ขาขึ้น AUD ดูลังเลที่ระดับต่ำกว่าจุดสูงสุดหนึ่งเดือน ก่อนประกาศ CPI ออสเตรเลียและการประชุม FOMC
- AUD/USD ยังคงเผชิญเจอแรงกดดันในการทะลุแนวต้านของ SMA 100 วัน
- อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐกดดัน USD และหนุนราคาสปอต ท่ามกลางการเดิมพันว่า RBA จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย
- ตลาดยังคงจับตารายงานดัชนี CPI ของออสเตรเลีย การตัดสินใจของเฟด และข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคสำคัญของสหรัฐฯ
คู่ AUD/USD ปรับตัวลดลงเล็กน้อยจากระดับสูงสุดในรอบหนึ่งเดือนที่แตะไว้เมื่อช่วงเช้าวันจันทร์ แม้จะขาดแรงส่งต่อเนื่อง และยังคงยืนเหนือระดับจิตวิทยาที่ 0.7000 ในตลาดเอเชีย
ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) ยังคงได้รับการสนับสนุนจากการคาดการณ์ของตลาดมากขึ้นว่า ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งในการประชุมนโยบายเดือนพฤศจิกายนที่จะถึงนี้ การคาดการณ์ดังกล่าวได้รับแรงหนุนจากความคิดเห็นของนางซาราห์ ฮันเตอร์ ผู้ช่วยผู้ว่าการ RBA ที่ดูไปทางสนับสนุนนโยบายการเงินเข้มงวด ซึ่งกล่าวว่าเงินเฟ้อยังไม่สามารถควบคุมได้อย่างเต็มที่ และอัตราดอกเบี้ยอาจจำเป็นต้องปรับตัวสูงขึ้นอีก ท่ามกลางความเสี่ยงที่แรงกดดันด้านราคาจากต่างประเทศจะฝังรากลึกในระบบเศรษฐกิจ
ในทางกลับกัน ดอลลาร์สหรัฐ (USD) เผชิญความยากลำบากในการต่อยอดการฟื้นตัวเล็กๆ จากระดับต่ำสุดในรอบสามสัปดาห์เมื่อวันศุกร์ ท่ามกลางความหวังว่าความตึงเครียดในตะวันออกกลางจะคลี่คลายลง และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐจะปรับตัวลดลงต่อไป ซึ่งอาจยังคงทำหน้าที่เป็นแรงหนุนต่อคู่ AUD/USD อย่างไรก็ตาม ฝั่งผู้ซื้อดูเหมือนยังลังเลและเลือกที่จะรอการเปิดเผยตัวเลขเงินเฟ้อผู้บริโภคล่าสุดของออสเตรเลีย รวมถึงผลการประชุมนโยบายการเงิน FOMC เป็นเวลาสองวันที่ตลาดจับตาอย่างมากในวันพุธ
นอกจากนี้ เทรดเดอร์จะจับสัญญาณจากการเปิดเผยรายงาน GDP ไตรมาส 3 เบื้องต้นของสหรัฐฯ และดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) ของสหรัฐฯ ในวันพฤหัสบดี เพื่อประเมินทิศทางนโยบายในอนาคตของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ซึ่งจะเป็นปัจจัยขับเคลื่อน USD ขณะเดียวกัน ความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์อาจช่วยหนุนดอลลาร์ในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยและจำกัดการปรับตัวขึ้นของคู่ AUD/USD ดังนั้นจึงควรรอให้ราคาปรับตัวเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 100 วันก่อนที่จะวางออเดอร์เพื่อเก็งกำไรการขยายตัวของแนวโน้มขาขึ้นระยะสั้น
กราฟรายวันของ AUD/USD
การวิเคราะห์ทางเทคนิค
คู่ AUD/USD ยังคงมีแนวโน้มขาขึ้น ติดอยู่ใต้เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 100 วันที่ 0.7033 และขณะนี้ได้ปรับตัวกลับลงมาต่ำกว่าระดับ Fibonacci retracement ช่วงกลางแล้ว ระดับ 50.0% ที่ 0.7065 และระดับ 61.8% ที่ 0.7105 อาจทำหน้าที่เป็นแนวต้านด้านบน ขณะที่แนวรับแรกปรากฏที่ระดับ Fibonacci retracement 38.2% ที่ 0.7025 คาดว่าจะมีแรงซื้อเพิ่มเติมใกล้ระดับ 23.6% ที่ 0.6976 และแนวรับเชิงโครงสร้างบริเวณจุดอ้างอิง Fibonacci ที่ 0.6896
(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของบทความนี้จัดทำขึ้นโดยได้รับความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI เรียนรู้เพิ่มเติม)
RBA: คำถามที่พบบ่อย
ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) กำหนดอัตราดอกเบี้ยและจัดการนโยบายทางการเงินสำหรับออสเตรเลีย การตัดสินใจดังกล่าวจะทำโดยคณะกรรมการผู้ว่าการด้วยการประชุม 11 ครั้งต่อปี และการประชุมฉุกเฉินเฉพาะกิจตามความจำเป็น หน้าที่หลักของ RBA คือการรักษาเสถียรภาพด้านราคา ซึ่งหมายถึงอัตราเงินเฟ้อในกรอบ 2-3% และยังรวมถึง “..เพื่อสนับสนุนเสถียรภาพของสกุลเงิน การจ้างงานที่เต็มขนาด และความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจและสวัสดิการของชาวออสเตรเลีย” อีกด้วย เครื่องมือหลัก ๆ ในการบรรลุเป้าหมายนี้คือการปรับเพิ่มหรือลดอัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ค่อนข้างสูงจะทำให้ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) แข็งค่าขึ้นและส่งผลกลับกันด้วย เครื่องมือของ RBA อื่นๆ ได้แก่มาตรการการผ่อนคลายและการกระชับเชิงปริมาณ
แม้ว่าอัตราเงินเฟ้อมักจะถูกมองว่าเป็นปัจจัยลบสำหรับสกุลเงินต่าง ๆ มาโดยตลอด เนื่องจากจะทำให้มูลค่าโดยทั่วไปของสกุลเงินลดลง แต่จริงๆ แล้วกลับตรงกันข้ามกับกรณีในยุคปัจจุบันที่มีการผ่อนปรนการควบคุมเงินทุนข้ามพรมแดน อัตราเงินเฟ้อที่สูงขึ้นปานกลางในตอนนี้มีแนวโน้มที่จะทำให้ธนาคารกลางต้องปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ซึ่งจะส่งผลต่อการดึงดูดเงินทุนไหลเข้าจากนักลงทุนทั่วโลกที่กำลังมองหาสถานที่ที่มีกำไรสูงเพื่อเก็บเงินของพวกเขา ปัจจัยนี้ทำให้ความต้องการในการใช้สกุลเงินท้องถิ่นเพิ่มขึ้นซึ่งในกรณีของประเทศออสเตรเลียคือสกุลเงินดอลลาร์ออสซี่ หรือดอลลาร์ออสเตรเลีย
ข้อมูลเศรษฐกิจระดับมหภาคจะวัดความสมบูรณ์ของเศรษฐกิจและอาจส่งผลกระทบต่อมูลค่าของสกุลเงินได้ นักลงทุนส่วนใหญ่ต้องการลงทุนในระบบเศรษฐกิจที่ปลอดภัยและกำลังเติบโต มากกว่าที่จะอยู่ในภาวะไม่มั่นคงหรือหดตัว การไหลเข้าของเงินทุนที่มากขึ้นจะเพิ่มความต้องการและมูลค่ารวมของสกุลเงินภายในประเทศ ตัวชี้วัดดั้งเดิมอย่างเช่น GDP, PMI ภาคการผลิตและบริการ, การจ้างงานและการสำรวจความเชื่อมั่นของผู้บริโภค สามารถมีอิทธิพลต่อ AUD ได้ ระบบเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งอาจกระตุ้นให้ธนาคารกลางออสเตรเลียปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยได้ และจึงหนุนสกุลเงิน AUD ด้วยเช่นกัน
การผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) เป็นเครื่องมือที่ใช้ในสถานการณ์ที่รุนแรงเมื่อการลดอัตราดอกเบี้ยไม่เพียงพอที่จะฟื้นฟูการไหลเวียนของสินเชื่อในระบบเศรษฐกิจ การทำ QE เป็นกระบวนการที่ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) พิมพ์เงินดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) เพื่อวัตถุประสงค์ในการเข้าซื้อสินทรัพย์ ซึ่งมักจะเป็นพันธบัตรรัฐบาลหรือหุ้นกู้จากสถาบันการเงิน ดังนั้นจึงช่วยให้มีสภาพคล่องที่จำเป็นมากพอ การทำ QE มักจะส่งผลให้ AUD อ่อนค่าลง
การคุมเข้มเชิงปริมาณ (QT) เป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามกับการทำ QE มักจะดำเนินการหลังจากการทำ QE เมื่อเศรษฐกิจฟื้นตัวและอัตราเงินเฟ้อเริ่มสูงขึ้น ในขณะที่อยู่ในช่วงการทำ QE ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) จะซื้อพันธบัตรรัฐบาลและพันธบัตรบริษัทจากสถาบันการเงินเพื่อส่งสภาพคล่องออกไป แต่ในการทำ QT ทาง RBA จะหยุดซื้อสินทรัพย์เพิ่มเติมและหยุดนำเงินต้นที่ครบกำหนดไถ่ถอนไปลงทุนในพันธบัตรที่ถืออยู่แล้ว นั่นจะเป็นปัจจัยบวก (หรือขาขึ้น) สำหรับสกุลเงินดอลลาร์ออสเตรเลีย
บทความแนะนำ
ความคิดเห็น (0)
คลิกปุ่ม $ ป้อนสัญลักษณ์ และเลือกเพื่อเชื่อมโยงหุ้น, กองทุน ETF หรือสัญลักษณ์หลักทรัพย์อื่น ๆ