ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่ปลายเดือนกันยายนใกล้ 101.25 หลังผลการเลือกตั้งสหรัฐฯ

• DXY เผชิญแรงเทขายอย่างหนักในวันพุธ เนื่องจากผลการเลือกตั้งสหรัฐฯ เบื้องต้นชี้ว่าพรรคเดโมแครตมีแนวโน้มคว้าชัยชนะ
• <>

ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ซึ่งติดตามดอลลาร์เมื่อเทียบกับตะกร้าสกุลเงิน เผชิญแรงกดดันจากการเทขายอย่างหนักในตลาดเอเชียเมื่อวันพุธ โดยร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่ช่วงปลายเดือนกันยายน เนื่องจากผลการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐฯ เบื้องต้นเพิ่มความไม่แน่นอนทางการเมือง โดยแนวโน้มเบื้องต้นแสดงให้เห็นถึงความเป็นไปได้ที่พรรคเดโมแครตจะควบคุมทั้งสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาได้ ซึ่งเพิ่มโอกาสที่จะเกิดภาวะชะงักงันทางการเมืองในกรุงวอชิงตัน และอาจจำกัดการใช้จ่ายของรัฐบาล

ขณะเดียวกัน การกวาดชัยชนะของพรรคเดโมแครตอาจส่งผลลบต่อหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีและการเติบโตทางเศรษฐกิจ ซึ่งช่วยเพิ่มความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยและกระตุ้นให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ ปรับตัวลงอีกระลอก ปัจจัยนี้กลายเป็นอีกหนึ่งแรงกดดันที่ทำให้ DXY ร่วงลงระหว่างวันสู่บริเวณ 101.25 อย่างไรก็ตาม ความคาดหวังที่แข็งกร้าวของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ประกอบกับความไม่แน่นอนด้านภูมิรัฐศาสตร์ที่ยังคงอยู่ ช่วยหนุนดอลลาร์และจำกัดการขาดทุนที่ลึกลงไป ส่งผลให้เทรดเดอร์ขาลงที่เปิดสถานะเชิงรุกควรใช้ความระมัดระวัง

ตามข้อมูลจาก FedWatch Tool ของ EMC Group ขณะนี้เทรดเดอร์กำลังประเมินโอกาสมากกว่า 75% ที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ จะปรับขึ้นต้นทุนการกู้ยืมอีกครั้งในเดือนธันวาคม การเก็งดังกล่าวได้รับการยืนยันอีกครั้งจากรายงานการเปิดรับสมัครงานและการหมุนเวียนของแรงงานรายเดือน หรือรายงาน JOLTS ของกระทรวงแรงงานที่เผยแพร่เมื่อวันอังคาร โดยรายงานระบุว่าจำนวนตำแหน่งงานว่างเพิ่มขึ้นมากกว่าที่คาดการณ์ในเดือนกันยายน แตะระดับ 7.5 ล้านตำแหน่ง ปัจจัยนี้ตอกย้ำการเก็งการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดในเร็ว ๆ นี้ ท่ามกลางการเติบโตทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งและแรงกดดันด้านราคาที่ยังคงอยู่

ขณะเดียวกัน ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์กล่าวเมื่อวันอังคารว่า สหรัฐฯ ยังไม่มีแผนที่จะโจมตีอิหร่านในทันที ซึ่งขัดแย้งกับคำกล่าวเป็นนัยของเบนจามิน เนทันยาฮู นายกรัฐมนตรีอิสราเอล ที่บอกเป็นนัยว่าอาจมีการโจมตีในช่วงปลายสัปดาห์นี้ อย่างไรก็ตาม ความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ยังคงมีบทบาท เนื่องจากเจ้าหน้าที่อาวุโสของอิหร่านกล่าวกับ Reuters ว่าช่องแคบฮอร์มุซจะเปิดอีกครั้งก็ต่อเมื่อมีการยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรและสหรัฐฯ ยุติการปิดล้อมทางเรือ นอกจากนี้ กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามแห่งอิหร่าน (IRGC) กล่าวว่าเรือบรรทุกน้ำมัน 4 ลำถูกทำลายหลังจากชนทุ่นระเบิดทางตอนใต้ของช่องแคบฮอร์มุซ

อย่างไรก็ตาม นักลงทุนยังคงมีความหวังว่าจะสามารถบรรลุข้อตกลงทางการทูตเพื่อยุติสงครามระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านได้ ต่อไป ปฏิทินเศรษฐกิจสหรัฐฯ ในวันพุธมีกำหนดเผยแพร่รายงาน ADP เกี่ยวกับการจ้างงานภาคเอกชนและดัชนี PMI ภาคบริการของ ISM นอกจากนี้ พาดหัวข่าวด้านภูมิรัฐศาสตร์ที่เผยแพร่ออกมาใหม่อาจช่วยส่งแรงหนุนให้ DXY อย่างไรก็ตาม จุดสนใจยังคงอยู่ที่รายละเอียดการจ้างงานรายเดือนของสหรัฐฯ ที่ตลาดจับตาอย่างใกล้ชิด หรือที่รู้จักกันในชื่อรายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตร (NFP) ซึ่งมีกำหนดเผยแพร่ในวันศุกร์

กราฟ DXY 4 ชั่วโมง

การวิเคราะห์ทางเทคนิค

DXY ยังคงมีแนวโน้มขาลงในระยะสั้น หลังจากราคาทะลุลงต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 200 ช่วงเวลาในกราฟ 4 ชั่วโมงระหว่างวัน อย่างไรก็ตาม จำเป็นต้องเห็นการอ่อนตัวต่อเนื่องต่ำกว่าแนวรับแรกบริเวณระดับ 38.2% ของ Fibonacci retracement ที่ 101.26 เพื่อสนับสนุนมุมมองการปรับตัวลงต่อไปยัง 100.75 และ 100.24,.

นอกจากนี้ หากแรงขายกลับมาอีกครั้ง แนวรับเชิงโครงสร้างในภาพรวมจะปรากฏที่บริเวณ 99.51 และ 98.59 ด้านขาขึ้น แนวต้านแรกอยู่ที่เส้น SMA 200 ช่วงเวลาที่ 101.71 ตามด้วยระดับ 23.6% ของ Fibonacci retracement ที่ 101.89 และจุดอ้างอิงของรอบล่าสุดใกล้กับ 102.92

(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของบทความนี้จัดทำขึ้นโดยได้รับความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI ดูข้อมูลเพิ่มเติม)