Bạn có thể truy cập báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo năm và theo quý của Telos Corp nhằm phân tích khả năng tài chính và mức độ ổn định của doanh nghiệp.

Hàng quý

Hàng quý+Hàng năm

Hàng quý

Hàng năm

YOY

Ẩn các hàng trống

FY2026Q2

FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

FY2021Q4

FY2021Q3

FY2021Q2

FY2021Q1

FY2020Q4

FY2020Q3

FY2020Q2

FY2020Q1

FY2019Q4

FY2019Q3

FY2019Q2

FY2019Q1

FY2018Q4

FY2018Q3

FY2018Q2

FY2018Q1

FY2017Q4

FY2017Q3

FY2017Q2

FY2017Q1

FY2016Q4

FY2016Q3

FY2016Q2

FY2016Q1

FY2015Q4

FY2015Q3

FY2015Q2

FY2015Q1

FY2014Q4

FY2014Q3

FY2014Q2

FY2014Q1

FY2013Q4

FY2013Q3

FY2013Q2

FY2013Q1

FY2012Q4

FY2012Q3

FY2012Q2

FY2012Q1

Dòng tiền hoạt động (phương pháp gián tiếp)

Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh liên tục

27.09%8.83M

41.76%8.66M

175.87%7.98M

229.18%9.15M

186.98%6.95M

1844.57%6.11M

-312.31%-10.52M

-936.88%-7.08M

-94.26%-7.99M

-250.00%-350.00K

237.23%4.95M

-92.94%846.00K

-152.18%-4.11M

-140.16%-100.00K

-707.74%-3.61M

-7.74%11.99M

123.44%7.88M

103.62%249.00K

104.22%594.00K

16.85%12.99M

490.27%3.53M

-494.84%-6.88M

-289.20%-14.06M

821.01%11.12M

-148.03%-904.00K

-56.90%1.74M

328.85%7.43M

-248.99%-1.54M

-29.80%1.88M

393.77%4.04M

-25.72%1.73M

-1.62%1.03M

19.05%2.68M

113.15%819.00K

739.18%2.33M

-87.31%1.05M

35.50%2.25M

-245.96%-6.23M

71.31%-365.00K

484.70%8.29M

321.30%1.66M

28.22%4.27M

40.78%-1.27M

-0.49%1.42M

55.82%-751.00K

-61.33%3.33M

-258.17%-2.15M

129.36%1.43M

-166.72%-1.70M

49.48%8.61M

140.88%1.36M

-135.68%-4.85M

-30.97%2.55M

177.49%5.76M

---3.32M

--13.61M

--3.69M

--2.08M

Lợi nhuận ròng từ hoạt động kinh doanh liên tục

106.93%660.00K

123.51%2.02M

-74.82%-16.31M

92.46%-2.11M

-22.69%-9.52M

-16.62%-8.60M

-33.67%-9.33M

-223.51%-28.05M

3.33%-7.76M

31.34%-7.38M

62.90%-6.98M

-18.15%-8.67M

34.71%-8.02M

28.28%-10.75M

-343.77%-18.82M

-40.56%-7.34M

30.35%-12.29M

-1.39%-14.98M

-255.03%-4.24M

-309.38%-5.22M

-674.35%-17.64M

-912.19%-14.78M

396.96%2.73M

-32.92%2.49M

254.06%3.07M

50.34%-1.46M

48.35%-921.00K

-22.99%3.72M

-549.10%-1.99M

-67.81%-2.94M

-138.73%-1.78M

345.57%4.83M

114.10%444.00K

41.33%-1.75M

230.83%4.60M

-246.17%-1.97M

-135.43%-3.15M

-1801.91%-2.99M

59.80%-3.52M

494.43%1.34M

34.60%-1.34M

93.35%-157.00K

-746.62%-8.75M

-24.45%-341.00K

48.89%-2.05M

55.46%-2.36M

80.60%-1.03M

-106.67%-274.00K

-474.11%-4.00M

-708.08%-5.30M

-249.04%-5.33M

223.82%4.11M

-59.61%1.07M

-132.78%-656.00K

--3.58M

--1.27M

--2.65M

--2.00M

Lợi nhuận và thua lỗ từ hoạt động kinh doanh

33.40%3.35M

46.79%3.43M

634.09%18.34M

-78.02%3.18M

-28.13%2.51M

-25.34%2.34M

-19.20%2.50M

349.58%14.45M

105.84%3.49M

119.58%3.13M

111.41%3.09M

111.93%3.21M

12.69%1.70M

1.42%1.43M

4.43%1.46M

3.98%1.52M

7.19%1.50M

3.31%1.41M

4.94%1.40M

13.63%1.46M

4.39%1.40M

-2.09%1.36M

-2.05%1.33M

1.26%1.28M

-4.41%1.34M

48.72%1.39M

54.89%1.36M

62.77%1.27M

97.61%1.41M

42.16%934.00K

50.43%880.00K

45.61%779.00K

62.19%712.00K

49.32%657.00K

33.56%585.00K

25.29%535.00K

-55.25%439.00K

-58.17%440.00K

-59.18%438.00K

-60.13%427.00K

-8.49%981.00K

-2.14%1.05M

-0.83%1.07M

-1.65%1.07M

2.10%1.07M

4.37%1.07M

8.96%1.08M

15.97%1.09M

11.46%1.05M

9.23%1.03M

5.53%993.00K

-0.63%939.00K

-1.26%942.00K

-2.98%943.00K

--941.00K

--945.00K

--954.00K

--972.00K

Thuế hoãn lại

-93.55%2.00K

150.00%2.00K

-2064.86%-801.00K

7.69%14.00K

158.33%31.00K

-133.33%-4.00K

-305.56%-37.00K

0.00%13.00K

0.00%12.00K

80.00%18.00K

--13.00K

-7.69%12.00K

0.00%12.00K

-76.19%10.00K

-100.00%0.00

44.44%13.00K

33.33%12.00K

1300.00%42.00K

11.11%10.00K

0.00%9.00K

-10.00%9.00K

-66.67%3.00K

0.00%9.00K

-10.00%9.00K

104.44%10.00K

-76.92%9.00K

-30.77%9.00K

-16.67%10.00K

-1830.77%-225.00K

101.35%39.00K

-79.37%13.00K

-80.95%12.00K

-79.37%13.00K

-96733.33%-2.90M

0.00%63.00K

-99.95%3.00K

109.50%63.00K

148.84%63.00K

131.82%63.00K

7924.36%6.10M

58.09%-663.00K

91.09%-129.00K

78.66%-198.00K

-101.00%-78.00K

64.91%-1.58M

-20.89%-1.45M

51.05%-928.00K

282.34%7.80M

---4.51M

---1.20M

---1.90M

--2.04M

----

--0.00

Các mục phi tiền mặt khác

1600.00%51.00K

-25.00%9.00K

224.63%435.00K

90.48%40.00K

105.45%3.00K

-79.31%12.00K

219.05%134.00K

-22.22%21.00K

-219.57%-55.00K

-46.30%58.00K

-65.57%42.00K

-38.64%27.00K

221.05%46.00K

468.42%108.00K

454.55%122.00K

438.46%44.00K

-290.00%-38.00K

280.00%19.00K

100.17%22.00K

-101.10%-13.00K

-98.27%20.00K

-99.58%5.00K

-789.24%-12.74M

-2.00%1.18M

14.22%1.16M

17.82%1.19M

157.88%1.85M

42.93%1.20M

-26.59%1.01M

0.30%1.01M

-32.23%717.00K

-13.83%841.00K

37.04%1.38M

-0.98%1.01M

-3.91%1.06M

2.52%976.00K

-0.20%1.01M

-3.33%1.02M

7.52%1.10M

-8.02%952.00K

-12.72%1.01M

12.39%1.05M

-57.55%1.02M

10.93%1.03M

21.30%1.16M

-9.83%936.00K

134.40%2.41M

-4.21%933.00K

23.77%953.00K

3.28%1.04M

1.98%1.03M

1.04%974.00K

-28.10%770.00K

-23.86%1.00M

--1.01M

--964.00K

--1.07M

--1.32M

Thay đổi trong vốn lưu động

-74.72%1.56M

-96.78%171.00K

109.76%1.09M

41.23%-1.36M

204.53%6.17M

529.35%5.32M

-263.34%-11.18M

-321.44%-2.31M

-5.58%-5.90M

-17.80%845.00K

200.29%6.85M

-65.66%1.04M

-260.34%-5.59M

304.78%1.03M

29.42%-6.83M

-30.54%3.04M

317.54%3.48M

92.98%-502.00K

-79.26%-9.67M

-28.80%4.38M

75.30%-1.60M

-1264.17%-7.15M

-205.43%-5.39M

179.51%6.15M

-548.62%-6.49M

-88.34%614.00K

172.62%5.12M

-42.63%-7.74M

987.22%1.45M

488.93%5.26M

275.58%1.88M

-475.76%-5.43M

-96.58%133.00K

118.77%894.00K

-166.32%-1.07M

-73.76%1.44M

311.09%3.89M

-310.99%-4.76M

324.20%1.61M

1641.77%5.50M

216.34%947.00K

-41.77%2.26M

84.36%-719.00K

-74.90%316.00K

-146.59%-814.00K

-69.64%3.88M

-44.96%-4.60M

119.78%1.26M

81.41%1.75M

100.69%12.77M

---3.17M

-161.03%-6.37M

197.97%963.00K

386.83%6.36M

----

--10.43M

---983.00K

---2.22M

-Thay đổi các khoản phải thu

-362.17%-1.58M

34.66%575.00K

179.65%3.42M

-158.44%-1.34M

-121.65%-341.00K

-96.35%427.00K

14.43%-4.30M

-74.11%2.29M

311.23%1.57M

121.69%11.70M

-146.04%-5.02M

2712.09%8.86M

-95.79%383.00K

--5.28M

--10.91M

96.34%-339.00K

194.86%9.10M

----

---9.26M

---9.60M

----

162.38%6.19M

----

-83.14%-9.92M

----

-38778.57%-5.42M

----

--14.00K

----

296.16%23.06M

----

---11.76M

----

-Thay đổi hàng tồn kho

-41.44%-1.94M

----

-122.89%-1.08M

5937.84%2.16M

-1545.26%-1.37M

768.18%294.00K

-11.24%-485.00K

-104.73%-37.00K

169.34%95.00K

-103.53%-44.00K

-125.78%-436.00K

174.76%782.00K

93.98%-137.00K

--1.25M

--1.69M

-364.89%-1.05M

-250.36%-2.27M

----

---225.00K

--1.51M

----

-77.50%2.05M

----

190.64%9.10M

----

-1059.47%-10.04M

----

---866.00K

----

-96.64%181.00K

----

--5.39M

----

-Thay đổi chi phí trả trước

276.03%8.19M

-237.73%-3.75M

16.57%-1.17M

136.31%2.63M

-77.47%-4.66M

1691.81%2.72M

-234.16%-1.41M

-997.58%-7.25M

-4.17%-2.62M

81.55%-171.00K

-15.28%1.05M

-178.88%-661.00K

24.25%-2.52M

---927.00K

--1.24M

199.52%838.00K

-37.53%-3.32M

----

---842.00K

---2.42M

----

-Thay đổi các khoản phải trả và chi phí trích trước

-109.97%-594.00K

-201.76%-1.56M

----

-1783.42%-7.50M

590.86%5.96M

123.47%1.54M

-120.51%-1.26M

95.42%-398.00K

31.26%-1.21M

-45.89%-6.55M

140.95%6.13M

-520.07%-8.69M

-411.46%-1.77M

---4.49M

---14.96M

-85.70%2.07M

-55.63%567.00K

----

--14.46M

--1.28M

----

-71.95%-6.73M

----

-137.72%-3.91M

----

178.77%10.38M

----

--3.72M

----

-1764.10%-6.49M

----

--390.00K

----

-Thay đổi tài sản ngắn hạn khác

----

---7.12M

----

-393.84%-4.00M

----

270.38%1.36M

----

-133.73%-800.00K

----

--2.37M

----

-180.72%-4.01M

----

--4.96M

----

-Thay đổi nợ ngắn hạn khác

-144.84%-2.85M

14808.11%5.44M

13.88%-1.38M

-75.65%580.00K

874.51%6.35M

96.44%-37.00K

-256.48%-1.61M

220.61%2.38M

51.16%-820.00K

-470.11%-1.04M

-51.07%1.03M

-225.80%-1.98M

-11.49%-1.68M

--281.00K

--2.10M

12.79%1.57M

-835.40%-1.51M

----

--1.39M

---161.00K

----

546.22%3.48M

----

-113.01%-781.00K

----

240.58%6.00M

----

--1.76M

----

107.85%171.00K

----

---2.18M

----

Tiền mặt từ các hoạt động đầu tư không thường xuyên

Tiền mặt từ hoạt động kinh doanh

27.09%8.83M

41.76%8.66M

175.87%7.98M

229.18%9.15M

186.98%6.95M

1844.57%6.11M

-312.31%-10.52M

-936.88%-7.08M

-94.26%-7.99M

-250.00%-350.00K

237.23%4.95M

-92.94%846.00K

-152.18%-4.11M

-140.16%-100.00K

-707.74%-3.61M

-7.74%11.99M

123.44%7.88M

103.62%249.00K

104.22%594.00K

16.85%12.99M

490.27%3.53M

-494.84%-6.88M

-289.20%-14.06M

821.01%11.12M

-148.03%-904.00K

-56.90%1.74M

328.85%7.43M

-248.99%-1.54M

-29.80%1.88M

393.77%4.04M

-25.72%1.73M

-1.62%1.03M

19.05%2.68M

113.15%819.00K

739.18%2.33M

-87.31%1.05M

35.50%2.25M

-245.96%-6.23M

71.31%-365.00K

484.70%8.29M

321.30%1.66M

28.22%4.27M

40.78%-1.27M

-0.49%1.42M

55.82%-751.00K

-61.33%3.33M

-258.17%-2.15M

129.36%1.43M

-166.72%-1.70M

49.48%8.61M

140.88%1.36M

-135.68%-4.85M

-30.97%2.55M

177.49%5.76M

---3.32M

--13.61M

--3.69M

--2.08M

Dòng tiền đầu tư

Dòng tiền từ các hoạt động đầu tư liên tục

-4.52%2.22M

-2.57%2.28M

-59.97%1.71M

-10.25%2.55M

-30.68%2.32M

-29.16%2.34M

34.85%4.27M

-26.13%2.84M

-24.68%3.35M

-18.00%3.30M

-26.70%3.17M

6.13%3.84M

82.62%4.45M

20.41%4.02M

-19.74%4.32M

1.00%3.62M

16.57%2.43M

26.31%3.34M

290.78%5.38M

38.27%3.58M

17.70%2.09M

54.05%2.65M

12.95%1.38M

60.50%2.59M

125.99%1.77M

-41.04%1.72M

-4.84%1.22M

60.38%1.61M

12.95%785.00K

157.70%2.91M

90.49%1.28M

-9.36%1.01M

-34.25%695.00K

874.14%1.13M

166.01%673.00K

635.76%1.11M

989.69%1.06M

-5.69%116.00K

321.67%253.00K

-14.20%151.00K

21.25%97.00K

57.69%123.00K

-59.46%60.00K

0.57%176.00K

-51.81%80.00K

-55.68%78.00K

322.86%148.00K

94.44%175.00K

31.75%166.00K

-38.89%176.00K

-87.27%35.00K

-8.16%90.00K

-10.00%126.00K

269.23%288.00K

--275.00K

--98.00K

--140.00K

--78.00K

Chi phí vốn

-4.52%2.22M

-2.57%2.28M

-59.97%1.71M

-10.25%2.55M

-30.68%2.32M

-29.16%2.34M

34.85%4.27M

-26.13%2.84M

-24.68%3.35M

-18.00%3.30M

-26.70%3.17M

6.13%3.84M

82.62%4.45M

20.41%4.02M

-19.74%4.32M

1.00%3.62M

16.57%2.43M

26.31%3.34M

290.78%5.38M

38.27%3.58M

17.70%2.09M

54.05%2.65M

12.95%1.38M

60.50%2.59M

125.99%1.77M

-41.04%1.72M

-4.84%1.22M

60.38%1.61M

12.95%785.00K

157.70%2.91M

90.49%1.28M

-9.36%1.01M

-34.25%695.00K

874.14%1.13M

166.01%673.00K

635.76%1.11M

989.69%1.06M

-5.69%116.00K

321.67%253.00K

-14.20%151.00K

21.25%97.00K

57.69%123.00K

-59.46%60.00K

0.57%176.00K

-51.81%80.00K

-55.68%78.00K

322.86%148.00K

94.44%175.00K

31.75%166.00K

-38.89%176.00K

-87.27%35.00K

-8.16%90.00K

-10.00%126.00K

269.23%288.00K

--275.00K

--98.00K

--140.00K

--78.00K

Dòng tiền ròng từ việc thanh lý tài sản cố định

83.58%246.00K

17.89%145.00K

-98.40%30.00K

822.45%452.00K

-42.98%134.00K

26.80%123.00K

224.83%1.87M

-38.75%49.00K

400.00%235.00K

-56.50%97.00K

196.91%576.00K

-54.02%80.00K

-50.53%47.00K

-59.16%223.00K

-87.53%194.00K

-69.74%174.00K

-83.90%95.00K

13.75%546.00K

897.44%1.56M

96.92%575.00K

383.61%590.00K

128.57%480.00K

-83.56%156.00K

-60.05%292.00K

27.08%122.00K

-90.92%210.00K

-0.32%949.00K

39.50%731.00K

-55.56%96.00K

199.35%2.31M

214.19%952.00K

--524.00K

-79.56%216.00K

566.38%773.00K

19.76%303.00K

----

989.69%1.06M

-5.69%116.00K

321.67%253.00K

-14.20%151.00K

21.25%97.00K

57.69%123.00K

-59.46%60.00K

0.57%176.00K

-51.81%80.00K

-55.68%78.00K

322.86%148.00K

94.44%175.00K

31.75%166.00K

-38.89%176.00K

-87.27%35.00K

-8.16%90.00K

-10.00%126.00K

269.23%288.00K

--275.00K

--98.00K

--140.00K

--78.00K

Dòng tiền ròng từ giao dịch tài sản vô hình

-9.92%1.97M

-3.70%2.13M

-30.03%1.68M

-24.88%2.10M

-29.75%2.19M

-30.86%2.21M

-7.37%2.40M

-25.86%2.79M

-29.22%3.11M

-15.74%3.20M

-37.21%2.59M

9.17%3.76M

88.03%4.40M

35.96%3.80M

7.81%4.13M

14.52%3.45M

56.14%2.34M

29.10%2.79M

213.34%3.83M

30.83%3.01M

-9.32%1.50M

43.66%2.17M

350.92%1.22M

160.18%2.30M

139.77%1.65M

152.01%1.51M

-17.88%271.00K

83.02%884.00K

43.84%689.00K

67.51%598.00K

-10.81%330.00K

-56.53%483.00K

--479.00K

--357.00K

--370.00K

--1.11M

----

Dòng tiền ròng từ giao dịch kinh doanh

----

--0.00

100.00%0.00

----

--0.00

---5.92M

----

--0.00

----

Dòng tiền ròng từ các sản phẩm đầu tư

----

--0.00

100.00%0.00

--0.00

---2.15M

---850.00K

----

Dòng tiền ròng từ các hoạt động đầu tư khác

--0.00

----

100.00%0.00

----

--564.00K

---564.00K

----

--728.00K

----

Tiền mặt từ hoạt động đầu tư dài hạn

Dòng tiền ròng từ các hoạt động đầu tư

4.52%-2.22M

2.57%-2.28M

59.97%-1.71M

10.25%-2.55M

57.78%-2.32M

43.67%-2.34M

-34.85%-4.27M

26.13%-2.84M

-41.66%-5.50M

9.55%-4.15M

26.70%-3.17M

-6.13%-3.84M

-59.45%-3.88M

-37.29%-4.59M

19.74%-4.32M

61.93%-3.62M

-16.57%-2.43M

-26.31%-3.34M

-290.78%-5.38M

-266.86%-9.51M

-17.70%-2.09M

-54.05%-2.65M

-12.95%-1.38M

-60.50%-2.59M

-125.99%-1.77M

41.04%-1.72M

4.84%-1.22M

-60.38%-1.61M

-12.95%-785.00K

-157.70%-2.91M

-90.49%-1.28M

-162.92%-1.01M

34.25%-695.00K

-874.14%-1.13M

-166.01%-673.00K

-153.64%-383.00K

-989.69%-1.06M

5.69%-116.00K

-321.67%-253.00K

14.20%-151.00K

-21.25%-97.00K

-57.69%-123.00K

59.46%-60.00K

-0.57%-176.00K

51.81%-80.00K

55.68%-78.00K

-322.86%-148.00K

-94.44%-175.00K

-31.75%-166.00K

38.89%-176.00K

87.27%-35.00K

8.16%-90.00K

10.00%-126.00K

-269.23%-288.00K

---275.00K

---98.00K

---140.00K

---78.00K

Dòng tiền tài chính

Dòng tiền từ các hoạt động tài chính liên tục

-14.33%-6.20M

-1577.88%-9.33M

-2989.06%-12.14M

-974.70%-4.55M

-1583.85%-5.42M

34.28%-556.00K

84.14%-393.00K

14.89%-423.00K

68.43%-322.00K

60.76%-846.00K

-230.01%-2.48M

91.16%-497.00K

65.56%-1.02M

33.40%-2.16M

168.51%1.91M

-1539.07%-5.62M

-108.27%-2.96M

-17.41%-3.24M

-102.50%-2.78M

43.31%-343.00K

2853.46%35.80M

-599.75%-2.76M

8943.12%111.16M

-114.48%-605.00K

-139.85%-1.30M

59.92%-394.00K

-58.31%-1.26M

947.26%4.18M

52.99%-542.00K

-306.20%-983.00K

39.53%-794.00K

-6.48%-493.00K

64.49%-1.15M

-103.11%-242.00K

-30.78%-1.31M

92.15%-463.00K

-105.51%-3.25M

287.61%7.78M

-174.04%-1.00M

-373.27%-5.90M

-291.28%-1.58M

-28.10%-4.15M

-40.60%1.36M

3.26%-1.25M

-55.81%826.00K

61.65%-3.24M

267.87%2.28M

-125.86%-1.29M

175.82%1.87M

-51.83%-8.45M

-137.59%-1.36M

137.20%4.98M

36.19%-2.46M

-206.28%-5.56M

--3.62M

---13.39M

---3.86M

---1.82M

Dòng tiền ròng từ phát hành/trả nợ vay

-8.44%-501.00K

-8.63%-491.00K

-8.28%-484.00K

-8.62%-479.00K

-8.45%-462.00K

-8.65%-452.00K

-8.50%-447.00K

-8.89%-441.00K

-8.67%-426.00K

-8.62%-416.00K

-105.10%-412.00K

-8.58%-405.00K

-9.19%-392.00K

-9.12%-383.00K

2434.97%8.08M

-8.75%-373.00K

-9.12%-359.00K

-9.35%-351.00K

98.38%-346.00K

-9.58%-343.00K

-9.67%-329.00K

-9.18%-321.00K

-7279.24%-21.33M

-106.81%-313.00K

-9.49%-300.00K

-10.11%-294.00K

-9.89%-289.00K

1867.69%4.60M

-10.48%-274.00K

-10.33%-267.00K

-11.91%-263.00K

-10.17%-260.00K

-10.22%-248.00K

-102.62%-242.00K

45.22%-235.00K

95.45%-236.00K

76.39%-225.00K

322.22%9.22M

-201.90%-429.00K

-486.10%-5.19M

-153.33%-953.00K

-28.10%-4.15M

294.01%421.00K

6.35%-885.00K

290.17%1.79M

59.50%-3.24M

77.40%-217.00K

-116.88%-945.00K

478.51%458.00K

-56.79%-8.00M

-108.20%-960.00K

152.25%5.60M

92.74%-121.00K

-254.24%-5.10M

--11.70M

---10.71M

---1.67M

---1.44M

Dòng tiền ròng từ phát hành/mua lại cổ phiếu phổ thông

-17.22%-4.69M

---2.20M

---5.99M

---3.64M

---4.00M

----

--0.00

100.00%0.00

---139.00K

---3.54M

---5.00M

-104.13%-2.60M

----

-100.00%0.00

--0.00

--63.02M

----

--272.81M

----

Dòng tiền ròng từ việc phát hành/mua lại cổ phiếu ưu đãi

----

100.00%0.00

----

---108.88M

----

--0.00

----

--0.00

----

--0.00

---2.11M

----

--0.00

----

--0.00

100.00%0.00

0.00%-2.00M

----

--0.00

---2.00M

----

Tiền thu từ việc nhân viên thực hiện quyền chọn cổ phiếu

----

-100.00%0.00

140.00%108.00K

----

--54.00K

--45.00K

--104.00K

----

Tiền thu từ việc phát hành chứng quyền

----

--0.00

----

--0.00

---26.89M

----

Dòng tiền ròng từ các hoạt động tài chính khác

-5.11%-1.01M

-6284.62%-6.64M

---5.67M

-1892.59%-538.00K

---958.00K

75.81%-104.00K

100.00%0.00

70.65%-27.00K

100.00%0.00

73.68%-430.00K

21.47%-2.07M

63.05%-92.00K

---628.00K

43.38%-1.63M

-8.00%-2.63M

---249.00K

--0.00

-18.47%-2.89M

11.19%-2.44M

--0.00

-2336.00%-2.44M

---2.74M

--0.00

---100.00K

----

--0.00

----

-100.00%0.00

----

-33.33%2.00M

--0.00

----

--3.00M

--0.00

--1.67M

----

---8.08M

----

Dòng tiền từ các hoạt động tài chính không thường xuyên

Tiền mặt ròng từ hoạt động tài chính

-14.33%-6.20M

-1577.88%-9.33M

-2989.06%-12.14M

-974.70%-4.55M

-1583.85%-5.42M

34.28%-556.00K

84.14%-393.00K

14.89%-423.00K

68.43%-322.00K

60.76%-846.00K

-230.01%-2.48M

91.16%-497.00K

65.56%-1.02M

33.40%-2.16M

168.51%1.91M

-1539.07%-5.62M

-108.27%-2.96M

-17.41%-3.24M

-102.50%-2.78M

43.31%-343.00K

2853.46%35.80M

-599.75%-2.76M

8943.12%111.16M

-114.48%-605.00K

-139.85%-1.30M

59.92%-394.00K

-58.31%-1.26M

947.26%4.18M

52.99%-542.00K

-306.20%-983.00K

39.53%-794.00K

-6.48%-493.00K

64.49%-1.15M

-103.11%-242.00K

-30.78%-1.31M

92.15%-463.00K

-105.51%-3.25M

287.61%7.78M

-174.04%-1.00M

-373.27%-5.90M

-291.28%-1.58M

-28.10%-4.15M

-40.60%1.36M

3.26%-1.25M

-55.81%826.00K

61.65%-3.24M

267.87%2.28M

-125.86%-1.29M

175.82%1.87M

-51.83%-8.45M

-137.59%-1.36M

137.20%4.98M

36.19%-2.46M

-206.28%-5.56M

--3.62M

---13.39M

---3.86M

---1.82M

Dòng tiền ròng

Số dư tiền mặt đầu kỳ

-13.05%50.37M

-2.55%53.32M

-15.32%59.19M

-28.79%57.14M

-38.41%57.93M

-44.95%54.72M

-30.16%69.90M

-22.53%80.24M

-16.47%94.05M

-16.78%99.40M

-20.23%100.09M

-15.60%103.58M

-6.35%112.59M

-5.63%119.44M

-6.46%125.46M

-6.32%122.72M

28.23%120.23M

19.35%126.56M

1199.00%134.13M

5346.82%131.00M

1368.92%93.76M

1470.80%106.05M

474.94%10.33M

209.92%2.41M

2788.24%6.38M

9276.39%6.75M

332.77%1.80M

-11.82%776.00K

370.21%221.00K

-88.00%72.00K

64.03%415.00K

1772.34%880.00K

-97.76%47.00K

-8.95%600.00K

-88.91%253.00K

23.68%47.00K

3860.38%2.10M

1036.21%659.00K

6608.82%2.28M

0.00%38.00K

23.26%53.00K

81.25%58.00K

-24.44%34.00K

-54.22%38.00K

-46.25%43.00K

-65.96%32.00K

-65.65%45.00K

-11.70%83.00K

-41.61%80.00K

-58.95%94.00K

-37.02%131.00K

5.62%94.00K

-65.84%137.00K

4.09%229.00K

--208.00K

--89.00K

--401.00K

--220.00K

Thay đổi dòng tiền trong kỳ hiện tại

152.71%418.00K

-191.81%-2.95M

61.34%-5.87M

119.85%2.05M

94.26%-793.00K

160.11%3.21M

-2094.08%-15.18M

-196.05%-10.34M

-53.21%-13.81M

21.89%-5.34M

88.52%-692.00K

-227.30%-3.49M

-462.44%-9.01M

-8.12%-6.84M

20.43%-6.03M

-12.58%2.74M

-93.32%2.49M

48.48%-6.33M

-107.91%-7.57M

-60.37%3.14M

1036.02%37.23M

-3238.04%-12.28M

1831.77%95.72M

676.57%7.92M

-816.76%-3.98M

-346.98%-368.00K

1544.61%4.96M

319.35%1.02M

-33.37%555.00K

126.94%149.00K

-198.85%-343.00K

-325.73%-465.00K

140.59%833.00K

-138.40%-553.00K

121.39%347.00K

-90.82%206.00K

-13580.00%-2.05M

28900.00%1.44M

-6858.33%-1.62M

56175.00%2.24M

-200.00%-15.00K

-145.45%-5.00K

284.62%24.00K

89.47%-4.00K

-266.67%-5.00K

178.57%11.00K

64.86%-13.00K

-202.70%-38.00K

106.98%3.00K

84.78%-14.00K

-276.19%-37.00K

-68.91%37.00K

86.22%-43.00K

-150.83%-92.00K

--21.00K

--119.00K

---312.00K

--181.00K

Tác động của thay đổi tỷ giá hối đoái

----

--0.00

Số dư tiền mặt cuối kỳ

-11.11%50.79M

-13.05%50.37M

-2.55%53.32M

-15.32%59.19M

-28.79%57.14M

-38.41%57.93M

-44.95%54.72M

-30.16%69.90M

-22.53%80.24M

-16.47%94.05M

-16.78%99.40M

-20.23%100.09M

-15.60%103.58M

-6.35%112.59M

-5.63%119.44M

-6.46%125.46M

-6.32%122.72M

28.23%120.23M

19.35%126.56M

1199.00%134.13M

5346.82%131.00M

1368.92%93.76M

1470.80%106.05M

474.94%10.33M

209.92%2.41M

2788.24%6.38M

9276.39%6.75M

332.77%1.80M

-11.82%776.00K

370.21%221.00K

-88.00%72.00K

64.03%415.00K

1772.34%880.00K

-97.76%47.00K

-8.95%600.00K

-88.91%253.00K

23.68%47.00K

3860.38%2.10M

1036.21%659.00K

6608.82%2.28M

0.00%38.00K

23.26%53.00K

81.25%58.00K

-24.44%34.00K

-54.22%38.00K

-46.25%43.00K

-65.96%32.00K

-65.65%45.00K

-11.70%83.00K

-41.61%80.00K

-58.95%94.00K

-37.02%131.00K

5.62%94.00K

-65.84%137.00K

--229.00K

--208.00K

--89.00K

--401.00K

Dòng tiền tự do

42.95%6.62M

69.25%6.38M

142.39%6.27M

166.54%6.60M

140.83%4.63M

203.29%3.77M

-928.11%-14.79M

-231.04%-9.92M

-32.48%-11.34M

11.50%-3.65M

122.52%1.79M

-135.81%-3.00M

-257.06%-8.56M

-33.34%-4.12M

-65.56%-7.93M

-11.07%8.37M

278.40%5.45M

67.54%-3.09M

68.97%-4.79M

10.33%9.41M

153.77%1.44M

-36742.31%-9.53M

-348.54%-15.44M

370.07%8.53M

-344.12%-2.68M

-97.70%26.00K

1277.38%6.21M

-11375.00%-3.16M

-44.76%1.10M

463.99%1.13M

-72.83%451.00K

147.46%28.00K

66.19%1.99M

95.10%-311.00K

368.61%1.66M

-100.72%-59.00K

-23.64%1.20M

-253.09%-6.34M

53.60%-618.00K

555.39%8.14M

288.33%1.56M

27.51%4.14M

41.99%-1.33M

-0.64%1.24M

55.47%-831.00K

-61.45%3.25M

-273.54%-2.30M

125.28%1.25M

-177.04%-1.87M

54.13%8.43M

136.78%1.32M

-136.60%-4.94M

-31.79%2.42M

173.91%5.47M

---3.60M

--13.51M

--3.55M

--2.00M

Đơn vị tiền tệ

--USD

Ý kiến kiểm toán

----

Câu hỏi thường gặp

Dòng tiền hoạt động là gì?



Dòng tiền hoạt động là dòng tiền được tạo ra hoặc sử dụng từ các hoạt động kinh doanh cốt lõi của công ty. Nó điều chỉnh thu nhập ròng cho các khoản mục phi tiền mặt và thay đổi vốn lưu động, chẳng hạn như khấu hao, khoản phải thu, hàng tồn kho và khoản phải trả. Dòng tiền hoạt động mạnh mẽ có thể cho thấy doanh nghiệp đang chuyển đổi doanh thu và lợi nhuận thành tiền mặt thực tế.

Telos Corp đã tạo ra bao nhiêu dòng tiền hoạt động?



Telos Corp đã tạo ra 30.18M dòng tiền hoạt động trong năm tài chính 2025, phản ánh tiền mặt được tạo ra từ các hoạt động kinh doanh cốt lõi.

Dòng tiền hoạt động của Telos Corp thay đổi như thế nào so với cùng kỳ năm trước?



Dòng tiền hoạt động của Telos Corp đã tăng 216.36% so với cùng kỳ năm trước.

Dòng tiền đầu tư là gì?



Dòng tiền đầu tư thể hiện dòng tiền được sử dụng hoặc tạo ra từ các hoạt động liên quan đến đầu tư, chẳng hạn như chi tiêu vốn, mua hoặc bán các khoản đầu tư, mua lại và thanh lý tài sản. Dòng tiền đầu tư âm không phải lúc nào cũng xấu, vì nó có thể phản ánh việc chi tiêu cho sự tăng trưởng trong tương lai, nhưng nhà đầu tư nên kiểm tra xem những khoản đầu tư đó có hỗ trợ lợi nhuận dài hạn hay không.

Telos Corp chi bao nhiêu cho chi tiêu vốn?



Telos Corp đã chi 8.91M cho chi tiêu vốn trong quý gần nhất.

Dòng tiền tài trợ là gì?



Dòng tiền tài trợ thể hiện cách một công ty huy động vốn hoặc hoàn trả vốn cho các nhà đầu tư và chủ nợ. Nó có thể bao gồm phát hành trái phiếu, trả nợ, phát hành cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, trả cổ tức và tài trợ thuê. Dòng tiền tài trợ dương có thể thể hiện vốn mới huy động được, trong khi dòng tiền tài trợ âm có thể phản ánh việc trả nợ, cổ tức hoặc mua lại cổ phiếu.

Dòng tiền hoạt động tài chính của Telos Corp đã thay đổi như thế nào?



Telos Corp đã sử dụng -22.66M cho các hoạt động tài chính trong quý gần nhất.

Dòng tiền tự do là gì và tại sao nó quan trọng với TLS?



Dòng tiền tự do là lượng tiền mặt mà một công ty còn lại sau khi đã chi trả cho các khoản đầu tư cần thiết để duy trì hoặc phát triển hoạt động kinh doanh. Nó thường được sử dụng để đánh giá tính linh hoạt tài chính, khả năng trả nợ, tính bền vững của cổ tức, tiềm năng mua lại cổ phiếu và chất lượng định giá. Các nhà đầu tư nên so sánh dòng tiền tự do với lợi nhuận ròng, tăng trưởng doanh thu và chi phí đầu tư.

Dòng tiền tự do của Telos Corp trong quý gần nhất là bao nhiêu?



Dòng tiền tự do là 21.27M, phản ánh sự thay đổi 153.58% so với năm trước.