Applied Materials Inc (AMAT) หุ้น เปิด ลง 4.81% เมื่อวันที่ 6 มี.ค.: เผยปัจจัยขับเคลื่อนสำคัญ

ราคาหุ้น Applied Materials ร่วงลงในวันนี้ โดยได้รับแรงกดดันหลักจากปัจจัยลบด้านมหภาคและความกังวลเฉพาะตัวของบริษัท ขณะที่ความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ในวงกว้าง โดยความกังวลเรื่องราคาพลังงานโลกพุ่งสูงขึ้นจากความขัดแย้งในอิหร่านส่งผลให้เกิดการเทขายหุ้นทั่วทั้งกลุ่ม นอกจากนี้ นักลงทุนยังเริ่มให้น้ำหนักกับโอกาสที่จะเกิดต้นทุนการดำเนินงานที่สูงขึ้นในหลากหลายอุตสาหกรรม รวมถึงภาคการผลิตเซมิคอนดักเตอร์ที่ต้องใช้เงินทุนมหาศาล ซึ่งส่งผลกระทบต่อบริษัทต่าง ๆ เช่น AMAT

นอกจากแรงกดดันของตลาดในวงกว้างแล้ว Applied Materials ยังเผชิญกับเหตุการณ์สำคัญด้านกฎระเบียบเมื่อเร็ว ๆ นี้ โดยบริษัทได้บรรลุข้อตกลงยอมความกับสำนักอุตสาหกรรมและความปลอดภัย (BIS) ของกระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ และตกลงที่จะจ่ายค่าปรับมากกว่า 252 ล้านดอลลาร์ จากการส่งออกอุปกรณ์การผลิตเซมิคอนดักเตอร์ไปยังบริษัท SMIC ในจีนอย่างผิดกฎหมาย ซึ่งค่าปรับจำนวนมหาศาลและมาตรการการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องซึ่งมีการเปิดเผยต่อสาธารณะในช่วงต้นเดือนมีนาคม น่าจะเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อความเชื่อมั่นเชิงลบของนักลงทุนและความกังวลเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน

อีกปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อมุมมองของตลาดคือรายงานการขายหุ้นโดยบุคคลภายในเมื่อเร็ว ๆ นี้ โดยประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีของบริษัทต่างพากันขายหุ้นออกมาในเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งในบางครั้งนักลงทุนอาจตีความว่าเป็นสัญญาณของความเชื่อมั่นที่ลดลง นอกจากนี้ นักวิเคราะห์บางรายยังแสดงความกังวลเกี่ยวกับมูลค่าของหุ้น AMAT โดยระบุว่าอาจมีการซื้อขายในระดับที่สูงกว่ามูลค่าที่เหมาะสม ซึ่งเพิ่มโอกาสในการเกิดการลดลงของตัวคูณราคาหุ้น (multiple compression) ปัจจัยเหล่านี้ประกอบกับการจำกัดการส่งออกของสหรัฐฯ ที่ยังคงดำเนินอยู่ และการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นจากซัพพลายเออร์ในจีน ถือเป็นอุปสรรคที่ส่งผลกระทบต่อส่วนแบ่งการตลาดของบริษัทและอาจส่งผลให้สูญเสียส่วนแบ่งการตลาดไป

แม้ว่าแนวโน้มในระยะยาวของอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์จะยังคงเป็นบวกในภาพรวม โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากปัจจัยหนุนด้านความต้องการที่แข็งแกร่งในเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) และผลประกอบการทางการเงินที่แข็งแกร่งในไตรมาสล่าสุดที่รายงานออกมา อย่างไรก็ตาม ความกังวลในระยะสั้นเหล่านี้ดูเหมือนจะมีน้ำหนักมากกว่าปัจจัยบวกสำหรับวันซื้อขายปัจจุบันอย่างเห็นได้ชัด

ในเชิงเทคนิค Applied Materials Inc (AMAT) มีค่า MACD (12,26,9) อยู่ที่ [15.99] ซึ่งบ่งชี้ถึงสัญญาณเป็นกลาง ขณะที่ค่า RSI ที่ 49.46 แสดงถึงสภาวะเป็นกลาง และค่า Williams %R ที่ -82.85 แสดงถึงสภาวะขายมากเกินไป โปรดติดตามอย่างใกล้ชิด

Applied Materials Inc (AMAT) อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมอุปกรณ์เทคโนโลยี โดยมีรายได้รวมต่อปีล่าสุดอยู่ที่ $28.37B จัดอยู่ในอันดับที่ 10 ของอุตสาหกรรม ขณะที่กำไรสุทธิอยู่ที่ $7.00B จัดอยู่ในอันดับที่ 6 ของอุตสาหกรรม โปรไฟล์บริษัท

ในช่วงเดือนที่ผ่านมา นักวิเคราะห์หลายรายได้จัดอันดับบริษัทว่าอยู่ในระดับ ซื้อ โดยมีราคาเป้าหมายเฉลี่ยอยู่ที่ $406.32 ขณะที่ราคาสูงสุดอยู่ที่ $470.00 และราคาต่ำสุดอยู่ที่ $275.00

ความเสี่ยงเฉพาะของบริษัท:

• Applied Materials ถูกกระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ สั่งปรับเป็นเงิน 252 ล้านดอลลาร์ ฐานส่งออกอุปกรณ์ผลิตเซมิคอนดักเตอร์ไปยังบริษัท SMIC ในประเทศจีนอย่างผิดกฎหมาย ซึ่งสะท้อนถึงความเสี่ยงสำคัญด้านกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมการส่งออก
• ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ยังคงดำเนินอยู่และการเพิ่มความเข้มงวดของมาตรการจำกัดการส่งออกของสหรัฐฯ ยังคงปิดกั้นโอกาสของ Applied Materials ในการเข้าถึงตลาดเซมิคอนดักเตอร์ที่สำคัญของจีนในสัดส่วนที่สูง ซึ่งส่งผลกระทบต่อการเติบโตของรายได้และส่วนแบ่งการตลาดในอนาคต
• มุมมองของนักวิเคราะห์ระบุว่าหุ้นตัวนี้อาจมีมูลค่าสูงเกินไปอย่างมีนัยสำคัญ โดยราคาปัจจุบันสะท้อนถึงส่วนต่างราคาที่สูงกว่ามูลค่าที่เหมาะสมที่ประเมินไว้ ประกอบกับความกังวลเกี่ยวกับโอกาสที่อัตรากำไรจะลดลงเนื่องจากการแข่งขันที่เพิ่มขึ้น และความคาดหวังในการเติบโตที่เกี่ยวข้องกับ AI เริ่มเข้าสู่ภาวะอิ่มตัวของตลาด