ดอลลาร์ออสเตรเลียทรงตัว ท่ามกลางการเก็ง RBNZ ขึ้นอัตราดอกเบี้ย และข้อมูล PMI ที่อ่อนแอ
- AUD ยังคงแข็งแกร่ง แม้ข้อมูล PMI เดือนตุลาคมเผยให้เห็นการหดตัวครั้งแรกของภาคเอกชนนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคม
- การเก็งกำไรเกี่ยวกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของ RBNZ พุ่งขึ้นเป็น 45% หลัง Andrew Hauser เตือนแนวโน้มเงินเฟ้อที่แย่ลง
- การปรับตัวขึ้นของ AUD/USD อาจถูกจำกัด เนื่องจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ดีดตัวขึ้นและช่วยหนุนดอลลาร์สหรัฐ
ในช่วงต้นตลาดยุโรปของวันศุกร์ AUD/USD ยืนอยู่ในระดับเดิมหลังจากปรับตัวลดลงเล็กน้อยในวันก่อนหน้า เคลื่อนไหวอยู่ที่ประมาณ 0.7020 คู่สกุลเงินยังคงทรงตัว ขณะที่ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) ยืนอยู่ในระดับเดิมหลังการเปิดเผยข้อมูลเบื้องต้นของดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) จาก S&P Global ดัชนี PMI รวมของ S&P Global ลดลงมาอยู่ที่ 47.7 ในเดือนตุลาคม จาก 51.3 ในเดือนกันยายน ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนมีนาคม และเป็นการหดตัวครั้งแรกของกิจกรรมภาคเอกชนนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคม
ขณะเดียวกัน PMI ภาคการผลิตขยับขึ้นมาอยู่ที่ 49.7 ในเดือนตุลาคม จากระดับต่ำสุดในรอบ 21 เดือนที่ 49.6 ในเดือนกันยายน ซึ่งเป็นการหดตัวติดต่อกันเป็นเดือนที่สอง ส่วน PMI ภาคบริการก็ลดลงมาอยู่ที่ 47.8 ในเดือนตุลาคม จาก 51.9 ในเดือนกันยายน ถือเป็นการหดตัวครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคมและเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนมีนาคม แม้ว่าธุรกิจใหม่ยังคงขยายตัว แม้การเติบโตจะชะลอตัวลงอย่างชัดเจน
นักลงทุนเพิ่มการเก็งเรื่องธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยหลังจากนายแอนดรูว์ เฮาเซอร์ (Andrew Hauser) สมาชิกคณะกรรมการนโยบายการเงินของ RBA แสดงความคิดเห็น เมื่อวันพุธแอนดรูว์ เตือนว่าแนวโน้มเงินเฟ้อในช่วงหลายเดือนข้างหน้า “แย่ลงอย่างมีนัยสำคัญ” ตามรายงานของ The Guardian โอกาสที่ธนาคารกลางจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมนโยบายเดือนพฤศจิกายนเพิ่มขึ้นจาก 30% ก่อนที่ Hauser จะแสดงความคิดเห็น เป็น 45% หากมีการปรับขึ้นจริง นี่จะเป็นการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยครั้งที่ห้าของปี ส่งผลให้อัตราดอกเบี้ยนโยบาย (OCR) เพิ่มขึ้นจาก 4.6% เป็น 4.85% ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่วิกฤตการเงินโลก
อย่างไรก็ตาม ขาขึ้นของคู่ AUD/USD อาจมีไม่มาก เนื่องจากดอลลาร์สหรัฐ (USD) ฟื้นตัว อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปีดีดตัวขึ้นมาใกล้ 4.98% ในวันศุกร์ หลังจากลดลงมากกว่า 10 จุดเบสิกพอยต์ในวันก่อนหน้า สู่ระดับต่ำสุดในรอบหนึ่งเดือน ก่อนหน้านี้ พันธบัตรสหรัฐฯ เผชิญแรงกดดันขาขึ้นจากกระแสเงินทุนเข้าสู่สินทรัพย์ปลอดภัย ซึ่งเกิดจากแรงเทขายที่ทวีความรุนแรงขึ้นในหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์ ความกังวลที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับความยั่งยืนของการลงทุนใน AI ซึ่งเป็นเครื่องยนต์สำคัญในการขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ยังทำให้ตลาดการเงินลดความคาดหวังต่อการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมของธนาคารกลางสหรัฐฯ
Australian Dollar: คำถามที่พบบ่อย
หนึ่งในปัจจัยที่สําคัญที่สุดสําหรับดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) คือระดับอัตราดอกเบี้ยที่กําหนดโดยธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) เนื่องจากออสเตรเลียเป็นประเทศที่ร่ํารวยทรัพยากร อีกปัจจัยขับเคลื่อนที่สําคัญคือราคาของแร่เหล็กส่งออกที่ใหญ่ที่สุด สุขภาพของเศรษฐกิจจีนซึ่งเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุด และเป็นปัจจัยสำคัญอีกหนึ่งประการเช่นเดียวกับอัตราเงินเฟ้อในออสเตรเลียอัตราการเติบโตและดุลการค้า ความเชื่อมั่นของตลาด – ไม่ว่านักลงทุนจะกล้าลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงมากขึ้น (risk-on) หรือแสวงหาสินทรัพย์ปลอดภัย (risk-off) ก็เป็นปัจจัยหนึ่งเช่นกัน การยอมรับความเสี่ยงได้มากขึ้นเป็นบวกสําหรับ AUD
ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) มีอิทธิพลต่อดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) RBA กําหนดระดับอัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารออสเตรเลียสามารถให้กู้ยืมซึ่งกันและกัน สิ่งนี้มีอิทธิพลต่อระดับอัตราดอกเบี้ยในระบบเศรษฐกิจโดยรวม เป้าหมายหลักของ RBA คือการรักษาอัตราเงินเฟ้อให้คงที่ 2-3% โดยการปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้นหรือลง อัตราดอกเบี้ยค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับธนาคารกลางหลักอื่น ๆ สนับสนุน AUD ให้แข็งค่าและตรงกันข้าม หากดอกเบี้ยลด มูลค่าของ AUD ก็จะลดลง RBA ยังสามารถใช้การผ่อนคลายเชิงปริมาณและการเข้มงวดเพื่อมีอิทธิพลต่อเงื่อนไขการกู้ยืม
จีนเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของออสเตรเลียดังนั้นสุขภาพของเศรษฐกิจจีนจึงมีอิทธิพลสําคัญต่อมูลค่าของดอลลาร์ออสเตรเลีย เมื่อเศรษฐกิจจีนเติบโตได้ดี ก็จะซื้อวัตถุดิบ สินค้า และบริการจากออสเตรเลียมากขึ้น ทําให้ความต้องการ AUD เพิ่มขึ้น และผลักดันมูลค่าของ AUD ตรงกันข้ามกับกรณีที่เศรษฐกิจจีนไม่เติบโตเร็วเท่าที่คาดไว้ เซอร์ไพรส์ในเชิงบวกหรือเชิงลบในข้อมูลการเติบโตของจีนจึงมักส่งผลกระทบโดยตรงต่อดอลลาร์ออสเตรเลียและคู่เงิน
แร่เหล็กเป็นสินค้าส่งออกที่ใหญ่ที่สุดของออสเตรเลียคิดเป็นมูลค่า 118 พันล้านดอลลาร์ต่อปีตามข้อมูลจากปี 2021 โดยมีจีนเป็นจุดหมายปลายทางหลัก ราคาของแร่เหล็กจึงสามารถเป็นตัวขับเคลื่อนดอลลาร์ออสเตรเลียได้ โดยทั่วไปหากราคาของแร่เหล็กเพิ่มขึ้น AUD ก็เพิ่มขึ้นเช่นกันเนื่องจากความต้องการรวมสําหรับสกุลเงินเพิ่มขึ้น ตรงกันข้ามคือกรณีหากราคาของแร่เหล็กลดลง ราคาแร่เหล็กที่สูงขึ้นยังมีแนวโน้มที่จะส่งผลให้มีโอกาสมากขึ้นที่ดุลการค้าที่เป็นบวกสําหรับออสเตรเลียซึ่งเป็นบวกของ AUD
ดุลการค้าซึ่งเป็นความแตกต่างระหว่างสิ่งที่ประเทศได้รับจากการส่งออกกับสิ่งที่จ่ายสําหรับการนําเข้าเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่สามารถมีอิทธิพลต่อมูลค่าของดอลลาร์ออสเตรเลีย หากออสเตรเลียผลิตสินค้าส่งออกที่เป็นที่ต้องการอย่างมาก สกุลเงินของตนจะได้รับมูลค่าจากความต้องการส่วนเกินที่สร้างขึ้นจากผู้ซื้อต่างประเทศที่ต้องการซื้อการส่งออกเทียบกับสิ่งที่ใช้จ่ายเพื่อซื้อการนําเข้า ดังนั้นดุลการค้าสุทธิที่เป็นบวกจะเสริมความแข็งแกร่งให้กับ AUD และจะมีผลตรงกันข้ามหากดุลการค้าติดลบ
บทความแนะนำ
ความคิดเห็น (0)
คลิกปุ่ม $ ป้อนสัญลักษณ์ และเลือกเพื่อเชื่อมโยงหุ้น, กองทุน ETF หรือสัญลักษณ์หลักทรัพย์อื่น ๆ