ฟอเร็กซ์รายวัน: ดอลลาร์ยังคงอ่อนค่าอย่างต่อเนื่องหลังการเลือกตั้ง จับตาการประชุมดอกเบี้ยของ BoE
นี่คือสิ่งที่คุณต้องรู้ในวันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน:
ในวันพฤหัสบดี ยังคงมีแรงกดดันเกิดขึ้นกับดอลลาร์สหรัฐ (USD) หลังทราบผลการเลือกตั้งกลางเทอม ดัชนี USD ปรับตัวลงต่อเข้าใกล้ระดับ 101.00 ในช่วงต้นตลาดลงทุนยุโรป ในวันนี้ ธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) จะประกาศการตัดสินใจด้านนโยบายการเงิน และแอนดรูว์ เบลีย์ ผู้ว่าการธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) จะกล่าวถึงแนวโน้มนโยบายและตอบคำถามในการแถลงข่าวซึ่งจะเริ่มขึ้นเวลา 19:30 น.
USD อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักๆ ในช่วงกลางสัปดาห์ เนื่องจากตลาดตอบสนองต่อชัยชนะของพรรคเดโมแครตที่คว้าเสียงข้างมากได้ทั้งในวุฒิสภาและสภาผู้แทนราษฎร ราคาน้ำมันดิบปรับตัวลงอย่างรุนแรงจากการมองโลกในแง่ดีอีกครั้ง มองไปถึงการคลี่คลายความขัดแย้งในตะวันออกกลาง ขณะที่ดัชนีหลักของวอลล์สตรีทเปิดตลาดและพุ่งขึ้นจากแรงซื้อสินทรัพย์เสี่ยง ขณะเดียวกัน ข้อมูลที่เผยแพร่โดย Automatic Data Processing (ADP) แสดงให้เห็นว่าการจ้างงานในภาคเอกชนเพิ่มขึ้น 86K ในเดือนตุลาคม สูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ที่ 69K นอกจากนี้ ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการของสถาบันจัดการด้านอุปทาน (ISM) อยู่ที่ 54.5 ซึ่งชี้ให้เห็นว่ากิจกรรมทางเศรษฐกิจในภาคบริการขยายตัวในอัตราที่แข็งแกร่ง
ตารางด้านล่างแสดงเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของ ดอลลาร์สหรัฐ (USD) เทียบกับสกุลเงินหลักที่ระบุไว้ สัปดาห์นี้ ดอลลาร์สหรัฐ อ่อนค่าที่สุดเมื่อเทียบกับ สวิสฟรังก์
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.78% | -0.66% | 0.40% | -0.12% | 0.24% | -0.18% | -1.01% | |
| EUR | 0.78% | 0.09% | 1.12% | 0.63% | 0.94% | 0.60% | -0.26% | |
| GBP | 0.66% | -0.09% | 0.87% | 0.54% | 0.85% | 0.49% | -0.35% | |
| JPY | -0.40% | -1.12% | -0.87% | -0.49% | -0.16% | -0.64% | -1.49% | |
| CAD | 0.12% | -0.63% | -0.54% | 0.49% | 0.35% | -0.14% | -0.88% | |
| AUD | -0.24% | -0.94% | -0.85% | 0.16% | -0.35% | -0.36% | -1.18% | |
| NZD | 0.18% | -0.60% | -0.49% | 0.64% | 0.14% | 0.36% | -0.90% | |
| CHF | 1.01% | 0.26% | 0.35% | 1.49% | 0.88% | 1.18% | 0.90% |
แผนที่ความร้อนแสดงเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของสกุลเงินหลักเมื่อเทียบกัน สกุลเงินหลักจะถูกเลือกจากคอลัมน์ด้านซ้าย ในขณะที่สกุลเงินอ้างอิงจะถูกเลือกจากแถวบนสุด ตัวอย่างเช่น หากคุณเลือก ดอลลาร์สหรัฐ จากคอลัมน์ด้านซ้าย และเลื่อนไปตามเส้นแนวนอนไปยัง เยนญี่ปุ่น เปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงที่แสดงในกล่องจะแสดงถึง USD (สกุลเงินหลัก)/JPY (สกุลเงินรอง).
นักวิเคราะห์จาก Scotiabank กล่าวว่า การอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐในกลุ่ม G10 ควรทำความเข้าใจว่าเป็น “การ ‘วิ่งขึ้นเพื่อผ่อนคลายแรงกดดัน’” หลังจากมีอัปเดตทางการเมืองและตลาดในช่วงที่ผ่านมา พวกเขาให้เหตุผลว่า การเคลื่อนไหวดังกล่าวยังเป็น “การเปลี่ยนแปลงของ USD ไปสู่จุดที่ควรจะเป็น ซึ่งส่วนต่างของการเติบโตและอัตราดอกเบี้ยจะแคบลง ในมุมมองของพวกเขา การเปลี่ยนผ่านออกจากจุดสุดขั้วของสิ่งที่เรียกว่า ‘การอ่อนค่าของดอลลาร์’ ช่วยอธิบายว่าเหตุใดสกุลเงินอื่นๆ จึงสามารถทำผลงานได้ดีกว่า ขณะที่ความเสี่ยงด้านลบในระยะใกล้ลดน้อยลง
GBP/USD เพิ่มขึ้นเกือบ 0.4% ในวันพุธ และแตะระดับสูงสุดนับตั้งแต่กลางเดือนกันยายนที่สูงกว่า 1.3500 เล็กน้อย ในช่วงเช้าของตลาดลงทุนยุโรปวันพฤหัสบดี คู่สกุลเงินอยู่ในช่วงการปรับฐานที่ประมาณ 1.3480 นักลงทุนคาดว่า BoE จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 25 จุดพื้นฐาน (bps) สู่ระดับ 4%
คิต จุกส์ จาก Societe Generale เตือนว่า ความแข็งแกร่งล่าสุดของเงินปอนด์สเตอร์ลิงอาจเปราะบาง หากการสื่อสารของ BoE มีจุดยืนที่เข้มงวดน้อยลง เขาให้เหตุผลว่า “หากคำแนะนำของธนาคารกลางอังกฤษในวันพฤหัสบดีแสดงให้เห็นถึงความลังเลเกี่ยวกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่อไปอีกมากเพียงใด เงินปอนด์อาจเริ่มดูเปราะบาง” แม้ว่าในมุมมองของเขา “อาจเร็วเกินไปที่พวกเขาจะทำให้เห็นถึงการชะลอตัว”
ในวันพุธ ทองคำ (XAU/USD) ตอบรับผลการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐฯ ในเชิงบวก และเพิ่มขึ้นมากกว่า 3% XAU/USD ยังคงมีโมเมนตัมขาขึ้นต่อเนื่องมาถึงวันพฤหัสบดี เคลื่อนไหวเหนือ $4,100 และเพิ่มขึ้นประมาณ 1.5% ในช่วงเช้าของตลาดลงทุนยุโรป
EUR/USD ได้รับประโยชน์จากการอ่อนค่าของ USD และเคลื่อนไหวในแดนบวกที่ประมาณ 1.1250 ในวันพฤหัสบดี ปฏิทินเศรษฐกิจยุโรปจะมีข้อมูลดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ประจำเดือนกันยายนในช่วงภายหลังของวันนั้น นอกจากนี้ คริสตีน ลาการ์ด ประธานธนาคารกลางยุโรป จะเข้าร่วมการอภิปรายในงานที่มีชื่อว่า “New Dialogues for the Future” ณ เมืองมิลาน ประเทศอิตาลี
USD/JPY ปรับตัวลดลงเพียงเล็กน้อยในวันพุธ และยังคงขยับลงเข้าใกล้ 158.00 ในช่วงตลาดลงทุนยุโรป ในช่วงต้นตลาดลงทุนเอเชียวันศุกร์ นักลงทุนจะจับตาข้อมูลรายได้เงินสดของแรงงานญี่ปุ่นในเดือนกันยายนอย่างใกล้ชิด
BoE: คำถามที่พบบ่อย
ธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) เป็นผู้กําหนดนโยบายการเงินสําหรับสหราชอาณาจักร โดยเป้าหมายหลักคือการมี 'เสถียรภาพด้านราคา' หรืออัตราเงินเฟ้อคงที่ที่ 2% เครื่องมือในการบรรลุเป้าหมายนี้คือการปรับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้พื้นฐาน ทาง BoE กําหนดอัตราการปล่อยกู้ให้กับธนาคารพาณิชย์และธนาคารให้กู้ยืมซึ่งกันและกัน โดยกําหนดระดับอัตราดอกเบี้ยในระบบเศรษฐกิจโดยรวม เครื่องมือนี้ยังจะส่งผลกระทบต่อมูลค่าของเงินปอนด์สเตอร์ลิง (GBP) ด้วย
เมื่ออัตราเงินเฟ้อสูงกว่าเป้าหมายของธนาคารแห่งประเทศอังกฤษจะตอบสนองด้วยการขึ้นอัตราดอกเบี้ย เพื่อทําให้ผู้คนและธุรกิจเข้าถึงสินเชื่อได้ยากขึ้น นี่เป็นผลดีต่อเงินปอนด์สเตอร์ลิงเนื่องจากอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นทําให้สหราชอาณาจักรเป็นสถานที่ที่น่าสนใจยิ่งขึ้นสําหรับนักลงทุนทั่วโลกในการนำเงินของพวกเขามาลงทุน เมื่ออัตราเงินเฟ้อต่ำกว่าเป้าหมายก็จะเป็นสัญญาณว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจกําลังชะลอตัว และ BoE จะพิจารณาที่จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพื่อทําให้สินเชื่อถูกลง โดยหวังว่าธุรกิจต่าง ๆ จะกู้ยืมเพื่อลงทุนในโครงการที่สร้างการเติบโตได้ ซึ่งเป็นผลกระทบเชิงลบต่อเงินปอนด์สเตอร์ลิง
ในสถานการณ์ที่น่ากังวล ธนาคารแห่งประเทศอังกฤษอาจสามารถออกนโยบายที่เรียกว่าการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) โดยการทำ QE เป็นกระบวนการที่ BoE เพิ่มการไหลเข้าของสินเชื่อในระบบการเงินที่ติดขัดมาก การทำ QE เป็นนโยบายทางเลือกสุดท้ายเมื่อการลดอัตราดอกเบี้ยจะไม่เห็นผลที่ต้องการ กระบวนการทำ QE เกี่ยวข้องกับการพิมพ์เงินของ BoE เพื่อเข้าซื้อสินทรัพย์ ซึ่งโดยปกติจะเป็นพันธบัตรรัฐบาลหรือพันธบัตรองค์กรที่ได้รับการจัดอันดับที่ AAA จากธนาคารและสถาบันการเงินอื่น ๆ การทำ QE มักจะส่งผลให้เงินปอนด์สเตอร์ลิงอ่อนค่าลง
การคุมเข้มเชิงปริมาณ (QT) เป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามกับการทำ QE ซึ่งจะประกาศใช้เมื่อเศรษฐกิจแข็งแกร่งขึ้นและอัตราเงินเฟ้อเริ่มสูงขึ้น ในขณะที่อยู่ในแผนทำ QE ธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) จะซื้อพันธบัตรรัฐบาลและหุ้นกู้จากสถาบันการเงินเพื่อกระตุ้นให้พวกเขาปล่อยกู้ แล้วในการทำ QT ทาง BoE จะหยุดซื้อพันธบัตรเพิ่มและหยุดนําเงินต้นที่ครบกําหนดไปลงทุนในพันธบัตรที่ถืออยู่แล้ว โดยปกติจะเป็นปัจจัยบวกต่อปอนด์สเตอร์ลิง
บทความแนะนำ
ความคิดเห็น (0)
คลิกปุ่ม $ ป้อนสัญลักษณ์ และเลือกเพื่อเชื่อมโยงหุ้น, กองทุน ETF หรือสัญลักษณ์หลักทรัพย์อื่น ๆ