EUR/USD dao động gần mức thấp với báo cáo lạm phát của Khu vực đồng euro sắp công bố

• Đồng euro vẫn dễ bị tổn thương, với mức thấp 1,1540 nằm trong tầm ngắm của phe gấu.
• Tâm lý ngại rủi ro nhẹ và lập trường diều hâu của Fed đang hỗ trợ đà tăng của đồng đô la Mỹ.
• Dữ liệu lạm phát khu vực đồng euro dự kiến sẽ cho thấy áp lực giá giảm.

EUR/USD ghi nhận mức giảm nhẹ trong phiên giao dịch sớm của châu Âu vào thứ Sáu, giao dịch ở mức 1,1560 tại thời điểm viết bài sau khi bị từ chối tại khu vực 1,1580. Cặp tiền này vẫn gần mức hỗ trợ 1,1540 một cách nguy hiểm, trên đà giảm 0,5% trong tuần, trong bối cảnh tâm lý thị trường yếu và tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Chỉ số giá tiêu dùng hài hòa khu vực đồng euro (HICP) sẽ được công bố vào lúc 10:00 GMT.

Đồng đô la Mỹ đã nhận được hỗ trợ từ một "cắt giảm diều hâu" của Cục Dự trữ Liên bang vào thứ Tư - điều này đã khiến các nhà đầu tư giảm bớt hy vọng về một đợt cắt giảm khác vào tháng 12 - và một thỏa thuận giữa Tổng thống Mỹ Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình để duy trì thỏa thuận thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Tại khu vực đồng euro, Ngân hàng Trung ương Châu Âu đã đáp ứng kỳ vọng và giữ nguyên lãi suất cơ bản ở mức 2%. Chủ tịch ECB Christine Lagarde nhấn mạnh rằng ngân hàng đang "ở trạng thái tốt" và truyền tải một thông điệp khá lạc quan, bác bỏ khả năng cắt giảm lãi suất thêm trong thời gian tới. Đồng euro đã tăng nhẹ sau sự kiện, nhưng các nỗ lực tăng giá vẫn bị hạn chế cho đến nay.

Điểm nhấn vào thứ Sáu là các số liệu HICP sơ bộ khu vực đồng euro cho tháng 10, dự kiến sẽ cho thấy lạm phát hàng năm giảm xuống 2,1% từ 2,2% trong tháng trước, với mức đọc lõi giảm xuống còn 2,3% tăng trưởng so với cùng kỳ năm trước từ 2,4% trong tháng 9.

Tóm tắt thị trường hàng ngày: Đồng đô la tăng giá trong bối cảnh thị trường thận trọng

• Đồng đô la Mỹ vẫn được mua vào vào thứ Sáu, được hỗ trợ bởi sự kết hợp của hy vọng giảm lãi suất vào tháng 12 đang giảm dần, tác động tích cực của thỏa thuận thương mại Mỹ-Trung, và tâm lý ngại rủi ro nhẹ sau khi thị trường chứng khoán Phố Wall giảm vào thứ Năm khi các số liệu lợi nhuận từ Meta và Microsoft đã dấy lên lo ngại mới về định giá AI và gây ra sự sụt giảm mạnh trong các cổ phiếu công nghệ.
• Ngân hàng Trung ương Châu Âu đã giữ lãi suất tại cơ sở tiền gửi ở mức 2% trong cuộc họp thứ ba liên tiếp vào thứ Năm, và Christine Lagarde đã truyền tải một thông điệp khá lạc quan, thể hiện sự tự tin về tăng trưởng kinh tế, mặc dù cảnh báo về sự không chắc chắn cao xung quanh lạm phát.
• Vào thứ Sáu, thành viên Hội đồng Quản trị ECB Martin Kocher đã nhắc lại những bình luận của Lagarde, đánh giá rằng các dự báo kinh tế đang đi đúng hướng trong một thời gian dài và một số dữ liệu gần đây đã có kết quả "hơi tốt hơn", cho thấy ngân hàng không có kế hoạch nới lỏng chính sách tiền tệ thêm trong thời gian tới.
• Tại Mỹ, những bình luận diều hâu của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell đã khiến lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ tăng vọt, cung cấp thêm hỗ trợ cho đồng đô la Mỹ. Lợi suất của trái phiếu kỳ hạn 10 năm đã tăng hơn 30 điểm cơ bản kể từ thứ Tư, đạt mức cao nhất trong ba tuần là 4,10%
• Công cụ FedWatch của CME Group cho thấy rằng kỳ vọng về một đợt cắt giảm lãi suất khác vào tháng 12 đã giảm xuống còn 64,8% từ 91% trước quyết định chính sách tiền tệ vào thứ Tư.

Phân tích kỹ thuật: EUR/USD dao động trên mức hỗ trợ quan trọng 1,1540

EUR/USD đã phá vỡ mô hình tam giác hàng tháng và nỗ lực phục hồi yếu ớt sau quyết định chính sách tiền tệ của ECB đã bị giới hạn dưới khu vực hỗ trợ trước đó tại 1,1580, xác nhận thiên hướng giảm giá của cặp tiền này. Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) trong 4 giờ ở mức thấp nhưng vẫn trên mức quá bán, trong khi đường trung bình động hội tụ phân kỳ phản ánh động lượng tiêu cực mạnh.

Phe gấu hiện đang tập trung vào khu vực hỗ trợ chính quanh mức 1,1545 (các mức thấp ngày 9 và 14 tháng 10). Dưới mức này, mức tròn 1,1500 là mục tiêu khả thi trước mục tiêu đo lường của mô hình tam giác tại khu vực 1,1450.

Về phía tăng, khu vực 1,1580 đã đề cập - nơi đã giữ mức giảm vào các ngày 22, 23 và 28 tháng 10 - hiện đang hoạt động như một mức kháng cự. Cao hơn nữa, đường xu hướng đảo ngược, hiện ở khoảng 1,1615, và mức cao vào thứ Năm gần 1,1635 có khả năng thách thức phe đầu cơ giá lên trước các mức cao vào ngày 28 và 29 tháng 10 trong khu vực 1,1670.