รูปีอินเดียลบล้างการปรับตัวขึ้นในรอบสัปดาห์ ขณะที่ราคาน้ำมันยังคงเพิ่มขึ้น

• รูปีอินเดียอ่อนค่าลงต่อเนื่องเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ ท่ามกลางราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้น
• ความตึงเครียดในตะวันออกกลางยังคงกระตุ้นความเสี่ยงด้านอุปทานพลังงาน
• ข้อมูล PMI เบื้องต้นของ HSBC Global ของอินเดียยังคงแข็งแกร่งในเดือนตุลาคม

รูปีอินเดียขยายการอ่อนค่าของวันพฤหัสบดีเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ (USD) ในวันศุกร์ โดยลบล้างกำไรเกือบทั้งหมดที่ทำไว้ก่อนหน้านี้ในสัปดาห์นี้ คู่ USD/INR พุ่งขึ้นมาใกล้ระดับ 94.92 เนื่องจากราคาน้ำมันที่พุ่งสูงขึ้นจากความตึงเครียดในตะวันออกกลางส่งผลกระทบอย่างหนักต่อสกุลเงินอินเดีย

ในการซื้อขายช่วงเปิดตลาด สัญญาน้ำมันดิบ MCX ที่จะหมดอายุในวันที่ 19 พฤศจิกายน ปรับตัวขึ้น 0.65% มาอยู่ใกล้ระดับ 9,550 รูปี ราคาน้ำมันอยู่ใกล้ระดับสูงสุดล่าสุดที่ 9,661 รูปี ซึ่งแตะไว้เมื่อต้นสัปดาห์นี้

ราคาน้ำมันที่สูงขึ้นส่งผลไม่ดีต่อสกุลเงินของเศรษฐกิจต่าง ๆ เช่น อินเดีย ซึ่งพึ่งพาการนำเข้าอย่างมากเพื่อตอบสนองความต้องการด้านพลังงาน

ความตึงเครียดในตะวันออกกลางปะทุขึ้นหลังการโจมตีด้วยโดรนในซาอุดีอาระเบีย

นักวิเคราะห์จาก Commerzbank รายงานว่า ความตึงเครียดในตะวันออกกลาง "ทวีความรุนแรงขึ้นหลังการโจมตีด้วยโดรนต่อแหล่งน้ำมัน Shaybah ของซาอุดีอาระเบีย ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต 2 รายและได้รับบาดเจ็บอีก 2 ราย" แต่ระบุว่าผลกระทบต่อน้ำมันดิบท้ายที่สุดแล้วอยู่ในวงจำกัด พวกเขาชี้ว่า "ราคาน้ำมันพุ่งขึ้นชั่วครู่จากรายงานที่บ่งชี้ว่าเจ้าหน้าที่การทูตสหรัฐฯ จากอ่าวเปอร์เซียถูกถอนออกในวงกว้างขึ้น" ก่อนที่การเคลื่อนไหวดังกล่าวจะจางลง หลังจาก "วอชิงตันชี้แจงว่าคำสั่งดังกล่าวจำกัดอยู่ที่ซาอุดีอาระเบีย" ส่งผลให้ตลาดลดการปรับตัวขึ้นก่อนหน้านี้

การถอนเจ้าหน้าที่สหรัฐฯ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับภารกิจฉุกเฉินออกจากภูมิภาคอ่าวเปอร์เซียได้จุดชนวนความกังวลว่าการรุกรานทางทหารในอิหร่านอาจทวีความรุนแรงขึ้นอีก

ผลผลิตภาคเอกชนของอินเดียยังคงแข็งแกร่งในเดือนตุลาคม

ตามข้อมูลเบื้องต้นของดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) HSBC Global ประจำเดือนตุลาคม กิจกรรมทางธุรกิจโดยรวมยังคงแข็งแกร่ง ดัชนี PMI คอมโพสิตอยู่ที่ 56.7 สูงกว่าตัวเลขสุดท้ายที่ 55.9 ในเดือนกันยายน กิจกรรมในภาคบริการที่แข็งแกร่งส่งผลให้ดัชนี PMI คอมโพสิตเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

"กิจกรรมภาคการผลิตของภาคเอกชนยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยการเติบโตของผลผลิตและคำสั่งซื้อใหม่แทบไม่เปลี่ยนแปลงจากระดับของเดือนที่แล้ว อย่างไรก็ตาม อัตราการเติบโตที่ทรงตัวของคำสั่งซื้อใหม่บดบังการเพิ่มขึ้นของคำสั่งซื้อส่งออกใหม่ที่เร็วที่สุดนับตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2025 ผู้ผลิตตอบสนองด้วยการเพิ่มสต็อกสินค้าที่จัดซื้อและสินค้าสำเร็จรูป อัตราเงินเฟ้อต้นทุนปัจจัยการผลิตชะลอตัวลง ขณะที่การปรับขึ้นราคาขายชะลอตัวลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบเกือบ 4 ปี" Pranjul Bhandari หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์อินเดียของ HSBC กล่าว

รอข้อมูล PMI ของสหรัฐฯ

นักลงทุนรอข้อมูล PMI เบื้องต้นของสหรัฐฯ จาก S&P Global ประจำเดือนตุลาคม ซึ่งจะเผยแพร่ในเวลา 13:45 GMT คาดว่ากิจกรรมทั้งในภาคการผลิตและภาคบริการจะขยายตัวอีกครั้ง แต่ในอัตราที่ชะลอลง

การวิเคราะห์ทางเทคนิค USD/INR

ในกราฟรายวัน USD/INR ซื้อขายที่ 94.92 โดยยังคงมีแนวโน้มขาลงในระยะใกล้ เนื่องจากราคายังคงอยู่ต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (EMA) 20 วันที่ระดับ 95.38

คู่เงินดังกล่าวปรับตัวลดลงอย่างรวดเร็วจากระดับสูงสุดล่าสุด ขณะที่ดัชนี Relative Strength Index (14) อยู่ที่ 37.94 ซึ่งยังคงสูงกว่าเขตขายมากเกินไปเพียงเล็กน้อย บ่งชี้ว่าแม้โมเมนตัมขาลงจะยังคงอยู่ แต่แรงขายอาจเริ่มลดความรุนแรงลง

ด้านขาขึ้น แนวต้านแรกอยู่ที่เส้น EMA 20 วันที่ประมาณ 95.38 ซึ่งจำกัดความพยายามในการฟื้นตัว และจำเป็นต้องทะลุกลับขึ้นไปยืนเหนือระดับดังกล่าวเพื่อผ่อนคลายแนวโน้มขาลงในปัจจุบัน หากมองลงมา ระดับต่ำสุดของวันที่ 25 มิถุนายนที่ 94.15 คือแนวรับสำคัญ

(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของบทความนี้จัดทำขึ้นโดยได้รับความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI ดูข้อมูลเพิ่มเติม)