Bạn có thể truy cập báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo năm và theo quý của Ralph Lauren Corp nhằm phân tích khả năng tài chính và mức độ ổn định của doanh nghiệp.

Hàng quý

Hàng quý+Hàng năm

Hàng quý

Hàng năm

YOY

Ẩn các hàng trống

FY2027Q1

FY2026Q4

FY2026Q3

FY2026Q2

FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

FY2021Q4

FY2021Q3

FY2021Q2

FY2021Q1

FY2020Q4

FY2020Q3

FY2020Q2

FY2020Q1

FY2019Q4

FY2019Q3

FY2019Q2

FY2019Q1

FY2018Q4

FY2018Q3

FY2018Q2

FY2018Q1

FY2017Q4

FY2017Q3

FY2017Q2

FY2017Q1

FY2016Q4

FY2016Q3

FY2016Q2

FY2016Q1

FY2015Q4

FY2015Q3

FY2015Q2

FY2015Q1

FY2014Q4

FY2014Q3

FY2014Q2

FY2014Q1

FY2013Q4

FY2013Q3

FY2013Q2

FY2013Q1

FY2012Q4

FY2012Q3

FY2012Q2

FY2012Q1

Dòng tiền hoạt động (phương pháp gián tiếp)

Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh liên tục

92.67%339.30M

18.90%145.30M

5.58%779.60M

-45.27%53.20M

-36.49%176.10M

0.99%122.20M

22.03%738.40M

33.33%97.20M

2.44%277.30M

764.29%121.00M

53.15%605.10M

267.97%72.90M

497.57%270.70M

113.23%14.00M

10.52%395.10M

-120.04%-43.40M

-81.70%45.30M

-328.51%-105.80M

2.94%357.50M

276.04%216.60M

452.20%247.60M

601.52%46.30M

-36.15%347.30M

759.70%57.60M

-135.61%-70.30M

-93.45%6.60M

15.70%543.90M

138.07%6.70M

-14.40%197.40M

319.58%100.70M

-8.56%470.10M

-117.12%-17.60M

-31.00%230.60M

-76.54%24.00M

-16.81%514.10M

1034.55%102.80M

37.53%334.20M

-37.89%102.30M

27.16%618.00M

-132.35%-11.00M

-26.81%243.00M

4017.50%164.70M

-20.98%486.00M

124.29%34.00M

-20.00%332.00M

-97.28%4.00M

13.89%615.00M

-86.67%-140.00M

40.68%415.00M

20.79%147.00M

-8.57%540.00M

-297.37%-75.00M

9.79%295.00M

20.38%121.70M

17.95%590.60M

-46.55%38.00M

26.51%268.70M

--101.10M

--500.70M

--71.10M

--212.40M

Lợi nhuận ròng từ hoạt động kinh doanh liên tục

18.97%262.20M

17.52%151.60M

21.59%361.60M

40.30%207.50M

30.72%220.40M

42.23%129.00M

7.52%297.40M

0.68%147.90M

27.63%168.60M

180.80%90.70M

27.76%276.60M

-2.39%146.90M

7.05%132.10M

32.38%32.30M

-0.55%216.50M

-22.14%150.50M

-25.08%123.40M

132.93%24.40M

81.72%217.70M

594.37%193.30M

228.97%164.70M

70.24%-74.10M

-64.14%119.80M

-121.47%-39.10M

-209.05%-127.70M

-887.97%-249.00M

178.42%334.10M

6.93%182.10M

7.43%117.10M

-23.49%31.60M

246.70%120.00M

18.43%170.30M

83.19%109.00M

120.22%41.30M

-199.76%-81.80M

219.56%143.80M

370.45%59.50M

-593.48%-204.30M

-37.40%82.00M

-71.88%45.00M

-134.38%-22.00M

-66.61%41.40M

-39.07%131.00M

-20.40%160.00M

-60.49%64.00M

-18.95%124.00M

-9.28%215.00M

-1.95%201.00M

-10.50%162.00M

20.28%153.00M

9.87%237.00M

-4.07%205.00M

-6.41%181.00M

34.75%127.20M

27.63%215.70M

-8.48%213.70M

5.05%193.40M

--94.40M

--169.00M

--233.50M

--184.10M

Lợi nhuận và thua lỗ từ hoạt động kinh doanh

6.13%58.90M

8.96%60.80M

9.94%59.70M

1.97%57.00M

2.02%55.50M

-0.36%55.80M

-3.38%54.30M

-4.44%55.90M

-6.69%54.40M

-16.04%56.00M

1.81%56.20M

9.35%58.50M

6.39%58.30M

6.89%66.70M

-1.78%55.20M

-5.48%53.50M

-27.70%54.80M

-49.02%62.40M

-10.65%56.20M

-38.81%56.60M

15.20%75.80M

43.16%122.40M

-23.85%62.90M

27.24%92.50M

-2.37%65.80M

4.52%85.50M

11.32%82.60M

-8.55%72.70M

-5.87%67.40M

-19.01%81.80M

-3.13%74.20M

-6.47%79.50M

-13.32%71.60M

-62.91%101.00M

-13.93%76.60M

-17.48%85.00M

-14.85%82.60M

154.01%272.30M

4.71%89.00M

22.62%103.00M

18.29%97.00M

30.73%107.20M

8.97%85.00M

16.67%84.00M

18.84%82.00M

24.24%82.00M

16.42%78.00M

9.09%72.00M

15.00%69.00M

-15.38%66.00M

10.56%67.00M

15.18%66.00M

6.95%60.00M

31.76%78.00M

6.69%60.60M

2.32%57.30M

1.26%56.10M

--59.20M

--56.80M

--56.00M

--55.40M

Thuế hoãn lại

406.90%17.80M

123.19%17.90M

-139.74%-3.10M

-108.45%-600.00K

-147.15%-5.80M

-161.69%-77.20M

144.07%7.80M

9.23%7.10M

3175.00%12.30M

-69.54%-29.50M

-19.59%-17.70M

-32.99%6.50M

-101.52%-400.00K

60.72%-17.40M

-770.59%-14.80M

348.72%9.70M

594.74%26.40M

-132.24%-44.30M

88.59%-1.70M

80.50%-3.90M

105.68%3.80M

1148.85%137.40M

89.38%-14.90M

-173.97%-20.00M

-725.93%-66.90M

-151.92%-13.10M

-5712.00%-140.30M

-273.81%-7.30M

-215.71%-8.10M

-105.65%-5.20M

-85.55%2.50M

139.62%4.20M

147.62%7.00M

288.34%92.10M

-8.95%17.30M

11.67%-10.60M

-590.00%-14.70M

-1153.85%-48.90M

-44.12%19.00M

40.00%-12.00M

116.67%3.00M

-117.73%-3.90M

1800.00%34.00M

-233.33%-20.00M

-500.00%-18.00M

-42.11%22.00M

90.48%-2.00M

25.00%-6.00M

62.50%-3.00M

2.15%38.00M

26.32%-21.00M

-168.97%-8.00M

-26.98%-8.00M

481.25%37.20M

-265.38%-28.50M

275.76%11.60M

11.27%-6.30M

--6.40M

---7.80M

---6.60M

---7.10M

Các mục phi tiền mặt khác

222.22%2.90M

225.45%6.90M

-106.28%-1.20M

513.33%12.40M

-35.71%900.00K

-142.31%-5.50M

322.09%19.10M

-121.58%-3.00M

-48.15%1.40M

195.45%13.00M

41.89%-8.60M

34.95%13.90M

-20.59%2.70M

222.22%4.40M

-1086.67%-14.80M

1187.50%10.30M

3300.00%3.40M

-28.57%-3.60M

-66.67%1.50M

107.27%800.00K

100.61%100.00K

-105.20%-2.80M

400.00%4.50M

-303.70%-11.00M

-1169.23%-16.50M

1482.35%53.80M

-133.33%-1.50M

5300.00%5.40M

-121.31%-1.30M

-51.43%3.40M

2.27%4.50M

-94.44%100.00K

238.89%6.10M

-88.29%7.00M

-80.00%4.40M

-97.78%1.80M

-97.19%1.80M

105.50%59.80M

57.14%22.00M

3950.00%81.00M

1380.00%64.00M

463.75%29.10M

158.33%14.00M

166.67%2.00M

-350.00%-5.00M

-300.00%-8.00M

-100.00%-24.00M

25.00%-3.00M

106.25%2.00M

123.81%4.00M

-281.82%-12.00M

62.62%-4.00M

-87.13%-32.00M

2.33%-16.80M

560.00%6.60M

29.61%-10.70M

-216.67%-17.10M

---17.20M

--1.00M

---15.20M

---5.40M

Thay đổi trong vốn lưu động

75.70%-28.50M

-3648.39%-116.20M

0.78%337.70M

-79.30%-262.50M

-819.63%-117.30M

90.72%-3.10M

22.30%335.10M

19.65%-146.40M

-71.20%16.30M

61.87%-33.40M

104.78%274.00M

37.15%-182.20M

131.29%56.60M

46.52%-87.60M

116.50%133.80M

-453.24%-289.90M

-1090.13%-180.90M

-5.75%-163.80M

-60.18%61.80M

-433.76%-52.40M

-125.38%-15.20M

-252.31%-154.90M

-37.14%155.20M

105.73%15.70M

8657.14%59.90M

397.37%101.70M

5.15%246.90M

6.48%-274.00M

-104.55%-700.00K

85.54%-34.20M

-51.00%234.80M

-115.12%-293.00M

-91.56%15.40M

-4323.21%-236.50M

22.56%479.20M

44.18%-136.20M

125.31%182.50M

118.06%5.60M

99.49%391.00M

-12.44%-244.00M

-53.45%81.00M

87.03%-31.00M

-40.06%196.00M

49.06%-217.00M

9.43%174.00M

-77.04%-239.00M

38.56%327.00M

-18.99%-426.00M

127.14%159.00M

-2.12%-135.00M

-24.38%236.00M

-39.52%-358.00M

255.33%70.00M

-92.99%-132.20M

20.83%312.10M

-20.02%-256.60M

157.27%19.70M

---68.50M

--258.30M

---213.80M

---34.40M

-Thay đổi các khoản phải thu

25.28%99.10M

-92.44%-43.30M

7.89%62.90M

-0.45%-134.30M

12.52%79.10M

60.60%-22.50M

-14.64%58.30M

-7.56%-133.70M

-28.12%70.30M

-158.37%-57.10M

-18.01%68.30M

21.18%-124.30M

122.78%97.80M

-3257.14%-22.10M

1533.33%83.30M

-186.73%-157.70M

-46.20%43.90M

100.92%700.00K

128.98%5.10M

76.69%-55.00M

-56.20%81.60M

-807.48%-75.70M

-112.76%-17.60M

-18.24%-236.00M

71.55%186.30M

111.17%10.70M

10.67%137.90M

-15.71%-199.60M

-29.39%108.60M

22.99%-95.80M

-29.33%124.60M

9.87%-172.50M

-11.61%153.80M

22.68%-124.40M

-8.65%176.30M

-25.92%-191.40M

0.00%174.00M

-245.28%-160.90M

64.96%193.00M

26.21%-152.00M

-34.34%174.00M

81.43%-46.60M

-46.33%117.00M

29.69%-206.00M

15.22%265.00M

-53.99%-251.00M

43.42%218.00M

-30.80%-293.00M

75.57%230.00M

-93.82%-163.00M

-31.50%152.00M

-9.48%-224.00M

-11.96%131.00M

20.21%-84.10M

18.54%221.90M

19.39%-204.60M

156.55%148.80M

---105.40M

--187.20M

---253.80M

--58.00M

-Thay đổi hàng tồn kho

33.43%-156.30M

95.01%125.00M

29.34%112.40M

19.45%-46.80M

-61.37%-234.80M

-52.34%64.10M

-47.52%86.90M

-155.95%-58.10M

-13.41%-145.50M

-23.80%134.50M

162.44%165.60M

81.04%-22.70M

43.26%-128.30M

405.89%176.50M

600.79%63.10M

8.83%-119.70M

-233.97%-226.10M

-160.29%-57.70M

-133.78%-12.60M

-30.91%-131.30M

-133.45%-67.70M

-41.04%95.70M

-67.08%37.30M

-171.08%-100.30M

82.56%-29.00M

83.39%162.30M

56.28%113.30M

64.66%-37.00M

-13.05%-166.30M

27.52%88.50M

73.44%72.50M

-5335.00%-104.70M

-165.52%-147.10M

-55.91%69.40M

-69.26%41.80M

140.00%2.00M

67.02%-55.40M

-1.69%157.40M

54.55%136.00M

95.58%-5.00M

25.66%-168.00M

11.96%160.10M

60.00%88.00M

17.52%-113.00M

-43.04%-226.00M

44.44%143.00M

-42.11%55.00M

3.52%-137.00M

-22.48%-158.00M

41.43%99.00M

22.11%95.00M

-66.86%-142.00M

1.30%-129.00M

27.74%70.00M

-4.31%77.80M

16.07%-85.10M

28.58%-130.70M

--54.80M

--81.30M

---101.40M

---183.00M

-Thay đổi chi phí trả trước

-2842.86%-38.40M

-48.41%17.90M

74.52%-17.40M

-223.73%-21.90M

102.41%1.40M

-22.37%34.70M

-842.39%-68.30M

210.63%17.70M

-166.51%-58.10M

30.32%44.70M

70.37%9.20M

-246.79%-16.00M

69.08%-21.80M

261.05%34.30M

126.87%5.40M

319.23%10.90M

-247.29%-70.50M

75.93%9.50M

-77.88%-20.10M

-94.64%2.60M

45.72%-20.30M

-93.91%5.40M

-167.66%-11.30M

2752.94%48.50M

23.36%-37.40M

151.70%88.60M

164.48%16.70M

112.23%1.70M

-35.93%-48.80M

422.94%35.20M

-1026.09%-25.90M

-614.81%-13.90M

-680.43%-35.90M

-124.12%-10.90M

95.00%-2.30M

167.50%2.70M

80.00%-4.60M

629.03%45.20M

---46.00M

-133.33%-4.00M

-291.67%-23.00M

132.63%6.20M

100.00%0.00

146.15%12.00M

140.00%12.00M

66.07%-19.00M

---56.00M

---26.00M

--5.00M

-1500.00%-56.00M

----

--4.00M

----

-Thay đổi các khoản phải trả và chi phí trích trước

-37.88%53.30M

5.20%-135.00M

-15.13%121.20M

-12.47%70.20M

-41.07%85.80M

7.17%-142.40M

898.60%142.80M

62.35%80.20M

38.27%145.60M

23.57%-153.40M

125.49%14.30M

342.16%49.40M

101.72%105.30M

-97.73%-200.70M

-137.30%-56.10M

-114.61%-20.40M

755.74%52.20M

-102.59%-101.50M

20.03%150.40M

-59.04%139.60M

105.12%6.10M

58.46%-50.10M

1292.22%125.30M

1057.30%340.80M

-243.79%-119.20M

-307.43%-120.60M

-58.14%9.00M

-1117.14%-35.60M

83000.00%82.90M

26.73%-29.60M

-34.45%21.50M

-88.26%3.50M

-100.24%-100.00K

-371.14%-40.40M

-13.68%32.80M

136.34%29.80M

-70.14%42.40M

111.65%14.90M

245.45%38.00M

-188.17%-82.00M

24.56%142.00M

-150.78%-127.90M

466.67%11.00M

272.00%93.00M

44.30%114.00M

-41.67%-51.00M

-116.67%-3.00M

-56.14%25.00M

1875.00%79.00M

34.55%-36.00M

146.63%18.00M

95.88%57.00M

-46.67%4.00M

-268.71%-55.00M

-19.88%-38.60M

97.96%29.10M

-58.33%7.50M

--32.60M

---32.20M

--14.70M

--18.00M

-Thay đổi nợ ngắn hạn khác

----

134.78%800.00K

-366.67%-800.00K

-1233.33%-8.00M

2366.67%6.80M

-155.56%-2.30M

-83.33%300.00K

89.83%-600.00K

-130.00%-300.00K

86.76%-900.00K

137.50%1.80M

-145.83%-5.90M

25.00%1.00M

-383.33%-6.80M

-900.00%-4.80M

57.89%-2.40M

126.67%800.00K

124.00%2.40M

130.00%600.00K

-5800.00%-5.70M

-250.00%-3.00M

-42.86%-10.00M

33.33%-2.00M

101.25%100.00K

150.00%2.00M

-40.00%-7.00M

25.00%-3.00M

-14.29%-8.00M

---4.00M

0.00%-5.00M

33.33%-4.00M

14.63%-7.00M

100.00%0.00

35.90%-5.00M

25.00%-6.00M

-26.15%-8.20M

-76.47%-6.00M

-4.00%-7.80M

-627.27%-8.00M

---6.50M

---3.40M

---7.50M

---1.10M

Tiền mặt từ các hoạt động đầu tư không thường xuyên

Tiền mặt từ hoạt động kinh doanh

92.67%339.30M

18.90%145.30M

5.58%779.60M

-45.27%53.20M

-36.49%176.10M

0.99%122.20M

22.03%738.40M

33.33%97.20M

2.44%277.30M

764.29%121.00M

53.15%605.10M

267.97%72.90M

497.57%270.70M

113.23%14.00M

10.52%395.10M

-120.04%-43.40M

-81.70%45.30M

-328.51%-105.80M

2.94%357.50M

276.04%216.60M

452.20%247.60M

601.52%46.30M

-36.15%347.30M

759.70%57.60M

-135.61%-70.30M

-93.45%6.60M

15.70%543.90M

138.07%6.70M

-14.40%197.40M

319.58%100.70M

-8.56%470.10M

-117.12%-17.60M

-31.00%230.60M

-76.54%24.00M

-16.81%514.10M

1034.55%102.80M

37.53%334.20M

-37.89%102.30M

27.16%618.00M

-132.35%-11.00M

-26.81%243.00M

4017.50%164.70M

-20.98%486.00M

124.29%34.00M

-20.00%332.00M

-97.28%4.00M

13.89%615.00M

-86.67%-140.00M

40.68%415.00M

20.79%147.00M

-8.57%540.00M

-297.37%-75.00M

9.79%295.00M

20.38%121.70M

17.95%590.60M

-46.55%38.00M

26.51%268.70M

--101.10M

--500.70M

--71.10M

--212.40M

Dòng tiền đầu tư

Dòng tiền từ các hoạt động đầu tư liên tục

-71.49%53.40M

15.89%92.60M

23.53%75.60M

124.94%93.80M

460.78%187.30M

100.25%79.90M

44.00%61.20M

-2.57%41.70M

-15.66%33.40M

-35.23%39.90M

-40.97%42.50M

-3.82%42.80M

0.51%39.60M

15.57%61.60M

43.43%72.00M

26.42%44.50M

39.72%39.40M

97.41%53.30M

86.62%50.20M

7.98%35.20M

32.39%28.20M

-50.28%27.00M

-68.50%26.90M

-59.85%32.60M

-25.52%21.30M

11.96%54.30M

136.57%85.40M

59.84%81.20M

-32.39%28.60M

25.65%48.50M

-25.26%36.10M

54.88%50.80M

0.95%42.30M

-34.58%38.60M

-19.50%48.30M

-62.30%32.80M

-46.28%41.90M

-36.35%59.00M

-51.22%60.00M

-35.07%87.00M

14.71%78.00M

1.87%92.70M

-0.81%123.00M

47.25%134.00M

-20.00%68.00M

-4.21%91.00M

53.09%124.00M

-38.51%91.00M

28.79%85.00M

17.28%95.00M

4.25%81.00M

165.71%148.00M

7.14%66.00M

-27.74%81.00M

14.77%77.70M

4.90%55.70M

56.74%61.60M

--112.10M

--67.70M

--53.10M

--39.30M

Chi phí vốn

-71.49%53.40M

15.89%92.60M

23.53%75.60M

124.94%93.80M

460.78%187.30M

100.25%79.90M

44.00%61.20M

-2.57%41.70M

-15.66%33.40M

-35.23%39.90M

-40.97%42.50M

-3.82%42.80M

0.51%39.60M

15.57%61.60M

43.43%72.00M

26.42%44.50M

39.72%39.40M

97.41%53.30M

86.62%50.20M

7.98%35.20M

32.39%28.20M

-50.28%27.00M

-68.50%26.90M

-59.85%32.60M

-56.88%21.30M

11.96%54.30M

52.23%85.40M

59.84%81.20M

16.78%49.40M

25.65%48.50M

16.15%56.10M

54.88%50.80M

0.95%42.30M

-34.58%38.60M

-19.50%48.30M

-62.30%32.80M

-46.28%41.90M

-36.35%59.00M

-51.22%60.00M

-35.07%87.00M

14.71%78.00M

1.87%92.70M

-0.81%123.00M

47.25%134.00M

-20.00%68.00M

-4.21%91.00M

53.09%124.00M

-38.51%91.00M

28.79%85.00M

17.28%95.00M

4.25%81.00M

165.71%148.00M

7.14%66.00M

-27.74%81.00M

14.77%77.70M

4.90%55.70M

56.74%61.60M

--112.10M

--67.70M

--53.10M

--39.30M

Dòng tiền ròng từ việc thanh lý tài sản cố định

-71.49%53.40M

-35.67%51.40M

23.53%75.60M

124.94%93.80M

460.78%187.30M

100.25%79.90M

44.00%61.20M

-2.57%41.70M

-15.66%33.40M

-35.23%39.90M

-40.97%42.50M

-3.82%42.80M

0.51%39.60M

15.57%61.60M

43.43%72.00M

26.42%44.50M

39.72%39.40M

97.41%53.30M

86.62%50.20M

7.98%35.20M

32.39%28.20M

-50.28%27.00M

-68.50%26.90M

-59.85%32.60M

-25.52%21.30M

11.96%54.30M

136.57%85.40M

59.84%81.20M

-32.39%28.60M

25.65%48.50M

-25.26%36.10M

54.88%50.80M

0.95%42.30M

-34.58%38.60M

-19.50%48.30M

-62.30%32.80M

-46.28%41.90M

-36.35%59.00M

-51.22%60.00M

-35.07%87.00M

14.71%78.00M

1.87%92.70M

-0.81%123.00M

47.25%134.00M

-20.00%68.00M

-4.21%91.00M

53.09%124.00M

-38.51%91.00M

28.79%85.00M

17.28%95.00M

4.25%81.00M

165.71%148.00M

7.14%66.00M

-27.74%81.00M

14.77%77.70M

4.90%55.70M

56.74%61.60M

--112.10M

--67.70M

--53.10M

--39.30M

Dòng tiền ròng từ giao dịch tài sản vô hình

----

--41.20M

----

Dòng tiền ròng từ giao dịch kinh doanh

----

-93.33%-2.90M

100.00%0.00

----

---1.50M

---500.00K

-100.00%0.00

--0.00

120.00%900.00K

--0.00

100.00%0.00

--0.00

-25.00%-4.50M

100.00%0.00

-200.00%-1.00M

100.00%0.00

-260.00%-3.60M

-78.26%-4.10M

150.00%1.00M

77.78%-2.00M

66.67%-1.00M

42.50%-2.30M

60.00%-2.00M

-800.00%-9.00M

25.00%-3.00M

-300.00%-4.00M

-66.67%-5.00M

75.00%-1.00M

87.50%-4.00M

75.00%-1.00M

62.96%-3.00M

-25.00%-4.00M

-377.61%-32.00M

-150.00%-4.00M

-268.18%-8.10M

---3.20M

15.19%-6.70M

---1.60M

---2.20M

--0.00

---7.90M

Dòng tiền ròng từ các sản phẩm đầu tư

-767.65%-147.50M

234.21%139.70M

-113.23%-15.40M

88.24%-17.70M

69.20%-17.00M

509.80%41.80M

518.71%116.40M

-1094.44%-150.50M

-45.65%-55.20M

-110.68%-10.20M

-115.33%-27.80M

-280.00%-12.60M

-109.22%-37.90M

468.73%95.50M

519.68%181.30M

102.29%7.00M

340.91%411.00M

21.75%-25.90M

-115.93%-43.20M

-76.24%-306.30M

-171.59%-170.60M

-110.02%-33.10M

25.73%271.20M

-164.47%-173.80M

76.65%238.30M

1696.62%330.50M

623.54%215.70M

59.62%269.60M

117.29%134.90M

-112.37%-20.70M

88.40%-41.20M

-31.90%168.90M

-840.12%-780.30M

203.27%167.30M

-499.10%-355.20M

111.97%248.00M

-318.42%-83.00M

-68.22%-162.00M

93.48%89.00M

232.95%117.00M

1050.00%38.00M

-39.57%-96.30M

2.22%46.00M

-2.33%-88.00M

97.71%-4.00M

-243.75%-69.00M

-6.25%45.00M

40.69%-86.00M

-2400.00%-175.00M

385.71%48.00M

-70.06%48.00M

-246.76%-145.00M

88.39%-7.00M

88.45%-16.80M

76.15%160.30M

292.22%98.80M

-143.44%-60.30M

---145.40M

--91.00M

---51.40M

--138.80M

Dòng tiền ròng từ các hoạt động đầu tư khác

-153.33%-3.20M

12.50%-1.40M

-850.00%-1.50M

--0.00

500.00%6.00M

36.00%-1.60M

120.00%200.00K

----

--1.00M

-316.67%-2.50M

-225.00%-1.00M

--0.00

100.00%0.00

---600.00K

--800.00K

100.00%0.00

-900.00%-6.00M

----

--0.00

---1.50M

---600.00K

----

-95.00%300.00K

100.00%0.00

--6.00M

0.00%-1.00M

-250.00%-3.00M

---2.00M

--0.00

-125.00%-1.00M

150.00%2.00M

100.00%0.00

4100.00%4.00M

-1233.33%-4.00M

-127.03%-2.00M

-1433.33%-4.00M

-114.29%-100.00K

---300.00K

2366.67%7.40M

--300.00K

--700.00K

--0.00

--300.00K

Tiền mặt từ hoạt động đầu tư dài hạn

Dòng tiền ròng từ các hoạt động đầu tư

-2.92%-204.10M

215.11%45.70M

-266.97%-92.50M

41.99%-111.50M

-126.37%-198.30M

24.52%-39.70M

177.70%55.40M

-246.93%-192.20M

-13.03%-87.60M

-257.96%-52.60M

-164.76%-71.30M

-47.73%-55.40M

-121.20%-77.50M

140.56%33.30M

217.88%110.10M

89.07%-37.50M

283.35%365.60M

-33.28%-82.10M

-138.47%-93.40M

-65.78%-343.00M

-190.35%-199.40M

-122.30%-61.60M

86.34%242.80M

-209.82%-206.90M

105.88%220.70M

499.13%276.20M

268.56%130.30M

99.79%188.40M

112.96%107.20M

-153.77%-69.20M

80.89%-77.30M

-56.18%94.30M

-543.66%-827.10M

157.25%128.70M

-1448.33%-404.50M

668.57%215.20M

-213.41%-128.50M

-21.32%-224.80M

137.50%30.00M

111.97%28.00M

46.75%-41.00M

-12.99%-185.30M

5.88%-80.00M

-32.95%-234.00M

70.83%-77.00M

-241.67%-164.00M

-165.63%-85.00M

41.53%-176.00M

-146.73%-264.00M

54.63%-48.00M

-143.01%-32.00M

-860.10%-301.00M

11.72%-107.00M

59.12%-105.80M

241.28%74.40M

137.89%39.60M

-231.88%-121.20M

---258.80M

--21.80M

---104.50M

--91.90M

Dòng tiền tài chính

Dòng tiền từ các hoạt động tài chính liên tục

-439.18%-387.00M

-59.04%-211.20M

24.37%-99.30M

-207.73%-573.30M

144.99%114.10M

23.59%-132.80M

16.21%-131.30M

16.49%-186.30M

-126.43%-253.60M

-76.81%-173.80M

-88.12%-156.70M

6.50%-223.10M

85.80%-112.00M

52.60%-98.30M

76.61%-83.30M

-251.92%-238.60M

-2199.13%-788.60M

-2905.80%-207.40M

-9794.44%-356.20M

77.83%-67.80M

-105.10%-34.30M

-102.57%-6.90M

97.66%-3.60M

0.78%-305.80M

374.96%673.10M

315.57%268.60M

41.43%-153.80M

-469.69%-308.20M

-48.91%-244.80M

-221.13%-124.60M

-437.01%-262.60M

-10.86%-54.10M

-169.51%-164.40M

73.98%-38.80M

65.56%-48.90M

-19.02%-48.80M

67.20%-61.00M

-171.09%-149.10M

43.65%-142.00M

-141.41%-41.00M

32.36%-186.00M

20.29%-55.00M

-11.01%-252.00M

-12.39%99.00M

-15.55%-275.00M

62.70%-69.00M

51.18%-227.00M

-57.84%113.00M

-9.68%-238.00M

-469.23%-185.00M

-122.49%-465.00M

3492.41%268.00M

37.21%-217.00M

-342.54%-32.50M

-99.05%-209.00M

-154.11%-7.90M

-4.51%-345.60M

--13.40M

---105.00M

--14.60M

---330.70M

Dòng tiền ròng từ phát hành/trả nợ vay

-101.44%-7.10M

0.00%-5.50M

-8.77%-6.20M

-6772.88%-405.50M

10144.90%492.20M

-10.00%-5.50M

-11.76%-5.70M

-13.46%-5.90M

18.33%-4.90M

16.67%-5.00M

0.00%-5.10M

-4.00%-5.20M

98.81%-6.00M

4.76%-6.00M

0.00%-5.10M

19.35%-5.00M

-9096.36%-505.80M

-18.87%-6.30M

-75.86%-5.10M

97.96%-6.20M

-100.72%-5.50M

-101.12%-5.30M

0.00%-2.90M

-10760.71%-304.10M

15718.37%765.30M

9933.33%472.00M

32.56%-2.90M

-103.00%-2.80M

68.59%-4.90M

-254.84%-4.80M

38.57%-4.30M

1266.25%93.30M

-151.61%-15.60M

136.90%3.10M

93.07%-7.00M

-700.00%-8.00M

81.21%-6.20M

-108.81%-8.40M

17.21%-101.00M

-100.37%-1.00M

60.71%-33.00M

-16.32%95.40M

-20.79%-122.00M

32.18%267.00M

-1580.00%-84.00M

3900.00%114.00M

62.59%-101.00M

-31.99%202.00M

-150.00%-5.00M

-114.29%-3.00M

-8900.00%-270.00M

19900.00%297.00M

35.48%-2.00M

41.67%-1.40M

97.04%-3.00M

-101.68%-1.50M

-149.21%-3.10M

---2.40M

---101.40M

--89.50M

--6.30M

Dòng tiền ròng từ phát hành/mua lại cổ phiếu phổ thông

-0.56%-325.10M

-97.12%-150.40M

49.60%-37.50M

12.71%-112.60M

-60.69%-323.30M

36.89%-76.30M

27.84%-74.40M

23.62%-129.00M

-254.23%-201.20M

-182.48%-120.90M

-261.75%-103.10M

7.50%-168.90M

75.80%-56.80M

71.88%-42.80M

90.52%-28.50M

-1545.05%-182.60M

-714.93%-234.70M

-9412.50%-152.20M

-49983.33%-300.50M

-593.75%-11.10M

15.04%-28.80M

98.95%-1.60M

99.40%-600.00K

99.36%-1.60M

82.26%-33.90M

-115.98%-152.70M

52.21%-99.40M

-167.94%-251.60M

-47.00%-191.10M

-5791.67%-70.70M

-15900.00%-208.00M

-46850.00%-93.90M

-802.78%-130.00M

98.80%-1.20M

---1.30M

---200.00K

87.48%-14.40M

1.18%-100.20M

100.00%0.00

31.95%-115.00M

32.40%-101.40M

0.99%-100.00M

-85.71%-130.00M

19.91%-169.00M

0.00%-150.00M

48.99%-101.00M

-18.64%-70.00M

-4.98%-211.00M

-198.21%-150.00M

-32.00%-198.00M

-29400.00%-59.00M

41.99%-201.00M

---50.30M

-9275.00%-150.00M

99.79%-200.00K

-6.78%-346.50M

--0.00

---1.60M

---93.30M

---324.50M

Thanh toán cổ tức bằng tiền mặt

8.09%54.80M

8.24%55.20M

8.01%55.30M

7.59%55.30M

6.74%50.70M

6.47%51.00M

5.57%51.20M

4.90%51.40M

-3.46%47.50M

-3.23%47.90M

-2.41%48.50M

-3.92%49.00M

2.29%49.20M

1.23%49.50M

-1.78%49.70M

0.99%51.00M

--48.10M

--48.90M

--50.60M

--50.50M

-100.00%0.00

2.05%49.80M

3.26%50.70M

1.99%51.30M

4.73%53.10M

20.20%48.80M

20.64%49.10M

23.89%50.30M

24.88%50.70M

0.25%40.60M

-0.25%40.70M

-3.33%40.60M

-0.98%40.60M

-1.22%40.50M

-3.55%40.80M

0.00%42.00M

-4.65%41.00M

8.46%42.30M

5.00%42.00M

10.26%43.00M

7.50%43.00M

-2.50%39.00M

11.11%40.00M

5.41%39.00M

11.11%40.00M

19900.00%40.00M

-50.55%36.00M

1.37%37.00M

94.59%36.00M

-98.92%200.00K

295.65%72.80M

97.30%36.50M

-2.12%18.50M

--18.50M

--18.40M

--18.50M

--18.90M

Tiền thu từ việc nhân viên thực hiện quyền chọn cổ phiếu

----

--0.00

-100.00%0.00

--0.00

21700.00%21.80M

--0.00

-100.00%0.00

-96.67%100.00K

-100.00%0.00

-90.00%1.00M

-83.33%1.00M

-80.00%3.00M

-63.33%2.20M

-23.08%10.00M

-68.42%6.00M

7.14%15.00M

0.00%6.00M

-51.85%13.00M

35.71%19.00M

180.00%14.00M

-44.44%6.00M

128.81%27.00M

-40.68%14.00M

78.57%5.00M

-45.73%10.80M

-2.48%11.80M

-10.27%23.60M

-12.50%2.80M

--19.90M

--12.10M

--26.30M

--3.20M

Dòng tiền ròng từ các hoạt động tài chính khác

100.00%0.00

---100.00K

---300.00K

--100.00K

---4.10M

----

--0.00

100.00%0.00

--0.00

50.00%-100.00K

85.71%-100.00K

---8.50M

--0.00

---200.00K

75.00%-700.00K

----

--0.00

---2.80M

----

-100.00%0.00

----

103.37%300.00K

-100.00%0.00

100.00%0.00

-100.00%0.00

---8.90M

0.00%2.00M

-200.00%-1.00M

50.00%6.00M

-100.00%0.00

-83.33%2.00M

-98.11%1.00M

-76.47%4.00M

-76.74%2.00M

140.00%12.00M

691.04%53.00M

-13.71%17.00M

-40.28%8.60M

16.28%5.00M

-36.79%6.70M

515.63%19.70M

--14.40M

--4.30M

--10.60M

--3.20M

Dòng tiền từ các hoạt động tài chính không thường xuyên

Tiền mặt ròng từ hoạt động tài chính

-439.18%-387.00M

-59.04%-211.20M

24.37%-99.30M

-207.73%-573.30M

144.99%114.10M

23.59%-132.80M

16.21%-131.30M

16.49%-186.30M

-126.43%-253.60M

-76.81%-173.80M

-88.12%-156.70M

6.50%-223.10M

85.80%-112.00M

52.60%-98.30M

76.61%-83.30M

-251.92%-238.60M

-2199.13%-788.60M

-2905.80%-207.40M

-9794.44%-356.20M

77.83%-67.80M

-105.10%-34.30M

-102.57%-6.90M

97.66%-3.60M

0.78%-305.80M

374.96%673.10M

315.57%268.60M

41.43%-153.80M

-469.69%-308.20M

-48.91%-244.80M

-221.13%-124.60M

-437.01%-262.60M

-10.86%-54.10M

-169.51%-164.40M

73.98%-38.80M

65.56%-48.90M

-19.02%-48.80M

67.20%-61.00M

-171.09%-149.10M

43.65%-142.00M

-141.41%-41.00M

32.36%-186.00M

20.29%-55.00M

-11.01%-252.00M

-12.39%99.00M

-15.55%-275.00M

62.70%-69.00M

51.18%-227.00M

-57.84%113.00M

-9.68%-238.00M

-469.23%-185.00M

-122.49%-465.00M

3492.41%268.00M

37.21%-217.00M

-342.54%-32.50M

-99.05%-209.00M

-154.11%-7.90M

-4.51%-345.60M

--13.40M

---105.00M

--14.60M

---330.70M

Dòng tiền ròng

Số dư tiền mặt đầu kỳ

3.38%1.99B

4.75%2.04B

6.45%1.45B

31.61%2.10B

15.49%1.93B

7.44%1.95B

-1.90%1.36B

-1.28%1.59B

8.70%1.67B

15.16%1.81B

24.63%1.39B

10.24%1.61B

-17.90%1.54B

-31.15%1.57B

-53.51%1.11B

-43.79%1.46B

-27.67%1.87B

-13.15%2.29B

18.54%2.40B

5.86%2.61B

58.79%2.59B

141.55%2.63B

258.92%2.02B

255.93%2.46B

160.14%1.63B

50.57%1.09B

-5.57%563.30M

20.08%691.40M

-53.78%626.50M

-40.85%723.50M

-48.53%596.50M

-34.30%575.80M

90.43%1.36B

31.77%1.22B

167.03%1.16B

91.77%876.40M

56.10%711.80M

64.45%928.30M

14.21%434.00M

-6.73%457.00M

-8.80%456.00M

-26.02%564.50M

-21.33%380.00M

-31.08%490.00M

-37.26%500.00M

-13.49%763.00M

-42.43%483.00M

-24.36%711.00M

-18.17%797.00M

-11.76%882.00M

54.31%839.00M

100.64%940.00M

45.03%974.00M

22.52%999.50M

33.36%543.70M

8.57%468.50M

48.26%671.60M

--815.80M

--407.70M

--431.50M

--453.00M

Thay đổi dòng tiền trong kỳ hiện tại

-259.70%-268.30M

-153.98%-44.70M

0.79%589.40M

-179.78%-647.40M

318.18%168.00M

87.56%-17.60M

38.09%584.80M

-2.57%-231.40M

-199.61%-77.00M

-286.61%-141.50M

-7.79%423.50M

35.56%-225.60M

118.96%77.30M

91.15%-36.60M

512.67%459.30M

-67.91%-350.10M

-2470.35%-407.70M

-850.34%-413.40M

-118.25%-111.30M

52.52%-208.50M

-97.93%17.20M

-108.05%-43.50M

15.89%609.70M

-242.78%-439.10M

1180.59%831.10M

657.11%540.40M

314.25%526.10M

-718.84%-128.10M

108.32%64.90M

-173.32%-97.00M

97.51%127.00M

-92.67%20.70M

-573.69%-779.70M

150.88%132.30M

-86.98%64.30M

1328.26%282.50M

16360.00%164.60M

-316.67%-260.00M

236.05%494.00M

79.09%-23.00M

110.00%1.00M

76.27%-62.40M

-47.50%147.00M

51.75%-110.00M

88.37%-10.00M

-209.41%-263.00M

551.16%280.00M

-125.74%-228.00M

-152.94%-86.00M

-233.33%-85.00M

-90.56%43.00M

-234.31%-101.00M

83.26%-34.00M

82.32%-25.50M

11.59%455.40M

415.97%75.20M

-844.65%-203.10M

---144.20M

--408.10M

---23.80M

---21.50M

Tác động của thay đổi tỷ giá hối đoái

-121.68%-16.50M

-174.92%-24.50M

102.06%1.60M

-131.66%-15.80M

680.92%76.10M

190.58%32.70M

-267.46%-77.70M

349.50%49.90M

-235.90%-13.10M

-350.69%-36.10M

24.06%46.40M

34.64%-20.00M

87.00%-3.90M

179.56%14.40M

294.79%37.40M

-113.99%-30.60M

-1009.09%-30.00M

15.02%-18.10M

-182.76%-19.20M

-189.38%-14.30M

-56.58%3.30M

-93.64%-21.30M

307.02%23.20M

206.67%16.00M

49.02%7.60M

-182.05%-11.00M

278.13%5.70M

-689.47%-15.00M

127.13%5.10M

-121.20%-3.90M

-188.89%-3.20M

-114.29%-1.90M

-194.47%-18.80M

58.62%18.40M

130.00%3.60M

1230.00%13.30M

232.67%19.90M

-12.12%11.60M

-71.43%-12.00M

111.11%1.00M

-250.00%-15.00M

138.82%13.20M

69.57%-7.00M

64.00%-9.00M

900.00%10.00M

-3500.00%-34.00M

---23.00M

-457.14%-25.00M

120.00%1.00M

111.24%1.00M

100.00%0.00

27.27%7.00M

0.00%-5.00M

-9000.00%-8.90M

93.62%-600.00K

210.00%5.50M

-202.04%-5.00M

--100.00K

---9.40M

---5.00M

--4.90M

Số dư tiền mặt cuối kỳ

-17.69%1.73B

3.38%1.99B

4.75%2.04B

6.45%1.45B

31.61%2.10B

15.49%1.93B

7.44%1.95B

-1.90%1.36B

-1.28%1.59B

8.70%1.67B

15.16%1.81B

24.63%1.39B

10.24%1.61B

-17.90%1.54B

-31.15%1.57B

-53.51%1.11B

-43.79%1.46B

-27.67%1.87B

-13.15%2.29B

18.54%2.40B

5.86%2.61B

58.79%2.59B

141.55%2.63B

258.92%2.02B

255.93%2.46B

160.14%1.63B

50.57%1.09B

-5.57%563.30M

20.08%691.40M

-53.78%626.50M

-40.85%723.50M

-48.53%596.50M

-34.30%575.80M

102.83%1.36B

31.81%1.22B

167.03%1.16B

91.77%876.40M

33.10%668.30M

76.09%928.00M

14.21%434.00M

-6.73%457.00M

0.42%502.10M

-30.93%527.00M

-21.33%380.00M

-31.08%490.00M

-37.26%500.00M

-13.49%763.00M

-42.43%483.00M

-24.36%711.00M

-18.17%797.00M

-11.72%882.00M

54.31%839.00M

100.64%940.00M

45.03%974.00M

22.47%999.10M

33.36%543.70M

8.57%468.50M

--671.60M

--815.80M

--407.70M

--431.50M

Dòng tiền tự do

2652.68%285.90M

24.59%52.70M

3.96%704.00M

-173.15%-40.60M

-104.59%-11.20M

-47.84%42.30M

20.37%677.20M

84.39%55.50M

5.54%243.90M

270.38%81.10M

74.13%562.60M

134.24%30.10M

3816.95%231.10M

70.08%-47.60M

5.14%323.10M

-148.46%-87.90M

-97.31%5.90M

-924.35%-159.10M

-4.09%307.30M

625.60%181.40M

339.52%219.40M

140.46%19.30M

-30.12%320.40M

133.56%25.00M

-161.89%-91.60M

-191.38%-47.70M

10.75%458.50M

-8.92%-74.50M

-21.40%148.00M

457.53%52.20M

-11.12%414.00M

-197.71%-68.40M

-35.58%188.30M

-133.72%-14.60M

-16.52%465.80M

171.43%70.00M

77.15%292.30M

-39.86%43.30M

53.72%558.00M

2.00%-98.00M

-37.50%165.00M

182.76%72.00M

-26.07%363.00M

56.71%-100.00M

-20.00%264.00M

-267.31%-87.00M

6.97%491.00M

-3.59%-231.00M

44.10%330.00M

27.76%52.00M

-10.51%459.00M

-1159.89%-223.00M

10.57%229.00M

470.00%40.70M

18.45%512.90M

-198.33%-17.70M

19.64%207.10M

---11.00M

--433.00M

--18.00M

--173.10M

Đơn vị tiền tệ

--USD

Ý kiến kiểm toán

----

Câu hỏi thường gặp

Dòng tiền hoạt động là gì?



Dòng tiền hoạt động là dòng tiền được tạo ra hoặc sử dụng từ các hoạt động kinh doanh cốt lõi của công ty. Nó điều chỉnh thu nhập ròng cho các khoản mục phi tiền mặt và thay đổi vốn lưu động, chẳng hạn như khấu hao, khoản phải thu, hàng tồn kho và khoản phải trả. Dòng tiền hoạt động mạnh mẽ có thể cho thấy doanh nghiệp đang chuyển đổi doanh thu và lợi nhuận thành tiền mặt thực tế.

Ralph Lauren Corp đã tạo ra bao nhiêu dòng tiền hoạt động?



Ralph Lauren Corp đã tạo ra 1.15B dòng tiền hoạt động trong năm tài chính 2025, phản ánh tiền mặt được tạo ra từ các hoạt động kinh doanh cốt lõi.

Dòng tiền hoạt động của Ralph Lauren Corp thay đổi như thế nào so với cùng kỳ năm trước?



Dòng tiền hoạt động của Ralph Lauren Corp đã tăng -6.55% so với cùng kỳ năm trước.

Dòng tiền đầu tư là gì?



Dòng tiền đầu tư thể hiện dòng tiền được sử dụng hoặc tạo ra từ các hoạt động liên quan đến đầu tư, chẳng hạn như chi tiêu vốn, mua hoặc bán các khoản đầu tư, mua lại và thanh lý tài sản. Dòng tiền đầu tư âm không phải lúc nào cũng xấu, vì nó có thể phản ánh việc chi tiêu cho sự tăng trưởng trong tương lai, nhưng nhà đầu tư nên kiểm tra xem những khoản đầu tư đó có hỗ trợ lợi nhuận dài hạn hay không.

Ralph Lauren Corp chi bao nhiêu cho chi tiêu vốn?



Ralph Lauren Corp đã chi 449.30M cho chi tiêu vốn trong quý gần nhất.

Dòng tiền tài trợ là gì?



Dòng tiền tài trợ thể hiện cách một công ty huy động vốn hoặc hoàn trả vốn cho các nhà đầu tư và chủ nợ. Nó có thể bao gồm phát hành trái phiếu, trả nợ, phát hành cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, trả cổ tức và tài trợ thuê. Dòng tiền tài trợ dương có thể thể hiện vốn mới huy động được, trong khi dòng tiền tài trợ âm có thể phản ánh việc trả nợ, cổ tức hoặc mua lại cổ phiếu.

Dòng tiền hoạt động tài chính của Ralph Lauren Corp đã thay đổi như thế nào?



Ralph Lauren Corp đã sử dụng -769.70M cho các hoạt động tài chính trong quý gần nhất.

Dòng tiền tự do là gì và tại sao nó quan trọng với RL?



Dòng tiền tự do là lượng tiền mặt mà một công ty còn lại sau khi đã chi trả cho các khoản đầu tư cần thiết để duy trì hoặc phát triển hoạt động kinh doanh. Nó thường được sử dụng để đánh giá tính linh hoạt tài chính, khả năng trả nợ, tính bền vững của cổ tức, tiềm năng mua lại cổ phiếu và chất lượng định giá. Các nhà đầu tư nên so sánh dòng tiền tự do với lợi nhuận ròng, tăng trưởng doanh thu và chi phí đầu tư.

Dòng tiền tự do của Ralph Lauren Corp trong quý gần nhất là bao nhiêu?



Dòng tiền tự do là 704.90M, phản ánh sự thay đổi -30.82% so với năm trước.