Vàng tăng vượt qua 4.100$ khi Fed ôn hòa kích thích cơn sốt cắt giảm lãi suất vào tháng 12
- Vàng tăng vọt hướng tới 4.100$ sau khi các quan chức Fed tín hiệu sự sẵn sàng cho việc cắt giảm lãi suất vào tháng 12, thúc đẩy cược ôn hòa.
- Thị trường định giá cho việc cắt giảm 25 điểm cơ bản vào tháng 12 tăng lên 71% khi Miran và Williams gợi ý rằng việc nới lỏng có thể là cần thiết.
- Dữ liệu Mỹ cho thấy hoạt động vẫn kiên cường nhưng tâm lý người tiêu dùng yếu, củng cố sự không chắc chắn về động thái chính sách tiếp theo của Fed.
Vàng (XAU/USD) vẫn ổn định trong phiên Bắc Mỹ vào thứ Sáu khi các quan chức Cục Dự trữ Liên bang (Fed) mở cửa cho việc cắt giảm tại cuộc họp tháng 12. Tại thời điểm viết bài, XAU/USD giao dịch ở mức 4.096$, tăng 0,53%, sau khi đạt mức cao nhất trong ngày là 4.101$.
XAU/USD tăng nhẹ mặc dù dữ liệu kinh tế Mỹ hỗn hợp, kỳ vọng cắt giảm lãi suất thay đổi mạnh mẽ
Vàng thỏi đã dao động trong ba ngày qua, khi các nhà giao dịch dường như không quyết định về động thái tiếp theo của XAU. Các bài phát biểu của các quan chức Fed và sự trở lại của dữ liệu kinh tế Mỹ gợi ý rằng nền kinh tế vẫn vững mạnh, với thị trường lao động kiên cường nhưng giá cả vẫn cao.
Các bình luận từ Thống đốc Fed New York John Williams và Stephen Miran mang tính ôn hòa, khiến các nhà đầu tư tăng khả năng cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản tại cuộc họp tháng 12. Ngược lại, Thống đốc Boston Susan Collins và Dallas Lorie Logan chọn duy trì chính sách hạn chế, giữ nguyên lãi suất.
Do đó, các nhà tham gia thị trường thấy có 71% khả năng cắt giảm lãi suất vào tháng 12, một sự tăng vọt mạnh từ khoảng 31% trước đó trong ngày.
Lịch kinh tế Mỹ cho thấy hoạt động kinh doanh vẫn vững mạnh, trong khi Tâm lý Người tiêu dùng cho tháng 11 giảm gần mức thấp kỷ lục, theo Đại học Michigan. Đồng thời, kỳ vọng lạm phát đã được điều chỉnh giảm cho một năm và năm năm.
Các yếu tố tác động thị trường hàng ngày: Dữ liệu kinh tế Mỹ hỗn hợp, bị phe đầu cơ giá lên vàng bỏ qua
- Thống đốc Fed New York John Williams cho biết họ vẫn có thể cắt giảm lãi suất trong "ngắn hạn", điều này đã thúc đẩy khả năng cho một động thái vào tháng 12. Phát biểu tương tự là Thống đốc Stephen Miran, người cho biết dữ liệu Bảng lương phi nông nghiệp hôm thứ Năm ủng hộ việc cắt giảm lãi suất vào tháng 12, và nếu phiếu bầu của ông là phiếu quyết định, ông "sẽ bỏ phiếu cho việc cắt giảm 25 điểm cơ bản."
- Thống đốc Dallas Lorie Logan cho biết lãi suất cần phải được giữ nguyên "trong một thời gian" trong khi họ đánh giá tác động của chính sách hiện tại đối với lạm phát. Bà cho biết bà thấy "khó khăn" để cắt giảm vào tháng 12. Thống đốc Boston Susan Collins đồng tình với Logan khi thêm rằng "chính sách hạn chế là rất phù hợp ngay bây giờ."
- Chỉ số PMI ngành sản xuất của S&P Global Mỹ giảm từ 52,5 xuống 51,9 trong tháng 11, thấp hơn một chút so với ước tính 52. Ngược lại, PMI dịch vụ cải thiện từ 54,8 lên 55, cao hơn dự báo 54,8. Các bình luận khảo sát cho thấy sự tự tin trong kinh doanh đã cải thiện, và hy vọng về việc cắt giảm lãi suất thêm và chính phủ mở cửa lại "đã cải thiện sự lạc quan kinh tế."
- Chỉ số Tâm lý Người tiêu dùng của Đại học Michigan cho tháng 11 đã cải thiện nhẹ lên 51 từ mức sơ bộ 50,3, nhưng giảm so với mức 53,6 của tháng trước và vẫn gần mức thấp kỷ lục của tháng 6 năm 2022. Kỳ vọng lạm phát giảm nhẹ, cho một năm, từ mức sơ bộ 4,7% xuống 4,5%, và cho năm năm, từ 3,6% xuống 3,4%.
- Cục Thống kê Lao động Mỹ (BLS) đã công bố vào thứ Năm rằng Bảng lương phi nông nghiệp cho tháng 9 đã tăng 119K, gấp đôi ước tính 50.000. Mặc dù ghi nhận một con số vững chắc, Tỷ lệ thất nghiệp đã tăng từ 4,3% lên 4,4% nhưng vẫn nằm trong dự báo của Cục Dự trữ Liên bang.
- Chỉ số Đô la Mỹ (DXY), theo dõi hiệu suất của đồng đô la so với sáu loại tiền tệ, ghi nhận mức tăng khiêm tốn 0,07% ở mức 100,28. Đồng thời, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ vẫn ổn định, với lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm đứng ở mức 4,08%. Lợi suất thực tế của Mỹ, có tương quan ngược với giá vàng, đang giảm hai điểm cơ bản xuống 1,84%.
Phân tích kỹ thuật: Phe đầu cơ giá lên vàng đã tham gia, đẩy giá hướng tới 4.100$
Đà tăng của vàng đang phục hồi, nhưng các nhà giao dịch phải đạt được mức đóng cửa hàng ngày trên 4.100$. Khi đạt được, điểm dừng tiếp theo sẽ là 4.150$ trước khi kiểm tra mức cao của chu kỳ cuối cùng là 4.245$, đỉnh tháng 11.
Việc không đạt được mức 4.100$ sẽ làm lộ ra mức 4.050$ trước khi giảm xuống mức thấp swing ngày 18 tháng 11 là 3.998$, trước khi kiểm tra Đường trung bình động giản đơn (SMA) 50 ngày ở mức 3.981$.
Câu hỏi thường gặp về Vàng
Vàng đóng vai trò quan trọng trong lịch sử loài người vì nó được sử dụng rộng rãi như một phương tiện lưu trữ giá trị và phương tiện trao đổi. Hiện nay, ngoài độ sáng bóng và công dụng làm đồ trang sức, kim loại quý này được coi rộng rãi là một tài sản trú ẩn an toàn, nghĩa là nó được coi là một khoản đầu tư tốt trong thời kỳ hỗn loạn. Vàng cũng được coi rộng rãi là một biện pháp phòng ngừa lạm phát và chống lại sự mất giá của tiền tệ vì nó không phụ thuộc vào bất kỳ đơn vị phát hành hoặc chính phủ cụ thể nào.
Ngân hàng trung ương là những người nắm giữ Vàng lớn nhất. Với mục tiêu hỗ trợ đồng tiền của mình trong thời kỳ hỗn loạn, các ngân hàng trung ương có xu hướng đa dạng hóa dự trữ của mình và mua Vàng để cải thiện sức mạnh được nhận thức của nền kinh tế và đồng tiền. Dự trữ Vàng cao có thể là nguồn tin cậy cho khả năng thanh toán của một quốc gia. Theo dữ liệu từ Hội đồng Vàng Thế giới, các ngân hàng trung ương đã bổ sung 1.136 tấn Vàng trị giá khoảng 70 tỷ đô la vào dự trữ của mình vào năm 2022. Đây là mức mua hàng năm cao nhất kể từ khi bắt đầu ghi chép. Các ngân hàng trung ương từ các nền kinh tế mới nổi như Trung Quốc, Ấn Độ và Thổ Nhĩ Kỳ đang nhanh chóng tăng dự trữ Vàng của mình.
Vàng có mối tương quan nghịch đảo với Đô la Mỹ và Kho bạc Hoa Kỳ, cả hai đều là tài sản dự trữ và trú ẩn an toàn chính. Khi Đô la mất giá, Vàng có xu hướng tăng, cho phép các nhà đầu tư và ngân hàng trung ương đa dạng hóa tài sản của họ trong thời kỳ hỗn loạn. Vàng cũng có mối tương quan nghịch đảo với tài sản rủi ro. Một đợt tăng giá trên thị trường chứng khoán có xu hướng làm suy yếu giá Vàng, trong khi bán tháo trên các thị trường rủi ro hơn có xu hướng ủng hộ kim loại quý.
Giá có thể biến động do nhiều yếu tố khác nhau. Bất ổn địa chính trị hoặc lo ngại về suy thoái kinh tế sâu có thể nhanh chóng khiến giá Vàng tăng cao do tình trạng trú ẩn an toàn của nó. Là một tài sản không có lợi suất, Vàng có xu hướng tăng khi lãi suất thấp hơn, trong khi chi phí tiền tệ cao hơn thường gây áp lực lên kim loại màu vàng. Tuy nhiên, hầu hết các động thái đều phụ thuộc vào cách Đồng đô la Mỹ (USD) hoạt động vì tài sản được định giá bằng đô la (XAU/USD). Đồng đô la mạnh có xu hướng giữ giá Vàng được kiểm soát, trong khi đồng đô la yếu hơn có khả năng đẩy giá Vàng lên.
Bài viết liên quan
Thống đốc PBOC Phan Công Thắng: Sẽ tiếp tục thực hiện chính sách tiền tệ hỗ trợ
Thống đốc Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC) Pan Gongsheng đã đưa ra lời giải thích sâu sắc cho các tổ chức tài chính nước ngoài về lập trường chính sách tiền tệ hiện tại của Trung Quốc và những cân nhắc liên quan đến việc điều chỉnh khuôn khổ chính sách tiền tệ vào thứ năm.
Israel mở rộng mục tiêu chiến tranh ở biên giới Lebanon
Israel cho biết hôm thứ Ba rằng việc ngăn chặn các cuộc tấn công của Hezbollah ở phía bắc đất nước để cho phép hàng nghìn cư dân trở về nhà hiện là mục tiêu chính thức của chiến tranh, vì họ coi một chiến dịch quân sự rộng lớn hơn ở Lebanon có thể gây ra một cuộc xung đột toàn diện, theo AP News.
Holzmann của ECB: Sự bất ổn hiện đã giảm đáng kể
Nhà hoạch định chính sách của Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) Robert Holzmann đã nói với tờ Financial Times vào thứ Sáu rằng chính sách tiền tệ đang đi đúng hướng, theo Reuters.
