ดัชนีดอลลาร์สหรัฐพุ่งขึ้นสู่ระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2025 ท่ามกลางการเก็งการขึ้นดอกเบี้ยของเฟด

• ดัชนีดอลลาร์สหรัฐปรับตัวขึ้นสู่ระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2025 โดยได้รับแรงหนุนจากการเก็งกำไรการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟด
• ตลาดประเมินโอกาสการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดในเดือนกันยายนที่ 70% ก่อนรายงานเงินเฟ้อ PCE ในวันพฤหัสบดี
• ตัวชี้วัดทางเทคนิคชี้ให้เห็นแนวโน้มขาขึ้นที่แข็งแกร่งขึ้น แม้ว่าสภาวะซื้อมากเกินไปจะเริ่มปรากฏขึ้น

ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ซึ่งติดตามมูลค่าของเงินดอลลาร์เทียบกับตะกร้าสกุลเงินหลัก 6 สกุล ขยายการปรับตัวขึ้นในวันอังคาร โดยขึ้นสู่ระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2025 ขณะเขียนข่าว ดัชนีเคลื่อนไหวอยู่ที่ประมาณ 100.40 เพิ่มขึ้น 0.4% ในวันนี้

การปรับตัวขึ้นของดอลลาร์เร่งขึ้นหลังจากดัชนีทะลุผ่านระดับ 100.00 อย่างชัดเจน ซึ่งเป็นการสิ้นสุดช่วงเวลาการเคลื่อนไหวในกรอบราคาที่ยาวนาน การปรับตัวขึ้นนี้เกิดขึ้นในขณะที่เทรดเดอร์เริ่มประเมินโอกาสการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ในช่วงปลายปีนี้ หลังจากการประชุมนโยบายการเงินสัปดาห์ที่แล้ว ซึ่งประธานเฟด เควิน วอร์ช ย้ำถึงความมุ่งมั่นของธนาคารกลางในการนำเงินเฟ้อกลับสู่เป้าหมายที่ 2%

ในขณะเดียวกัน ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐที่แข็งแกร่งได้หนุนความคาดหวังว่าเฟดสามารถปรับขึ้นต้นทุนการกู้ยืมได้ กิจกรรมทางเศรษฐกิจยังคงอยู่ในเขตขยายตัว ขณะที่ตลาดแรงงานดูเหมือนจะมีเสถียรภาพ

ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคบริการเบื้องต้นของ S&P Global ปรับตัวขึ้นเป็น 51.3 จาก 50.7 ขณะที่ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคการผลิตเร่งตัวขึ้นเป็น 55.7 จาก 55.1 ทั้งสองตัวเลขสูงกว่าคาดการณ์ของตลาด ค่าเฉลี่ยสี่สัปดาห์ของการเปลี่ยนแปลงการจ้างงาน ADP ปรับตัวขึ้นเป็น 30.75K จาก 26.5K

ตลาดขณะนี้ประเมินโอกาสการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนกันยายนที่ 70% ตามข้อมูลของเครื่องมือ CME FedWatch ความสนใจตอนนี้หันไปที่รายงานเงินเฟ้อรายจ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) และประมาณการขั้นสุดท้ายของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ไตรมาสแรก ซึ่งจะประกาศในวันพฤหัสบดี เพื่อหาเบาะแสใหม่เกี่ยวกับแนวโน้มการดำเนินนโยบายของเฟด

ในเวลาเดียวกัน ความสนใจยังคงอยู่ที่การเจรจาระหว่างสหรัฐฯ กับอิหร่าน หลังจากทั้งสองฝ่ายบรรลุข้อตกลงบันทึกความเข้าใจ (MoU) ระยะเวลา 60 วันเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว การเจรจายังคงดำเนินไป แต่สถานการณ์ยังไม่แน่นอนและความเสี่ยงของความล่าช้ายังคงมีอยู่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่าน ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับการบรรลุข้อตกลงขั้นสุดท้ายยังคงรักษาความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยสำหรับดอลลาร์สหรัฐไว้ได้

การวิเคราะห์ทางเทคนิค:

ในกราฟรายวัน แนวโน้มระยะสั้นของดอลลาร์เป็นขาขึ้น เนื่องจากราคาปรับตัวขึ้นเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 50 วัน, 100 วัน และ 200 วัน ซึ่งแผ่ออกด้านล่างตลาดและบ่งชี้ถึงแนวโน้มขาขึ้นที่ได้รับการสนับสนุนอย่างแข็งแกร่ง

โมเมนตัมสอดคล้องกับทิศทางเชิงบวกนี้ โดยดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) อยู่ที่ 73.4 ซึ่งลึกเข้าไปในโซนซื้อมากเกินไป ขณะที่ดัชนีทิศทางเฉลี่ย (ADX) ใกล้ 36 สัญญาณถึงแนวโน้มที่แข็งแกร่งขึ้น

ในด้านบน แนวต้านเริ่มต้นอยู่ที่ 102.00 ซึ่งเป็นแนวต้านแนวนอนที่จำกัดการปรับตัวขึ้นเพิ่มเติมก่อนถึงแนวต้านที่สูงกว่าใกล้ 103.50 ด้านล่าง ความสนใจทันทีอยู่ที่ระดับจิตวิทยา 100.00 ซึ่งเป็นแนวรับแรก ตามด้วยแนวรับแน่นหนาที่เกิดจากเส้น SMA 50 วันที่ประมาณ 99.10, SMA 100 วัน ใกล้ 98.90 และ SMA 200 วัน ที่ 98.77 โดยมีแนวรับโครงสร้างลึกกว่านั้นเห็นได้ที่ระดับ 97.50 หากเกิดการปรับฐานที่รุนแรงจากสภาวะซื้อมากเกินไป

(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของเรื่องนี้เขียนขึ้นโดยได้รับความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI)