũng tăng nhẹ lên 52,7, cho thấy hoạt động sản xuất đang mở rộng nhưng với chi phí lạm phát cao. Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang (Fed) St. Louis, ông Musalem, nhận định lãi suất có thể vẫn phù hợp "trong một thời gian", củng cố việc giữ nguyên mức lãi suất từ 3,50% đến 3,75%.
Tổng thống Trump dự kiến sẽ phát biểu trước toàn quốc vào tối thứ Tư về cuộc chiến với Iran, và thị trường đang theo dõi sát sao mọi thay đổi về tiến trình xung đột sau khi ông gợi ý rằng lực lượng Mỹ có thể rút quân trong vòng hai đến ba tuần.
Biểu đồ 4 giờ AUD/USD
Phân tích kỹ thuật
Trên biểu đồ 4 giờ, AUD/USD đang giao dịch ở mức 0,6929. Xu hướng ngắn hạn hơi tăng nhẹ khi giá tiếp tục phục hồi từ vùng 0,6850–0,6845 của tuần trước, đồng thời giữ vững trên mức đáy gần đây ở khoảng 0,6875. Cặp tiền này vẫn giao dịch thấp hơn nhiều so với đường trung bình động hàm mũ 200 kỳ quanh mức 0,6990, do đó xu hướng 4 giờ rộng hơn vẫn bị hạn chế, nhưng sự phục hồi ngắn hạn được hỗ trợ bởi đà tăng trưởng tốt hơn. Chỉ báo Stochastic RSI đã vượt qua vùng quá mua trên 80, báo hiệu áp lực tăng giá mạnh trong ngắn hạn, mặc dù điều này cũng cảnh báo về sự mệt mỏi đang nổi lên sau đợt tăng giá gần đây.
Kháng cự ban đầu nằm ở mức đỉnh gần đây khoảng 0.6954, với việc phá vỡ bền vững sẽ mở đường đến vùng 0.6990, nơi đường EMA 200 thẳng hàng và đóng vai trò là rào cản quan trọng tiếp theo. Trên mức đó, vùng 0.7020 từ đầu chuỗi sẽ đóng vai trò là mức kháng cự mạnh hơn trong trung hạn. Ở chiều giảm, mức hỗ trợ nhỏ xuất hiện ở 0.6900, trước mức đáy phản ứng hôm thứ Sáu gần 0.6875. Việc giảm xuống dưới 0.6875 sẽ làm suy yếu xu hướng tăng giá và để lộ vùng 0.6850 là mức hỗ trợ quan trọng tiếp theo.
Câu hỏi thường gặp về Đô la Úc
Một trong những yếu tố quan trọng nhất đối với Đô la Úc (AUD) là mức lãi suất do Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) đặt ra. Vì Úc là một quốc gia giàu tài nguyên nên một động lực chính khác là giá của mặt hàng xuất khẩu lớn nhất của nước này, Quặng sắt. Sức khỏe của nền kinh tế Trung Quốc, đối tác thương mại lớn nhất của nước này, là một yếu tố, cũng như lạm phát ở Úc, tốc độ tăng trưởng và Cán cân thương mại của nước này. Tâm lý thị trường - cho dù các nhà đầu tư đang nắm giữ nhiều tài sản rủi ro hơn (ưa rủi ro) hay tìm kiếm nơi trú ẩn an toàn (ngại rủi ro) - cũng là một yếu tố, với tâm lý ưa rủi ro là tích cực đối với AUD.
Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) tác động đến Đồng đô la Úc (AUD) bằng cách thiết lập mức lãi suất mà các ngân hàng Úc có thể cho nhau vay. Điều này tác động đến mức lãi suất trong toàn bộ nền kinh tế. Mục tiêu chính của RBA là duy trì tỷ lệ lạm phát ổn định ở mức 2-3% bằng cách điều chỉnh lãi suất tăng hoặc giảm. Lãi suất tương đối cao so với các ngân hàng trung ương lớn khác hỗ trợ AUD, và ngược lại đối với mức tương đối thấp. RBA cũng có thể sử dụng nới lỏng định lượng và thắt chặt để tác động đến các điều kiện tín dụng, trong đó trước đây là AUD tiêu cực và sau là AUD tích cực.
Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Úc nên sức khỏe của nền kinh tế Trung Quốc có ảnh hưởng lớn đến giá trị của Đô la Úc (AUD). Khi nền kinh tế Trung Quốc hoạt động tốt, họ sẽ mua nhiều nguyên liệu thô, hàng hóa và dịch vụ hơn từ Úc, nâng cao nhu cầu đối với AUD và đẩy giá trị của nó lên. Ngược lại là trường hợp nền kinh tế Trung Quốc không tăng trưởng nhanh như mong đợi. Do đó, những bất ngờ tích cực hoặc tiêu cực trong dữ liệu tăng trưởng của Trung Quốc thường có tác động trực tiếp đến Đô la Úc và các cặp tiền tệ của nó.
Quặng sắt là mặt hàng xuất khẩu lớn nhất của Úc, chiếm 118 tỷ đô la một năm theo dữ liệu từ năm 2021, với Trung Quốc là điểm đến chính. Do đó, giá quặng sắt có thể là động lực thúc đẩy đồng đô la Úc. Nhìn chung, nếu giá quặng sắt tăng, AUD cũng tăng, vì tổng cầu đối với đồng tiền này tăng. Ngược lại, trường hợp giá quặng sắt giảm. Giá quặng sắt cao hơn cũng có xu hướng dẫn đến khả năng cao hơn về Cán cân thương mại dương cho Úc, điều này cũng có lợi cho AUD.
Cán cân thương mại, là sự chênh lệch giữa số tiền một quốc gia kiếm được từ xuất khẩu so với số tiền quốc gia đó phải trả cho hàng nhập khẩu, là một yếu tố khác có thể ảnh hưởng đến giá trị của đồng đô la Úc. Nếu Úc sản xuất hàng xuất khẩu được săn đón nhiều, thì đồng tiền của nước này sẽ tăng giá hoàn toàn từ nhu cầu thặng dư được tạo ra từ những người mua nước ngoài muốn mua hàng xuất khẩu của nước này so với số tiền quốc gia này chi để mua hàng nhập khẩu. Do đó, Cán cân thương mại ròng dương sẽ củng cố đồng AUD, ngược lại nếu Cán cân thương mại âm.
