ฟอเร็กซ์รายวัน: เงินเฟ้อจีนจ่อประกาศ ขณะที่ Lagarde ปูทางสู่การตัดสินใจของ ECB

ตลาดฟอเร็กซ์ยังคงเคลื่อนไหวอย่างซบเซาตั้งแต่ต้นสัปดาห์ โดยดอลลาร์สหรัฐ (USD) เคลื่อนไหวใกล้ระดับ 99.00 ในวันอังคาร ตามที่ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) แสดงให้เห็น พัฒนาการทางภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลาง การพุ่งขึ้นของราคาพลังงาน และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ ที่เพิ่มขึ้น ทำให้ข้อมูลเงินเฟ้อกลายเป็นประเด็นสำคัญ โดยนักลงทุนส่วนใหญ่จับตารายงานดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) และดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสหรัฐฯ ที่จะเปิดเผยในวันพฤหัสบดีและวันศุกร์

สิ่งที่คุณต้องรู้ในวันพุธที่ 9 กันยายน:

ดัชนี DXY ซึ่งติดตามผลการดำเนินงานของสกุลเงิน 6 สกุลเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ อยู่ที่ 98.82 ใกล้กับราคาเปิดของวันอังคาร แต่กำลังก่อตัวเป็นแท่งเทียน ‘โดจิ’ ซึ่งส่งสัญญาณถึงความไม่แน่ใจในหมู่เทรดเดอร์ ในวันพุธ ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ จะประกอบด้วยค่าเฉลี่ยการเปลี่ยนแปลงการจ้างงาน ADP 4 สัปดาห์ ตามด้วยการประกาศดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ในวันพฤหัสบดี ซึ่งเป็นข้อมูลที่นักลงทุนจับตา

EURUSD สามารถทะลุระดับ 1.1600 ได้ในที่สุด โดยได้รับแรงหนุนจากการอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐโดยรวม ขณะที่ข้อมูลเศรษฐกิจยังมีไม่มาก เนื่องจากเทรดเดอร์รอการกล่าวสุนทรพจน์ของคริสตีน ลาการ์ด ประธานธนาคารกลางยุโรป (ECB) โดยจุดสนใจจะอยู่ที่การประชุมนโยบายการเงินของ ECB ในวันพฤหัสบดี ขณะที่ตลาดเงินคาดการณ์เต็มที่ว่าจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 25 จุดเบสิส โดยมีโอกาส 100%

GBPUSD พุ่งขึ้นไปที่ 1.3561 ก่อนจะถอยกลับลงมาเล็กน้อยที่ประมาณ 1.3539 หลังจากเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) แสดงความคิดเห็น ผู้ว่าการแอนดรูว์ เบลีย์กล่าวว่าสงครามสหรัฐฯ-อิหร่านกำลังผลักดันให้ราคาพลังงานสูงขึ้น ขณะที่เมแกน กรีนกล่าวว่าเธอกังวลว่าราคาน้ำมันจะอยู่ในระดับสูงต่อไปอีกนานเพียงใด อลัน เทเลอร์สนับสนุนการคงอัตราดอกเบี้ยไว้ในระดับ "เข้มงวดปานกลาง" ขณะที่เดฟ แรมส์เดนมองว่าสถานการณ์เงินเฟ้อภายในประเทศค่อนข้างไม่รุนแรง  นอกเหนือจากนี้ ข้อมูลเศรษฐกิจจะไม่มีการประกาศจนถึงวันศุกร์ ซึ่งจะมีการเปิดเผยตัวเลข GDP

USDJPY ยังคงอ่อนค่าลงหลังจากมีการคาดการณ์ว่าทางการญี่ปุ่นเข้าแทรกแซงค่าเงิน โดยคู่สกุลเงินร่วงลงต่ำกว่า 153.00 ในช่วงหนึ่งก่อนจะฟื้นตัว แม้ว่าสก็อตต์ เบสเซนต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐฯ กำลังผลักดันให้ทางการญี่ปุ่นใช้นโยบายที่เข้มงวดขึ้น แต่คู่สกุลเงินนี้อาจกลับไปทดสอบระดับก่อนการแทรกแซงในระยะใกล้ โดยมีข้อมูลเงินเฟ้อของสหรัฐฯ และความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปีเป็นปัจจัยขับเคลื่อน เทรดเดอร์จะจับตาข้อมูลคำสั่งซื้อเครื่องจักรในญี่ปุ่น

AUDUSD ปรับตัวขึ้นสู่ระดับสูงสุดประจำวัน หลังจากเฮาเซอร์ รองผู้ว่าการธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) กล่าวว่า คณะกรรมการจะอภิปรายว่าจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมครั้งต่อไปหรือไม่ ปฏิทินเศรษฐกิจจะไม่มีข้อมูลสำคัญ แต่ข้อมูลเงินเฟ้อของจีนอาจส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของตลาด ก่อนการเปิดเผยข้อมูลคาดการณ์เงินเฟ้อผู้บริโภคของออสเตรเลียประจำเดือนกันยายน

ราคาน้ำมัน โดยเฉพาะน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัสอินเตอร์มีเดียต (WTI) ปรับตัวขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบหก -สัปดาห์ เนื่องจากความขัดแย้งทวีความรุนแรงขึ้น โดยกลุ่มฮูษีเปิดฉากโจมตีซาอุดีอาระเบีย ขณะที่ธนาคารเพื่อการลงทุนต่าง ๆ เริ่มกังวลว่าความขัดแย้งอาจยืดเยื้อไปจนถึงปี 2027

ราคาทองคำขยับลดลงต่ำกว่า 4,400 ดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์ ขณะที่นักลงทุนรอการเปิดเผยตัวเลขเงินเฟ้อของสหรัฐฯ ทั้งนี้ แม้ทองคำจะเป็นสินทรัพย์ป้องกันความเสี่ยงจากเงินเฟ้อ แต่สถานการณ์ที่อัตราดอกเบี้ยสูงขึ้นจะปูทางไปสู่การเพิ่มขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตร ซึ่งเป็นปัจจัยกดดันต่อทองคำ ดังนั้น โลหะสีเหลืองจึงมีแนวโน้มที่จะเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบราคาที่คุ้นเคย ก่อนการประกาศรายงานในวันศุกร์