Đồng yên Nhật chạm mức cao nhất trong tuần mới so với USD sau Biên bản cuộc họp diều hâu của BoJ

• Đồng yên Nhật tăng cao hơn so với USD yếu hơn trong ngày thứ ba liên tiếp vào thứ Tư.
• Biên bản cuộc họp BoJ mang tính diều hâu, cùng với những bất ổn địa chính trị, hỗ trợ đồng JPY trú ẩn an toàn.
• Việc tăng cược cắt giảm lãi suất của Fed gây áp lực lên USD và tạo thêm áp lực lên cặp USD/JPY.

Đồng yên Nhật (JPY) tăng nhẹ trong phiên giao dịch châu Á vào thứ Tư sau khi công bố Biên bản cuộc họp tháng 10 của Ngân hàng trung ương Nhật Bản (BoJ), cho thấy các nhà hoạch định chính sách đã thảo luận về nhu cầu tiếp tục tăng lãi suất. Triển vọng diều hâu của BoJ đánh dấu sự khác biệt đáng kể so với cược cho việc nới lỏng chính sách hơn nữa của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Điều này giữ cho Đô la Mỹ (USD) bị kìm hãm gần mức thấp nhất kể từ đầu tháng 10 và mang lại lợi ích cho JPY có lợi suất thấp hơn.

Hơn nữa, những bất ổn địa chính trị kéo dài xuất phát từ căng thẳng gia tăng giữa Mỹ và Venezuela, cuộc chiến kéo dài giữa Nga và Ukraine, và nguy cơ xung đột mới giữa Israel và Iran góp phần vào sự vượt trội của JPY trú ẩn an toàn. Điều này góp phần vào xu hướng giảm giá của cặp USD/JPY trong ba ngày liên tiếp và củng cố trường hợp cho một động thái giảm giá ngắn hạn hơn nữa. Tuy nhiên, một tâm lý tích cực chung xung quanh thị trường chứng khoán có thể giữ cho JPY không tăng mạnh trong bối cảnh thanh khoản mỏng vào cuối năm và cần thận trọng cho những người mua.

Những người mua đồng yên Nhật giữ quyền kiểm soát ngắn hạn giữa triển vọng diều hâu của BoJ và dòng tiền trú ẩn an toàn

• Biên bản cuộc họp tháng 10 của Ngân hàng trung ương Nhật Bản, được công bố vào thứ Tư, cho thấy các thành viên hội đồng quản trị đã đồng ý rằng ngân hàng trung ương sẽ tiếp tục tăng lãi suất nếu các dự báo giá kinh tế trở thành hiện thực. Tại cuộc họp tiếp theo vào tháng 12, ngân hàng trung ương đã nâng lãi suất chính sách lên 0,75%, mức cao nhất trong 30 năm, và để ngỏ khả năng thắt chặt thêm.
• Hơn nữa, những căng thẳng liên quan đến hành động của Hoa Kỳ đối với các tàu chở dầu Venezuela, cùng với sự leo thang tấn công của Nga vào Ukraine và một cuộc chiến mới giữa Israel và Iran, đã hỗ trợ đồng yên Nhật trú ẩn an toàn trong ba ngày liên tiếp. Ngoài ra, xu hướng bán Đô la Mỹ hiện tại đã kéo cặp USD/JPY xuống mức thấp mới trong tuần vào thứ Tư.
• Chỉ số USD (DXY), theo dõi đồng bạc xanh so với một rổ các đồng tiền, đã giảm xuống mức thấp mới kể từ đầu tháng 10 giữa những cược gia tăng cho hai lần cắt giảm lãi suất nữa của Cục Dự trữ Liên bang vào năm 2026. Hơn nữa, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố rằng ứng cử viên cho vị trí Chủ tịch Fed phải cam kết hạ lãi suất ngay cả khi nền kinh tế hoạt động tốt.
• Điều này làm lu mờ các số liệu tăng trưởng GDP tích cực của Mỹ vào thứ Ba, cho thấy nền kinh tế đã mở rộng với tốc độ hàng năm 4,3% trong giai đoạn từ tháng 7 đến tháng 9. Đọc số liệu này mạnh hơn so với ước tính đồng thuận và mức tăng 3,8% ghi nhận trong quý trước, mặc dù nó không mang lại bất kỳ sự an ủi nào cho những người mua USD hoặc giúp giảm bớt xu hướng bán hiện tại.
• Riêng biệt, Cục Thống kê Mỹ báo cáo rằng Đơn đặt hàng hàng hóa lâu bền đã giảm 2,2% trong tháng 10, sau khi tăng 0,7% trong tháng trước và tệ hơn so với kỳ vọng của thị trường về một sự giảm 1,5%. Hơn nữa, sự sụt giảm mạnh trong niềm tin người tiêu dùng vào tháng 12 cho thấy các hộ gia đình đang trở nên thận trọng hơn về tương lai.
• Các nhà giao dịch hiện đang mong đợi việc công bố Đơn yêu cầu trợ cấp thất nghiệp lần đầu hàng tuần của Mỹ vào thứ Tư, điều này có thể ảnh hưởng đến USD và cung cấp một số động lực cho cặp USD/JPY sau đó trong phiên giao dịch Bắc Mỹ. Tuy nhiên, sự chú ý sẽ vẫn tập trung vào việc công bố báo cáo CPI Tokyo vào thứ Sáu, điều này có thể đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy nhu cầu JPY trong ngắn hạn.

USD/JPY có vẻ dễ bị giảm thêm về phía mốc tâm lý 155,00

Cặp USD/JPY hiện đã đảo ngược động thái mạnh sau BoJ trở lại gần mức cao nhất tháng 11. Hơn nữa, xu hướng giảm hàng tuần từ khu vực mốc 158,00 tạo thành mô hình đỉnh đôi giảm giá và xác nhận triển vọng tiêu cực cho giá giao ngay.

Trong khi đó, đường MACD nằm dưới đường tín hiệu ngay dưới mốc 0, trong khi biểu đồ histogram âm sâu hơn một chút cho thấy đà giảm đang hình thành. Chỉ số RSI đứng ở mức 50 (trung lập) sau khi giảm từ mức cao gần đây, củng cố quan điểm chờ đợi.

Điều này, ngược lại, cho thấy sự sụt giảm của cặp USD/JPY có thể dừng lại gần mốc tâm lý 155,00. Điều này được theo sau bởi vùng ngang 154,55-154,50, nên hoạt động như mức hỗ trợ của mô hình giảm giá. Một sự phá vỡ thuyết phục dưới mức này sẽ được coi là yếu tố kích hoạt chính cho các nhà giao dịch giảm giá và mở đường cho những tổn thất sâu hơn.

(Phân tích kỹ thuật của câu chuyện này được viết với sự trợ giúp của một công cụ AI)