Bạn có thể truy cập báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo năm và theo quý của Keurig Dr Pepper Inc nhằm phân tích khả năng tài chính và mức độ ổn định của doanh nghiệp.

Hàng quý

Hàng quý+Hàng năm

Hàng quý

Hàng năm

YOY

Ẩn các hàng trống

FY2026Q2

FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

FY2021Q4

FY2021Q3

FY2021Q2

FY2021Q1

FY2020Q4

FY2020Q3

FY2020Q2

FY2020Q1

FY2019Q4

FY2019Q3

FY2019Q2

FY2019Q1

FY2018Q4

FY2018Q3

FY2018Q2

FY2018Q1

FY2017Q4

FY2017Q3

FY2017Q2

FY2017Q1

FY2016Q4

FY2016Q3

FY2016Q2

FY2016Q1

FY2015Q4

FY2015Q3

FY2015Q2

FY2015Q1

FY2014Q4

FY2014Q3

FY2014Q2

FY2014Q1

FY2013Q4

FY2013Q3

FY2013Q2

FY2013Q1

FY2012Q4

FY2012Q3

FY2012Q2

FY2012Q1

Dòng tiền hoạt động (phương pháp gián tiếp)

Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh liên tục

107.66%895.00M

34.45%281.00M

-16.14%712.00M

1.75%639.00M

-34.40%431.00M

145.88%209.00M

185.86%849.00M

8.28%628.00M

72.44%657.00M

19.72%85.00M

-59.81%297.00M

-23.58%580.00M

-43.64%381.00M

-89.29%71.00M

-21.47%739.00M

-4.41%759.00M

14.00%676.00M

21.43%663.00M

19.11%941.00M

31.46%794.00M

-8.49%593.00M

31.88%546.00M

17.73%790.00M

0.67%604.00M

5.88%648.00M

-29.95%414.00M

22.00%671.00M

-6.98%600.00M

96.78%612.00M

121.35%591.00M

79.74%550.00M

100.31%645.00M

-0.64%311.00M

175.26%267.00M

19.53%306.00M

16.25%322.00M

35.50%313.00M

-50.76%97.00M

-12.03%256.00M

-25.94%277.00M

-6.85%231.00M

95.05%197.00M

15.02%291.00M

12.99%374.00M

-19.74%248.00M

-21.71%101.00M

1.20%253.00M

-2.65%331.00M

41.74%309.00M

67.53%129.00M

25.00%250.00M

5.26%340.00M

-23.24%218.00M

123.69%77.00M

--200.00M

--323.00M

--284.00M

---325.00M

Lợi nhuận ròng từ hoạt động kinh doanh liên tục

-61.61%210.00M

-47.78%270.00M

345.14%353.00M

7.47%662.00M

6.21%547.00M

13.88%517.00M

-120.78%-144.00M

18.92%616.00M

2.39%515.00M

-2.78%454.00M

52.98%693.00M

187.78%518.00M

130.73%503.00M

-20.17%467.00M

-46.26%453.00M

-66.04%180.00M

-51.34%218.00M

80.00%585.00M

96.96%843.00M

19.64%530.00M

50.34%448.00M

108.33%325.00M

5.42%428.00M

45.72%443.00M

-5.10%298.00M

-32.17%156.00M

52.63%406.00M

528.17%304.00M

269.41%314.00M

158.43%230.00M

-47.64%266.00M

-134.98%-71.00M

-54.79%85.00M

-49.72%89.00M

207.88%508.00M

-15.42%203.00M

-27.69%188.00M

-2.75%177.00M

-10.81%165.00M

18.81%240.00M

18.18%260.00M

15.92%182.00M

23.33%185.00M

7.45%202.00M

4.76%220.00M

1.29%157.00M

-3.85%150.00M

-9.18%188.00M

35.48%210.00M

46.23%155.00M

-8.24%156.00M

15.64%207.00M

-12.92%155.00M

3.92%106.00M

--170.00M

--179.00M

--178.00M

--102.00M

Lợi nhuận và thua lỗ từ hoạt động kinh doanh

162.07%380.00M

32.14%185.00M

-67.90%277.00M

11.76%152.00M

3.57%145.00M

4.48%140.00M

529.93%863.00M

1.49%136.00M

8.53%140.00M

-4.96%134.00M

-54.64%137.00M

-69.55%134.00M

-2.27%129.00M

0.71%141.00M

117.27%302.00M

233.33%440.00M

-4.35%132.00M

3.70%140.00M

-26.84%139.00M

7.32%132.00M

16.95%138.00M

3.05%135.00M

13.10%190.00M

-33.87%123.00M

-34.81%118.00M

-19.63%131.00M

0.00%168.00M

6.29%186.00M

174.24%181.00M

150.77%163.00M

189.66%168.00M

207.02%175.00M

20.00%66.00M

8.33%65.00M

0.00%58.00M

3.64%57.00M

0.00%55.00M

7.14%60.00M

-12.12%58.00M

-1.79%55.00M

0.00%56.00M

8.20%66.00M

-1.75%56.00M

-6.67%56.00M

1.67%61.00M

-3.39%57.00M

-1.72%57.00M

5.26%60.00M

3.45%60.00M

3.51%59.00M

-10.77%58.00M

-5.00%57.00M

--58.00M

--57.00M

--65.00M

--60.00M

Thuế hoãn lại

-360.00%-26.00M

166.67%4.00M

130.55%84.00M

-1175.00%-43.00M

350.00%10.00M

-128.57%-6.00M

-1627.78%-275.00M

0.00%4.00M

84.62%-4.00M

--21.00M

325.00%18.00M

101.75%4.00M

56.67%-26.00M

-100.00%0.00

-115.38%-8.00M

-2444.44%-229.00M

-160.87%-60.00M

-27.27%8.00M

316.67%52.00M

-550.00%-9.00M

4.17%-23.00M

320.00%11.00M

-33.33%-24.00M

--2.00M

-300.00%-24.00M

-600.00%-5.00M

-150.00%-18.00M

100.00%0.00

75.00%-6.00M

107.14%1.00M

113.53%36.00M

-1047.06%-161.00M

-233.33%-24.00M

-146.67%-14.00M

-1017.24%-266.00M

156.67%17.00M

28.57%18.00M

87.50%30.00M

1350.00%29.00M

-475.00%-30.00M

250.00%14.00M

6.67%16.00M

-80.00%2.00M

-27.27%8.00M

-50.00%4.00M

7.14%15.00M

211.11%10.00M

-87.06%11.00M

-82.98%8.00M

-6.67%14.00M

-127.27%-9.00M

431.25%85.00M

235.71%47.00M

-46.43%15.00M

--33.00M

--16.00M

--14.00M

--28.00M

Các mục phi tiền mặt khác

710.00%405.00M

415.63%165.00M

-16.33%41.00M

25.00%80.00M

-39.02%50.00M

-39.62%32.00M

-34.67%49.00M

-46.22%64.00M

43.86%82.00M

3.92%53.00M

4.17%75.00M

112.50%119.00M

-84.43%57.00M

-57.85%51.00M

-18.18%72.00M

-8.20%56.00M

792.68%366.00M

-32.40%121.00M

-16.98%88.00M

-30.68%61.00M

-43.84%41.00M

20.13%179.00M

2550.00%106.00M

109.52%88.00M

708.33%73.00M

727.78%149.00M

200.00%4.00M

-61.47%42.00M

-192.31%-12.00M

-41.94%18.00M

88.24%-4.00M

2080.00%109.00M

-62.86%13.00M

177.50%31.00M

-247.83%-34.00M

127.78%5.00M

194.59%35.00M

-185.71%-40.00M

2400.00%23.00M

-800.00%-18.00M

-85.00%-37.00M

57.58%-14.00M

-104.17%-1.00M

84.62%-2.00M

0.00%-20.00M

5.71%-33.00M

700.00%24.00M

23.53%-13.00M

-300.00%-20.00M

-218.18%-35.00M

123.08%3.00M

34.62%-17.00M

58.33%-5.00M

65.63%-11.00M

---13.00M

---26.00M

---12.00M

---32.00M

Thay đổi trong vốn lưu động

86.85%-43.00M

32.60%-275.00M

-144.00%-132.00M

23.60%-136.00M

-131.91%-327.00M

28.67%-408.00M

151.46%300.00M

40.07%-178.00M

60.94%-141.00M

-13.04%-572.00M

-1167.39%-583.00M

-556.92%-297.00M

-68.69%-361.00M

-532.50%-506.00M

-112.85%-46.00M

-1.52%65.00M

-5450.00%-214.00M

-3.90%-80.00M

130.97%358.00M

240.43%66.00M

-96.95%4.00M

-5.48%-77.00M

44.86%155.00M

-295.83%-47.00M

118.33%131.00M

-141.71%-73.00M

1883.33%107.00M

-95.97%24.00M

-62.50%60.00M

65.09%175.00M

-113.64%-6.00M

1165.96%595.00M

3300.00%160.00M

180.92%106.00M

237.50%44.00M

62.07%47.00M

89.58%-5.00M

-178.72%-131.00M

-239.13%-32.00M

-70.41%29.00M

-100.00%-48.00M

54.37%-47.00M

560.00%23.00M

30.67%98.00M

-155.81%-24.00M

-35.53%-103.00M

-116.13%-5.00M

2600.00%75.00M

191.49%43.00M

23.23%-76.00M

154.39%31.00M

-103.41%-3.00M

-256.67%-47.00M

79.84%-99.00M

---57.00M

--88.00M

--30.00M

---491.00M

-Thay đổi các khoản phải thu

57.76%-68.00M

-28.05%118.00M

-204.92%-186.00M

76.54%-19.00M

-47.71%-161.00M

290.48%164.00M

39.00%-61.00M

-1112.50%-81.00M

-181.34%-109.00M

50.00%42.00M

-284.62%-100.00M

104.82%8.00M

200.75%134.00M

138.36%28.00M

0.00%-26.00M

-95.29%-166.00M

-3225.00%-133.00M

-97.30%-73.00M

-550.00%-26.00M

-44.07%-85.00M

-125.00%-4.00M

-188.10%-37.00M

90.70%-4.00M

-84.38%-59.00M

127.59%16.00M

-66.67%42.00M

-226.47%-43.00M

-115.53%-32.00M

-363.64%-58.00M

29.90%126.00M

477.78%34.00M

524.24%206.00M

125.88%22.00M

321.74%97.00M

0.00%-9.00M

-45.00%33.00M

-13.33%-85.00M

675.00%23.00M

-200.00%-9.00M

3.45%60.00M

-31.58%-75.00M

82.61%-4.00M

78.57%-3.00M

100.00%58.00M

-171.43%-57.00M

-2400.00%-23.00M

62.16%-14.00M

-69.15%29.00M

57.14%-21.00M

103.33%1.00M

-825.00%-37.00M

64.91%94.00M

10.91%-49.00M

-176.92%-30.00M

---4.00M

--57.00M

---55.00M

--39.00M

-Thay đổi hàng tồn kho

232.20%234.00M

57.74%-101.00M

-11.72%113.00M

-0.99%-102.00M

-227.78%-177.00M

-267.69%-239.00M

-39.91%128.00M

-436.67%-101.00M

-515.38%-54.00M

12.16%-65.00M

69.05%213.00M

114.56%30.00M

106.53%13.00M

49.66%-74.00M

63.64%126.00M

-160.76%-206.00M

-268.52%-199.00M

-90.91%-147.00M

13.24%77.00M

-6.76%-79.00M

14.29%-54.00M

-102.63%-77.00M

-32.00%68.00M

-8.82%-74.00M

-215.00%-63.00M

-5.56%-38.00M

6.38%100.00M

-153.13%-68.00M

13.04%-20.00M

-414.29%-36.00M

224.14%94.00M

2033.33%128.00M

-21.05%-23.00M

56.25%-7.00M

31.82%29.00M

-40.00%6.00M

-375.00%-19.00M

36.00%-16.00M

344.44%22.00M

-28.57%10.00M

-140.00%-4.00M

3.85%-25.00M

43.75%-9.00M

-33.33%14.00M

-23.08%10.00M

0.00%-26.00M

-300.00%-16.00M

-19.23%21.00M

285.71%13.00M

-44.44%-26.00M

-140.00%-4.00M

136.36%26.00M

-200.00%-7.00M

-63.64%-18.00M

--10.00M

--11.00M

--7.00M

---11.00M

-Thay đổi các khoản phải trả và chi phí trích trước

-48.75%41.00M

25.43%-129.00M

-191.14%-72.00M

-220.51%-47.00M

-4.76%80.00M

56.53%-173.00M

117.06%79.00M

109.92%39.00M

122.64%84.00M

-1.79%-398.00M

-317.12%-463.00M

-217.66%-393.00M

-170.13%-371.00M

-358.94%-391.00M

-149.12%-111.00M

37.45%334.00M

207.56%529.00M

24.79%151.00M

82.26%226.00M

1.25%243.00M

56.36%172.00M

-19.33%121.00M

463.64%124.00M

8.11%240.00M

-48.60%110.00M

20.00%150.00M

111.89%22.00M

-43.22%222.00M

14.44%214.00M

346.43%125.00M

---185.00M

--391.00M

--187.00M

--28.00M

----

-Thay đổi tài sản ngắn hạn khác

-315.38%-108.00M

-96.36%-216.00M

-43.48%-33.00M

-95.83%-47.00M

40.91%-26.00M

19.12%-110.00M

30.30%-23.00M

-100.00%-24.00M

-1200.00%-44.00M

9.93%-136.00M

56.58%-33.00M

70.00%-12.00M

107.14%4.00M

46.83%-151.00M

-22.58%-76.00M

20.00%-40.00M

-134.15%-56.00M

3.73%-284.00M

-29.17%-62.00M

67.32%-50.00M

398.18%164.00M

-64.80%-295.00M

71.43%-48.00M

-2085.71%-153.00M

-17.02%-55.00M

-75.49%-179.00M

-384.75%-168.00M

-40.00%-7.00M

9.62%-47.00M

-1357.14%-102.00M

1.72%59.00M

-129.41%-5.00M

-420.00%-52.00M

91.76%-7.00M

427.27%58.00M

-10.53%17.00M

-600.00%-10.00M

-3.66%-85.00M

-73.17%11.00M

-56.82%19.00M

-50.00%2.00M

-1.23%-82.00M

70.83%41.00M

1000.00%44.00M

-69.23%4.00M

-22.73%-81.00M

20.00%24.00M

-99.12%4.00M

-65.79%13.00M

-20.00%-66.00M

2100.00%20.00M

45400.00%453.00M

46.15%38.00M

-22.22%-55.00M

---1.00M

--26.00M

---45.00M

-Thay đổi nợ ngắn hạn khác

-812.50%-114.00M

143.48%10.00M

332.43%160.00M

152.63%20.00M

166.67%16.00M

-360.00%-23.00M

192.50%37.00M

-197.44%-38.00M

154.55%6.00M

-122.73%-5.00M

-200.00%-40.00M

875.00%39.00M

-144.00%-11.00M

-84.06%22.00M

122.22%40.00M

123.53%4.00M

113.59%25.00M

-25.81%138.00M

250.00%18.00M

-109.14%-17.00M

-836.00%-184.00M

1078.95%186.00M

-107.95%-12.00M

1133.33%186.00M

200.00%25.00M

-216.67%-19.00M

435.56%151.00M

-63.64%-18.00M

-2600.00%-25.00M

-500.00%-6.00M

-136.84%-45.00M

-320.00%-11.00M

-98.85%1.00M

98.91%-1.00M

-280.00%-19.00M

133.33%5.00M

135.14%87.00M

-31.43%-92.00M

-120.83%-5.00M

-350.00%-15.00M

-36.21%37.00M

29.29%-70.00M

-29.41%24.00M

-87.50%6.00M

87.10%58.00M

-80.00%-99.00M

-24.44%34.00M

109.21%48.00M

188.57%31.00M

-30.95%-55.00M

215.38%45.00M

-877.61%-521.00M

-488.89%-35.00M

4.55%-42.00M

---39.00M

--67.00M

--9.00M

---44.00M

Tiền mặt từ các hoạt động đầu tư không thường xuyên

Tiền mặt từ hoạt động kinh doanh

107.66%895.00M

34.45%281.00M

-16.14%712.00M

1.75%639.00M

-34.40%431.00M

145.88%209.00M

185.86%849.00M

8.28%628.00M

72.44%657.00M

19.72%85.00M

-59.81%297.00M

-23.58%580.00M

-43.64%381.00M

-89.29%71.00M

-21.47%739.00M

-4.41%759.00M

14.00%676.00M

21.43%663.00M

19.11%941.00M

31.46%794.00M

-8.49%593.00M

31.88%546.00M

17.73%790.00M

0.67%604.00M

5.88%648.00M

-29.95%414.00M

22.00%671.00M

-6.98%600.00M

96.78%612.00M

121.35%591.00M

79.74%550.00M

100.31%645.00M

-0.64%311.00M

175.26%267.00M

19.53%306.00M

16.25%322.00M

35.50%313.00M

-50.76%97.00M

-12.03%256.00M

-25.94%277.00M

-6.85%231.00M

95.05%197.00M

15.02%291.00M

12.99%374.00M

-19.74%248.00M

-21.71%101.00M

1.20%253.00M

-2.65%331.00M

41.74%309.00M

67.53%129.00M

25.00%250.00M

5.26%340.00M

-23.24%218.00M

123.69%77.00M

--200.00M

--323.00M

--284.00M

---325.00M

Dòng tiền đầu tư

Dòng tiền từ các hoạt động đầu tư liên tục

69.44%183.00M

-18.18%99.00M

-13.37%149.00M

-11.20%111.00M

-18.18%108.00M

-35.98%121.00M

10.97%172.00M

3.31%125.00M

46.67%132.00M

78.30%189.00M

1309.09%155.00M

47.56%121.00M

16.88%90.00M

158.54%106.00M

320.00%11.00M

-40.15%82.00M

-23.76%77.00M

-59.00%41.00M

-103.70%-5.00M

52.22%137.00M

-18.55%101.00M

385.71%100.00M

280.00%135.00M

0.00%90.00M

202.44%124.00M

-156.45%-35.00M

-198.68%-75.00M

260.00%90.00M

13.89%41.00M

210.00%62.00M

-35.59%76.00M

-40.48%25.00M

24.14%36.00M

25.00%20.00M

71.01%118.00M

0.00%42.00M

-25.64%29.00M

-38.46%16.00M

-31.00%69.00M

50.00%42.00M

200.00%39.00M

36.84%26.00M

51.52%100.00M

-12.50%28.00M

-53.57%13.00M

-48.65%19.00M

-2.94%66.00M

-36.00%32.00M

-15.15%28.00M

-27.45%37.00M

23.64%68.00M

-29.58%50.00M

-13.16%33.00M

-3.77%51.00M

--55.00M

--71.00M

--38.00M

--53.00M

Chi phí vốn

69.44%183.00M

-11.94%118.00M

-14.86%149.00M

-10.40%112.00M

-18.80%108.00M

-29.10%134.00M

12.90%175.00M

2.46%125.00M

46.15%133.00M

67.26%189.00M

55.00%155.00M

46.99%122.00M

18.18%91.00M

-5.04%113.00M

1.01%100.00M

-40.71%83.00M

-29.36%77.00M

11.21%119.00M

-26.67%99.00M

53.85%140.00M

-12.80%109.00M

-35.54%107.00M

-11.76%135.00M

1.11%91.00M

108.33%125.00M

167.74%166.00M

101.32%153.00M

260.00%90.00M

66.67%60.00M

210.00%62.00M

-35.59%76.00M

-43.18%25.00M

24.14%36.00M

17.65%20.00M

66.20%118.00M

2.33%44.00M

-29.27%29.00M

-37.04%17.00M

-34.26%71.00M

48.28%43.00M

78.26%41.00M

35.00%27.00M

61.19%108.00M

-9.38%29.00M

-34.29%23.00M

-45.95%20.00M

-1.47%67.00M

-36.00%32.00M

2.94%35.00M

-27.45%37.00M

21.43%68.00M

-30.56%50.00M

-12.82%34.00M

-10.53%51.00M

--56.00M

--72.00M

--39.00M

--57.00M

Dòng tiền ròng từ việc thanh lý tài sản cố định

70.75%181.00M

-9.35%97.00M

-8.64%148.00M

-11.20%111.00M

-7.02%106.00M

-32.28%107.00M

5.19%162.00M

3.31%125.00M

32.56%114.00M

187.27%158.00M

3750.00%154.00M

65.75%121.00M

11.69%86.00M

77.42%55.00M

166.67%4.00M

-38.14%73.00M

-23.76%77.00M

-64.77%31.00M

-105.71%-6.00M

49.37%118.00M

-18.55%101.00M

276.00%88.00M

199.06%105.00M

-12.22%79.00M

235.14%124.00M

-180.65%-50.00M

-239.47%-106.00M

260.00%90.00M

54.17%37.00M

210.00%62.00M

-35.04%76.00M

-40.48%25.00M

-4.00%24.00M

33.33%20.00M

72.06%117.00M

2.44%42.00M

-35.90%25.00M

-42.31%15.00M

-32.00%68.00M

46.43%41.00M

225.00%39.00M

36.84%26.00M

51.52%100.00M

-12.50%28.00M

-55.56%12.00M

-48.65%19.00M

-2.94%66.00M

-36.00%32.00M

-18.18%27.00M

-19.57%37.00M

23.64%68.00M

-29.58%50.00M

-10.81%33.00M

-2.13%46.00M

--55.00M

--71.00M

--37.00M

--47.00M

Dòng tiền ròng từ giao dịch tài sản vô hình

0.00%2.00M

-85.71%2.00M

-90.00%1.00M

--0.00

-88.89%2.00M

-54.84%14.00M

900.00%10.00M

--0.00

350.00%18.00M

-39.22%31.00M

-85.71%1.00M

-100.00%0.00

--4.00M

410.00%51.00M

600.00%7.00M

-52.63%9.00M

--0.00

-16.67%10.00M

-96.67%1.00M

72.73%19.00M

--0.00

-20.00%12.00M

-3.23%30.00M

--11.00M

-100.00%0.00

--15.00M

--31.00M

--0.00

-66.67%4.00M

----

200.00%12.00M

----

0.00%1.00M

-100.00%0.00

--4.00M

--1.00M

-100.00%0.00

--0.00

0.00%1.00M

----

--0.00

--1.00M

-100.00%0.00

--0.00

-100.00%0.00

-16.67%5.00M

--0.00

--1.00M

--6.00M

Dòng tiền ròng từ giao dịch kinh doanh

-14868.47%-16.61B

----

96.17%-35.00M

96.47%-3.00M

---111.00M

----

---915.00M

---85.00M

----

--0.00

----

-100.00%0.00

100.00%0.00

---8.00M

----

1050.00%19.00M

-629933.33%-18.90B

100.00%0.00

----

---2.00M

-250.00%-3.00M

---2.00M

---1.54B

--0.00

--2.00M

--0.00

----

---19.00M

--0.00

100.00%0.00

--0.00

---10.00M

--0.00

----

--0.00

Dòng tiền ròng từ các sản phẩm đầu tư

----

--0.00

0.00%-1.00M

100.00%0.00

87.50%-1.00M

---6.00M

99.12%-8.00M

---300.00M

82.22%-8.00M

-100.00%0.00

-258.13%-914.00M

--0.00

---45.00M

--47.00M

11660.00%578.00M

----

---5.00M

----

100.00%0.00

-25.00%-5.00M

50.00%-11.00M

----

---6.00M

-100.00%-4.00M

---22.00M

----

--0.00

---2.00M

100.00%0.00

83.33%-1.00M

--0.00

100.00%0.00

---1.00M

60.00%-6.00M

--0.00

---20.00M

--0.00

---15.00M

----

Dòng tiền ròng từ các hoạt động đầu tư khác

-200.00%-3.00M

-98.44%1.00M

-90.91%1.00M

100.00%2.00M

66.67%-1.00M

3100.00%64.00M

450.00%11.00M

0.00%1.00M

---3.00M

100.00%2.00M

-33.33%2.00M

--1.00M

100.00%0.00

133.33%1.00M

113.04%3.00M

100.00%0.00

---12.00M

-400.00%-3.00M

-1250.00%-23.00M

-425.00%-13.00M

100.00%0.00

200.00%1.00M

122.22%2.00M

157.14%4.00M

77.78%-2.00M

-105.88%-1.00M

-400.00%-9.00M

-333.33%-7.00M

-325.00%-9.00M

383.33%17.00M

--3.00M

400.00%3.00M

-20.00%4.00M

14.29%-6.00M

100.00%0.00

---1.00M

400.00%5.00M

12.50%-7.00M

-200.00%-1.00M

--0.00

-83.33%1.00M

-33.33%-8.00M

--1.00M

--0.00

400.00%6.00M

-500.00%-6.00M

-100.00%0.00

100.00%0.00

---2.00M

---1.00M

--1.00M

---3.00M

--0.00

----

Tiền mặt từ hoạt động đầu tư dài hạn

Dòng tiền ròng từ các hoạt động đầu tư

-7502.26%-16.80B

-71.93%-98.00M

82.99%-183.00M

46.41%-112.00M

-62.50%-221.00M

70.47%-57.00M

-568.32%-1.08B

50.24%-209.00M

-38.78%-136.00M

-83.81%-193.00M

82.54%-161.00M

-412.20%-420.00M

26.87%-98.00M

-3600.00%-105.00M

-264.64%-922.00M

45.33%-82.00M

-32.67%-134.00M

103.03%3.00M

517.91%560.00M

-66.67%-150.00M

19.84%-101.00M

-391.18%-99.00M

-303.03%-134.00M

11.76%-90.00M

-82.61%-126.00M

175.56%34.00M

208.20%66.00M

99.46%-102.00M

-27.78%-69.00M

-73.08%-45.00M

49.17%-61.00M

-39256.25%-18.89B

-107.69%-54.00M

98.34%-26.00M

-71.43%-120.00M

-20.00%-48.00M

33.33%-26.00M

-3822.50%-1.57B

29.29%-70.00M

16.67%-40.00M

-457.14%-39.00M

0.00%-40.00M

-16.47%-99.00M

-50.00%-48.00M

76.67%-7.00M

-5.26%-40.00M

-26.87%-85.00M

39.62%-32.00M

9.09%-30.00M

37.70%-38.00M

-21.82%-67.00M

25.35%-53.00M

13.16%-33.00M

-15.09%-61.00M

---55.00M

---71.00M

---38.00M

---53.00M

Dòng tiền tài chính

Dòng tiền từ các hoạt động tài chính liên tục

-171.89%-1.09B

252085.71%17.64B

-123.13%-65.00M

-86.17%-525.00M

-5.79%-402.00M

-104.43%-7.00M

308.15%281.00M

-62.07%-282.00M

-72.73%-380.00M

152.15%158.00M

36.62%-135.00M

40.82%-174.00M

61.87%-220.00M

52.95%-303.00M

81.18%-213.00M

51.16%-294.00M

14.26%-577.00M

-81.41%-644.00M

-81.41%-1.13B

-29.46%-602.00M

-17.45%-673.00M

-8.23%-355.00M

15.45%-624.00M

14.84%-465.00M

-9.35%-573.00M

41.01%-328.00M

-45.56%-738.00M

-102.97%-546.00M

-106.63%-524.00M

-158.60%-556.00M

-166.84%-507.00M

3798.19%18.38B

10234.62%7.91B

-51.41%-215.00M

-119.31%-190.00M

-455.00%-497.00M

64.71%-78.00M

82.14%-142.00M

92.56%984.00M

158.58%140.00M

-6.76%-221.00M

-293.56%-795.00M

363.40%511.00M

-44.85%-239.00M

21.89%-207.00M

-64.23%-202.00M

-31.08%-194.00M

41.28%-165.00M

3.99%-265.00M

29.71%-123.00M

8.07%-148.00M

-61.49%-281.00M

-105.97%-276.00M

-30.60%-175.00M

---161.00M

---174.00M

---134.00M

Dòng tiền ròng từ phát hành/trả nợ vay

-803.23%-560.00M

2791.24%9.57B

-53.24%281.00M

-580.00%-120.00M

27.06%-62.00M

-79.62%331.00M

42.42%601.00M

-81.20%25.00M

-129.72%-85.00M

568.31%1.62B

14.67%422.00M

632.00%133.00M

257.14%286.00M

165.85%243.00M

142.64%368.00M

92.67%-25.00M

58.73%-182.00M

-161.70%-369.00M

-98.39%-863.00M

-32.68%-341.00M

-21.49%-441.00M

-19.49%-141.00M

16.67%-435.00M

23.51%-257.00M

-16.35%-363.00M

66.76%-118.00M

-78.16%-522.00M

-103.65%-336.00M

-103.93%-312.00M

-74.88%-355.00M

-3562.50%-293.00M

3827.94%9.21B

4683.13%7.94B

-6666.67%-203.00M

-100.69%-8.00M

-162.06%-247.00M

8400.00%166.00M

99.40%-3.00M

56.01%1.16B

--398.00M

---2.00M

---502.00M

--741.00M

100.00%0.00

-100.00%0.00

-2.94%-70.00M

56.04%-80.00M

--85.00M

70.00%85.00M

---68.00M

---182.00M

--0.00

--50.00M

--0.00

----

Dòng tiền ròng từ phát hành/mua lại cổ phiếu phổ thông

----

100.00%0.00

--0.00

---9.00M

100.00%0.00

97.99%-5.00M

--0.00

100.00%0.00

-378.35%-1.10B

14.43%-249.00M

--0.00

-156.82%-226.00M

---231.00M

---291.00M

--0.00

---88.00M

-100.00%0.00

--0.00

-100.00%0.00

--140.00M

----

--7.00M

--22.00M

----

--0.00

-100.00%0.00

----

100.00%0.00

6393.71%9.00B

----

-33.90%-79.00M

8.92%-143.00M

-20.16%-149.00M

84.36%-28.00M

49.57%-59.00M

-2.61%-157.00M

-6.90%-124.00M

-32.59%-179.00M

5.65%-117.00M

-118.57%-153.00M

20.55%-116.00M

-125.00%-135.00M

21.02%-124.00M

40.17%-70.00M

-484.00%-146.00M

40.59%-60.00M

-13.77%-157.00M

-6.36%-117.00M

62.69%-25.00M

-18.82%-101.00M

---138.00M

---110.00M

---67.00M

---85.00M

Dòng tiền ròng từ việc phát hành/mua lại cổ phiếu ưu đãi

---94.00M

--4.49B

----

Thanh toán cổ tức bằng tiền mặt

16.93%366.00M

0.00%312.00M

0.64%313.00M

6.85%312.00M

7.19%313.00M

4.35%312.00M

3.67%311.00M

4.66%292.00M

3.55%292.00M

6.41%299.00M

5.63%300.00M

5.28%279.00M

6.02%282.00M

6.04%281.00M

5.97%284.00M

0.76%265.00M

14.66%266.00M

38.02%265.00M

27.01%268.00M

24.06%263.00M

9.95%232.00M

-9.43%192.00M

0.00%211.00M

0.95%212.00M

-0.47%211.00M

0.47%212.00M

0.96%211.00M

--210.00M

1666.67%212.00M

1818.18%211.00M

99.05%209.00M

----

-88.79%12.00M

-88.66%11.00M

7.14%105.00M

7.00%107.00M

7.78%97.00M

7.69%98.00M

6.52%98.00M

7.53%100.00M

13.92%90.00M

13.75%91.00M

15.00%92.00M

13.41%93.00M

5.33%79.00M

3.90%80.00M

5.13%82.00M

7.14%75.00M

8.45%77.00M

6.94%77.00M

6.85%78.00M

2.94%70.00M

--71.00M

--72.00M

--73.00M

--68.00M

Tiền thu từ việc nhân viên thực hiện quyền chọn cổ phiếu

----

---8.00M

--8.00M

--0.00

-500.00%-4.00M

----

-100.00%0.00

--0.00

-50.00%1.00M

-60.00%2.00M

142.86%17.00M

-100.00%0.00

-66.67%2.00M

66.67%5.00M

-63.16%7.00M

-77.78%2.00M

50.00%6.00M

-25.00%3.00M

-20.83%19.00M

350.00%9.00M

300.00%4.00M

-55.56%4.00M

700.00%24.00M

100.00%2.00M

-88.89%1.00M

50.00%9.00M

-50.00%3.00M

--1.00M

--9.00M

--6.00M

Dòng tiền ròng từ các hoạt động tài chính khác

-33.33%-24.00M

-115.38%-56.00M

-725.00%-33.00M

-520.00%-93.00M

-500.00%-18.00M

58.06%-26.00M

50.00%-4.00M

46.43%-15.00M

-250.00%-3.00M

-82.35%-62.00M

-33.33%-8.00M

-600.00%-28.00M

104.88%2.00M

-240.00%-34.00M

-500.00%-6.00M

-300.00%-4.00M

---41.00M

93.83%-10.00M

-104.55%-1.00M

166.67%2.00M

100.00%0.00

-8200.00%-162.00M

540.00%22.00M

---3.00M

-362.50%-21.00M

0.00%2.00M

0.00%-5.00M

-100.00%0.00

134.78%8.00M

300.00%2.00M

-350.00%-5.00M

5966.67%176.00M

-330.00%-23.00M

96.77%-1.00M

113.33%2.00M

40.00%-3.00M

--10.00M

0.00%-31.00M

37.50%-15.00M

---5.00M

100.00%0.00

-342.86%-31.00M

-2500.00%-24.00M

-100.00%0.00

-102.56%-1.00M

92.78%-7.00M

200.00%1.00M

355.00%51.00M

--39.00M

-1285.71%-97.00M

66.67%-1.00M

-1900.00%-20.00M

--0.00

-153.85%-7.00M

---3.00M

---1.00M

--0.00

--13.00M

Dòng tiền từ các hoạt động tài chính không thường xuyên

Tiền mặt ròng từ hoạt động tài chính

-171.89%-1.09B

252085.71%17.64B

-123.13%-65.00M

-86.17%-525.00M

-5.79%-402.00M

-104.43%-7.00M

308.15%281.00M

-62.07%-282.00M

-72.73%-380.00M

152.15%158.00M

36.62%-135.00M

40.82%-174.00M

61.87%-220.00M

52.95%-303.00M

81.18%-213.00M

51.16%-294.00M

14.26%-577.00M

-81.41%-644.00M

-81.41%-1.13B

-29.46%-602.00M

-17.45%-673.00M

-8.23%-355.00M

15.45%-624.00M

14.84%-465.00M

-9.35%-573.00M

41.01%-328.00M

-45.56%-738.00M

-102.97%-546.00M

-106.63%-524.00M

-158.60%-556.00M

-166.84%-507.00M

3798.19%18.38B

10234.62%7.91B

-51.41%-215.00M

-119.31%-190.00M

-455.00%-497.00M

64.71%-78.00M

82.14%-142.00M

92.56%984.00M

158.58%140.00M

-6.76%-221.00M

-293.56%-795.00M

363.40%511.00M

-44.85%-239.00M

21.89%-207.00M

-64.23%-202.00M

-31.08%-194.00M

41.28%-165.00M

3.99%-265.00M

29.71%-123.00M

8.07%-148.00M

-61.49%-281.00M

-105.97%-276.00M

-30.60%-175.00M

---161.00M

---174.00M

---134.00M

Dòng tiền ròng

Số dư tiền mặt đầu kỳ

2392.14%18.72B

71.71%1.04B

1.61%569.00M

29.00%565.00M

136.91%751.00M

127.72%608.00M

115.38%560.00M

57.55%438.00M

55.39%317.00M

-50.09%267.00M

-71.98%260.00M

-49.82%278.00M

-65.66%204.00M

-5.81%535.00M

357.14%928.00M

225.88%554.00M

70.20%594.00M

122.75%568.00M

-6.88%203.00M

-3.95%170.00M

56.50%349.00M

129.73%255.00M

94.64%218.00M

10.63%177.00M

60.43%223.00M

-20.14%111.00M

-8.20%112.00M

321.05%160.00M

13.93%139.00M

46.32%139.00M

-26.06%122.00M

-90.18%38.00M

-30.68%122.00M

-94.68%95.00M

-73.39%165.00M

57.96%387.00M

-36.00%176.00M

96.16%1.79B

199.52%620.00M

92.91%245.00M

195.70%275.00M

284.39%911.00M

-22.18%207.00M

-5.93%127.00M

-22.50%93.00M

54.90%237.00M

123.53%266.00M

19.47%135.00M

-42.31%120.00M

-58.20%153.00M

-68.93%119.00M

-62.71%113.00M

8.33%208.00M

-47.79%366.00M

--383.00M

--303.00M

--192.00M

--701.00M

Thay đổi dòng tiền trong kỳ hiện tại

-9127.42%-17.16B

12258.04%17.67B

889.58%475.00M

-96.72%4.00M

-253.72%-186.00M

186.00%143.00M

585.71%48.00M

777.78%122.00M

63.51%121.00M

115.11%50.00M

101.78%7.00M

-104.81%-18.00M

285.00%74.00M

-1373.08%-331.00M

-207.67%-393.00M

1033.33%374.00M

77.65%-40.00M

-72.34%26.00M

886.49%365.00M

-19.51%33.00M

-289.13%-179.00M

-16.07%94.00M

3800.00%37.00M

185.42%41.00M

-319.05%-46.00M

--112.00M

-105.88%-1.00M

-157.14%-48.00M

-99.74%21.00M

-100.00%0.00

342.86%17.00M

137.84%84.00M

3768.25%8.16B

101.68%27.00M

-100.60%-7.00M

-159.20%-222.00M

803.33%211.00M

-153.30%-1.61B

65.77%1.17B

368.75%375.00M

-188.24%-30.00M

-341.67%-636.00M

2527.59%704.00M

-38.93%80.00M

126.67%34.00M

-336.36%-144.00M

-185.29%-29.00M

2083.33%131.00M

115.79%15.00M

79.11%-33.00M

300.00%34.00M

-92.50%6.00M

-185.59%-95.00M

68.96%-158.00M

---17.00M

--80.00M

--111.00M

---509.00M

Tác động của thay đổi tỷ giá hối đoái

-2833.33%-164.00M

-7400.00%-150.00M

283.33%11.00M

113.33%2.00M

130.00%6.00M

---2.00M

-200.00%-6.00M

-275.00%-15.00M

-281.82%-20.00M

-100.00%0.00

100.00%6.00M

55.56%-4.00M

320.00%11.00M

50.00%6.00M

175.00%3.00M

0.00%-9.00M

-350.00%-5.00M

100.00%4.00M

-180.00%-4.00M

-12.50%-9.00M

-60.00%2.00M

125.00%2.00M

--5.00M

---8.00M

150.00%5.00M

-180.00%-8.00M

-100.00%0.00

100.00%0.00

--2.00M

900.00%10.00M

1266.67%35.00M

-5100.00%-50.00M

-100.00%0.00

-66.67%1.00M

0.00%-3.00M

150.00%1.00M

300.00%2.00M

50.00%3.00M

-400.00%-3.00M

71.43%-2.00M

---1.00M

166.67%2.00M

133.33%1.00M

-133.33%-7.00M

-100.00%0.00

-200.00%-3.00M

---3.00M

125.00%1.00M

-200.00%-1.00M

0.00%-1.00M

-100.00%0.00

-300.00%-4.00M

-66.67%1.00M

---1.00M

--2.00M

---1.00M

--3.00M

Số dư tiền mặt cuối kỳ

174.87%1.55B

2392.14%18.72B

71.71%1.04B

1.61%569.00M

29.00%565.00M

136.91%751.00M

127.72%608.00M

115.38%560.00M

57.55%438.00M

55.39%317.00M

-50.09%267.00M

-71.98%260.00M

-49.82%278.00M

-65.66%204.00M

-5.81%535.00M

357.14%928.00M

225.88%554.00M

70.20%594.00M

122.75%568.00M

-6.88%203.00M

-3.95%170.00M

56.50%349.00M

129.73%255.00M

94.64%218.00M

10.63%177.00M

60.43%223.00M

-20.14%111.00M

-8.20%112.00M

-98.07%160.00M

13.93%139.00M

-12.03%139.00M

-26.06%122.00M

2040.57%8.28B

-30.68%122.00M

-91.16%158.00M

-73.39%165.00M

57.96%387.00M

-36.00%176.00M

96.16%1.79B

199.52%620.00M

92.91%245.00M

195.70%275.00M

284.39%911.00M

-22.18%207.00M

-5.93%127.00M

-22.50%93.00M

54.90%237.00M

123.53%266.00M

19.47%135.00M

-42.31%120.00M

-58.20%153.00M

-68.93%119.00M

-62.71%113.00M

8.33%208.00M

--366.00M

--383.00M

--303.00M

--192.00M

Dòng tiền tự do

120.43%712.00M

117.33%163.00M

-16.47%563.00M

4.77%527.00M

-38.36%323.00M

172.12%75.00M

374.65%674.00M

9.83%503.00M

80.69%524.00M

-147.62%-104.00M

-77.78%142.00M

-32.25%458.00M

-51.59%290.00M

-107.72%-42.00M

-24.11%639.00M

3.36%676.00M

23.76%599.00M

23.92%544.00M

28.55%842.00M

27.49%654.00M

-7.46%484.00M

77.02%439.00M

26.45%655.00M

0.59%513.00M

-5.25%523.00M

-53.12%248.00M

9.28%518.00M

-17.74%510.00M

100.73%552.00M

114.17%529.00M

152.13%474.00M

123.02%620.00M

-3.17%275.00M

208.75%247.00M

1.62%188.00M

18.80%278.00M

49.47%284.00M

-52.94%80.00M

1.09%185.00M

-32.17%234.00M

-15.56%190.00M

109.88%170.00M

-1.61%183.00M

15.38%345.00M

-17.88%225.00M

-11.96%81.00M

2.20%186.00M

3.10%299.00M

48.91%274.00M

253.85%92.00M

26.39%182.00M

15.54%290.00M

-24.90%184.00M

106.81%26.00M

--144.00M

--251.00M

--245.00M

---382.00M

Đơn vị tiền tệ

--USD

Ý kiến kiểm toán

----

Câu hỏi thường gặp

Dòng tiền hoạt động là gì?



Dòng tiền hoạt động là dòng tiền được tạo ra hoặc sử dụng từ các hoạt động kinh doanh cốt lõi của công ty. Nó điều chỉnh thu nhập ròng cho các khoản mục phi tiền mặt và thay đổi vốn lưu động, chẳng hạn như khấu hao, khoản phải thu, hàng tồn kho và khoản phải trả. Dòng tiền hoạt động mạnh mẽ có thể cho thấy doanh nghiệp đang chuyển đổi doanh thu và lợi nhuận thành tiền mặt thực tế.

Keurig Dr Pepper Inc đã tạo ra bao nhiêu dòng tiền hoạt động?



Keurig Dr Pepper Inc đã tạo ra 1.99B dòng tiền hoạt động trong năm tài chính 2025, phản ánh tiền mặt được tạo ra từ các hoạt động kinh doanh cốt lõi.

Dòng tiền hoạt động của Keurig Dr Pepper Inc thay đổi như thế nào so với cùng kỳ năm trước?



Dòng tiền hoạt động của Keurig Dr Pepper Inc đã tăng -10.27% so với cùng kỳ năm trước.

Dòng tiền đầu tư là gì?



Dòng tiền đầu tư thể hiện dòng tiền được sử dụng hoặc tạo ra từ các hoạt động liên quan đến đầu tư, chẳng hạn như chi tiêu vốn, mua hoặc bán các khoản đầu tư, mua lại và thanh lý tài sản. Dòng tiền đầu tư âm không phải lúc nào cũng xấu, vì nó có thể phản ánh việc chi tiêu cho sự tăng trưởng trong tương lai, nhưng nhà đầu tư nên kiểm tra xem những khoản đầu tư đó có hỗ trợ lợi nhuận dài hạn hay không.

Keurig Dr Pepper Inc chi bao nhiêu cho chi tiêu vốn?



Keurig Dr Pepper Inc đã chi 503.00M cho chi tiêu vốn trong quý gần nhất.

Dòng tiền tài trợ là gì?



Dòng tiền tài trợ thể hiện cách một công ty huy động vốn hoặc hoàn trả vốn cho các nhà đầu tư và chủ nợ. Nó có thể bao gồm phát hành trái phiếu, trả nợ, phát hành cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, trả cổ tức và tài trợ thuê. Dòng tiền tài trợ dương có thể thể hiện vốn mới huy động được, trong khi dòng tiền tài trợ âm có thể phản ánh việc trả nợ, cổ tức hoặc mua lại cổ phiếu.

Dòng tiền hoạt động tài chính của Keurig Dr Pepper Inc đã thay đổi như thế nào?



Keurig Dr Pepper Inc đã sử dụng -999.00M cho các hoạt động tài chính trong quý gần nhất.

Dòng tiền tự do là gì và tại sao nó quan trọng với KDP?



Dòng tiền tự do là lượng tiền mặt mà một công ty còn lại sau khi đã chi trả cho các khoản đầu tư cần thiết để duy trì hoặc phát triển hoạt động kinh doanh. Nó thường được sử dụng để đánh giá tính linh hoạt tài chính, khả năng trả nợ, tính bền vững của cổ tức, tiềm năng mua lại cổ phiếu và chất lượng định giá. Các nhà đầu tư nên so sánh dòng tiền tự do với lợi nhuận ròng, tăng trưởng doanh thu và chi phí đầu tư.

Dòng tiền tự do của Keurig Dr Pepper Inc trong quý gần nhất là bao nhiêu?



Dòng tiền tự do là 1.49B, phản ánh sự thay đổi -6.83% so với năm trước.