ฟอเร็กซ์รายวัน: ดอลลาร์สหรัฐเจอแรงกดดัน,ทองคําคนรุมซื้อหลังจีนลดอัตราดอกเบี้ย จับตา Fedspeak

FXStreet25 ก.ย. 2024 เวลา 12:06

นี่คือสิ่งที่คุณต้องรู้ในการลงทุนในวันพุธที่ 25 กันยายน:

หลังจากดัชนีวอลล์สตรีทปิดตลาดสูงขึ้นทำลายสถิติไปอีกครั้ง ตลาดหุ้นเอเชียก็ยังคงรักษาบรรยากาศการลอยตัวได้ ซึ่งนําโดยตลาดหุ้นจีนพุ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง ความเชื่อมั่นของตลาดต่อเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นจากการที่ธนาคารประชาชนจีน (PBOC) ประกาศลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมระยะกลาง (MLF) หนึ่งปีจาก 2.30% มาเป็น 2.0% ซึ่งการลดอัตราดอกเบี้ย MLF เป็นหนึ่งในมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอื่น ๆ ที่จีนเริ่มใช้งานเมื่อเร็ว ๆ นี้เพื่อกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจ

เทรดอเดอร์กลับมาเมินสถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลางแล้ว โดยมีข่าวล่าสุดที่อ้างว่า "การโจมตีทางอากาศของอิสราเอลในเบรุตสังหารผู้บัญชาการอาวุโสของกลุ่มฮิซบอลเลาะห์เมื่อวันอังคาร ซึ่งได้เพิ่มความกลัวเกี่ยวกับสงครามเต็มรูปแบบท่ามกลางการโจมตีด้วยจรวดข้ามพรมแดนที่เพิ่มขึ้นจากทั้งสองฝ่าย" ตามรายงานล่าสุดของรอยเตอร์

เนื่องจากบรรยากาศตลาดที่กล้าเสี่ยงยังคงเป็นที่นิยม สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) ที่เป็นสินทรัพย์ปลอดภัยก็เป็นฝ่ายต้องรอการฟื้นตัว ควบคู่ไปกับอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ดอลลาร์สหรัฐที่เห็นการร่วงลงล่าสุดในช่วงเซสชั่นเอเชีย สกุลเงินดอลลาร์ก็เลยร่วงตามกันมาเมื่อเทียบกับสกุลเงินใหญ่ ๆ ในการซื้อขายในเซสชั่นอเมริกาเมื่อวันอังคารจากกระแสการลงทุนเสี่ยงที่ขับเคลื่อนด้วยมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของจีนและความเชื่อมั่นผู้บริโภคของคณะกรรมการการประชุม (CB) ของสหรัฐฯ ที่ย่ำแย่รวมถึงข้อมูลกิจกรรมทางเศรษฐกิจในภูมิภาคนั้น ข้อมูลที่อ่อนแอของสหรัฐฯ เพิ่มการเก็งต่อการปรับลดอัตราดอกเบี้ยโดยธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) อีกครั้งในเดือนพฤศจิกายน

ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของ CB ลดลงมาเป็น 98.7 ในเดือนนี้ จากระดับ 105.6 ที่ปรับขึ้นมาในเดือนสิงหาคม ซึ่งเป็นการลดลงมากที่สุดนับตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2021 ในขณะเดียวกันดัชนีจากฝั่งเฟดสาขา Richmond ร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 52 เดือนที่ -21 จากระดับต่ำสุดก่อนหน้านี้ที่ -19 ในเดือนสิงหาคม และต่ำกว่าก่อนหน้านี้ที่ -17 ในเดือนกรกฎาคม

ในขณะนี้ตลาดกําลังประเมินราคาในโอกาสประมาณ 60% ของการเคลื่อนไหวดังกล่าวตามที่เครื่องมือ Fed WatchTool ของ CME Group แสดงให้เห็น สําหรับการประชุมเฟดสองครั้งถัดไป ฟิวเจอร์สของอัตราแลกเปลี่ยนบ่งบอกถึงการประเมินการปรับลดดอกเบี้ยมากกว่า 80 bps นอกจากนี้ ดอลลาร์สหรัฐฯ ยังได้รับผลกระทบจากการเทขายในอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ทั่วทั้งเส้นโค้ง ซึ่งเกิดจากการประมูลพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 2 ปีในระดับที่สูงขึ้น

ทิศทางของสกุลเงินดอลลาร์ยังคงอยู่ในผลกระทบของแนวโน้มตลาดที่ต้องการความเสี่ยงและสุนทรพจน์จากผู้ว่าการเฟด Adriana Kugler ในกรณีที่ไม่มีการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจระดับสูงของสหรัฐฯ คุณ Kugler มีกําหนดจะพูดเกี่ยวกับแนวโน้มทางเศรษฐกิจที่โรงเรียนฮาร์วาร์ดเคนเนดี้ ในเมืองเคมบริดจ์ในวันพุธ

ราคาดอลลาร์สหรัฐวันนี้

ตารางด้านล่างแสดงเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของ ดอลลาร์สหรัฐ (USD) เทียบกับสกุลเงินหลักที่ระบุไว้ วันนี้ ดอลลาร์สหรัฐ อ่อนค่าที่สุดเมื่อเทียบกับ สวิสฟรังก์

	USD	EUR	GBP	JPY	CAD	AUD	NZD	CHF
USD		-0.12%	-0.00%	0.03%	0.00%	0.10%	0.15%	-0.13%
EUR	0.12%		0.12%	0.16%	0.13%	0.22%	0.31%	-0.01%
GBP	0.00%	-0.12%		0.02%	0.00%	0.10%	0.13%	-0.12%
JPY	-0.03%	-0.16%	-0.02%		-0.04%	0.05%	0.11%	-0.17%
CAD	-0.01%	-0.13%	-0.01%	0.04%		0.10%	0.15%	-0.13%
AUD	-0.10%	-0.22%	-0.10%	-0.05%	-0.10%		0.07%	-0.23%
NZD	-0.15%	-0.31%	-0.13%	-0.11%	-0.15%	-0.07%		-0.29%
CHF	0.13%	0.01%	0.12%	0.17%	0.13%	0.23%	0.29%

แผนที่ความร้อนแสดงเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของสกุลเงินหลักเมื่อเทียบกัน สกุลเงินหลักจะถูกเลือกจากคอลัมน์ด้านซ้าย ในขณะที่สกุลเงินอ้างอิงจะถูกเลือกจากแถวบนสุด ตัวอย่างเช่น หากคุณเลือก ดอลลาร์สหรัฐ จากคอลัมน์ด้านซ้าย และเลื่อนไปตามเส้นแนวนอนไปยัง เยนญี่ปุ่น เปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงที่แสดงในกล่องจะแสดงถึง USD (สกุลเงินหลัก)/JPY (สกุลเงินรอง).

ในทั่วทั้งกระดานนั้น AUD/USD ลอยตัวอยู่ที่ 0.6900 ดอลลาร์ ซึ่งใกล้เคียงกับระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2023 โดยข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) รายเดือนของออสเตรเลียที่อ่อนตัวลงยิ่งเพิ่มการเก็งถึงความผ่อนคลายสําหรับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของ RBA โดย CPI ของออสเตรเลียเพิ่มขึ้น 2.7% YoY ในเดือนสิงหาคม ลดลงจาก 3.5% ในเดือนกรกฎาคมและกลับมาอยู่ในช่วงเป้าหมายที่ 2%-3% ของ RBA แต่อย่างไรก็ตาม บรรยากาศการลงทุนเสี่ยง (risk-on) ทําให้เงินดอลล์ออสซี่ที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่าลอยตัวอยู่ได้

USD/JPY ยังคงทรงตัวในแดนบวกเหนือ 143.00 หลังจากเผชิญกับการปฏิเสธจากระดับ 143.50 ทั้งคู่ได้รับแรงหนุนจากความเชื่อมั่นในความเสี่ยงที่แพร่หลาย ซึ่งส่งผลกระทบต่อเงินเยนญี่ปุ่นที่ปลอดภัย ขาขึ้นดูเหมือนจะถูกจํากัดเนื่องจากการอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐฯ เมื่อเร็วๆ นี้

USD/CAD ทรงตัวบนฐานต่ำลง โดยจับตาทดสอบที่ระดับ 1.3400 แม้ว่าราคาน้ำมันจะอ่อนค่าลงอีกครั้ง ราคาน้ำมันกลับตัวจากการวิ่งขาขึ้นล่าสุดจากความกังวลครั้งใหม่ว่าแผนการกระตุ้นเศรษฐกิจของจีนอาจไม่เพียงพอที่จะรองรับความต้องการเชื้อเพลิงในผู้บริโภคอันดับต้น ๆ ของโลก WTI ปรับตัวลดลง 0.35% ในวันนี้ มาซื้อขายใกล้ 71 ดอลลาร์

GBP/USD กําลังพักฐานอยู่ใต้ระดับสูงสุดในรอบ 30 เดือนเล็กน้อย เนื่องจากกระแสการลงทุนเสี่ยงครอบงําตลาดและหนุนกลุ่มสกุลเงินเสี่ยง หรือปอนด์สเตอร์ลิง คุณ Andrew Bailey ผู้ว่าการธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) กล่าวเมื่อวันอังคารว่า "ฉันรู้สึกดีใจมากที่เส้นทางของอัตราเงินเฟ้อลดลง ดังนั้นฉันคิดว่าเส้นทางของอัตราดอกเบี้ยจะค่อย ๆ ลดลง" ซึ่งความคิดเห็นที่แสดงท่าทีผ่อนคลายของเขาล้มเหลวในการยับยั้งแรงตลาดผู้ซื้อ GBP

EUR/USD กําลังเข้าใกล้ระดับสูงสุดในเดือนสิงหาคม โดยปะทะกับระดับ 1.1200 ในช่วงต้นของเซสชั่นยุโรป ซึ่งการเดิมพันที่เพิ่มขึ้นในเรื่องการปรับลดอัตราดอกเบี้ยครั้งใหญ่ของเฟดมีมากกว่าแนวโน้มการเติบโตของยูโรโซนที่อ่อนแอ ซึ่งเป็นปัจจัยหนุนคู่เงินนี้

ราคาทองคํายังคงพุ่งสูงขึ้นเรื่อยๆ โดยปัจจุบันถือการปรับตัวขึ้นครั้งใหม่สู่ระดับสูงสุดเป็นประวัติความเป็นประวัติอีกครั้งที่ 2,671 ดอลลาร์ สภาวะการเข้าซื้อมากเกินไปในกราฟรายวันของทองคําชี้ให้เห็นถึงการปรับฐานที่อาจเกิดขึ้นได้ในระยะสั้น ด้านเทรดเดอร์จับตาสุนทรพจน์ของเจ้าหน้าที่เฟด Kugler เพื่อหาสัญญาณนโยบายใหม่ ๆ

(บทความนี้ได้รับการแก้ไขเมื่อวันที่ 25 กันยายน เวลา 13:05 น. เพื่อกล่าวว่า "อย่างไรก็ตาม บรรยากาศการลงทุนเสี่ยงทําให้ดอลลาร์ออสซี่ที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่าลอยตัว" ไม่ใช่บรรยากาศการหลีกเลี่ยงความเสี่ยง)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: ข้อมูลที่ให้ไว้บนเว็บไซต์นี้มีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการศึกษาและให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ควรถือเป็นคำแนะนำทางการเงินหรือการลงทุน