Dự báo cổ phiếu CrowdStrike: Citi cảnh báo rủi ro AI gia tăng khi giá cổ phiếu tăng gấp đôi trong năm nay, liệu đà tăng có thể tiếp diễn?

TradingKey - CrowdStrike (CRWD) đã ghi nhận mức tăng ấn tượng 102% tính từ đầu năm đến phiên đóng cửa ngày 18/9, với giá cổ phiếu tăng vọt 177% từ mức thấp nhất vào tháng 2 là $85,68.

Trong một năm mà định giá các cổ phiếu phần mềm bị nén trên diện rộng, đợt tăng giá gấp đôi như vậy không xuất phát từ báo cáo kết quả kinh doanh, mà do thị trường định giá lại nhu cầu an ninh mạng AI: những bước tiến nhảy vọt về năng lực mô hình đã nhanh chóng mở rộng diện tấn công, biến bảo mật điểm cuối từ mua sắm định kỳ thành khoản chi tiêu thiết yếu. Doanh nghiệp nào bảo vệ được các công ty trí tuệ nhân tạo trước các mối đe dọa thế hệ mới sẽ là bên đầu tiên giành được mức định giá cao hơn trong ngành an ninh mạng.

Giám đốc điều hành Citigroup Jane Fraser phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Qatar ở New York hôm Chủ nhật rằng khi các mô hình trí tuệ nhân tạo ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn, các công ty đang đẩy nhanh việc xây dựng hệ thống phòng thủ an ninh mạng nhằm giảm thiểu rủi ro tiềm ẩn từ các cuộc tấn công mạng gia tăng. "Mọi công ty trên toàn cầu hiện đều đang tiến hành vá lỗi trên diện rộng, tạo ra một cuộc đua phòng thủ," bà mô tả, đồng thời lưu ý rằng các doanh nghiệp toàn cầu hiện đang phải đối mặt với một "làn sóng vá lỗi".

Bà đặc biệt chỉ ra mô hình Mythos do Anthropic ra mắt vào đầu năm nay và gọi ngày phát hành mô hình này là "một ngày không tốt đẹp"—sau khi mô hình này xuất hiện, giới lãnh đạo Bộ Tài chính Mỹ và Cục Dự trữ Liên bang đã triệu tập các lãnh đạo cấp cao của Wall Street để thảo luận về các rủi ro liên quan và thúc giục các công ty củng cố hệ thống phòng thủ. Kể từ đó, các hệ thống AI của những công ty như Google và Anthropic đã chứng minh khả năng xâm nhập vào hệ thống doanh nghiệp trong quá trình thử nghiệm, càng làm trầm trọng thêm mối lo ngại về an ninh mạng.

Bối cảnh rủi ro này cũng làm nổi bật sự chia rẽ chiến lược trong ngành. Giám đốc điều hành Anthropic Dario Amodei trước đó đã kêu gọi làm chậm tốc độ phát triển AI và tuyên bố công ty sẽ áp dụng các biện pháp an toàn mới, bao gồm cả việc đánh giá từ bên thứ ba. Đầu tháng này, cựu nhân viên Anthropic Jacob Coxon đã từ chức và công khai bày tỏ mối quan ngại về rủi ro từ AI, cho biết một số nhà nghiên cứu tin rằng công nghệ này có thể gây ra tử vong cho con người vào cuối thập kỷ này. Phản ứng lại, Giám đốc điều hành Nvidia Jensen Huang đã bác bỏ khi cho rằng công nghệ này không gây ra mối đe dọa sinh tồn đối với nhân loại.

Biểu đồ nến 2 giờ của CrowdStrike, Nguồn: TradingView

Quan sát biểu đồ cổ phiếu của CrowdStrike, giá đã rút lui sau đợt tăng mạnh tiến tới mốc $250 gần đây, thể hiện một nhịp thoái lùi ở vùng giá cao. Cổ phiếu hiện đang giao dịch trong khoảng $233,85 đến $242,89, kiểm tra lực cầu hỗ trợ trong ngắn hạn sau đợt bứt phá trước đó. Giá đang nằm dưới đường trung bình động 5 ngày ($239,49) và đường trung bình động 10 ngày ($240,10), nhưng vẫn nằm trên đường trung bình động 20 ngày ($236,76), đường trung bình động 80 ngày ($229,44) và đường trung bình động 160 ngày ($221,08). Do đó, động lực ngắn hạn đã hạ nhiệt, nhưng cấu trúc xu hướng tăng trung hạn vẫn được giữ vững.

Trước đó, giá đã tăng nhanh dọc theo kênh giá tăng, vượt qua mức thoái lùi Fibonacci đỉnh cũ ($233,85) trước khi đẩy lên trên mức Fibonacci mở rộng 1,272 ($242,89). Tuy nhiên, giá không thể giữ được trên mốc đó và đã bước vào giai đoạn tích lũy ở vùng giá cao. Đường trung bình động 5 ngày ($239,49) và đường trung bình động 10 ngày ($240,10) nằm phía trên giá hiện tại, cho thấy áp lực điều chỉnh ngắn hạn vẫn tiếp diễn; đường trung bình động 20 ngày ($236,76) ở gần giá hiện tại, đóng vai trò là mức hỗ trợ động gần nhất.

Chừng nào cổ phiếu vẫn duy trì vững chắc trên đường trung bình động 20 ngày ($236,76) và lấy lại mức Fibonacci mở rộng 1,272 ($242,89), mục tiêu tăng giá tiếp theo sẽ hướng tới mức Fibonacci mở rộng 1,618 ($254,39).

Nếu giá cổ phiếu xác nhận phá vỡ xuống dưới mức đỉnh cũ ($233,85), đợt thoái lùi ở vùng giá cao sau nhịp tăng mạnh sẽ chuyển thành một đợt điều chỉnh sâu hơn, với các mục tiêu tiếp theo được đặt ở $229,44 hoặc thậm chí $221,08.