Bạn có thể truy cập báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo năm và theo quý của Moody's Corp nhằm phân tích khả năng tài chính và mức độ ổn định của doanh nghiệp.

Hàng quý

Hàng quý+Hàng năm

Hàng quý

Hàng năm

YOY

Ẩn các hàng trống

FY2026Q2

FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

FY2021Q4

FY2021Q3

FY2021Q2

FY2021Q1

FY2020Q4

FY2020Q3

FY2020Q2

FY2020Q1

FY2019Q4

FY2019Q3

FY2019Q2

FY2019Q1

FY2018Q4

FY2018Q3

FY2018Q2

FY2018Q1

FY2017Q4

FY2017Q3

FY2017Q2

FY2017Q1

FY2016Q4

FY2016Q3

FY2016Q2

FY2016Q1

FY2015Q4

FY2015Q3

FY2015Q2

FY2015Q1

FY2014Q4

FY2014Q3

FY2014Q2

FY2014Q1

FY2013Q4

FY2013Q3

FY2013Q2

FY2013Q1

FY2012Q4

FY2012Q3

FY2012Q2

FY2012Q1

Dòng tiền hoạt động (phương pháp gián tiếp)

Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh liên tục

43.46%779.00M

24.04%939.00M

27.30%858.00M

5.69%743.00M

-20.85%543.00M

-2.32%757.00M

41.30%674.00M

52.16%703.00M

13.58%686.00M

27.47%775.00M

26.53%477.00M

37.50%462.00M

107.56%604.00M

29.36%608.00M

26.09%377.00M

-22.94%336.00M

-51.01%291.00M

-30.47%470.00M

-54.56%299.00M

-14.68%436.00M

-6.01%594.00M

95.94%676.00M

37.23%658.00M

15.87%511.00M

63.14%632.00M

-6.02%345.00M

27.36%479.50M

43.51%441.00M

0.41%387.40M

-6.23%367.10M

-8.59%376.50M

-21.29%307.30M

-16.98%385.80M

176.41%391.50M

11.26%411.90M

8.38%390.40M

59.42%464.70M

-302.05%-512.40M

42.33%370.20M

20.43%360.20M

-12.36%291.50M

-3.13%253.60M

-15.77%260.10M

18.78%299.10M

18.45%332.60M

47.74%261.80M

12.99%308.80M

-11.46%251.80M

68.65%280.80M

-12.54%177.20M

-16.45%273.30M

9.17%284.40M

-4.03%166.50M

226.77%202.60M

--327.10M

--260.50M

--173.50M

--62.00M

Lợi nhuận ròng từ hoạt động kinh doanh liên tục

51.81%879.00M

5.76%661.00M

54.68%611.00M

21.16%647.00M

4.70%579.00M

8.32%625.00M

16.18%395.00M

36.92%534.00M

46.68%553.00M

15.17%577.00M

38.21%340.00M

28.71%390.00M

15.29%377.00M

0.60%501.00M

-42.39%246.00M

-36.08%303.00M

-43.33%327.00M

-32.34%498.00M

35.99%427.00M

1.50%474.00M

13.36%577.00M

51.13%736.00M

-13.02%314.00M

22.12%467.00M

63.14%509.00M

30.35%487.00M

42.86%361.00M

22.56%382.40M

-17.44%312.00M

-0.85%373.60M

786.67%252.70M

-2.41%312.00M

20.50%377.90M

8.93%376.80M

106.70%28.50M

24.59%319.70M

21.50%313.60M

85.37%345.90M

-293.06%-425.50M

9.75%256.60M

-2.27%258.10M

-19.33%186.60M

-8.70%220.40M

7.00%233.80M

-18.59%264.10M

4.33%231.30M

15.17%241.40M

16.97%218.50M

42.03%324.40M

16.01%221.70M

29.38%209.60M

0.16%186.80M

29.99%228.40M

8.89%191.10M

--162.00M

--186.50M

--175.70M

--175.50M

Lợi nhuận và thua lỗ từ hoạt động kinh doanh

5.00%126.00M

7.96%122.00M

2.31%133.00M

0.00%123.00M

9.09%120.00M

13.00%113.00M

8.33%130.00M

14.95%123.00M

18.28%110.00M

13.64%100.00M

1.69%120.00M

28.92%107.00M

14.81%93.00M

12.82%88.00M

53.25%118.00M

36.07%83.00M

35.00%81.00M

32.20%78.00M

10.00%77.00M

-22.78%61.00M

3.45%60.00M

20.41%59.00M

77.66%70.00M

56.13%79.00M

-2.85%58.00M

-2.58%49.00M

-18.43%39.40M

9.76%50.60M

23.35%59.70M

2.44%50.30M

-3.21%48.30M

7.21%46.10M

47.11%48.40M

51.08%49.10M

51.67%49.90M

31.50%43.00M

5.45%32.90M

8.70%32.50M

14.63%32.90M

15.55%32.70M

11.83%31.20M

4.55%29.90M

6.30%28.70M

21.98%28.30M

25.11%27.90M

23.81%28.60M

15.88%27.00M

-0.85%23.20M

-3.46%22.30M

-2.12%23.10M

-35.28%23.30M

-2.90%23.40M

4.52%23.10M

0.43%23.60M

--36.00M

--24.10M

--22.10M

--23.50M

Thuế hoãn lại

-5000.00%-51.00M

27.78%23.00M

19.72%-57.00M

243.75%23.00M

---1.00M

-28.00%18.00M

-153.57%-71.00M

48.39%-16.00M

-100.00%0.00

--25.00M

-180.00%-28.00M

-342.86%-31.00M

-40.00%21.00M

-100.00%0.00

92.81%-10.00M

94.93%-7.00M

133.33%35.00M

-31.82%30.00M

-223.26%-139.00M

-193.62%-138.00M

236.36%15.00M

-22.81%44.00M

-172.15%-43.00M

-144.79%-47.00M

34.52%-11.00M

313.04%57.00M

33.05%-15.80M

69.62%-19.20M

-112.66%-16.80M

428.57%13.80M

67.72%-23.60M

-96.88%-63.20M

-192.94%-7.90M

-102.27%-4.20M

54.37%-73.10M

-386.36%-32.10M

254.17%8.50M

1537.17%185.00M

-9912.50%-160.20M

-172.53%-6.60M

-20.00%2.40M

48.68%11.30M

88.41%-1.60M

464.00%9.10M

-83.61%3.00M

-72.76%7.60M

2.82%-13.80M

89.50%-2.50M

895.65%18.30M

112.98%27.90M

-325.40%-14.20M

-34.46%-23.80M

-104.84%-2.30M

-72.82%13.10M

--6.30M

---17.70M

--47.50M

--48.20M

Các mục phi tiền mặt khác

-20.00%4.00M

-37.50%5.00M

-3100.00%-30.00M

50.00%6.00M

-16.67%5.00M

100.00%8.00M

-94.44%1.00M

--4.00M

--6.00M

--4.00M

125.71%18.00M

--0.00

-100.00%0.00

----

-204.35%-70.00M

--0.00

--20.00M

----

---23.00M

100.00%0.00

----

-100.00%0.00

-605.75%-44.00M

----

--400.00K

--8.70M

--28.90M

----

--0.00

100.00%0.00

--0.00

-100.00%0.00

100.00%0.00

---59.70M

--0.00

263.27%16.00M

64.86%-1.30M

100.00%0.00

37.58%-9.80M

96.61%-3.70M

3.61%-37.40M

83.59%-4.20M

-190.74%-15.70M

-901.83%-109.20M

-140.99%-38.80M

-556.41%-25.60M

64.94%-5.40M

-1716.67%-10.90M

-87.21%-16.10M

---3.90M

---15.40M

---600.00K

---8.60M

Thay đổi trong vốn lưu động

74.21%-57.00M

211.11%70.00M

-13.33%143.00M

-1512.50%-113.00M

-466.67%-221.00M

-493.75%-63.00M

817.39%165.00M

116.00%8.00M

-161.90%-39.00M

157.14%16.00M

-142.59%-23.00M

43.82%-50.00M

130.00%63.00M

84.62%-28.00M

159.34%54.00M

-4350.00%-89.00M

-112.12%-210.00M

12.50%-182.00M

-133.33%-91.00M

-111.11%-2.00M

-341.46%-99.00M

29.25%-208.00M

472.33%273.00M

221.62%18.00M

233.99%41.00M

-176.58%-294.00M

-30.67%47.70M

18.23%-14.80M

54.33%-30.60M

-62.79%-106.30M

-81.54%68.80M

-118.49%-18.10M

-154.83%-67.00M

93.75%-65.30M

-60.12%372.60M

160.37%97.90M

645.54%122.20M

-261225.00%-1.04B

11634.57%934.30M

141.03%37.60M

-214.29%-22.40M

-95.56%400.00K

-121.37%-8.10M

73.33%15.60M

317.02%19.60M

111.69%9.00M

-39.26%37.90M

-89.70%9.00M

105.35%4.70M

-192.78%-77.00M

-42.49%62.40M

31.23%87.40M

-2.09%-87.90M

86.27%-26.30M

--108.50M

--66.60M

---86.10M

---191.60M

-Thay đổi các khoản phải thu

15.45%127.00M

-193.75%-47.00M

-84.72%-266.00M

-247.62%-31.00M

-17.29%110.00M

91.88%-16.00M

-3.60%-144.00M

250.00%21.00M

-22.67%133.00M

-286.27%-197.00M

-56.18%-139.00M

-90.00%6.00M

-4.44%172.00M

56.41%-51.00M

25.83%-89.00M

155.56%60.00M

328.57%180.00M

-64.79%-117.00M

-185.71%-120.00M

-274.19%-108.00M

133.33%42.00M

-914.29%-71.00M

75.28%-42.00M

1027.27%62.00M

-53.73%18.00M

17.65%-7.00M

-7.12%-169.90M

17.02%5.50M

-18.45%38.90M

71.57%-8.50M

-14.68%-158.60M

-29.85%4.70M

5.07%47.70M

51.70%-29.90M

-99.86%-138.30M

-30.21%6.70M

15033.33%45.40M

-36.04%-61.90M

19.91%-69.20M

-86.81%9.60M

-99.41%300.00K

27.43%-45.50M

0.00%-86.40M

114.75%72.80M

1796.67%50.90M

-46.50%-62.70M

7.89%-86.40M

38.93%33.90M

-110.95%-3.00M

-71.20%-42.80M

-31.74%-93.80M

247.88%24.40M

-50.63%27.40M

73.96%-25.00M

---71.20M

---16.50M

--55.50M

---96.00M

-Thay đổi các khoản phải trả và chi phí trích trước

63.27%-18.00M

40.07%-175.00M

45.56%262.00M

-81.10%24.00M

-275.00%-49.00M

-165.45%-292.00M

31.39%180.00M

408.00%127.00M

-69.57%28.00M

38.20%-110.00M

-30.46%137.00M

130.49%25.00M

360.00%92.00M

39.86%-178.00M

97.00%197.00M

-150.62%-82.00M

-16.67%20.00M

-43.69%-296.00M

-63.64%100.00M

1700.00%162.00M

-83.89%24.00M

-10.75%-206.00M

55.54%275.00M

330.77%9.00M

78.23%149.00M

-3.62%-186.00M

316.00%176.80M

70.68%-3.90M

37.05%83.60M

19.94%-179.50M

-78.31%42.50M

-126.49%-13.30M

-41.40%61.00M

77.32%-224.20M

-79.53%195.90M

230.26%50.20M

256.51%104.10M

-898.59%-988.60M

998.74%957.00M

2271.43%15.20M

-22.75%29.20M

-35.99%-99.00M

15.36%87.10M

-106.80%-700.00K

-64.07%37.80M

44.76%-72.80M

-44.36%75.50M

-65.44%10.30M

465.28%105.20M

5.59%-131.80M

-9.71%135.70M

-55.72%29.80M

-185.15%-28.80M

-32.07%-139.60M

--150.30M

--67.30M

---10.10M

---105.70M

-Thay đổi tài sản ngắn hạn khác

230.95%55.00M

628.57%37.00M

51.95%-37.00M

48.39%46.00M

-13.51%-42.00M

-123.33%-7.00M

-10.00%-77.00M

-53.03%31.00M

-3800.00%-37.00M

-43.40%30.00M

50.35%-70.00M

22.22%66.00M

100.66%1.00M

265.63%53.00M

-48.42%-141.00M

-14.29%54.00M

-253.49%-152.00M

-186.49%-32.00M

-1050.00%-95.00M

584.62%63.00M

10.42%-43.00M

202.78%37.00M

108.12%10.00M

-124.53%-13.00M

28.78%-48.00M

-85.57%-36.00M

-127.31%-123.20M

-1.30%53.00M

-16.61%-67.40M

-158.26%-19.40M

-1.50%-54.20M

-30.53%53.70M

-217.00%-57.80M

125.32%33.30M

-201.69%-53.40M

172.18%77.30M

177.53%49.40M

-970.86%-131.50M

56.08%-17.70M

456.86%28.40M

323.81%17.80M

237.27%15.10M

-258.66%-40.30M

133.33%5.10M

109.13%4.20M

-61.76%-11.00M

370.21%25.40M

-134.46%-15.30M

31.75%-46.00M

-168.00%-6.80M

53.92%-9.40M

-5.53%44.40M

17.30%-67.40M

19.05%10.00M

---20.40M

--47.00M

---81.50M

--8.40M

-Thay đổi nợ ngắn hạn khác

3.49%-221.00M

-0.77%258.00M

-12.09%189.00M

11.73%-143.00M

-47.74%-229.00M

-13.33%260.00M

264.41%215.00M

-15.71%-162.00M

21.72%-155.00M

96.08%300.00M

-35.87%59.00M

-22.81%-140.00M

21.74%-198.00M

-42.26%153.00M

162.86%92.00M

4.20%-114.00M

-107.38%-253.00M

728.13%265.00M

-12.50%35.00M

-197.50%-119.00M

-35.56%-122.00M

160.38%32.00M

-76.95%40.00M

40.03%-40.00M

-6.64%-90.00M

-151.16%-53.00M

-12.02%173.50M

-5.54%-66.70M

28.41%-84.40M

-33.38%103.60M

-47.31%197.20M

-74.10%-63.20M

-53.72%-117.90M

13.09%155.50M

546.46%374.30M

-132.69%-36.30M

-10.04%-76.70M

5.93%137.50M

83.81%57.90M

74.68%-15.60M

4.91%-69.70M

-16.53%129.80M

34.62%31.50M

-209.55%-61.60M

-42.33%-73.30M

48.95%155.50M

-21.74%23.40M

-77.68%-19.90M

-169.63%-51.50M

-18.63%104.40M

-39.96%29.90M

64.10%-11.20M

61.80%-19.10M

7447.06%128.30M

--49.80M

---31.20M

---50.00M

--1.70M

Tiền mặt từ các hoạt động đầu tư không thường xuyên

Tiền mặt từ hoạt động kinh doanh

43.46%779.00M

24.04%939.00M

27.30%858.00M

5.69%743.00M

-20.85%543.00M

-2.32%757.00M

41.30%674.00M

52.16%703.00M

13.58%686.00M

27.47%775.00M

26.53%477.00M

37.50%462.00M

107.56%604.00M

29.36%608.00M

26.09%377.00M

-22.94%336.00M

-51.01%291.00M

-30.47%470.00M

-54.56%299.00M

-14.68%436.00M

-6.01%594.00M

95.94%676.00M

37.23%658.00M

15.87%511.00M

63.14%632.00M

-6.02%345.00M

27.36%479.50M

43.51%441.00M

0.41%387.40M

-6.23%367.10M

-8.59%376.50M

-21.29%307.30M

-16.98%385.80M

176.41%391.50M

11.26%411.90M

8.38%390.40M

59.42%464.70M

-302.05%-512.40M

42.33%370.20M

20.43%360.20M

-12.36%291.50M

-3.13%253.60M

-15.77%260.10M

18.78%299.10M

18.45%332.60M

47.74%261.80M

12.99%308.80M

-11.46%251.80M

68.65%280.80M

-12.54%177.20M

-16.45%273.30M

9.17%284.40M

-4.03%166.50M

226.77%202.60M

--327.10M

--260.50M

--173.50M

--62.00M

Dòng tiền đầu tư

Dòng tiền từ các hoạt động đầu tư liên tục

21.33%91.00M

11.76%95.00M

9.46%81.00M

18.06%85.00M

-19.35%75.00M

8.97%85.00M

1.37%74.00M

1.41%72.00M

72.22%93.00M

6.85%78.00M

-7.59%73.00M

0.00%71.00M

-27.03%54.00M

23.73%73.00M

27.42%79.00M

115.15%71.00M

146.67%74.00M

321.43%59.00M

210.00%62.00M

57.14%33.00M

-26.83%30.00M

-33.33%14.00M

146.91%20.00M

-5.41%21.00M

119.25%41.00M

5.00%21.00M

-70.55%8.10M

-11.20%22.20M

-18.34%18.70M

33.33%20.00M

29.72%27.50M

-6.02%25.00M

-4.98%22.90M

-19.79%15.00M

-30.26%21.20M

-12.79%26.60M

-13.93%24.10M

-28.90%18.70M

31.60%30.40M

21.03%30.50M

29.03%28.00M

38.42%26.30M

29.78%23.10M

40.00%25.20M

10.15%21.70M

-0.52%19.00M

57.52%17.80M

39.53%18.00M

107.37%19.70M

122.09%19.10M

15.31%11.30M

-3.01%12.90M

43.94%9.50M

-43.79%8.60M

--9.80M

--13.30M

--6.60M

--15.30M

Chi phí vốn

21.33%91.00M

11.76%95.00M

9.46%81.00M

18.06%85.00M

-19.35%75.00M

8.97%85.00M

1.37%74.00M

1.41%72.00M

72.22%93.00M

6.85%78.00M

-7.59%73.00M

0.00%71.00M

-27.03%54.00M

23.73%73.00M

27.42%79.00M

115.15%71.00M

146.67%74.00M

321.43%59.00M

210.00%62.00M

57.14%33.00M

-26.83%30.00M

-33.33%14.00M

146.91%20.00M

-5.41%21.00M

119.25%41.00M

5.00%21.00M

-70.55%8.10M

-11.20%22.20M

-18.34%18.70M

33.33%20.00M

29.72%27.50M

-6.02%25.00M

-4.98%22.90M

-19.79%15.00M

-30.26%21.20M

-12.79%26.60M

-13.93%24.10M

-28.90%18.70M

31.60%30.40M

21.03%30.50M

29.03%28.00M

38.42%26.30M

29.78%23.10M

40.00%25.20M

10.15%21.70M

-0.52%19.00M

57.52%17.80M

39.53%18.00M

107.37%19.70M

122.09%19.10M

15.31%11.30M

-3.01%12.90M

43.94%9.50M

-43.79%8.60M

--9.80M

--13.30M

--6.60M

--15.30M

Dòng tiền ròng từ việc thanh lý tài sản cố định

21.33%91.00M

11.76%95.00M

9.46%81.00M

18.06%85.00M

-19.35%75.00M

8.97%85.00M

1.37%74.00M

1.41%72.00M

72.22%93.00M

6.85%78.00M

-7.59%73.00M

0.00%71.00M

-27.03%54.00M

23.73%73.00M

27.42%79.00M

115.15%71.00M

146.67%74.00M

321.43%59.00M

210.00%62.00M

57.14%33.00M

-26.83%30.00M

-33.33%14.00M

146.91%20.00M

-5.41%21.00M

119.25%41.00M

5.00%21.00M

-70.55%8.10M

-11.20%22.20M

-18.34%18.70M

33.33%20.00M

29.72%27.50M

-6.02%25.00M

-4.98%22.90M

-19.79%15.00M

-30.26%21.20M

-12.79%26.60M

-13.93%24.10M

-28.90%18.70M

31.60%30.40M

21.03%30.50M

29.03%28.00M

38.42%26.30M

29.78%23.10M

40.00%25.20M

10.15%21.70M

-0.52%19.00M

57.52%17.80M

39.53%18.00M

107.37%19.70M

122.09%19.10M

15.31%11.30M

-3.01%12.90M

43.94%9.50M

-43.79%8.60M

--9.80M

--13.30M

--6.60M

--15.30M

Dòng tiền ròng từ giao dịch kinh doanh

--200.00M

89.69%-23.00M

172.07%80.00M

95.92%-4.00M

--0.00

-1758.33%-223.00M

---111.00M

---98.00M

100.00%0.00

---12.00M

--0.00

100.00%0.00

66.67%-3.00M

100.00%0.00

99.74%-5.00M

---9.00M

39.86%-83.00M

22.73%-153.00M

-188700.00%-1.89B

100.00%0.00

80.17%-138.00M

-207.03%-198.00M

98.81%-1.00M

94.55%-2.00M

---696.00M

172.75%185.00M

-140.86%-84.30M

---36.70M

----

---254.30M

99.00%-35.00M

--0.00

214.00%5.70M

100.00%0.00

-109462.50%-3.51B

--0.00

93.41%-5.00M

93.33%-200.00K

---3.20M

100.00%0.00

---75.90M

89.73%-3.00M

100.00%0.00

41.77%-4.60M

100.00%0.00

42.41%-29.20M

---130.00M

---7.90M

---72.60M

---50.70M

--0.00

----

--0.00

---3.50M

----

Dòng tiền ròng từ các sản phẩm đầu tư

105.88%3.00M

-94.60%27.00M

-125.00%-1.00M

106.81%35.00M

-2450.00%-51.00M

8433.33%500.00M

-78.95%4.00M

-2605.26%-514.00M

-111.76%-2.00M

-160.00%-6.00M

272.73%19.00M

-137.50%-19.00M

126.56%17.00M

152.63%10.00M

95.69%-11.00M

27.27%-8.00M

-1500.00%-64.00M

5.00%-19.00M

-6275.00%-255.00M

-10.00%-11.00M

50.00%-4.00M

63.64%-20.00M

-151.95%-4.00M

-275.44%-10.00M

-181.63%-8.00M

-529.69%-55.00M

171.30%7.70M

167.06%5.70M

351.28%9.80M

239.13%12.80M

-225.58%-10.80M

-110.05%-8.50M

-108.86%-3.90M

-121.75%-9.20M

-94.65%8.60M

119.17%84.60M

-65.87%44.00M

597.65%42.30M

4966.67%160.60M

8.73%38.60M

895.68%128.90M

83.37%-8.50M

98.88%-3.30M

111.31%35.50M

-350.00%-16.20M

-637.89%-51.10M

-1388.21%-295.00M

108.80%16.80M

46.27%-3.60M

63.79%9.50M

301.75%22.90M

-2666.67%-190.90M

-204.55%-6.70M

241.18%5.80M

--5.70M

---6.90M

---2.20M

--1.70M

Dòng tiền ròng từ các hoạt động đầu tư khác

--0.00

-100.00%0.00

--0.00

--32.00M

--0.00

----

--0.00

-100.00%0.00

----

-100.00%0.00

250.00%84.00M

13500.00%136.00M

-100.00%0.00

--11.00M

1100.00%24.00M

--1.00M

-100.00%0.00

-51.22%2.00M

----

--7.90M

--4.10M

----

-100.00%0.00

----

-100.00%0.00

--700.00K

600.00%1.40M

----

--1.30M

--0.00

--200.00K

-88.94%2.30M

----

--0.00

--20.80M

--22.20M

----

Tiền mặt từ hoạt động đầu tư dài hạn

Dòng tiền ròng từ các hoạt động đầu tư

188.89%112.00M

-140.63%-91.00M

98.90%-2.00M

92.11%-54.00M

-32.63%-126.00M

333.33%224.00M

-235.19%-181.00M

-660.00%-684.00M

-137.50%-95.00M

-52.38%-96.00M

40.00%-54.00M

---90.00M

-263.64%-40.00M

60.87%-63.00M

80.35%-90.00M

100.00%0.00

80.70%-11.00M

17.01%-161.00M

-104.46%-458.00M

-6266.67%-1.91B

-11.76%-57.00M

74.87%-194.00M

-220.75%-224.00M

68.98%-30.00M

-11.84%-51.00M

-10622.22%-772.00M

163.40%185.50M

-41.17%-96.70M

-70.15%-45.60M

61.08%-7.20M

-2222.22%-292.60M

98.01%-68.50M

-225.82%-26.80M

-199.46%-18.50M

-112.07%-12.60M

-70453.06%-3.45B

-78.93%21.30M

117.16%18.60M

1094.29%104.40M

-52.43%4.90M

337.88%101.10M

-119.88%-108.40M

96.72%-10.50M

107.85%10.30M

-36.22%-42.50M

40.02%-49.30M

-719.18%-320.30M

35.62%-131.20M

-92.59%-31.20M

-2835.71%-82.20M

-853.66%-39.10M

-908.91%-203.80M

-31.71%-16.20M

79.41%-2.80M

---4.10M

---20.20M

---12.30M

---13.60M

Dòng tiền tài chính

Dòng tiền từ các hoạt động tài chính liên tục

-88.80%-910.00M

-32.43%-1.72B

3.94%-609.00M

-732.10%-674.00M

-13.95%-482.00M

-321.43%-1.30B

-79.60%-634.00M

86.66%-81.00M

-3.68%-423.00M

-42.59%-308.00M

-40.64%-353.00M

-147.76%-607.00M

-13.33%-408.00M

38.64%-216.00M

2.33%-251.00M

-126.43%-245.00M

28.29%-360.00M

-21.38%-352.00M

27.40%-257.00M

872.50%927.00M

21.81%-502.00M

-137.91%-290.00M

-669.57%-354.00M

63.75%-120.00M

-90.39%-642.00M

190.13%765.00M

-108.09%-46.00M

35.43%-331.00M

-18.19%-337.20M

-365.61%-848.80M

291.74%568.70M

-171.28%-512.60M

-145.73%-285.30M

-132.92%-182.30M

-131.90%-296.60M

346.10%719.10M

319.99%623.90M

255.75%553.70M

-348.35%-127.90M

17.67%-292.20M

-0.75%-283.60M

-386.92%-355.50M

107.67%51.50M

-429.22%-354.90M

-0.86%-281.50M

155.79%123.90M

-331.30%-671.10M

29.88%107.80M

-3.29%-279.10M

-42.37%-222.10M

-69.50%-155.60M

-81.00%83.00M

-99.41%-270.20M

-2128.57%-156.00M

---91.80M

--436.90M

---135.50M

---7.00M

Dòng tiền ròng từ phát hành/trả nợ vay

--0.00

100.00%0.00

--0.00

-100.00%0.00

--0.00

---700.00M

--0.00

265.33%496.00M

100.00%0.00

----

100.00%0.00

-9900.00%-300.00M

---200.00M

-100.00%0.00

-2000.00%-126.00M

-100.25%-3.00M

--0.00

--491.00M

---6.00M

29550.00%1.18B

100.00%0.00

-100.00%0.00

96.93%-4.00M

-158.40%-492.00M

995.61%1.18B

-54.64%323.80M

64.31%-130.20M

-26.60%-190.40M

-230.50%-132.20M

487.09%713.80M

-144.80%-364.80M

-119.28%-150.40M

-105.62%-40.00M

---184.40M

--814.30M

--780.10M

--711.80M

----

--0.00

-100.00%0.00

--300.00M

-100.00%0.00

--0.00

--552.80M

--0.00

-9.96%447.70M

100.00%0.00

7.11%497.20M

-762.16%-31.90M

-739.47%-31.90M

---31.90M

--464.20M

---3.70M

---3.80M

Dòng tiền ròng từ phát hành/mua lại cổ phiếu phổ thông

-131.35%-738.00M

-263.15%-1.55B

8.64%-444.00M

-19.95%-517.00M

-8.87%-319.00M

-146.24%-426.00M

-125.00%-486.00M

-149.13%-431.00M

-240.70%-293.00M

-101.16%-173.00M

-10700.00%-216.00M

-51.75%-173.00M

74.40%-86.00M

86.08%-86.00M

98.37%-2.00M

10.94%-114.00M

15.79%-336.00M

-237.70%-618.00M

51.38%-123.00M

-12700.00%-128.00M

-1275.86%-399.00M

43.52%-183.00M

4.20%-253.00M

99.12%-1.00M

84.84%-29.00M

35.04%-324.00M

-375.00%-264.10M

-70.61%-113.80M

-235.03%-191.30M

-484.07%-498.80M

-51.91%-55.60M

-126.10%-66.70M

28.54%-57.10M

16.68%-85.40M

39.30%-36.60M

84.78%-29.50M

64.38%-79.90M

66.37%-102.50M

68.71%-60.30M

36.48%-193.80M

23.71%-224.30M

16.68%-304.80M

56.23%-192.70M

4.80%-305.10M

-13.91%-294.00M

-81.45%-365.80M

-202.61%-440.30M

19.31%-320.50M

0.39%-258.10M

-120.81%-201.60M

-103.78%-145.50M

-1482.47%-397.20M

-159.10%-259.10M

---91.30M

---71.40M

---25.10M

---100.00M

--0.00

Thanh toán cổ tức bằng tiền mặt

5.26%180.00M

-5.13%185.00M

7.74%167.00M

7.69%168.00M

11.04%171.00M

25.81%195.00M

10.71%155.00M

10.64%156.00M

8.45%154.00M

9.93%155.00M

9.38%140.00M

10.16%141.00M

10.08%142.00M

8.46%141.00M

10.34%128.00M

11.30%128.00M

11.21%129.00M

12.07%130.00M

10.48%116.00M

9.52%115.00M

10.48%116.00M

11.23%105.00M

10.99%105.00M

11.23%105.00M

11.98%94.40M

12.22%94.60M

11.95%94.60M

12.25%94.40M

16.12%84.30M

16.39%84.50M

15.84%84.10M

2.83%72.60M

2.40%72.60M

1.54%72.60M

0.69%72.60M

5.22%70.60M

4.57%70.90M

4.38%71.50M

4.95%72.10M

16.09%67.10M

14.92%67.80M

15.51%68.50M

14.69%68.70M

7.84%57.80M

8.06%59.00M

32.96%59.30M

34.61%59.90M

50.14%53.60M

52.94%54.60M

24.23%44.60M

24.65%44.50M

--35.70M

--35.90M

--35.70M

Tiền thu từ việc nhân viên thực hiện quyền chọn cổ phiếu

22.22%11.00M

-43.48%13.00M

-61.54%5.00M

-20.00%12.00M

-64.00%9.00M

15.00%23.00M

30.00%13.00M

66.67%15.00M

25.00%25.00M

81.82%20.00M

100.00%10.00M

80.00%9.00M

150.00%20.00M

37.50%11.00M

-37.50%5.00M

-28.57%5.00M

-42.86%8.00M

-11.11%8.00M

-20.00%8.00M

-41.67%7.00M

7.69%14.00M

-43.75%9.00M

16.28%10.00M

57.89%12.00M

-10.96%13.00M

12.68%16.00M

115.00%8.60M

26.67%7.60M

73.81%14.60M

-50.18%14.20M

-36.51%4.00M

-41.18%6.00M

-50.59%8.40M

28.96%28.50M

18.87%6.30M

-71.35%10.20M

34.92%17.00M

-9.05%22.10M

-69.01%5.30M

108.19%35.60M

-84.03%12.60M

201.67%24.30M

16.33%17.10M

-60.32%17.10M

130.70%78.90M

-498.33%-23.90M

-62.69%14.70M

20.39%43.10M

-42.13%34.20M

252.94%6.00M

-12.05%39.40M

-3.24%35.80M

709.59%59.10M

-93.84%1.70M

--44.80M

--37.00M

--7.30M

--27.60M

Dòng tiền ròng từ các hoạt động tài chính khác

-200.00%-3.00M

--0.00

50.00%-3.00M

80.00%-1.00M

0.00%-1.00M

----

14.29%-6.00M

-150.00%-5.00M

---1.00M

----

---7.00M

60.00%-2.00M

-100.00%0.00

100.00%0.00

66.67%-5.00M

9800.00%97.00M

---103.00M

---20.00M

31.82%-15.00M

91.67%-1.00M

100.00%0.00

---22.00M

-109.64%-12.00M

95.21%-6.00M

-119.57%-20.20M

100.00%0.00

7423.53%124.50M

-9538.46%-125.30M

-29.58%-9.20M

15.15%-2.80M

88.28%-1.70M

74.51%-1.30M

-208.70%-7.10M

94.77%-3.30M

-3525.00%-14.50M

-75.86%-5.10M

60.34%-2.30M

-7111.11%-63.10M

-119.05%-400.00K

-109.83%-2.90M

96.91%-5.80M

125.71%900.00K

-48.78%2.10M

-11.68%29.50M

-4678.05%-187.70M

-294.44%-3.50M

-34.92%4.10M

234.00%33.40M

70.83%4.10M

151.43%1.80M

296.88%6.30M

104.08%10.00M

--2.40M

---3.50M

---3.20M

--4.90M

Dòng tiền từ các hoạt động tài chính không thường xuyên

Tiền mặt ròng từ hoạt động tài chính

-88.80%-910.00M

-32.43%-1.72B

3.94%-609.00M

-732.10%-674.00M

-13.95%-482.00M

-321.43%-1.30B

-79.60%-634.00M

86.66%-81.00M

-3.68%-423.00M

-42.59%-308.00M

-40.64%-353.00M

-147.76%-607.00M

-13.33%-408.00M

38.64%-216.00M

2.33%-251.00M

-126.43%-245.00M

28.29%-360.00M

-21.38%-352.00M

27.40%-257.00M

872.50%927.00M

21.81%-502.00M

-137.91%-290.00M

-669.57%-354.00M

63.75%-120.00M

-90.39%-642.00M

190.13%765.00M

-108.09%-46.00M

35.43%-331.00M

-18.19%-337.20M

-365.61%-848.80M

291.74%568.70M

-171.28%-512.60M

-145.73%-285.30M

-132.92%-182.30M

-131.90%-296.60M

346.10%719.10M

319.99%623.90M

255.75%553.70M

-348.35%-127.90M

17.67%-292.20M

-0.75%-283.60M

-386.92%-355.50M

107.67%51.50M

-429.22%-354.90M

-0.86%-281.50M

155.79%123.90M

-331.30%-671.10M

29.88%107.80M

-3.29%-279.10M

-42.37%-222.10M

-69.50%-155.60M

-81.00%83.00M

-99.41%-270.20M

-2128.57%-156.00M

---91.80M

--436.90M

---135.50M

---7.00M

Dòng tiền ròng

Số dư tiền mặt đầu kỳ

-31.32%1.47B

-1.00%2.38B

-17.45%2.18B

-17.50%2.17B

-13.61%2.14B

13.05%2.41B

31.70%2.64B

15.67%2.63B

16.85%2.48B

20.41%2.13B

21.14%2.01B

40.88%2.28B

21.09%2.12B

-2.32%1.77B

-26.04%1.66B

-42.44%1.62B

-36.80%1.75B

-30.27%1.81B

-10.15%2.24B

33.83%2.81B

29.33%2.77B

41.76%2.60B

111.54%2.49B

75.52%2.10B

78.92%2.14B

8.72%1.83B

13.84%1.18B

-9.02%1.20B

-6.32%1.20B

57.26%1.69B

7.48%1.03B

-59.93%1.31B

-40.02%1.28B

-47.77%1.07B

-44.86%962.80M

95.96%3.28B

35.12%2.13B

16.73%2.05B

18.69%1.75B

8.82%1.67B

4.38%1.58B

44.11%1.76B

-24.20%1.47B

-13.43%1.54B

-15.75%1.51B

-36.47%1.22B

5.76%1.94B

8.84%1.78B

1.95%1.79B

9.35%1.92B

20.85%1.84B

98.16%1.63B

115.78%1.76B

130.97%1.76B

--1.52B

--824.10M

--814.70M

--760.00M

Thay đổi dòng tiền trong kỳ hiện tại

-105.71%-2.00M

-240.15%-915.00M

186.75%203.00M

0.00%7.00M

-77.99%35.00M

-177.75%-269.00M

-288.71%-234.00M

102.57%7.00M

0.00%159.00M

-1.14%346.00M

9.73%124.00M

-797.44%-272.00M

219.55%159.00M

673.77%350.00M

126.40%113.00M

106.84%39.00M

-432.50%-133.00M

-135.47%-61.00M

-507.62%-428.00M

-245.04%-570.00M

195.24%40.00M

-44.34%172.00M

-83.94%105.00M

2295.53%393.00M

-5900.00%-42.00M

163.27%309.00M

0.58%654.00M

93.60%-17.90M

-101.88%-700.00K

-337.32%-488.40M

498.16%650.20M

87.93%-279.70M

-96.77%37.20M

163.51%205.80M

-64.41%108.70M

-3328.55%-2.32B

1072.40%1.15B

143.08%78.10M

6.67%305.40M

206.37%71.80M

242.16%98.20M

-162.43%-181.30M

139.69%286.30M

-141.28%-67.50M

292.62%28.70M

328.12%290.40M

-954.62%-721.30M

-19.10%163.50M

88.08%-14.90M

-4996.15%-127.30M

-64.37%84.40M

-70.90%202.10M

-1429.79%-125.00M

-95.25%2.60M

--236.90M

--694.40M

--9.40M

--54.70M

Tác động của thay đổi tỷ giá hối đoái

-83.00%17.00M

-191.67%-44.00M

95.70%-4.00M

-111.59%-8.00M

1211.11%100.00M

292.00%48.00M

-272.22%-93.00M

286.49%69.00M

-400.00%-9.00M

-219.05%-25.00M

-29.87%54.00M

28.85%-37.00M

105.66%3.00M

216.67%21.00M

741.67%77.00M

-126.09%-52.00M

-1160.00%-53.00M

10.00%-18.00M

-148.00%-12.00M

-171.88%-23.00M

-73.68%5.00M

31.03%-20.00M

4.60%25.00M

213.88%32.00M

603.70%19.00M

-5900.00%-29.00M

1095.83%23.90M

-376.27%-28.10M

107.40%2.70M

-96.69%500.00K

-140.00%-2.40M

-129.95%-5.90M

-188.16%-36.50M

-17.03%15.10M

114.53%6.00M

1890.91%19.70M

483.33%41.40M

-37.24%18.20M

-179.05%-41.30M

95.00%-1.10M

-153.73%-10.80M

163.04%29.00M

61.76%-14.80M

66.10%-22.00M

37.67%20.10M

-22900.00%-46.00M

-767.24%-38.70M

-268.57%-64.90M

386.27%14.60M

99.51%-200.00K

1.75%5.80M

123.84%38.50M

68.71%-5.10M

-409.77%-41.20M

--5.70M

--17.20M

---16.30M

--13.30M

Số dư tiền mặt cuối kỳ

-32.52%1.47B

-31.32%1.47B

-1.00%2.38B

-17.45%2.18B

-17.50%2.17B

-13.61%2.14B

13.05%2.41B

31.70%2.64B

15.67%2.63B

16.85%2.48B

20.41%2.13B

21.14%2.01B

40.88%2.28B

21.09%2.12B

-2.32%1.77B

-26.04%1.66B

-42.44%1.62B

-36.80%1.75B

-30.27%1.81B

-10.15%2.24B

33.83%2.81B

29.33%2.77B

41.76%2.60B

111.54%2.49B

75.52%2.10B

78.92%2.14B

8.72%1.83B

13.84%1.18B

-9.02%1.20B

-6.32%1.20B

57.26%1.69B

7.48%1.03B

-59.93%1.31B

-40.02%1.28B

-47.77%1.07B

-44.86%962.80M

95.96%3.28B

35.12%2.13B

16.73%2.05B

18.69%1.75B

8.82%1.67B

4.38%1.58B

44.11%1.76B

-24.20%1.47B

-13.43%1.54B

-15.75%1.51B

-36.47%1.22B

5.76%1.94B

8.84%1.78B

1.95%1.79B

9.35%1.92B

20.85%1.84B

98.16%1.63B

115.78%1.76B

--1.76B

--1.52B

--824.10M

--814.70M

Dòng tiền tự do

47.01%688.00M

25.60%844.00M

29.50%777.00M

4.28%658.00M

-21.08%468.00M

-3.59%672.00M

48.51%600.00M

61.38%631.00M

7.82%593.00M

30.28%697.00M

35.57%404.00M

47.55%391.00M

153.46%550.00M

30.17%535.00M

25.74%298.00M

-34.24%265.00M

-61.52%217.00M

-37.92%411.00M

-62.85%237.00M

-17.76%403.00M

-4.57%564.00M

104.32%662.00M

35.34%638.00M

17.00%490.00M

60.29%591.00M

-6.66%324.00M

35.07%471.40M

48.35%418.80M

1.60%368.70M

-7.81%347.10M

-10.67%349.00M

-22.40%282.30M

-17.64%362.90M

170.89%376.50M

14.98%390.70M

10.34%363.80M

67.21%440.60M

-333.66%-531.10M

43.38%339.80M

20.37%329.70M

-15.25%263.50M

-6.38%227.30M

-18.56%237.00M

17.15%273.90M

19.07%310.90M

53.57%242.80M

11.07%291.00M

-13.89%233.80M

66.31%261.10M

-18.51%158.10M

-17.43%262.00M

9.83%271.50M

-5.93%157.00M

315.42%194.00M

--317.30M

--247.20M

--166.90M

--46.70M

Đơn vị tiền tệ

--USD

Ý kiến kiểm toán

----

Câu hỏi thường gặp

Dòng tiền hoạt động là gì?



Dòng tiền hoạt động là dòng tiền được tạo ra hoặc sử dụng từ các hoạt động kinh doanh cốt lõi của công ty. Nó điều chỉnh thu nhập ròng cho các khoản mục phi tiền mặt và thay đổi vốn lưu động, chẳng hạn như khấu hao, khoản phải thu, hàng tồn kho và khoản phải trả. Dòng tiền hoạt động mạnh mẽ có thể cho thấy doanh nghiệp đang chuyển đổi doanh thu và lợi nhuận thành tiền mặt thực tế.

Moody's Corp đã tạo ra bao nhiêu dòng tiền hoạt động?



Moody's Corp đã tạo ra 2.90B dòng tiền hoạt động trong năm tài chính 2025, phản ánh tiền mặt được tạo ra từ các hoạt động kinh doanh cốt lõi.

Dòng tiền hoạt động của Moody's Corp thay đổi như thế nào so với cùng kỳ năm trước?



Dòng tiền hoạt động của Moody's Corp đã tăng 2.22% so với cùng kỳ năm trước.

Dòng tiền đầu tư là gì?



Dòng tiền đầu tư thể hiện dòng tiền được sử dụng hoặc tạo ra từ các hoạt động liên quan đến đầu tư, chẳng hạn như chi tiêu vốn, mua hoặc bán các khoản đầu tư, mua lại và thanh lý tài sản. Dòng tiền đầu tư âm không phải lúc nào cũng xấu, vì nó có thể phản ánh việc chi tiêu cho sự tăng trưởng trong tương lai, nhưng nhà đầu tư nên kiểm tra xem những khoản đầu tư đó có hỗ trợ lợi nhuận dài hạn hay không.

Moody's Corp chi bao nhiêu cho chi tiêu vốn?



Moody's Corp đã chi 326.00M cho chi tiêu vốn trong quý gần nhất.

Dòng tiền tài trợ là gì?



Dòng tiền tài trợ thể hiện cách một công ty huy động vốn hoặc hoàn trả vốn cho các nhà đầu tư và chủ nợ. Nó có thể bao gồm phát hành trái phiếu, trả nợ, phát hành cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, trả cổ tức và tài trợ thuê. Dòng tiền tài trợ dương có thể thể hiện vốn mới huy động được, trong khi dòng tiền tài trợ âm có thể phản ánh việc trả nợ, cổ tức hoặc mua lại cổ phiếu.

Dòng tiền hoạt động tài chính của Moody's Corp đã thay đổi như thế nào?



Moody's Corp đã sử dụng -3.06B cho các hoạt động tài chính trong quý gần nhất.

Dòng tiền tự do là gì và tại sao nó quan trọng với MCO?



Dòng tiền tự do là lượng tiền mặt mà một công ty còn lại sau khi đã chi trả cho các khoản đầu tư cần thiết để duy trì hoặc phát triển hoạt động kinh doanh. Nó thường được sử dụng để đánh giá tính linh hoạt tài chính, khả năng trả nợ, tính bền vững của cổ tức, tiềm năng mua lại cổ phiếu và chất lượng định giá. Các nhà đầu tư nên so sánh dòng tiền tự do với lợi nhuận ròng, tăng trưởng doanh thu và chi phí đầu tư.

Dòng tiền tự do của Moody's Corp trong quý gần nhất là bao nhiêu?



Dòng tiền tự do là 2.58B, phản ánh sự thay đổi 2.14% so với năm trước.