ดอลลาร์ออสเตรเลียทรงตัวเหนือ 0.7000 จากดุลการค้าที่เกินดุลแข็งแกร่งและดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่า

• ดอลลาร์ออสเตรเลียปรับฐานเหนือระดับ 0.7000 โดยได้รับแรงหนุนจากดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่าและข้อมูลการค้าของออสเตรเลียที่แข็งแกร่งขึ้น
• ยอดเกินดุลการค้าของออสเตรเลียเพิ่มขึ้นในเดือนกันยายน เนื่องจากการส่งออกเพิ่มขึ้นและการนำเข้าลดลง
• แนวโน้มนโยบายการเงินอย่างระมัดระวังของธนาคารกลางออสเตรเลียจำกัดการปรับตัวขึ้นก่อนการประกาศข้อมูลการจ้างงานที่สำคัญของสหรัฐฯ

AUDUSD ยังคงปรับฐานเหนือระดับ 0.7000 ในวันพฤหัสบดี โดยซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 0.7010 ในขณะที่เขียน เพิ่มขึ้นเล็กน้อย 0.04% ในวันนี้ ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) ได้รับประโยชน์จากการอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐ (USD) อย่างต่อเนื่องและข้อมูลการค้าของออสเตรเลียที่น่าพอใจ แม้แนวโน้มนโยบายการเงินของธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) จะยังคงระมัดระวัง

ตัวเลขล่าสุดที่เผยแพร่โดยสำนักงานสถิติออสเตรเลีย (ABS) ในวันพฤหัสบดีแสดงให้เห็นว่า ยอดเกินดุลการค้าของออสเตรเลียเพิ่มขึ้นเป็น 2.826 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลียในเดือนกันยายน จาก 184 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลียในเดือนก่อนหน้า ตัวเลขเดือนสิงหาคมเดิมรายงานไว้ที่ 495 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย การส่งออกของออสเตรเลียเพิ่มขึ้น 2.3% ในเดือนกันยายน หลังจากเพิ่มขึ้น 3.1% ในเดือนสิงหาคมเมื่อมีการปรับแก้ตัวเลข ขณะที่การนำเข้าลดลง 3.3% ซึ่งสวนทางกับการเพิ่มขึ้น 6.2% ในเดือนก่อนหน้าหลังมีการปรับแก้ ตัวเลขเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงการปรับตัวดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญของดุลการค้าของออสเตรเลีย และช่วยสนับสนุนดอลลาร์ออสเตรเลียเพิ่มเติม

อย่างไรก็ตาม การปรับตัวขึ้นของ AUDUSD ยังคงถูกจำกัดจากท่าทีผ่อนคลายนโยบายการเงินที่ RBA ประกาศเมื่อวันอังคาร ธนาคารกลางออสเตรเลียปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย แต่ส่งสัญญาณว่าจะใช้แนวทางที่ระมัดระวังมากขึ้นต่อการตัดสินใจด้านนโยบายการเงินในอนาคต RBA เน้นย้ำถึงความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นต่อการจ้างงาน และได้ตัดการอ้างอิงอย่างชัดเจนถึงการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมออกจากแถลงการณ์นโยบายเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนมิถุนายน การเปลี่ยนแปลงด้านการสื่อสารนี้ลดความคาดหวังต่อการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งในเดือนธันวาคม และจำกัดโอกาสการปรับตัวขึ้นของดอลลาร์ออสเตรเลีย

ในฝั่งสหรัฐฯ AUDUSD ยังได้รับประโยชน์จากการอ่อนค่าของดอลลาร์ในวงกว้าง หลังการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐฯ พรรคเดโมแครตได้รับชัยชนะในทั้งสองสภาของรัฐสภา ส่งผลให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับภาวะชะงักงันทางการเมืองที่อาจเกิดขึ้นในกรุงวอชิงตัน ซึ่งอาจทำให้การเจรจาด้านงบประมาณและวาระเศรษฐกิจของรัฐบาลมีความซับซ้อนมากขึ้น

อย่างไรก็ตาม ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ล่าสุดอาจจำกัดการขาดทุนเพิ่มเติมของดอลลาร์สหรัฐ รายงานการเปลี่ยนแปลงการจ้างงานของ ADP ที่เผยแพร่เมื่อวันพุธแสดงให้เห็นว่า ภาคเอกชนเพิ่มตำแหน่งงาน 86K ตำแหน่งในเดือนตุลาคม สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 69K ตำแหน่ง ขณะที่ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการของสถาบันจัดการอุปทาน (ISM) ลดลงเล็กน้อยสู่ 54.5 จาก 54.9 แต่ยังคงอยู่เหนือระดับ 50 ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่บ่งชี้ว่ากิจกรรมทางเศรษฐกิจขยายตัว

ตัวเลขเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงความยืดหยุ่นของเศรษฐกิจสหรัฐฯ และตอกย้ำความคาดหวังถึงการคุมเข้มนโยบายการเงินเพิ่มเติมโดยธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ตามข้อมูลของเครื่องมือ CME FedWatch ขณะนี้ตลาดคาดการณ์โอกาสประมาณ 81% ที่จะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนธันวาคม

ขณะนี้นักลงทุนหันมาให้ความสนใจกับข้อมูลผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกของสหรัฐฯ ในวันพฤหัสบดี และที่สำคัญกว่านั้นคือรายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตร (NFP) ในวันศุกร์ การประกาศข้อมูลเหล่านี้อาจให้ข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมเกี่ยวกับความแข็งแกร่งของตลาดแรงงานสหรัฐฯ และกำหนดความคาดหวังต่อการตัดสินใจด้านนโยบายการเงินครั้งถัดไปของเฟด ซึ่งอาจส่งผลต่อทิศทางของ AUD/USD

การวิเคราะห์ทางเทคนิคของ AUD/USD

ในกราฟรายชั่วโมง AUD/USD ซื้อขายอยู่ที่ 0.7012 คู่สกุลเงินดังกล่าวมีแนวโน้มเชิงบวกเล็กน้อย เนื่องจากเคลื่อนไหวอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 100 ช่วงใกล้ 0.7004 และเส้นแนวรับแนวโน้มขาขึ้นที่อยู่บริเวณ 0.7008 ขณะที่ยังถูกจำกัดการปรับตัวขึ้นโดยเส้น SMA 200 ช่วงที่ 0.7018 ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) อยู่เหนือเส้น 50 เล็กน้อยใกล้ระดับ 54 บ่งชี้ถึงโมเมนตัมขาขึ้นเล็กน้อย แต่ยังไม่แข็งแกร่งพอที่จะผลักดันให้ทะลุแนวต้านด้านบนทันทีได้อย่างชัดเจน

ในด้านขาขึ้น แนวต้านแรกอยู่ที่เส้น SMA 200 ช่วงที่ 0.7018 โดยมีอุปสรรคถัดไปที่ระดับแนวนอน 0.7040 และ 0.7068 ในด้านขาลง แนวรับทันทีอยู่ที่เส้นแนวโน้มขาขึ้นใกล้ 0.7008 ตามด้วยเส้น SMA 100 ช่วงที่ 0.7004 หากมีการปรับตัวลดลงลึกกว่านี้ ราคาอาจลงไปทดสอบระดับจิตวิทยาที่ 0.7000 และจากนั้นเป็นแนวรับแนวนอนที่อยู่ไกลกว่า ณ 0.6954

(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของบทความนี้จัดทำขึ้นโดยได้รับความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI ดูข้อมูลเพิ่มเติม)